Volumen: La energía oculta detrás del movimiento del precio

Hasta ahora hemos:

• Aprendido el lenguaje de las velas en Conceptos básicos de Velas.
• Y organizado el eje temporal (marco temporal) en Marcos Temporales.

Pero al mirar gráficos por mucho tiempo, surge naturalmente esta preocupación:

"¿Cómo puedo saber si esta subida/bajada es un movimiento significativo,
una zona donde solo unos pocos compran y venden,
o una zona donde muchos participantes pusieron su fuerza?"

Lo que se necesita aquí es el Volumen (volumen de negociación).

En este artículo resumiremos en orden:

• Qué significa la barra de volumen.
• Cómo difiere el volumen en zonas de tendencia y zonas de corrección.
• Cómo interpretar un pico (spike) de volumen.
• La perspectiva básica para leer el volumen junto con el marco temporal.
• Malentendidos comunes de principiantes sobre el volumen.

1. Qué significa la barra de volumen

El volumen muestra literalmente en números:

"Cuánto se negoció en este tramo"

En la mayoría de los gráficos se muestra:

• En un panel separado en la parte inferior.
• En forma de barra (bar).
• Con el mismo marco temporal que cada vela.

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La correspondencia básica es muy simple.

• Una vela de 1 hora → Una barra del volumen total ocurrido durante esa 1 hora.
• Una vela de 1 día → Una barra del volumen total ocurrido durante ese día.

La altura de la barra de volumen muestra:

• En ese tramo,
• cuánta cantidad se ejecutó realmente,
• y qué tan alto/bajo es el nivel relativamente.

Si el precio se movió mucho pero casi no hay volumen,
podría ser un "precio movido por pocas operaciones".
Al contrario, un precio que se movió con una gran explosión de volumen
es muy probable que sea una "dirección en la que participaron más participantes".

2. Volumen en zonas de tendencia y zonas de corrección

El primer sentido que es bueno aprender al ver el volumen es:

"¿Cómo difiere el patrón de volumen
en la zona de Tendencia (trend) y
en la zona de Corrección (correction)?"

Si lo simplificamos mucho, a menudo es así:

• Tendencia Alcista Saludable:
  • Aumento de volumen en la onda alcista.
  • Disminución de volumen en la zona de corrección (retroceso).
• Tendencia Bajista Saludable:
  • Aumento de volumen en la onda bajista.
  • Disminución de volumen en la zona de rebote (corrección).

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Como en la imagen de la izquierda:

• Si el volumen es relativamente grande en las zonas de ondas A y C,
• y el volumen disminuye en la zona de onda de corrección B,

esta subida a menudo se ve como una "tendencia aún viva".

Al contrario, como en la derecha:

• Si el volumen disminuye gradualmente en la onda alcista,
• y el volumen aumenta en la corrección o dirección opuesta,

esto a veces puede ser una "señal de debilitamiento o cambio de tendencia".

Por supuesto,
es peligroso concluir un cambio de tendencia basándose solo en el patrón de volumen.
Pero es muy efectivo como criterio básico para leer "en qué zona se concentró la fuerza".

3. Pico de Volumen (Spike): Zona de fuerza vs Última chispa

Al ver gráficos,
a menudo vemos casos donde una barra de volumen inusualmente alta destaca en comparación con el promedio.
Esto se llama comúnmente Pico de Volumen (volume spike).

Este pico se interpreta principalmente de dos maneras según la situación.

1. Inicio o fortalecimiento de la tendencia
2. Última chispa (Clímax) que aparece cerca del final de la tendencia

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3-1. Pico más cercano al inicio o fortalecimiento de la tendencia

Por ejemplo:

• Al romper fuertemente hacia arriba una zona de caja (lateral) larga.
• Cuando un lugar que estuvo tranquilo por mucho tiempo se rompe
  con una vela grande y un volumen que explota más de lo habitual.

A largo plazo, este pico:

• Es muy probable que esa zona fuera un "momento de decisión" importante.
• Puede ser un rastro de que muchos participantes en ese rango de precios
  "renunciaron a vender, entraron de nuevo o invirtieron sus posiciones".

3-2. Pico tipo Clímax que aparece cerca del final de la tendencia

Al contrario:

• Después de haber subido mucho,
• Cerca del máximo,
  • con una mecha superior muy larga,
  • o junto con un cuerpo extremadamente grande,
  • si el volumen explota extremadamente.

Esta zona a veces puede ser:

• "La zona donde los compradores que se unieron tarde son arrastrados como última oleada"
• o la zona donde las posiciones existentes se liquidan de una vez.

Si siguen velas en dirección opuesta con volumen decreciente de nuevo en tal lugar,
se considera la posibilidad de que la tendencia se haya debilitado o que venga una gran corrección por el momento.

Si lo ve junto con
longitud de mecha y tamaño del cuerpo tratados en Conceptos básicos de Velas, puede interpretarlo mucho más integralmente.

4. Marco Temporal y Volumen: Mismas reglas, diferente escala

Como vimos en Marcos Temporales,
así como la apariencia de la vela cambia según el marco temporal,
el volumen también se convierte en una imagen completamente diferente según el marco temporal.

