Soporte y Resistencia: Por qué el precio se detiene y revierte
Al observar un gráfico, es natural preguntarse:
"¿Por qué el precio se detiene, rebota o rompe repetidamente en zonas similares?"
En el mercado, hay lugares donde muchos participantes sienten que:
"Aquí está barato" o "Aquí está caro".
Estos lugares son precisamente:
- Soporte (Support):
→ Una zona donde el precio, al bajar, tiende a detenerse o rebotar hacia arriba. - Resistencia (Resistance):
→ Una zona donde el precio, al subir, tiende a bloquearse o revertirse.
En este artículo cubriremos:
- El concepto básico de soporte y resistencia.
- Por qué verlos como zonas y no como líneas.
- Cómo seleccionar niveles importantes en marcos temporales superiores.
- La estructura del cambio de roles (Soporte → Resistencia y viceversa).
- Malentendidos comunes de los principiantes sobre soporte y resistencia.
1. Intuición de Soporte y Resistencia
Definido de la manera más simple:
- Soporte (Support)
- Una zona donde, en el pasado, el precio bajó y la compra se fortaleció,
impidiendo que bajara más.
- Una zona donde, en el pasado, el precio bajó y la compra se fortaleció,
- Resistencia (Resistance)
- Una zona donde, en el pasado, el precio subió y la venta se fortaleció,
impidiendo que subiera más.
- Una zona donde, en el pasado, el precio subió y la venta se fortaleció,
Es decir,
el soporte y la resistencia pueden verse como huellas de "lugares donde la compra y la venta chocaron violentamente en el pasado".
Como en la imagen de arriba:
- Al acercarse a la zona azul inferior, la fuerza de compra aumenta y el precio rebota a menudo.
- Al acercarse a la zona roja superior, la fuerza de venta aumenta y el precio se bloquea a menudo.
La clave del soporte y la resistencia es:
"Los lugares donde hubo pelea en el pasado
son fáciles de recordar para la gente después".
Por eso, cuando el precio vuelve a ese nivel más tarde,
existe la posibilidad de que los participantes del mercado muestren una reacción similar.
2. Por qué verlos como Zonas y no como Líneas
Cuanto más principiante es uno, más tiende a ver el soporte y la resistencia como una línea exacta.
"Rebotará exactamente en 23,456 dólares".
Pero el mercado real:
- Debido a la liquidez, el deslizamiento (slippage) y las diferencias de precios entre exchanges,
- y a las zonas de concentración de órdenes de los participantes,
no siempre reacciona exactamente en el mismo número.
Por lo tanto, en la práctica es más útil verlos como:
- No un precio único, sino "aproximadamente esta zona".
- Una zona con cierto grosor.
Como en la imagen de arriba:
- Si se marca como una caja con grosor en lugar de una línea,
- se permiten pequeñas perforaciones (mechas arriba/abajo)
- y movimientos ligeramente exagerados (spikes),
- mientras se mantiene la perspectiva de que "toda esta zona es un lugar de batalla".
Si no se ve así:
- Solo por haber dibujado la línea con una diferencia de 1-2 ticks o dólares,
- uno se obsesiona excesivamente con si "la línea se rompió o no".
3. Lugares representativos que se convierten en Soporte y Resistencia
No todos los niveles pueden llamarse soporte o resistencia.
Sin embargo, los siguientes lugares valen la pena como candidatos:
3-1. Altos y bajos de Swing notables
- Altos y bajos que "saltan a la vista" al mirar el gráfico pasado.
- Especialmente:
- Donde el volumen explotó cerca de allí.
- O donde comenzó un movimiento de gran amplitud.
3-2. Parte superior e inferior de zonas largas de caja (rango)
- Si el precio ha estado yendo y viniendo dentro de una caja por un tiempo:
- Parte superior de la caja: Candidato a resistencia.
- Parte inferior de la caja: Candidato a soporte.
3-3. Punto de partida de una tendencia fuerte
- La "zona de despegue" donde comenzó una subida o bajada pronunciada.
- Cuando el precio vuelve a probar ese lugar más tarde,
el mercado a menudo reacciona de nuevo.
Después de encontrar estos candidatos primero,
aplique el contenido de Marcos Temporales:
- Deje solo los que sean significativos en marcos temporales superiores.
- Y en marcos temporales inferiores, busque tiempos de entrada detallados dentro de ellos.
4. El poder del Soporte y Resistencia en Marcos Temporales Superiores
Uno de los principios más importantes al tratar con soporte y resistencia es:
"Cuanto mayor sea el marco temporal del nivel, más importante es".
Como vimos en Marcos Temporales:
- Las velas de marcos temporales largos como diario o 4 horas,
- contienen más tiempo y más transacciones comprimidas.
Por lo tanto:
- Un lugar bloqueado varias veces en base diaria,
- Un soporte mantenido durante mucho tiempo en base de 4 horas,
es probable que sea un precio observado por muchos más participantes
que un nivel de 5 o 15 minutos.
