🐋
Perdagangan Paus

Ikhtisar Bagian Strategi Trading: Cara Mengubah Tren, Pullback, dan Pola Menjadi Sistem

Dalam Sistem Trading, kami berasumsi bahwa Anda telah melihat komponen "Sistem Trading" satu kali.

Sekarang di bagian Strategi:

Kami membahas proses mengikat apa yang Anda pelajari di bagian ini menjadi struktur strategi yang sebenarnya.

Tujuannya adalah Bukan untuk menemukan "sinyal rahasia untuk menang besar sekaligus", Tetapi untuk membuat "strategi sederhana yang tidak terlalu goyah".

1. Mengapa Anda Membutuhkan "Strategi"?

Banyak pemula memulai seperti ini:

  • Nyalakan grafik,
  • Tambahkan beberapa indikator,
  • Masuk jika "sesuatu terlihat bagus".

Mungkin terlihat beruntung dalam jangka pendek, Tetapi dalam keadaan ini:

  • Anda tidak dapat menghitung Ekspektasi (Expectancy),
  • Sulit untuk mempertahankan struktur 1R dari Risiko-Imbalan,
  • Ketika MDD terjadi, Hampir tidak mungkin untuk menilai "Apakah ini kisaran normal, atau apakah sistemnya rusak?".

Memiliki strategi berarti setidaknya:

  1. Ada standar untuk kapan harus masuk,
  2. Sudah diputuskan di mana harus mengakui kesalahan (Stop-loss),
  3. Ada seberapa jauh targetnya (Target/Keluar),
  4. Dan berapa banyak kerugian per perdagangan (1R) sudah diputuskan.

Dengan empat hal ini:

  • Anda dapat berpikir dari perspektif permainan probabilitas yang disebutkan dalam Pemikiran Probabilistik,
  • Bahkan jika emosi Anda terguncang, Anda dapat memeriksa diri sendiri "Bisakah saya melakukan tindakan yang sama jika situasi yang sama terjadi lain kali?".

2. Klasifikasi Luas Strategi yang Dicakup dalam Bagian Ini

Di bawah Strategi, Kami menjelaskan beberapa strategi secara terpisah, Tetapi melihat gambaran besarnya, mereka dapat dikelompokkan menjadi lima sumbu.

  1. Strategi Mengikuti Tren Mengikuti Tren (Trend Following)

  2. Strategi Mean Reversion Mean Reversion

  3. Strategi Pola Berbasis Pola (Pattern-Based)

    • Memanfaatkan struktur Dasar-dasar S/R dan Pola,
    • S/R, Double Top/Bottom, Breakout/Fakeout, Fibonacci, Elliott, dll.
    • Strategi yang dirancang di sekitar pola harga.

  4. Strategi Volume Berbasis Volume (Volume-Based)

    • Bukan hanya harga itu sendiri,
    • Tetapi juga melihat aliran volume yang terlihat di Dasar-dasar Volume bersama-sama,
    • Pendekatan untuk menilai kekuatan tren, keandalan breakout, dll.

  5. Strategi Dual Momentum Dual Momentum

    • Bukan hanya melihat satu item,
    • Tetapi membandingkan kekuatan relatif antara beberapa aset/sektor untuk memutuskan "Di mana menaruh modal".
    • Di bagian ini, kami mengatur terutama di sekitar konsep dasar.

Meskipun indikator atau pola yang digunakan dalam setiap artikel strategi mungkin berbeda, Pada akhirnya, semuanya dirancang berdasarkan pilihan:

  • Apakah akan menunggangi tren,
  • Apakah akan menargetkan pullback,
  • Atau apakah akan bertarung hanya dalam pola tertentu.

3. 5 Elemen yang Umum untuk Strategi Apa Pun

Meskipun nama strateginya berbeda, Dalam desain praktis, Anda hampir selalu perlu mengatur lima hal berikut.

3-1. Definisi Lingkungan Pasar (Filter Lingkungan)

  • Apakah saat ini pasar tren atau pasar kotak,
  • Berdasarkan Kerangka Waktu, kerangka waktu mana yang harus difokuskan,
  • Berdasarkan DMI/ADX atau ATR, "Seberapa kasar pasar bergerak hari ini"

Atur elemen-elemen tersebut terlebih dahulu.

Misalnya:

  • Jika itu adalah Strategi Mengikuti Tren, Anda dapat menggunakan bagian di mana ADX berada di atas level tertentu, apakah itu di atas/bawah Strategi MA-60, dll. sebagai filter lingkungan.
  • Jika itu adalah Strategi Mean Reversion, Anda dapat memfilter dengan bagian kotak/campuran, bagian RSI overbought/oversold, dll.

3-2. Kondisi Masuk (Entry)

  • Ketika kombinasi pola/indikator apa muncul,
  • Di candle mana,
  • Berdasarkan kerangka waktu apa

Tetapkan aturan untuk masuk.

