🐋
Perdagangan Paus

Stochastic Oscillator: Menggunakan Stoch dalam Range dan Swing Jangka Pendek

Dalam artikel ini kita hanya berfokus pada Stochastic Oscillator (Stoch).

Trader sering mempelajarinya sebagai:

  • di atas 80 = overbought (harga harus turun),
  • di bawah 20 = oversold (harga harus naik),

tetapi dalam tren yang kuat, Stoch cenderung menempel pada ekstrem, jadi menggunakannya secara mekanis seperti ini sering kali menghasilkan entri counter-trend yang berulang.

Perspektif di sini adalah:

Kurangi "Apakah Stoch di 80 atau 20?" dan lebih banyak "Apakah kita dalam tren atau range, dan peran apa yang harus dimainkan Stoch dalam lingkungan ini?"

Diagram di bawah ini membandingkan:

  • kiri: Stoch dalam range yang jelas, berbalik dengan rapi di batas atas dan bawah,
  • kanan: Stoch dalam tren naik yang kuat, menempel pada pita atas untuk waktu yang lama.

Memahami perbedaan ini membantu Anda memutuskan:

  • di mana Stoch adalah alat yang kuat, dan
  • di mana itu harus diperlakukan sebagai konteks sekunder saja.

1. Dasar-dasar Stoch: Posisi Dalam Range Terbaru

Secara konsep, Stoch memberi tahu Anda:

  • dalam range high–low dari N bar terakhir (misalnya 14),
  • di mana penutupan saat ini berada relatif terhadap range itu,

pada skala 0–100.

Secara kasar:

  • 0 → dekat low terendah dari lookback,
  • 100 → dekat high tertinggi dari lookback.

Pengaturan umum:

  • %K: nilai Stoch mentah (misalnya periode 14),
  • %D: moving average dari %K (misalnya periode 3),

dengan:

  • 80+ sebagai zona "atas",
  • 20- sebagai zona "bawah".

Ide kunci: Stoch bukan tentang harga absolut, tetapi tentang posisi relatif dalam range trading terbaru.

2. Di Mana Stoch Bersinar: Range dan Swing Jangka Pendek

Seperti dicatat dalam Indikator Osilator, Stoch cenderung bekerja paling baik dalam range dan swing jangka pendek.

2-1. Range: Perilaku Berulang di Batas Atas/Bawah

Dalam range yang jelas (lihat Support & Resistance):

  • saat harga mendekati bagian atas range, Stoch sering naik ke zona 80–100,
  • saat harga mendekati bagian bawah, Stoch sering jatuh ke zona 20–0.

Dalam lingkungan ini:

  • range low + low Stoch → kandidat untuk long / buy swing,
  • range high + high Stoch → kandidat untuk short / take profit.

2-2. Trading Swing Jangka Pendek

Untuk swing jangka pendek (misalnya 1 jam atau 4 jam):

  • gunakan Indikator Tren dan Swing vs Koreksi untuk memahami struktur yang lebih luas,
  • kemudian gunakan Stoch untuk menyempurnakan waktu entri dalam struktur itu.

Contoh:

  • tren naik pada grafik harian,
  • grafik 4 jam menunjukkan koreksi sideways (range),
  • di range low, Stoch turun di bawah 20 dan kemudian menyilang kembali ke atas:

→ ini dapat diperlakukan sebagai alat waktu buy-the-dip sejalan dengan tren timeframe yang lebih tinggi.

3. Di Mana Stoch Lemah: Keterbatasan dalam Tren Kuat

Stoch menjadi kurang dapat diandalkan sebagai alat pembalikan dalam lingkungan tren yang kuat.

3-1. Menempel pada Ekstrem

  • Dalam tren naik yang kuat:
    • Stoch sering tetap di atas 80 untuk waktu yang lama,
    • Anda mungkin melihat pembacaan "overbought" sementara harga terus mendorong lebih tinggi.
  • Dalam tren turun yang kuat:
    • Stoch dapat tetap di bawah 20 untuk waktu yang lama.

Jadi jika Anda menafsirkan:

  • "80 → harus short,"
  • "20 → harus long,"

Anda akhirnya secara sistematis memudarkan tren.

