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Comercio de ballenas

Patrones de Velas Parte 5: Patrones Avanzados y Trampas

En las partes anteriores de la serie de velas, cubrimos:

En esta quinta parte, comenzamos desde una suposición más realista:

En los gráficos en vivo, los patrones de libro de texto perfectos rara vez aparecen.

En su lugar, verás:

  • Pin bars imperfectas con colas desordenadas
  • Velas grandes mezcladas con barras ruidosas
  • Diferentes formas en cada marco temporal para el mismo movimiento

Este capítulo trata sobre, en esa realidad desordenada:

  • Separar los "intentos reales de girar el mercado"
  • De las "estructuras de trampa diseñadas para atrapar a un lado"

usando el contexto basado en velas.

1. ¿Qué es una trampa? Atraer a un lado, luego moverse en su contra

Definamos qué queremos decir con una "trampa" en este contexto.

Trampa = el precio primero invita a posiciones en una dirección, luego se mueve en la dirección opuesta donde esas posiciones deben salir

Más concretamente:

  • Aparece una señal visible (por ejemplo, vela fuerte de rango amplio, cola larga, vela de ruptura)
  • Los compradores/vendedores tardíos persiguen en esa dirección
  • Poco después, aparece un movimiento que invalida esa señal
  • Esas entradas tardías se ven obligadas a:
    • salir por stop loss, o
    • cambiar al lado opuesto

Desde un ángulo, esto parece "fallo del patrón". Desde otro ángulo, es realmente "el comienzo de un nuevo patrón":

  • Cuando un lado está atrapado y equivocado, el otro lado a menudo gana una ventaja desde esa ubicación.

2. "Pin bars falsas" dentro de tendencias fuertes vs defensa real en soporte

Revisemos uno de los patrones más incomprendidos: la familia de pin bar / martillo. Pueden parecer similares pero significan cosas muy diferentes dependiendo del contexto.

2-1. Colas largas en medio de una tendencia fuerte

Por ejemplo, en una fuerte tendencia bajista que ya ha hecho varios mínimos más bajos:

  • Una sola cola inferior larga por sí misma
  • No significa automáticamente "el fondo está adentro".

A menudo, esa vela solo refleja:

  • Alguna toma de ganancias parcial en cortos
  • Compra de caídas a corto plazo por scalpers
  • Una breve reacción a un movimiento extremo

pero aún no un cambio importante de control de vendedores a compradores.

Como seguimos enfatizando:

son clave para diferenciar entre una "pausa en el medio" y un "intento verdadero de tocar fondo".

2-2. Pin bars defensivas sobre soporte

La misma cola inferior larga tiene mucho más peso cuando se alinean varias condiciones:

  • Se forma sobre una zona de soporte de marco temporal superior
  • Aparece después de múltiples tramos hacia abajo
  • El volumen se expande específicamente en el área de la cola

En ese caso, es más probable que la cola refleje:

  • Vendedores fallando en empujar más bajo
  • Combinación de salidas forzadas + compra fresca interviniendo para defender

Incluso entonces, solo sugiere:

  • "Potencial de rebote aumentado"

no

  • "Un fondo confirmado absoluto"

Pero ser capaz de distinguir entre:

  • Pin bars en medio de una tendencia fuerte, y
  • Pin bars con volumen, cerca de soporte mayor

ya reduce enormemente las probabilidades de caer en trampas.

3. Velas de ruptura: ruptura limpia vs pico de una vela y fallo

La segunda trampa común es "algo que parece una ruptura, luego se revierte inmediatamente."

3-1. Una ruptura fallida típica

En un gráfico diario, esto a menudo se ve como:

  1. El precio finalmente rompe por encima de una resistencia bien respetada
  2. Una vela alcista de rango amplio cierra firmemente por encima del nivel
  3. La vela siguiente recupera la mayor parte o todo ese cuerpo

Esta estructura:

  • Atrapa a los compradores tardíos que persiguieron la ruptura
  • Sus stops a menudo se sitúan alrededor de la parte media a inferior de la vela de ruptura
  • Una vez que se rompe esa área, una ola de stop-loss y venta forzada puede caer en cascada

3-2. Pistas para distinguir un candidato de ruptura de una trampa

No hay una regla perfecta, pero los chequeos útiles incluyen:

  • Estructura antes de la ruptura

    • ¿El precio probó el nivel múltiples veces y construyó liquidez por encima?
    • ¿O rompió en un solo empuje repentino?

  • Continuación inmediata

    • Después de la ruptura, ¿el precio se mantiene por encima del nivel, incluso si es solo en una pequeña consolidación?
    • ¿O la siguiente vela invalida la mayor parte del cuerpo de la ruptura?

  • Ubicación del volumen

    • Si el volumen aumenta solo en la vela de ruptura y colapsa inmediatamente después, a menudo parece un pico de una sola vez para salir de posiciones.
    • Si el volumen permanece elevado mientras el precio se mantiene en un rango por encima del nivel, puede ser un candidato para continuación de tendencia.