Misalnya:

  • Zona support + Berdasarkan Pola Candle, Candle pembalikan + RSI berada di bagian resolusi oversold,

Anda dapat menetapkan tempat di mana 2~3 kondisi tumpang tindih seperti ini sebagai kandidat masuk.

3-3. Kriteria Stop-loss (Stop / Invalidation)

Stop-loss bukan hanya "Berapa banyak kerugian", Tetapi itu berarti:

"Harga di mana saya mengakui bahwa skenario ini salah sekarang"

  • Berdasarkan Dasar-dasar S/R, Di luar swing low/high sebelumnya,
  • Berdasarkan ATR, Sekitar 1~1.5 margin ATR

Dengan menggabungkan ini, Putuskan titik di mana "Di bawah (atau di atas) harga ini, gambaran saya tidak lagi valid".

3-4. Target & Keluar (Targets & Exits)

Tergantung pada strateginya:

  • R/R Tetap (mis., 1:2, 1:3),
  • Berdasarkan Dasar-dasar S/R, Support/resistance utama berikutnya,
  • Berdasarkan Pola, Target pola (mis., interval garis leher Double Top),

Tetapkan target dasar menggunakan ini.

Juga:

  • Metode mengambil keuntungan sebagian dan menyerahkan sisanya pada tren,
  • Metode menggunakan trailing stop (stop-loss bergerak)

Seperti ini, Cara melindungi keuntungan juga merupakan bagian dari strategi.

3-5. Risiko & Ukuran Posisi (Risk & Size)

Akhirnya, konten Manajemen Risiko masuk.

  • Berdasarkan Risiko-Imbalan, Berapa banyak untuk menetapkan 1R per perdagangan,
  • Berdasarkan Ukuran Posisi, Ukuran ATR, Tergantung pada jarak stop-loss dan ukuran akun, Berapa banyak koin/kontrak yang harus dipegang,
  • Berdasarkan Kerugian Maksimal, Hingga berapa R yang diizinkan per hari/minggu,

Hanya ketika Anda memutuskan ini, itu bisa disebut strategi yang lengkap.

4. Urutan yang Disarankan untuk Membaca Bagian Ini

Anda tidak perlu memahami semua strategi dengan sempurna dari awal. Satu per satu, pilih saja yang sesuai dengan ukuran akun dan kepribadian Anda.

Misalnya:

  1. Mempelajari Tulang Punggung Mengikuti Tren

    • Strategi MA-60 (Strategi tren berbasis rata-rata bergerak paling sederhana)
    • Strategi DMI/ADX (Strategi untuk melihat arah/kekuatan tren secara terpisah)

  2. Menambahkan Perspektif Mean Reversion

    → Rasakan "Bukan hanya melihat ke satu arah, tetapi di bagian mana mean reversion lebih alami".

  3. Mengembangkan Rasa S/R dengan Strategi Berbasis Pola

    → Ini membantu untuk membiasakan diri dengan "Di mana tempat yang penting".

  4. Melengkapi Filter dengan Volume/Momentum

    → Dapat digunakan untuk memutuskan aset/pengaturan mana yang relatif lebih kuat, dan di mana harus fokus.

5. Pertanyaan untuk Ditanyakan pada Diri Sendiri Saat Membaca Artikel Strategi

Saat membaca setiap artikel strategi, Ada baiknya mengingat pertanyaan di bawah ini bersama-sama.

  1. "Apakah strategi ini cocok dengan kerangka waktu yang terutama saya tonton (mis., 4 jam, harian)?"

  2. "Apakah lingkungan pasar (tren/kotak) yang diasumsikan strategi ini cocok dengan lingkungan yang terutama saya temui?"

  3. "Mempertimbangkan jarak stop-loss dan struktur R/R, apakah itu dapat dieksekusi dengan ukuran akun saya yang sebenarnya berdasarkan Manajemen Risiko?"

  4. "Jika saya melakukan backtest (berlatih dengan grafik masa lalu), kondisi apa yang dapat saya periksa dengan data?"

  5. "Saat menggunakan strategi ini, di mana bagian yang paling sulit secara emosional bagi saya?"

Alih-alih hanya melihat "tingkat pengembalian" strategi, Mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama akan lebih membantu Anda dalam memilih strategi yang sesuai untuk Anda.

Bagian Strategi:

Lapangan latihan untuk menggabungkan bagian-bagian yang disebut "Grafik, Indikator, Pola, Manajemen Risiko" menjadi satu sistem sederhana

Akan baik untuk melihatnya seperti itu.

  • Alih-alih mencoba menemukan strategi yang terlalu sempurna,
  • Putuskan satu strategi dasar,
  • Dan memperbaikinya secara perlahan dalam artikel terperinci di bawah Manajemen Risiko,

Harap diingat bahwa ini lebih dekat dengan cara untuk melindungi akun dan mentalitas Anda dalam jangka panjang.