Estrategia de Seguimiento de Tendencia MA-60: Swing Trading con la MA Diaria de 60

En este artículo, cubriremos la Estrategia de Swing de Seguimiento de Tendencia MA-60, que coloca la MA Diaria de 60 (o una MA de largo plazo similar) como el eje central.

En el artículo anterior Estrategia de Media Móvil, resumimos la idea general de seguimiento de tendencia de:

• "Definir la tendencia con MA"
• "Montar el retroceso/ruptura dentro de esa tendencia"

En este artículo, nos centraremos en un marco muy simple pero estructuralmente robusto entre ellos:

"Largo solo por encima de la MA Diaria de 60, Corto/Neutral solo por debajo de ella."

El siguiente diagrama muestra:

• Arriba: El panorama general de tomar swings largos por encima y posiciones cortas o neutrales por debajo de la MA Diaria de 60.
• Abajo: La estructura de hacer zoom en las zonas de entrada/salida detalladas en el gráfico de 4 horas para la misma sección.

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La clave es dividir los roles en:

• MA Diaria de 60 = Filtro para decidir "si ver este activo como largo o corto ahora"
• Marco Temporal Inferior = Espacio para captar el momento real de entrada/salida

1. ¿Por qué 60MA? (Rol y Filosofía)

No hay magia en el número en sí. Puedes usar 50MA o 100MA.
Sin embargo, en este artículo, lo fijaremos en 60MA para fines de explicación.

Generalmente:

• MA Diaria de 50~60:
  • Significa "precio promedio de aproximadamente uno o dos meses" para traders de swing a mediano plazo.
  • Muestra visualmente bien "si este mercado está en una tendencia alcista o bajista a mediano plazo".
• MAs demasiado cortas (10, 20):
  • Son más sensibles al ruido.
  • Son buenas para el "timing de entrada" pero algo inestables como un "filtro de dirección principal".

La filosofía de la estrategia MA-60 en este artículo es simple:

1. Cambia la dirección principal solo con un criterio lento.
2. Ajusta la entrada/salida dentro de la dirección con criterios más detallados.

Así que usamos la división de roles de:

• MA Diaria de 60: Filtro de Dirección (Largo/Corto/Neutral)
• Gráfico 4H/1H + MA de Corto Plazo/Velas/Patrones: Concretando Entrada/Salida

2. Filtrando la Dirección con MA-60

Primero, organiza "si buscar largos, cortos o simplemente descansar" basado en la MA Diaria de 60.

2-1. Reglas Básicas del Filtro (Ejemplo)

• Perspectiva Larga (Sesgo Alcista)

  • Los cierres diarios están terminando mayormente por encima de la 60MA.
  • La 60MA está inclinada hacia arriba.
  • Indicadores de Tendencia como DMI/ADX, MACD también apoyan la tendencia alcista.

• Perspectiva Corta (Sesgo Bajista)

  • Los cierres diarios están terminando mayormente por debajo de la 60MA.
  • La 60MA está inclinada hacia abajo.
  • Los indicadores de tendencia también apoyan la tendencia bajista.

• Neutral/Lateral

  • El precio cruza frecuentemente hacia arriba y hacia abajo la 60MA.
  • La pendiente de la 60MA es plana, o la estructura de caja basada en Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia es clara.

Puedes ver este filtro como un dispositivo para decidir de antemano "en qué dirección apostaré activamente ahora".

3. Estructura de Múltiples Marcos Temporales: MA Diaria de 60 + Entrada en 4H

La estrategia MA-60 se basa en el análisis de múltiples marcos temporales.

Como se ve en Marcos Temporales:

• Marco Temporal Superior (Diario): Definir Dirección/Entorno
• Marco Temporal Inferior (4H/1H): Timing de Entrada/Salida

Es común dividirlos así.

3-1. Ejemplo de Estructura de Swing Largo

1. Verificar Entorno (Diario)

   • El precio se mueve por encima de la 60MA.
   • La 60MA se inclina hacia arriba, los indicadores de tendencia señalan una tendencia alcista.

2. Establecer Zona de Interés (Diario)

   • El precio corrige cerca de la 60MA, o
   • Verifica la zona donde un nivel de soporte importante basado en Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia + 60MA se superponen (Confluencia).

3. Buscar Señal de Entrada (4H)

   • Haz zoom en el gráfico de 4H para esa zona.
   • Basado en Patrones de Velas, Patrones de Gráfico:
     • Sombra inferior larga + Vela de rebote
     • Ruptura de la parte superior después de una caja pequeña
     • Ruptura alcista de cuña/triángulo pequeño Usa estos como candidatos para el disparador de entrada.

4. Establecer Stop Loss/Objetivo

   • Stop Loss: Mínimo de swing reciente en 4H o un cierto % por debajo de la MA Diaria de 60.
   • Objetivo:
     • Estructura con resistencia superior de Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia,
     • Rango de 1~3 ATR basado en ATR, etc.