3-2. Dalam Tren: Perlakukan Stoch sebagai Peringatan Risiko, Bukan Pembalikan Keras

Semakin kuat tren:

  • semakin ekstrem Stoch harus dilihat sebagai "peringatan risiko terhadap pengejaran" daripada sinyal pembalikan yang tegas, dan
  • lebih banyak bobot harus diberikan kepada Indikator Tren, RSI, dan Support & Resistance.

Ringkasan: Stoch kuat dalam range dan koreksi, tetapi dalam tren yang kuat paling baik diperlakukan sebagai lapisan peringatan lunak.

4. Membaca Sinyal Stoch: 80/20, Cross, Divergence

Mari kita uraikan sinyal Stoch utama.

4-1. Zona 80/20

Interpretasi dasar:

  • 80+ → zona atas,
  • 20- → zona bawah.

Tetapi, seperti dibahas dalam Indikator Osilator:

  • dalam range, 80/20 cenderung berperilaku lebih rapi,
  • dalam tren yang kuat, 80/20 dapat terus dilanggar saat Stoch memeluk ekstrem.

Jadi 80/20 lebih tentang:

  • "di ujung mana dari range terbaru kita berada?" daripada "harga harus berbalik sekarang."

4-2. Cross %K / %D

Pendekatan umum:

  • di zona bawah (misalnya di bawah 20):
    • garis cepat (%K) menyilang ke atas melalui garis lambat (%D) → potensi sinyal beli,
  • di zona atas (misalnya di atas 80):
    • %K menyilang ke bawah melalui %D → potensi sinyal jual.

Dalam praktiknya lebih kuat untuk menggabungkan:

  • harga di range low + lower-zone Stoch + bullish cross, atau
  • harga di range high + upper-zone Stoch + bearish cross,

daripada memperdagangkan cross secara terisolasi.

4-3. Stoch Divergence

Stoch juga dapat membentuk divergence:

  • harga membuat higher high sementara Stoch high turun → bearish divergence,
  • harga membuat lower low sementara Stoch low naik → bullish divergence.

Karena Stoch cukup sensitif, ia cenderung menunjukkan lebih banyak divergence "palsu" daripada RSI. Seringkali bijaksana untuk memperlakukan divergence Stoch lebih konservatif dan mencari konfirmasi dari RSI, struktur harga, atau volume.

5. Menggabungkan Stoch dengan Alat Lain

Stoch biasanya paling baik digunakan sebagai lapisan pendukung, bukan mesin yang berdiri sendiri.

Teman yang baik meliputi:

  1. Indikator tren

    • Gunakan MA, MACD, ADX dari Indikator Tren untuk mengklasifikasikan lingkungan sebagai tren vs range.

  2. Struktur swing

    • Gunakan Swing vs Koreksi
    • untuk menilai apakah sinyal saat ini muncul di fase swing awal, tengah, atau akhir.

  3. Support & Resistance

    • Gabungkan Stoch dengan batas range dan level kunci dari Support & Resistance untuk menyaring sinyal di antah berantah.

  4. Manajemen risiko

    • Bahkan pengaturan Stoch yang "sempurna" bisa gagal.
    • Jika ukuran posisi atau leverage melanggar aturan Manajemen Risiko Anda, perdagangan tersebut rapuh secara struktural.

6. Daftar Periksa Praktis Sebelum Memperdagangkan Sinyal Stoch

Ketika pembacaan Stoch menarik perhatian Anda, tanyakan:

  1. Apakah pasar dalam tren atau range? (Apakah ini lingkungan di mana Stoch harus menjadi primer atau sekunder?)

  2. Apakah sinyal ini terjadi di dekat range high/low yang jelas, atau di tengah grafik? (Lihat Support & Resistance.)

  3. Apakah Stoch hanya tertahan di ekstrem, atau apakah itu benar-benar berbalik/menyilang dari ekstrem itu?

  4. Apakah RSI, indikator tren, dan volume mengonfirmasi atau bertentangan dengan gagasan itu?

  5. Apakah stop, target, dan ukuran posisi saya untuk gagasan ini sesuai dengan rencana Manajemen Risiko saya?

Dalam artikel berikutnya, cci, kita akan melihat CCI:

  • bagaimana ia mengukur jarak dari moving average,
  • dan bagaimana ia dapat dilapisi bersama dengan Stoch dan RSI untuk menyempurnakan entri dan keluar.