Como de costumbre, es mejor leer esto junto con:

4. Velas de clímax: ¿golpe final o solo otro tramo?

Un tercer patrón avanzado importante es el conjunto de "velas de clímax".

  • Una o más velas con rangos inusualmente grandes
  • A menudo acompañadas de volumen extremo

4-1. Velas amplias al inicio vs al final de un movimiento

La misma vela alcista amplia puede significar cosas muy diferentes:

  • Temprano en una tendencia, rompiendo un rango:
    • A menudo marca el inicio de un nuevo tramo.
  • Tarde en una larga tendencia alcista, cerca de máximos anteriores:
    • Puede ser un golpe final (blow-off), atrayendo a compradores tardíos justo antes de una corrección importante.

Aquí, la clave no es la forma sino:

  • Si el movimiento está en la parte temprana o tardía del swing
  • Dónde se encuentra la vela en el contexto del marco temporal superior

(Ver Swing vs corrección y Marcos temporales.)

4-2. Operando alrededor de áreas de clímax

En la práctica, generalmente trato:

  • Velas alcistas amplias después de un repunte extendido
  • Velas bajistas amplias después de una venta masiva extendida

más como:

"Áreas potenciales para salir escalonadamente o reducir riesgo en lugar de nuevas entradas."

Si una vela de clímax es seguida por:

  • Dojis / velas de cuerpo pequeño
  • Una vela fuerte de color opuesto que recupera la mitad o más del cuerpo del clímax

entonces las probabilidades de una corrección o reversión más grande aumentan al menos a corto plazo.

5. Trampas de múltiples marcos temporales: reversiones de marco temporal inferior vs la imagen general

Otra fuente de trampas es el conflicto entre marcos temporales.

Ejemplo:

  • En el gráfico diario, el precio está en una tendencia alcista saludable, actualmente en un retroceso normal
  • En el gráfico de 5m o 15m, ese retroceso puede parecer un fuerte patrón de reversión bajista

Si solo miras el marco temporal inferior:

  • Podrías concluir que la tendencia se ha revertido completamente
  • Podrías tomar una posición corta grande en contra de la tendencia diaria

Ese es exactamente el tipo de situación donde los traders caen fácilmente en una trampa.

Por otro lado, un trader anclado al marco temporal superior:

  • Lee esa misma "reversión" de marco temporal inferior como simplemente "la estructura interna de un retroceso"
  • Acepta que, en el gráfico diario, es solo un swing correctivo dentro de una tendencia alcista más grande

Así que para el mismo patrón:

  • Si se alinea con la tendencia del marco temporal superior: → A menudo actúa como continuación de tendencia
  • Si va en contra de la tendencia del marco temporal superior: → Tiene una mayor probabilidad de ser solo una corrección o una trampa

6. Cuatro reglas prácticas para operar alrededor de trampas

Aquí hay cuatro principios que encuentro útiles al aplicar patrones avanzados y trampas en el trading en vivo:

  1. Nunca cante una reversión solo por la forma

  2. Trate los fallos de patrón como información

    • Cuando aparece un patrón de libro de texto y luego falla rápidamente, ese fallo en sí mismo es información valiosa.
    • A menudo significa que un lado está atrapado, y la dirección opuesta ahora tiene una ventaja potencial.

  3. Piense primero en el tamaño y los stops

    • Las áreas de trampa son volátiles y ruidosas, incluso cuando las lee correctamente.
    • Eso generalmente significa:
      • Tamaño de posición más pequeño
      • Stops más amplios
      • O ambos, para mantener el riesgo por operación bajo control.

  4. No persiga "el movimiento que se perdió"

    • Después de una vela de clímax y una reversión brusca, es fácil sentir que se "perdió todo".
    • Cuanto más fuerce las operaciones para ponerse al día, más fácil es caer en la siguiente trampa.

7. Siguiente paso: de velas a patrones completos

Para resumir la serie de velas:

  • Parte 1: Psicología de velas individuales
  • Parte 2–3: Patrones clásicos de 2–3 velas
  • Parte 4: Bases/techos complejos y rangos
  • Parte 5: Patrones avanzados y trampas, visión de múltiples marcos temporales

Esto le da la "habilidad de lectura" a nivel de vela.

Desde aquí, pasamos a:

  • Estructuras de swing completas
  • Patrones gráficos (cabeza y hombros, doble techo/suelo, cuñas, etc.)
  • Patrones de fallo y estructuras de trampa

Los siguientes capítulos:

mostrarán cómo usar esta comprensión a nivel de vela dentro de estructuras de patrón más grandes.

La mentalidad central sigue siendo la misma:

En lugar de "esta forma = comprar/vender", pregunte: "En esta ubicación, ¿las posiciones de quién están quedando atrapadas por este patrón?"

Ese es el valor real de la lectura de patrones de velas avanzados.