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Comércio de baleias

Glossário de Conceitos Básicos de Trading: O Panorama Completo em Um Só Lugar

Este glossário reúne os termos centrais
que você verá repetidamente no currículo de trading da BCWhale.

O objetivo aqui não é construir um dicionário completo, mas sim:

  • destacar os conceitos-chave usados em Trading,
  • explicá-los em linguagem clara e simples,
  • ajudá-lo a construir um mapa de alto nível do que é importante.

Cada entrada fornece uma definição curta + por que é importante.
Sempre que quiser mais detalhes, você pode pular para o
artigo relacionado (Trading...) listado para cada tópico.

1. Candlesticks (Velas Japonesas)

Um candlestick (ou vela) mostra, para um período de tempo (ex: 1h, 4h, 1d):

  • Abertura (Open),
  • Máxima (High),
  • Mínima (Low),
  • Fechamento (Close)

como uma única "vela" no gráfico.
Veja Básico de Candlesticks.

Partes principais:

  • Corpo (Body): o retângulo entre a abertura e o fechamento,
  • Pavios/Sombras (Wicks/Shadows): linhas até a máxima e a mínima,
  • Vela de alta (Bullish): fechamento > abertura (vela verde/branca),
  • Vela de baixa (Bearish): fechamento < abertura (vela vermelha/preta).

Os candlesticks permitem que você veja
como compradores e vendedores lutaram naquele período
de relance, por isso são a base da maioria das análises gráficas.

2. Suporte e Resistência (S/R)

Suporte (Support):
uma zona de preço onde o preço parou de cair repetidamente
e saltou para cima. Os compradores são fortes lá.

Resistência (Resistance):
uma zona de preço onde o preço falhou repetidamente em subir mais,
e virou para baixo. Os vendedores são fortes lá.
Veja Básico de S/R.

No trading real, S/R raramente é uma linha única.
É mais realista pensar em termos de zonas.

Em S/R, os traders geralmente pensam de duas maneiras:

3. Swings vs Correções

Um swing é um movimento forte na direção da tendência.

Uma correção é um recuo ou pausa após esse swing.
Veja Swings vs Correções.

Em uma tendência de alta, por exemplo:

  • Swing de alta: movimento rápido para cima,
  • Correção de baixa: declínio temporário contra a tendência de alta.

Nós nos importamos com essa distinção porque:

  • swings geralmente se encaixam em trades de seguimento de tendência,
  • correções geralmente se encaixam em trades de reversão à média / recuo.

4. Indicadores

Um indicador é um cálculo baseado em
dados de preço e/ou volume,
desenhado sobre ou abaixo do gráfico. Veja Indicadores.

Categorias amplas:

  • Indicadores de Tendência
    Indicadores de Tendência

    • Média Móvel (MA):
      o preço médio durante um determinado período, mostrado como uma linha.
      Média Móvel
    • MACD:
      usa a diferença entre duas MAs para mostrar a força da tendência
      e mudanças de momento.
      MACD
    • Nuvem de Ichimoku:
      um sistema de várias linhas que combina tendência e S/R.
      Nuvem de Ichimoku

  • Osciladores
    Osciladores

    • RSI:
      compara ganhos recentes vs perdas
      para mostrar condições de "sobrecompra/sobrevenda".
      RSI

  • Indicadores de Volatilidade
    Indicadores de Volatilidade

    • ATR (Average True Range):
      mede a faixa de preço média durante um período,
      ou seja, "quanto o mercado normalmente se move agora".
      ATR

Os indicadores não substituem o preço.
Eles são ferramentas para ajudá-lo a ler o comportamento do preço com mais clareza.

5. Padrões (Patterns)

Um padrão é uma forma ou estrutura recorrente
no movimento do preço. Veja Padrões.

Dois grupos principais:

  1. Padrões de Candlestick
    Padrões de Candlestick

    • Martelo (Hammer), Estrela Cadente (Shooting Star),
    • Engolfo (Engulfing), Doji, etc.
      Estas são formações de 1–3 velas
      que sugerem uma potencial mudança no controle.

  2. Padrões Gráficos (Chart Patterns)
    Padrões Gráficos

    Essas estruturas dão dicas sobre
    se uma tendência pode continuar ou reverter.

Em vez de tratar os padrões
como ferramentas mágicas que preveem o futuro,
é mais realista vê-los como:

imagens de onde a pressão de compra vs venda
está se acumulando ou desaparecendo.

6. Gerenciamento de Risco (Risk Management)

Gerenciamento de risco é o conjunto de regras e estruturas
que impedem que um erro destrua sua conta.
Veja Gerenciamento de Risco.

Ideias-chave:

  • 1R (Risco por Trade)
    Risco/Recompensa

    • a quantia planejada que você está disposto a perder em um trade.
    • Exemplo: com uma conta de 10.000 USD,
      arriscar 1% por trade significa 1R = 100 USD.

  • Múltiplo-R (R-Multiple)

    • expressa resultados em "R": +2R, −1R, −0.5R, etc.

  • Regra de Perda Máxima (Max Loss Rule)
    Regra de Perda Máxima

    • sua perda máxima permitida para um dia ou semana.
    • Exemplo: −3R por dia, −8R por semana → pare de operar quando atingido.

  • Drawdown
    Drawdown

    • quanto seu patrimônio caiu do pico, em %.
    • atua como um medidor de quanta dor seu sistema e psicologia podem suportar.

O gerenciamento de risco é menos sobre
"Como posso ganhar mais?" e mais sobre
"Como posso evitar quebrar a conta?"

7. Trading como um Jogo de Probabilidade

Trading é um jogo de probabilidade.
Veja Probabilidade no Trading.

  • Todo sistema tem vencedores e perdedores.
  • Nenhuma configuração funciona 100% do tempo.
  • O que importa é o resultado médio
    em muitos trades    .

Conceitos centrais:

  • Taxa de acerto (Win rate):
    porcentagem de trades vencedores.
  • Ganho médio / perda média:
    quantos R você normalmente ganha nos vencedores
    e perde nos perdedores.
  • Expectativa (Expectancy):
    (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de perda × perda média).

O objetivo não é um "trade único perfeito",
mas uma vantagem (edge) decente repetida centenas de vezes
com risco consistente.

Se agora você tem uma compreensão geral de:

  • candlesticks,
  • S/R,
  • swings vs correções,
  • indicadores,
  • padrões,
  • gerenciamento de risco,
  • probabilidade,

então, conforme você passar por:

você pensará mais facilmente:
"Certo, isso se conecta de volta àquele conceito do glossário."

Sinta-se à vontade para voltar aqui a qualquer momento
para atualizar os termos,
e gradualmente reescrever essas ideias
em suas próprias palavras à medida que sua experiência cresce.