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Estrategia de Fibonacci: Estructurando Retrocesos y Objetivos con Números

En este artículo, resumiremos la estructura básica de la Estrategia de Retroceso/Extensión de Fibonacci.

Asumimos que ya ha visto a través de Fibonacci y Swing vs Corrección:

  • Qué ratios utiliza el retroceso de Fibonacci (38.2%, 50%, 61.8%, etc.),
  • De dónde a dónde se dibuja la herramienta para swings alcistas/bajistas,
  • Y cómo se divide la estructura de swing y corrección.

Asumiremos que ha visto eso.

Aquí, basándonos en eso, no veremos a Fibonacci como una herramienta para predecir:

"Rebotará incondicionalmente en este precio", sino como una herramienta que organiza con números: "Hasta dónde es natural que retroceda".

Y crearemos una estructura simple para usarla en entradas de retroceso de tendencia + establecimiento de objetivos de toma de ganancias.

El diagrama a continuación muestra:

  • Izquierda: Basado en un swing alcista completo, el retroceso se detiene en la zona de 38.2%~61.8% y continúa en la dirección de la tendencia nuevamente.
  • Derecha: Basado en el mismo swing, las zonas de Extensión (Extension) de 1.272 y 1.618 se establecen como objetivos de toma de ganancias primarios y secundarios.

Lado a lado.

El punto clave es:

1. ¿Por qué usar Fibonacci? (No son números mágicos, sino organización de estructura)

Cuando te encuentras con Fibonacci por primera vez, escuchas muchas historias como:

  • "Rebotará incondicionalmente en el 61.8%"
  • "Es especial porque es la proporción áurea"

En la práctica, es mejor verlo de manera un poco diferente.

  1. Gana significado porque muchos traders miran estos números

    • 38.2%, 50%, 61.8% son ratios comunes utilizados en muchos mercados (acciones, futuros, FX, criptomonedas).
    • Debido a que son "escalas que muchos miran", es fácil que las órdenes y alertas se reúnan cerca de ellas.

  2. Organiza la "profundidad" del retroceso con números

    • En lugar de simplemente decir "¿Parece que ha bajado un poco?",
    • Te permite decir objetivamente "Ha retrocedido aproximadamente la mitad del swing anterior".

  3. Gana fuerza cuando se superpone con otras cosas

En resumen, Fibonacci es una regla para organizar retrocesos/objetivos con números, y no se convierte en una "señal de victoria segura" por sí sola.

2. Configuración Básica: ¿En qué swing y cómo dibujarlo?

Probablemente haya visto la configuración detallada en Fibonacci, pero repasemos los puntos importantes en la estrategia nuevamente.

  1. Retroceso en Tendencia Alcista

    • Dibuje la herramienta de Fibonacci desde el Mínimo → Máximo.
    • Entonces, se muestran niveles de retroceso como 38.2%, 50%, 61.8% para el swing que sube de abajo hacia arriba.

  2. Retroceso en Tendencia Bajista

    • Dibuje la herramienta desde el Máximo → Mínimo.
    • Los niveles de retroceso aparecen en la parte superior para el swing que baja de arriba hacia abajo.

  3. ¿En qué swing basarse?

    • Basado en Swing vs Corrección, dibújelo primero en el "último swing principal visible (gran movimiento en la dirección de la tendencia)".
    • Si dibuja Fibonacci para cada swing demasiado pequeño, el gráfico se volverá complejo y el significado se volverá borroso.

3. Estrategia de Retroceso de Tendencia: Enfocarse en la Zona de 38.2~61.8%

El uso más común de Fibonacci es la entrada en retrocesos de tendencia.

Aquí explicaremos con un ejemplo de tendencia alcista (Long).

3-1. Filtro de Entorno

  1. Verificación de Tendencia de Marco Temporal Superior

    • Basado en la Estrategia de MA de 60 Días, la vela diaria debe moverse por encima de la MA-60, y la estructura de máximos y mínimos debe estar subiendo gradualmente.

  2. Selección de Swing

    • Elija el swing alcista notable más reciente (mínimo → máximo) y dibuje Fibonacci en esa sección.

Ahora, podemos dividir los escenarios dependiendo de qué tan profundo baje el retroceso.

3-2. Significado según la Profundidad del Retroceso

  • Retroceso Superficial (Aprox. 23.6~38.2%)

    • Una zona donde la presión de compra es fuerte, por lo que no se corrige profundamente y vuelve a subir.
    • A menudo se ve en mercados con un impulso muy fuerte.

  • Retroceso Medio (Aprox. 38.2~50%)

    • La sensación de corrección más "promedio".
    • Una zona que da una corrección de precio/tiempo adecuada sin arruinar la tendencia.

  • Retroceso Profundo (Aprox. 50~61.8%)

    • No se puede concluir que la tendencia haya terminado,
    • Pero puede verse como una zona de advertencia donde "si no se detiene aquí, la tendencia puede debilitarse".

En esta estrategia, vemos la zona de 38.2~61.8% como una zona de retroceso clave, y consideramos los lugares donde se superpone con Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia y Patrones de Velas como candidatos de entrada.