El siguiente diagrama muestra:

• Arriba: Flujo donde el precio corrige y sube de nuevo por encima de la MA Diaria de 60.
• Abajo: Ejemplo marcando zonas específicas de entrada/stop loss/toma de ganancias parcial en el gráfico de 4H para la misma sección.

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4. Stop Loss y Salida: ¿Cuánto tiempo 'Mantener' basado en MA-60?

Desde la perspectiva de la estrategia MA-60,
la salida y la invalidación también se ven a través de dos lentes: MA Diaria de 60 y Estructura de Swing.

4-1. Ideas de Salida Parcial (Toma de Ganancias)

Ejemplo general:

1. 1ra Toma de Ganancias:
   • Cerca del techo de caja/resistencia reciente en 4H o Diario.
2. 2da Toma de Ganancias:
   • Zona movida por aproximadamente 2~3 ATR basado en ATR.
3. Resto:
   • Mantener hasta que la estructura de swing diaria se rompa o
   • El precio cierre por debajo de la 60MA durante varias velas consecutivas.

Hacer esto hace que la operación sea más cercana a:

• "Seguramente tomar alguna ganancia en toda la sección ascendente"
• En lugar de "adivinar dónde está el techo".

4-2. Criterios de Invalidación (Estrategia Nula)

Ejemplo de criterios para Largo:

• El precio rompe claramente por debajo de la MA Diaria de 60.
• La estructura de "máximos más altos y mínimos más altos" basada en Swing vs Corrección se rompe.
• DMI/ADX, MACD, etc., en Indicadores de Tendencia comienzan a inclinarse hacia la baja.

→ En este punto, liquida la posición restante,
y cambia a perspectiva neutral o corta hasta buscar largos de nuevo.

5. Pros y Contras de la Estrategia MA-60

5-1. Pros

• Reduce la Fatiga de Decisión

  • Gracias al filtro "Largo solo por encima de MA Diaria de 60, Corto/Neutral por debajo", no te agotas cambiando direcciones todo el día.

• Ayuda a Reducir Grandes Errores

  • Reduce el hábito de intentar constantemente largos en una tendencia bajista a largo plazo.
  • Inversamente, mitiga el hábito de atrapar constantemente cortos en una tendencia alcista a largo plazo.

• Se Ajusta Bien con la Estructura de Múltiples Marcos Temporales

  • Dirección en Superior (Diario), Entrada/Salida en Inferior (4H/1H). Es una forma que es buena para explicar estructuralmente.

5-2. Contras y Precauciones

• Puede Ser Lenta en Zonas de Reversión Temprana

  • Al comienzo de un fondo/techo importante, la 60MA aún puede apuntar a la vieja dirección.
  • Si tu estilo es apuntar a "contra-tendencia" en estas zonas, la estrategia MA-60 puede sentirse algo frustrante.

• Los Stop Losses Pueden Acumularse en Mercados de Caja/Volátiles

  • Si el precio se mueve en forma de caja cerca de la 60MA, pueden ocurrir múltiples stop losses pequeños, al igual que en la Estrategia de Media Móvil.

• Riesgo de Mezclar Intuición/Emoción Fuera de la Estrategia

  • Si comienzas a ignorar arbitrariamente el filtro como "Está por debajo de 60MA esta vez pero se siente bien así que Largo", las ventajas de la estrategia desaparecen rápidamente.

6. Lista de Verificación al Aplicar la Estrategia MA-60

Antes de usar el Seguimiento de Tendencia MA-60 en la práctica,
es bueno responder al menos las siguientes preguntas.

1. Basado en la MA Diaria de 60, ¿el mercado es actualmente Largo/Corto/Neutral?

2. ¿Qué patrón o estructura de velas usaré como disparador de entrada en el Marco Temporal Inferior (4H/1H)?

3. ¿Dónde colocaré los criterios de Stop Loss?
   (Mínimo/Máximo de Swing, debajo de 60MA, basado en ATR, etc.)

4. ¿En cuántas etapas dividiré la toma de ganancias, y cuáles son los criterios para cada etapa?

5. ¿Existe una regla clara para juzgar "estrategia inválida" cuando la 60MA se dobla o el precio baja por debajo de ella?

6. ¿Con cuánto apalancamiento/tamaño de posición operaré esta estrategia dentro de las reglas de Gestión de Riesgos?

La estrategia MA-60 es más cercana a un:

"Marco" que limita la gran dirección con la MA Diaria de 60 y diseña swings dentro de ella,

en lugar de un sistema completo.

Como siguientes pasos, recomendamos compararla con:

• Estrategia de Cruz Dorada/Muerta (Estrategia basada en Cruz Dorada/Muerta), que está en la misma familia de seguimiento de tendencia, y
• Otras estrategias que combinan volatilidad, patrones y osciladores,

para crear una combinación de seguimiento de tendencia que se adapte a tu personalidad.