• Pico de volumen en gráfico de 5 minutos:
  • Puede ser una oportunidad significativa para un trader a corto plazo,
  • pero en base diaria puede ser solo parte de una pequeña onda.
• Pico de volumen en gráfico diario:
  • Puede ser una zona donde el interés de todo el mercado se concentró a la vez,
  • y desde una perspectiva de Swing/Medio a Largo Plazo, puede ser un punto de inflexión importante.

En la práctica, generalmente se usa así:

• Marco Temporal Superior (4h, 1D):
  • Verificar "dónde se concentró el volumen" en la gran estructura.
  • Se usa para encontrar lugares que se convirtieron en puntos de bifurcación importantes.
• Marco Temporal Principal/Inferior (1h, 15m, etc.):
  • Dentro de la zona definida arriba,
    se usa para captar el "tiempo real de entrada/salida".

Incluso el mismo pico de volumen
tiene un peso de significado diferente entre lo que se ve en 1 minuto y lo que se ve en 1 día.
Siempre debe pensar "¿Basado en qué marco temporal es importante este pico?".

5. Cómo ver el Volumen junto con el Libro de Órdenes y Cinta

Como se trató en Conceptos básicos de Libro de Órdenes y Cinta,
el libro de órdenes y la cinta muestran el "flujo microscópico de órdenes y ejecuciones".

En comparación con esto:

• El volumen es la información que resume todos esos movimientos microscópicos
  en "un número y una barra".
• Por lo tanto:
  • Detalle: Libro de Órdenes y Cinta.
  • Tamaño resumido: Volumen.

Es fácil de entender si piensa así.

En la práctica, se puede ver por ejemplo así:

1. Cerca de un soporte o resistencia importante.
2. En la cinta (ventana de ejecución) continúa una fuerte ejecución consecutiva en una dirección.
3. Y cuando esa zona se cierra,
   • la barra de volumen cierra claramente más alta de lo habitual.

Esa zona:

• No es solo un simple pico,
• sino que puede registrarse como
  "un lugar donde los participantes del mercado usaron gran fuerza y pasaron".

Este hábito de ver el flujo del libro de órdenes y cinta
y el resultado de la barra de volumen juntos,
se convierte en una gran base al pasar a las partes de Patrones y Estrategia más adelante.

6. Malentendidos comunes de principiantes sobre el Volumen

El volumen es una herramienta importante,
pero hay puntos donde es fácil caer en malentendidos.

6-1. ¿Mucho volumen es siempre una buena señal?

• Mucho volumen solo significa que "se negoció mucho".
• Si esa dirección es:
  • Fuerza que empuja la tendencia a continuar,
  • Liquidación que limpia posiciones existentes,
  • O un final después de chocar violentamente en ambas direcciones,

solo se puede juzgar mirando junto con estructura de velas, posición y marco temporal.

6-2. ¿Poco volumen significa siempre una zona sin sentido?

• La disminución del volumen en una zona de corrección tranquila
  es a menudo una característica de una tendencia saludable.
• Para distinguir entre "zona de descanso tranquila" y
  "zona donde el interés desapareció por completo",
  debe mirar junto con la estructura de precios anterior y posterior.

6-3. Tomar decisiones de trading basándose solo en las barras debajo del gráfico

• El patrón de volumen es información auxiliar hasta cierto punto.
• Forma, posición, secuencia de velas tratadas en Conceptos básicos de Velas y
• Estructura de marcos temporales superiores e inferiores tratada en Marcos Temporales,

despliegan su verdadero poder cuando se leen juntos.

7. Preguntas básicas al verificar el Volumen

Al ver el volumen en el gráfico,
es útil tener siempre en mente las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el volumen promedio en el tramo reciente?
   • Cuánto más alta/baja es la barra actual en comparación con el promedio.
2. ¿Dónde ocurre más volumen, en la onda de tendencia o en la onda de corrección?
3. ¿Cómo reacciona el volumen cerca de zonas de soporte y resistencia que parecen importantes?
   • ¿Explota al romper?
   • ¿Explota al chocar y quebrarse?
4. ¿Basado en qué marco temporal es importante este pico?
   • ¿Es un evento temporal visible solo en base de 5 minutos?
   • ¿O es un punto de inflexión notable también en base de 4h, 1D?

Si organiza las respuestas a estas preguntas,
junto con los contenidos de Conceptos básicos de Velas y Marcos Temporales,
podrá entender los tres ejes "Precio + Tiempo + Volumen"
cada vez más tridimensionalmente.

Contenido siguiente

Ahora hemos repasado:

• Estructura de velas
• Marcos temporales
• Volumen

los lenguajes básicos del gráfico una vez.

En el siguiente artículo, trataremos Soporte y Resistencia (Support & Resistance), y veremos:

• Por qué el precio reacciona repetidamente en cierta zona.
• Línea horizontal, zona (zone), rango de precios psicológico.
• Combinación de niveles de marco temporal superior y señales de marco temporal inferior.

Continuaremos viendo esto.

Continúa en Conceptos básicos de Soporte y Resistencia.