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Comercio de ballenas

Volume Ratio (VR): Midiendo la Fuerza del Volumen y la Tendencia

En este artículo, exploramos el Volume Ratio (VR).

Mientras que muchos indicadores se centran solo en el precio, el VR incorpora datos de volumen para ofrecer una imagen más clara de:

  • la fuerza del mercado, y
  • posibles condiciones de sobrecompra/sobreventa.

La idea central es comparar el volumen durante los días alcistas con el volumen durante los días bajistas.

El VR te ayuda a ver si el volumen está respaldando la tendencia actual o si una reversión podría estar en el horizonte.

1. ¿Qué es el Volume Ratio (VR)?

  • Días Alcistas: Precio de cierre > Precio de apertura (o cierre del día anterior).
  • Días Bajistas: Precio de cierre < Precio de apertura.
  • Días Planos: Precio de cierre = Precio de apertura.

(Nota: Las fórmulas exactas pueden variar ligeramente entre plataformas, pero el concepto sigue siendo el mismo).

2. Cómo Interpretar los Valores de VR

El VR generalmente se traza como una línea que oscila alrededor de un nivel (a menudo 100% o 150%).

2-1. Zonas Clave

  1. Zona Neutral (70% - 150%)

    • Indica que la presión de compra y venta está relativamente equilibrada.
    • El mercado puede estar en un rango o en una tendencia estable.

  2. Zona de Sobrecompra (Por encima de 150% - 200%)

    • Sugiere que el volumen de compra es muy fuerte.
    • Por encima de 450%: A menudo se considera una zona de "peligro" o sobrecompra extrema, lo que indica que una corrección o reversión es probable.

  3. Zona de Sobreventa (Por debajo de 70% - 40%)

    • Sugiere que el volumen de venta es dominante.
    • Por debajo de 40%: A menudo se considera una zona de sobreventa extrema, lo que indica que es probable que se forme un suelo o un rebote.

3. Uso de VR en el Trading

El VR se puede utilizar para confirmar tendencias e identificar posibles puntos de reversión.

3-1. Confirmación de Tendencia

  • Tendencia Alcista Saludable: El VR aumenta gradualmente con el precio, lo que indica que el volumen respalda el movimiento alcista.
  • Tendencia Bajista Saludable: El VR disminuye con el precio, lo que indica una presión de venta sostenida.

3-2. Divergencia

Al igual que otros indicadores, la divergencia entre el precio y el VR puede indicar debilidad en la tendencia.

  • Divergencia Bajista: El precio alcanza nuevos máximos, pero el VR no logra alcanzar nuevos máximos (o disminuye). Esto sugiere que el volumen de compra está disminuyendo a pesar del aumento del precio.
  • Divergencia Alcista: El precio alcanza nuevos mínimos, pero el VR comienza a subir. Esto sugiere que la presión de venta se está debilitando.

3-3. Rupturas de Niveles de VR

  • Si el VR rompe por encima de un nivel de resistencia anterior (por ejemplo, 150%), podría indicar una aceleración del impulso alcista.
  • Si el VR rompe por debajo de un nivel de soporte anterior (por ejemplo, 70%), podría indicar una aceleración del impulso bajista.

4. Combinando VR con Otras Herramientas

El VR no debe usarse de forma aislada. Combinarlo con otras herramientas mejora su efectividad.

  1. Medias Móviles (MA)

    • Usa ma para identificar la tendencia general. Busca señales de VR que se alineen con la dirección de la MA.

  2. Índice de Fuerza Relativa (RSI)

    • Compara las lecturas de VR con rsi. Si ambos están en territorio de sobrecompra/sobreventa, la señal de reversión es más fuerte.

  3. Patrones Gráficos

5. Lista de Verificación Práctica

Al usar VR, considera lo siguiente:

  1. ¿Dónde está el VR actualmente?

    • ¿Está en la zona neutral, de sobrecompra o de sobreventa?

  2. ¿Hay divergencia con el precio?

    • ¿Se mueve el VR en la misma dirección que el precio o en la opuesta?

  3. ¿Cómo se ve el volumen general?

    • Usa volume para verificar picos de volumen repentinos que puedan sesgar el VR.

  4. ¿Hay confirmación de otros indicadores?

    • No confíes solo en el VR para tomar una decisión de entrada o salida.

6. Lecturas Siguientes Recomendadas

El VR suele ser más eficaz en combinación con otras herramientas:

  • Fundamentos del volumen y lo que realmente mide: volume
  • Cómo el VR y Fibonacci pueden alinearse en zonas de confluencia: fibonacci
  • Patrones gráficos que a menudo interactúan con desequilibrios de volumen: double-top-bottom triangle
  • Uso del VR dentro de estrategias de ruptura/falsa ruptura: breakout-fakeout

Siempre que mires el VR, mantén la pregunta:

"¿Qué lado está realmente poniendo dinero real a trabajar en este nivel de precios?"

en el centro, en lugar de tratar cualquier lectura única como una señal garantizada.