En la práctica, se suele ver en este orden:
- En Diario/4 Horas:
- Marcar primero solo unas pocas zonas grandes de soporte/resistencia más notables.
- En 1 Hora/15 Minutos:
- Dentro de la zona superior,
- ajustar finamente dónde reacciona realmente
- y dónde entrar/salir.
Haciendo esto:
- No se deja llevar por niveles menores sin importancia.
- Puede agregar detalles manteniendo solo las zonas realmente importantes.
5. Lo que era Soporte se vuelve Resistencia, y viceversa
Hay un concepto que se menciona a menudo en soporte y resistencia:
"Inversión de roles (Role Reversal)"
Fenómeno donde el soporte roto se convierte en resistencia,
y la resistencia rota se convierte en soporte.
Por ejemplo:
- Un precio que actuó como soporte durante mucho tiempo,
después de romperse con fuerza, - cuando el precio vuelve a subir cerca de ese lugar más tarde,
- esa zona actúa esta vez como resistencia.
O la situación inversa también ocurre a menudo.
Una de las razones por las que este fenómeno ocurre con frecuencia es:
- Las personas que compraron en esa zona al principio
entran en pérdidas cuando se rompe el soporte, - y cuando el precio vuelve a subir
y llega cerca de allí,- con la mentalidad de "salgamos aunque sea cerca del punto de equilibrio (breakeven)",
- la presión de venta puede fortalecerse.
Del mismo modo:
- Al romper con fuerza una resistencia que no se podía superar durante mucho tiempo,
- y después de que el precio se asiente un poco por encima,
- cuando vuelve a probar cerca de esa resistencia (corrección),
esa zona a menudo se convierte en un nuevo soporte.
6. Errores comunes en Soporte y Resistencia
El soporte y la resistencia parecen simples,
pero es una parte donde surgen muchos malentendidos en la práctica.
6-1. "Un lugar que reaccionó una vez = Muro de hierro eterno"
- Que un lugar haya aguantado bien en el pasado
no significa que cumplirá ese papel para siempre. - Si la estructura del mercado, los participantes o el entorno macro cambian,
la percepción de barato/caro para el mismo precio cambia.
El soporte y la resistencia son solo lugares probabilísticamente significativos,
no muros absolutos.
6-2. Obsesión con una línea única
- Ajustando la línea por una diferencia de pocos ticks/dólares como 23,500 o 23,520,
- y obsesionándose excesivamente con si "la línea se rompió o no".
Como se mencionó antes,
en la práctica es mucho más realista verlos como zonas.
6-3. Aferrarse solo a niveles de marcos temporales inferiores
- Los niveles visibles solo en gráficos de 1 o 5 minutos
pueden ser ignorados o rotos rápidamente si no se conoce la estructura superior. - Lo importante es:
- Dentro del nivel del marco temporal superior,
- en qué posición se encuentra el nivel del marco temporal inferior.
Si le da demasiado significado
a un nivel inferior que entra en conflicto con un nivel superior,
terminará haciendo operaciones diferentes a las planeadas.
7. Lista de verificación simple al dibujar Soporte y Resistencia
Al marcar niveles en un gráfico real,
es útil hacerse las siguientes preguntas:
- ¿En qué marco temporal destaca este nivel?
- ¿Diario / 4 Horas / 1 Hora / 15 Minutos?
- Cuanto más alto, mayor probabilidad de ser un nivel importante.
- ¿Qué sucedió en esta zona en el pasado?
- ¿Fuerte reversión?
- ¿Caja (rango) prolongada?
- ¿Spike de volumen?
- ¿Cómo está reaccionando el precio actual en este nivel?
- Basado en Conceptos básicos de Velas,
qué velas están apareciendo. - Basado en Volumen,
si el volumen está disminuyendo o aumentando.
- Basado en Conceptos básicos de Velas,
- Cuando este nivel se rompa, ¿cuál es la posibilidad de inversión de roles?
- ¿Es un lugar donde un soporte roto puede convertirse en resistencia?
- ¿Es un lugar donde una resistencia rota puede convertirse en soporte?
Si organiza las respuestas a estas preguntas,
podrá diseñar mucho más claramente
"qué patrón o estrategia aplicar basado en este nivel"
en las partes posteriores de Patrones y Estrategia.
Contenido siguiente
El soporte y la resistencia son el trabajo de encontrar
"lugares donde el precio reacciona significativamente" en el gráfico.
En el siguiente artículo, cubriremos Swing y Corrección (Correction), y veremos:
- Qué movimiento es la onda principal dentro de una tendencia.
- Qué movimiento es la onda de corrección dentro de ella.
- Y cómo esta estructura de ondas se conecta con el soporte y la resistencia.
Continúa en Swing vs Corrección.