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Fundamentos do Ichimoku: Vendo Tendência e Equilíbrio Através da Nuvem

Este artigo foca no Ichimoku Cloud.

Não é um checklist complexo do tipo
"comprar/vender quando os 5 sinais convergem",
mas uma ferramenta para ver de uma vez só
em qual direção o mercado está desequilibrado
e onde está tentando recuperar o equilíbrio.

O Ichimoku Cloud:

  • É um framework nos Indicadores de Tendência
    que mostra tendência + suporte/resistência + elemento tempo juntos,
  • Na Estratégia Ichimoku,
    forma a base das estratégias de rompimento, retração e continuação de tendência.

O diagrama abaixo mostra:

  • Tenkan-sen e Kijun-sen,
  • Nuvem (Senkou Span A/B),
  • Chikou Span

e resume em uma tela quando cada um indica forte tendência de alta / range / tendência de baixa.

1. Visão geral dos componentes do Ichimoku

O Ichimoku geralmente consiste em cinco elementos (baseado nas configurações padrão):

  1. Tenkan-sen (Linha de Conversão)

    • (Máxima + Mínima) / 2 em um curto período recente (ex: 9)
    • Papel de ponto de equilíbrio de curto prazo

  2. Kijun-sen (Linha Base)

    • (Máxima + Mínima) / 2 em um período mais longo (ex: 26)
    • Papel de preço de referência de médio prazo

  3. Senkou Span A (Leading Span A)

    • (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2
      projetado para frente por um certo período (ex: 26)
    • Uma borda da nuvem

  4. Senkou Span B (Leading Span B)

    • (Máxima + Mínima) / 2 em um período mais longo (ex: 52)
      também projetado para frente
    • A outra borda da nuvem

  5. Chikou Span (Lagging Span)

    • O preço de fechamento atual
      deslocado para o passado por um certo período (ex: 26)
    • Uma linha mostrando onde o preço atual se situa em relação à estrutura passada

Entre esses:

  • Tenkan-sen e Kijun-sen desempenham papel similar
    às MAs de curto e médio prazo da Média Móvel,
    mas a diferença é que usam a média das máximas e mínimas, não a média dos fechamentos.
  • A nuvem (Cloud) mostra
    uma zona de suporte/resistência/equilíbrio projetada para frente,
  • O Chikou Span é próximo de um resumo em uma linha da
    estrutura vista de longe nos Timeframes.

2. Tenkan-sen e Kijun-sen: Linhas de equilíbrio de curto e médio prazo

2-1. Tenkan-sen

  • O ponto médio (máxima + mínima / 2) em um curto período
  • Se o preço fica acima do Tenkan-sen
    → Equilíbrio de alta no curto prazo
  • Se o preço fica abaixo do Tenkan-sen
    → Equilíbrio de baixa no curto prazo

O Tenkan-sen:

  • Se dobra rapidamente,
  • Cruza frequentemente o preço,

mostrando o ritmo de curto prazo.

2-2. Kijun-sen

  • O ponto médio em um período mais longo
  • Se o preço evolui acima do Kijun-sen
    → Vantagem de alta no médio prazo
  • Se o preço evolui abaixo do Kijun-sen
    → Vantagem de baixa no médio prazo

O Kijun-sen:

  • Frequentemente desempenha papel de espinha dorsal da tendência
    como a MA de médio prazo da Média Móvel.
  • Se o preço retrai até o Kijun-sen e então
    rebate com um candle de reversão de Fundamentos de Candles,
    torna-se uma zona candidata de reentrada.

O diagrama abaixo mostra:

  • À esquerda: Estrutura onde Tenkan-sen e Kijun-sen estão alinhados para cima em tendência de alta,
  • À direita: Estrutura onde Tenkan-sen e Kijun-sen
    se enrolam constantemente no preço em zona de range

comparados lado a lado.

3. A Nuvem (Cloud): Suporte/Resistência e zona de equilíbrio projetados para frente

A zona criada por Senkou Span A/B é a nuvem (Kumo, Cloud).

3-1. Cor da nuvem e tendência

  • Nuvem de alta:
    Senkou Span A acima de B,
    nuvem inclinada para cima
  • Nuvem de baixa:
    Senkou Span A abaixo de B,
    nuvem inclinada para baixo

Se o preço:

  • Permanece acima da nuvem → Vantagem de tendência de alta
  • Permanece abaixo da nuvem → Vantagem de tendência de baixa
  • Permanece dentro da nuvem → Segundo Fundamentos de Suporte/Resistência,
    alta probabilidade de zona de range/equilíbrio

3-2. Espessura da nuvem: Defesa e incerteza

  • Nuvem espessa

    • Uma zona onde várias batalhas de máximas/mínimas foram comprimidas
    • Quando atua como suporte/resistência futuro,
      frequentemente é testada várias vezes em vez de rompida de uma vez

  • Nuvem fina

    • Uma zona onde o equilíbrio mudou rapidamente
    • Rompimentos e fakeouts
      podem ocorrer relativamente mais fácil

O diagrama abaixo mostra:

  • À esquerda: Exemplo onde o preço evolui acima da nuvem em tendência de alta,
    o topo/meio da nuvem atuando como suporte dinâmico,
  • À direita: Exemplo de movimento de fakeout tipo Padrões de Falha
    perto de uma nuvem muito fina

lado a lado.