3-3. Estructura Básica de Entrada en Largo (Long)

Ejemplo de flujo:

  1. Establecer Zona de Espera

    • Después de dibujar Fibonacci en el swing alcista, establezca la sección entre 38.2~61.8% como una "zona de observación".

  2. Verificar Superposición con S/R

  3. Verificar Patrón de Velas (Marco Temporal Inferior, ej: 4 horas)

    • Al llegar a esta zona, verifique si hay señales de disminución de la fuerza de venta basadas en Patrones de Velas como mecha inferior larga, envolvente alcista (bullish engulfing), barra pin (pin bar), etc.

  4. Entrada, Stop-Loss, Objetivo

    • Entrada:
      • Considere entrar cuando Fibonacci + S/R + Patrón de Velas se superpongan en una zona.
    • Stop-Loss:
      • Colóquelo debajo del 61.8% o "debajo del mínimo donde se puede considerar que este swing está roto",
      • Con un margen de 1.0~1.5 ATR basado en ATR.
    • Objetivo:
      • 1º: Cerca del máximo anterior (máximo del swing).
      • 2º: Zonas de extensión de 1.272, 1.618 basadas en el mismo swing (explicado más adelante).

Para la entrada en corto (Short) en una tendencia bajista, puede pensar en el flujo anterior a la inversa.

4. Establecer Objetivos de Toma de Ganancias con Extensión de Fibonacci

Las zonas de retroceso se usan para entrada, mientras que los niveles de Extensión (Extension) se usan principalmente para objetivos.

4-1. Idea Básica

  • Cuando el precio se mueve en la dirección de la tendencia nuevamente después de un retroceso,
  • Es una herramienta que organiza con números "¿Hasta dónde vemos el primer/segundo objetivo?".

Por ejemplo, en una tendencia alcista:

  1. Selección de Swing de Referencia

    • Elija un swing que se haya movido significativamente en la dirección de la tendencia y dibuje Fibonacci en esa sección.

  2. Ver Niveles de Extensión

    • Muestre niveles de extensión de 1.272, 1.618 y, a veces, hasta 2.0.

  3. Establecimiento de Objetivos

De esta manera:

  • En lugar de "Supongo que será por aquí",
  • Puede asumir un rango de precios específico por adelantado y calcular el R/R (Riesgo-Recompensa).

5. Errores Comunes en la Estrategia de Fibonacci

5-1. Dibujar Fibonacci en Demasiados Swings

  • Si sigue dibujando Fibonacci para cada swing pequeño, el gráfico se llenará de escalas.
  • Se vuelve difícil distinguir entre niveles importantes y simplemente "líneas sin sentido".

Consejo Práctico:

  • Dibújelos primero en los swings más notables en el marco temporal superior (diario/4 horas),
  • Y es mejor mantener la simplicidad agregándolos solo cuando sea realmente necesario.

5-2. Entrar Solo Mirando Fibonacci

Siempre:

  • Es importante tener el hábito de verificar si se superponen al menos 2~3 de Fibonacci + S/R + Estructura de Velas + Volatilidad (ATR).

5-3. Aplicación Forzada en Zonas Sin Tendencia

  • En zonas de caja/mixtas cercanas a la Estrategia de Reversión a la Media,
  • Si toma un swing a la fuerza y dibuja Fibonacci, el significado del ratio de retroceso se debilita.

Debe tener siempre en cuenta que la estrategia de retroceso de Fibonacci es básicamente una herramienta que apunta a correcciones dentro de una tendencia.

6. Lista de Verificación de la Estrategia de Fibonacci

Antes de usar el retroceso/extensión de Fibonacci en el gráfico real, es bueno verificar simplemente las preguntas a continuación.

  1. "¿Es la zona actual un mercado de tendencia como dice la Estrategia de Seguimiento de Tendencia, o está más cerca de un rango?"

  2. "¿Es el swing en el que dibujé Fibonacci un swing principal realmente notable, o es un movimiento demasiado pequeño?"

  3. "¿Hay soporte/resistencia importante basado en Conceptos Básicos de Soporte y Resistencia dentro de la zona de 38.2~61.8%?"

  4. "Al llegar a esa zona, ¿se ve una señal de cambio en la fuerza de compra/venta basada en Patrones de Velas?"

  5. "¿Es bueno el R/R desde la perspectiva de Riesgo-Recompensa basado en el objetivo (1.272, 1.618, etc.) después de entrar en el retroceso?"

La Estrategia de Fibonacci se puede resumir como:

Una herramienta que estructura con números las zonas de retroceso (38.2~61.8%) y las zonas de objetivo (1.272, 1.618, etc.) dentro de una tendencia

Si la usa junto con:

Le ayudará a establecer un plan de trading más calmado organizando:

  • "Hasta dónde es natural que retroceda",
  • "Hasta dónde ver el primer y segundo objetivo",
  • "Si ese escenario tiene sentido en términos de R/R"

En zonas específicas en lugar de conjeturas.