Volume (Volume): Energi Tersembunyi di Balik Pergerakan Harga

Sejauh ini kami telah:

• Mempelajari bahasa candle di Dasar-dasar Candle.
• Dan mengatur sumbu waktu (timeframe) di Kerangka Waktu.

Tetapi ketika melihat grafik untuk waktu yang lama, kekhawatiran ini secara alami muncul:

"Bagaimana saya tahu jika kenaikan/penurunan ini adalah gerakan yang bermakna,
area di mana hanya sedikit orang yang membeli dan menjual,
atau area di mana banyak peserta telah mengerahkan kekuatan mereka?"

Yang dibutuhkan di sini adalah Volume (Volume perdagangan).

Dalam artikel ini kami akan merangkum secara berurutan:

• Apa arti batang volume.
• Bagaimana volume berbeda di area tren dan area koreksi.
• Cara menafsirkan lonjakan volume (spike).
• Perspektif dasar membaca volume dengan kerangka waktu.
• Kesalahpahaman umum pemula tentang volume.

1. Apa arti batang volume

Volume secara harfiah menunjukkan dalam angka:

"Berapa banyak perdagangan yang terjadi di bagian ini"

Di sebagian besar grafik ditampilkan:

• Di panel terpisah di bagian bawah.
• Dalam bentuk batang (bar).
• Menggunakan kerangka waktu yang sama dengan setiap candle.

Ketuk untuk memperbesar

Korespondensi dasarnya sangat sederhana.

• Satu candle 1 jam → Satu batang dari total volume yang terjadi selama 1 jam itu.
• Satu candle 1 hari → Satu batang dari total volume yang terjadi selama hari itu.

Tinggi batang volume menunjukkan:

• Di bagian itu,
• Berapa banyak kuantitas yang sebenarnya dieksekusi,
• Dan seberapa tinggi/rendah levelnya secara relatif.

Jika harga naik banyak tetapi hampir tidak ada volume,
itu mungkin "harga yang digerakkan oleh beberapa operasi".
Sebaliknya, harga yang naik dengan ledakan volume besar
jauh lebih mungkin merupakan "arah di mana lebih banyak peserta berpartisipasi".

2. Volume di Area Tren dan Area Koreksi

Perasaan pertama yang baik untuk dipelajari saat melihat volume adalah:

"Bagaimana pola volume berbeda
di area Tren (Trend) dan
area Koreksi (Correction)?"

Jika kita menyederhanakannya, seringkali seperti ini:

• Tren Naik yang Sehat:
  • Peningkatan volume dalam gelombang bullish.
  • Penurunan volume di area koreksi (pullback).
• Tren Turun yang Sehat:
  • Peningkatan volume dalam gelombang bearish.
  • Penurunan volume di area pantulan (koreksi).

Ketuk untuk memperbesar

Seperti gambar di sebelah kiri:

• Jika volume relatif besar di area gelombang A dan C,
• Dan volume berkurang di area gelombang koreksi B,

Maka kenaikan ini sering dilihat sebagai "tren yang masih hidup".

Sebaliknya, seperti di sebelah kanan:

• Jika volume secara bertahap berkurang dalam gelombang bullish,
• Dan volume meningkat dalam koreksi atau arah sebaliknya,

Itu terkadang bisa menjadi "tanda kelemahan atau perubahan tren".

Tentu saja,
berbahaya untuk menyimpulkan perubahan tren hanya berdasarkan pola volume.
Tetapi ini sangat efektif sebagai kriteria dasar untuk membaca "di area mana kekuatan terkonsentrasi".

3. Lonjakan Volume (Spike): Area Kekuatan vs Percikan Terakhir

Saat melihat grafik,
kita sering melihat kasus di mana batang volume yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata menonjol.
Ini biasanya disebut Volume Spike.

Spike ini ditafsirkan terutama dalam dua cara tergantung pada situasinya.

1. Awal atau penguatan tren
2. Percikan terakhir (Climax) yang muncul di dekat akhir tren

Ketuk untuk memperbesar

3-1. Spike dekat awal atau penguatan tren

Misalnya:

• Saat menembus zona kotak panjang (lateral) dengan kuat ke atas.
• Ketika tempat yang tenang untuk waktu yang lama ditembus
  dengan candle besar dan volume yang meledak lebih dari biasanya.

Dalam jangka panjang, spike ini:

• Kemungkinan besar area itu adalah "momen keputusan" yang penting.
• Ini bisa menjadi jejak bahwa banyak peserta di kisaran harga itu
  "menyerah menjual, masuk lagi, atau menginvestasikan posisi mereka".

3-2. Spike tipe klimaks yang muncul di dekat akhir tren

Sebaliknya:

• Setelah naik banyak,
• Di dekat tinggi,
  • Dengan wick atas yang sangat panjang,
  • Atau dengan body yang sangat besar,
  • Jika volume meledak secara ekstrem.

Area ini terkadang bisa menjadi:

• "Area di mana pembeli yang terlambat bergabung tersapu sebagai gelombang terakhir"
• Atau area di mana posisi yang ada dilikuidasi sekaligus.

Jika candle ke arah yang berlawanan muncul dengan volume yang berkurang lagi di tempat seperti itu,
kemungkinan bahwa tren telah melemah atau koreksi besar akan datang untuk saat ini dipertimbangkan.

Jika Anda melihatnya bersama dengan
panjang wick dan ukuran body yang dibahas di Dasar-dasar Candle, Anda dapat menafsirkannya dengan lebih komprehensif.

4. Kerangka Waktu dan Volume: Aturan Sama, Skala Berbeda

Seperti yang kita lihat di Kerangka Waktu,
sama seperti bentuk candle berubah menurut kerangka waktu,
volume juga menjadi gambaran yang sama sekali berbeda menurut kerangka waktu.