4. Chikou Span: O preço atual sobre a estrutura passada

O Chikou Span é o preço de fechamento atual deslocado para o passado.

A ideia é simples:

"Onde o preço atual se situa
em relação ao preço, nuvem, Tenkan-sen e Kijun-sen passados?"

Interpretação geral:

  • Chikou Span acima do preço passado
    → Estrutura de alta dominante
  • Chikou Span abaixo do preço passado
    → Estrutura de baixa dominante
  • Chikou Span preso dentro da massa de preço passado
    → Segundo Swing vs Correção,
    provável zona de range/congestão

O diagrama abaixo mostra:

  • À esquerda: Estrutura onde o Chikou Span está acima
    do preço e nuvem passados em forte tendência de alta,
  • À direita: Estrutura onde o Chikou Span
    se sobrepõe constantemente ao preço passado em zona de range

comparados lado a lado.

5. Os três estados vistos com Ichimoku

Na prática, quando você olha o Ichimoku,
é bom primeiro verificar qual dos três estados a seguir é o mais próximo.

5-1. Forte tendência de alta

As seguintes condições frequentemente aparecem simultaneamente:

  • Preço: Acima da nuvem
  • Nuvem: Nuvem de alta com certa espessura
  • Tenkan-sen > Kijun-sen, ambos acima da nuvem
  • Chikou Span: Acima do preço e nuvem passados

Neste caso:

  • Com a direção da MA de médio prazo da Média Móvel,
    procure as zonas de retração,
  • Os padrões de candle simples/complexos da Série Padrões de Candles
    tornam-se candidatos de sinal de reentrada.

5-2. Zona de range/equilíbrio

  • O preço permanece dentro da nuvem ou
  • A nuvem existe mas é muito fina e frequentemente torcida,
  • Tenkan-sen, Kijun-sen e Chikou Span
    se sobrepõem constantemente ao preço

Estas zonas são:

  • Mais naturais para padrões de borda de range como
    Topo/Fundo Duplo
    do que para seguimento de tendência.

5-3. Forte tendência de baixa

O inverso da alta:

  • Preço: Abaixo da nuvem
  • Nuvem: Nuvem de baixa, com espessura
  • Tenkan-sen < Kijun-sen, ambos abaixo da nuvem
  • Chikou Span: Abaixo do preço e nuvem passados

Nesta estrutura:

  • Os rebotes para cima + testes da nuvem/Kijun-sen
    frequentemente se tornam candidatos de reentrada short.

O diagrama abaixo mostra:

  • Tipo tendência de alta,
  • Tipo range,
  • Tipo tendência de baixa

três estruturas Ichimoku comparadas lado a lado.

6. Armadilhas comuns com Ichimoku

  1. Exigir muitos sinais simultaneamente

    • Se você coloca muitas condições como
      "Golden cross Tenkan/Kijun + rompimento da nuvem para cima + rompimento do Chikou...",
      as oportunidades reais diminuem e você reage sempre atrasado.

  2. Aplicação forçada a todos os mercados/timeframes

    • Em ativos de volatilidade muito baixa ou volume baixo,
    • Ou em ranges laterais extremamente longos,
      o Ichimoku pode se tornar um indicador muito atrasado.

  3. Olhar só a nuvem sem ver preço/padrões

  4. Confiar apenas na nuvem sem gestão de risco

    • Uma nuvem espessa não significa
      um suporte/resistência que nunca vai quebrar.
    • O tamanho de posição e stop-loss definidos em
      Gestão de Risco são sempre prioridade.

7. Checklist Ichimoku

Quando você ativa o Ichimoku no gráfico,
recomendamos responder pelo menos às seguintes perguntas antes de decidir:

  1. O preço atual está acima/dentro/abaixo da nuvem?
  2. A nuvem está de alta/baixa/enrolada?
  3. Como Tenkan-sen e Kijun-sen estão alinhados,
    e a que distância do preço?
  4. Onde está o Chikou Span em relação ao preço e nuvem passados?
  5. Se eu entrar nesta observação,
    meu stop-loss, alvo e tamanho de posição estão
    coerentes com meu plano de Gestão de Risco?

O Ichimoku:

  • Com a Média Móvel e o MACD,
    é uma ferramenta para ver a espinha dorsal e equilíbrio da tendência,
  • Na Estratégia Ichimoku,
    será conectado às estratégias reais de rompimento e retração.

Em vez de seguir os sinais do indicador,

"Como este indicador resume
a estrutura atual do mercado?"

Criar o hábito de fazer esta pergunta primeiro
ajuda muito mais a sobreviver no longo prazo.