• Lonjakan volume dalam grafik 5 menit:
  • Bisa menjadi peluang penting bagi trader jangka pendek,
  • Tetapi setiap hari itu mungkin hanya bagian dari gelombang kecil.
• Lonjakan volume dalam grafik harian:
  • Bisa menjadi area di mana minat seluruh pasar terkonsentrasi sekaligus,
  • Dan dari sudut pandang swing/jangka menengah hingga panjang, ini bisa menjadi titik balik yang penting.

Dalam praktiknya, biasanya digunakan seperti ini:

• Kerangka Waktu Tinggi (4h, 1D):
  • Verifikasi "di mana volume terkonsentrasi" dalam struktur besar.
  • Digunakan untuk menemukan tempat yang menjadi titik cabang penting.
• Kerangka Waktu Utama/Rendah (1h, 15m, dll.):
  • Di dalam area yang ditentukan di atas,
    digunakan untuk menangkap "waktu masuk/keluar yang sebenarnya".

Bahkan lonjakan volume yang sama
memiliki bobot makna yang berbeda antara dilihat dalam 1 menit dan dilihat dalam 1 hari.
Anda harus selalu berpikir "Spike ini penting berdasarkan kerangka waktu apa?".

5. Cara melihat Volume dengan Order Book dan Tape

Seperti yang dibahas dalam Dasar-dasar Order Book dan Tape,
order book dan tape menunjukkan "aliran mikro pesanan dan eksekusi".

Sebagai perbandingan:

• Volume adalah informasi yang merangkum semua gerakan mikro itu
  menjadi "satu angka dan satu batang".
• Oleh karena itu:
  • Detail: Order book dan tape.
  • Bentuk ringkas: Volume.

Lebih mudah dimengerti jika Anda berpikir seperti ini.

Dalam praktiknya, ini bisa dilihat seperti ini misalnya:

1. Di dekat support atau resistance penting.
2. Eksekusi berkelanjutan yang kuat ke satu arah berlanjut di tape (jendela eksekusi).
3. Dan ketika area itu ditutup,
   • Batang volume ditutup jelas lebih tinggi dari biasanya.

Area itu:

• Bukan hanya spike sederhana,
• Tetapi dapat dicatat sebagai
  "tempat di mana pelaku pasar menggunakan kekuatan besar dan lewat".

Kebiasaan melihat aliran order book dan tape
dan hasil batang volume bersama-sama,
menjadi fondasi besar ketika pindah ke bagian Pola dan Strategi nanti.

6. Kesalahpahaman Umum Pemula tentang Volume

Volume adalah alat yang penting,
tetapi ada poin di mana mudah jatuh ke dalam kesalahpahaman.

6-1. Apakah volume tinggi selalu merupakan sinyal yang baik?

• Volume tinggi hanya berarti "banyak perdagangan terjadi".
• Apakah arah itu:
  • Kekuatan yang mendorong untuk melanjutkan tren,
  • Likuidasi yang membersihkan posisi yang ada,
  • Atau akhir setelah bertabrakan dengan keras di kedua arah,

Hanya dapat dinilai dengan melihat bersama dengan struktur candle, posisi, dan kerangka waktu.

6-2. Apakah volume rendah selalu berarti area yang tidak berarti?

• Penurunan volume di area koreksi yang tenang
  seringkali merupakan karakteristik tren yang sehat.
• Untuk membedakan antara "area istirahat yang tenang" dan
  "area di mana minat telah hilang sepenuhnya",
  harus dilihat dengan struktur harga sebelum dan sesudahnya.

6-3. Membuat keputusan trading hanya berdasarkan batang di bawah grafik

• Pola volume adalah informasi tambahan sampai titik tertentu.
• Bentuk, posisi, urutan candle yang dibahas di Dasar-dasar Candle dan
• Struktur kerangka waktu tinggi dan rendah yang dibahas di Kerangka Waktu,

Menunjukkan kekuatan sebenarnya ketika dibaca bersama.

7. Pertanyaan Utama saat Memverifikasi Volume

Saat melihat volume pada grafik,
selalu berguna untuk mengingat pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Berapa volume rata-rata di bagian terbaru?
   • Seberapa tinggi/rendah batang saat ini dibandingkan dengan rata-rata.
2. Di mana volume lebih banyak terjadi, di gelombang tren atau gelombang koreksi?
3. Bagaimana volume bereaksi di dekat area support dan resistance yang tampaknya penting?
   • Apakah meledak saat menembus?
   • Apakah meledak saat bertabrakan dan pecah?
4. Berdasarkan kerangka waktu apa spike ini penting?
   • Apakah ini fenomena sementara yang hanya terlihat berdasarkan 5 menit?
   • Atau apakah ini titik balik yang mencolok bahkan berdasarkan 4h, 1D?

Jika Anda mengatur jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini,
bersama dengan konten Dasar-dasar Candle dan Kerangka Waktu,
Anda akan dapat memahami tiga sumbu "Harga + Waktu + Volume"
secara lebih tiga dimensi.

Konten yang akan menyusul

Sekarang kami telah meninjau:

• Struktur Candle
• Kerangka Waktu
• Volume

Bahasa dasar grafik sekali.

Di artikel berikutnya, kita akan membahas Support dan Resistance (Support & Resistance), dan kita akan melihat:

• Mengapa harga berulang kali bereaksi di area tertentu.
• Garis horizontal, zona (zone), kisaran harga psikologis.
• Kombinasi level kerangka waktu tinggi dan sinyal kerangka waktu rendah.

Kami akan terus melihatnya.

Lanjutkan di Dasar-dasar Support & Resistance.