Dasar-dasar Membaca Candle: Apa yang Dikatakan Satu Candle Kepada Anda

Di halaman sebelumnya, kami mengatakan bahwa:

“Satu candle adalah ringkasan terkompresi dari pertarungan yang terjadi di pasar selama periode tersebut.”

Tujuan halaman ini sederhana:

• Sebelum menghafal nama pola seperti Hammer atau Engulfing,
• Uraikan dan lihat informasi apa yang terkandung dalam satu candle.

Dengan kata lain, halaman ini berfokus pada “candle itu sendiri”,
dan sengaja tidak membahas mitos pola seperti “jika bentuknya seperti ini, itu adalah pembalikan tanpa syarat”.

Apa yang dibahas / tidak dibahas di halaman ini

Apa yang dibahas

• Struktur OHLC: Buka (Open) / Tertinggi (High) / Terendah (Low) / Tutup (Close)
• Makna dasar candle bullish/bearish
• Interpretasi ketika body (badan) besar/kecil
• Posisi kekuatan yang dikatakan oleh wick atas/bawah (sumbu, bayangan)
• Tinggi candle (Spread High–Low) dan volatilitas
• Membaca aliran pada level “satu candle” + “candle tepat sebelum dan sesudahnya”

Apa yang sengaja tidak dibahas

• Rumus sederhana seperti “Jika bentuknya seperti ini, tingkat kemenangannya adalah XX%”
• Pendidikan yang berfokus pada menghafal nama pola
  → Jauh lebih sehat untuk membahas konten ini nanti di bagian Strategi & Setup,
  bersama dengan statistik dan manajemen risiko.

1. Empat harga yang terkandung dalam satu candle (OHLC)

Satu candle selalu dibuat dari empat harga:

• Open (Buka): Harga transaksi pertama pada periode tersebut
• High (Tertinggi): Harga tertinggi selama periode tersebut
• Low (Terendah): Harga terendah selama periode tersebut
• Close (Tutup): Harga transaksi terakhir pada periode tersebut

Keempatnya bergabung untuk membuat:

• Body (badan): Bagian antara Open dan Close
• Wick atas (upper wick): Area High yang tersisa di atas body
• Wick bawah (lower wick): Area Low yang tersisa di bawah body

Ketuk untuk memperbesar

Poin terpenting di sini adalah:

Candle tidak menunjukkan “harga saat ini”, tetapi
“seberapa jauh harga pergi dan di mana itu berakhir” selama periode itu.

Grafik garis (line chart) biasanya hanya menghubungkan harga Tutup (Close).
Jadi:

• Anda tidak melihat dengan baik seberapa besar fluktuasi intraday (High–Low).
• Sebaliknya, candle menunjukkan kisaran fluktuasi dan guncangan yang sebenarnya selama periode yang sama.

2. Candle Bullish/Bearish: Struktur lebih penting daripada warna

Di sebagian besar grafik:

• Candle bullish (Bullish candle): Close > Open
• Candle bearish (Bearish candle): Close < Open

Ditampilkan seperti ini.

Banyak trader pemula
memberikan terlalu banyak makna pada warna seperti “Candle bullish → Bagus, Candle bearish → Buruk”.

Tapi yang sebenarnya penting adalah melihat:

• Di mana itu dimulai (Open) dan di mana itu berakhir (Close)
• Seberapa luas fluktuasinya (High–Low) di antaranya
• Bagaimana rasio antara body dan wick

Misalnya:

• Candle bullish kecil yang ditutup sedikit lebih tinggi dari pembukaan dan
• Candle bearish panjang yang ditutup jauh lebih rendah dari pembukaan
  → Memiliki pesan yang sangat berbeda, tetapi

Jika Anda hanya melihat “warna”, keduanya
hanya terlihat seperti perbedaan antara “putih / merah” (atau hijau / merah).

Candle bullish/bearish hanyalah petunjuk arah,
“keseimbangan kekuatan pasar” lebih banyak dibaca dari body dan wick.

3. Apa yang dikatakan body (badan) kepada Anda: Seberapa jauh ditarik ke satu arah

Body adalah “jarak antara awal dan akhir”.
Oleh karena itu, interpretasi ini wajar:

• Body besar

  • Ditutup pada harga yang jauh dari pembukaan
  • Berarti kekuatan di satu arah dominan sepanjang periode
  • Contoh) Candle bullish panjang: “Pihak pembeli mendorong ke atas terus menerus tanpa didorong mundur secara signifikan hampir sekali pun.”

• Body kecil

  • Pembukaan dan penutupan berakhir dekat
  • Kekuatan beli dan jual relatif seimbang atau
  • Bisa jadi istirahat/keraguan singkat selama tren yang kuat

Bayangkan perbandingan seperti di bawah ini:

Ketuk untuk memperbesar

• Kiri: Candle bullish dengan body panjang dan wick pendek
  → “Pembeli mendominasi sebagian besar waktu.”
• Kanan: Candle dengan body pendek dan wick di atas dan bawah
  → “Baik atas maupun bawah mencoba, tetapi akhirnya berakhir di tengah.”

Yang penting di sini adalah:

Jangan menyimpulkan ‘kuat/lemah’ hanya dengan melihat body,
selalu lihat bersama dengan wick dan tinggi total.

4. Apa yang dikatakan wick (sumbu) kepada Anda: Tempat di mana kekuatan didorong mundur

Wick menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:

• “Sampai mana harga mencoba pergi selama periode ini?”
• “Apakah upaya itu akhirnya ditolak atau dipertahankan?”

Wick atas panjang

• Harga naik ke atas, tetapi
• Tidak dapat mempertahankan harga tinggi itu dan turun kembali untuk ditutup
• Interpretasi:
  • Penawaran (Jual) keluar dengan kuat di kisaran harga atas atau
  • Ada kemungkinan banyak ambil untung + penjualan baru terakumulasi di zona itu

Wick bawah panjang

• Harga turun dalam ke bawah, tetapi
• Tidak dapat mempertahankan harga rendah itu dan ditarik ke atas lagi untuk ditutup
• Interpretasi:
  • Permintaan (Beli) masuk dengan kuat di kisaran harga bawah atau
  • Ada kemungkinan ada banyak peserta yang melihat “murah jika jatuh sampai sini”

Ketuk untuk memperbesar

Di sini juga, yang penting bukan ‘satu wick’ tetapi ‘konteks’.

• Wick bawah panjang yang muncul selama tren naik yang kuat
  → Bisa menjadi sinyal bahwa “pembeli bertahan selama koreksi”,
• Wick atas panjang yang muncul di bagian atas kisaran sideways (box range)
  → Bisa menjadi peringatan bahwa “penjualan/ambil untung sedang dicurahkan di sini”.

Tapi halaman ini bukan untuk menghafal bentuk candle seperti “tabel probabilitas”, tetapi:

Berfokus pada menciptakan “mata untuk melacak di mana kekuatan didorong mundur melalui wick”.

5. Tinggi candle (Spread High–Low) dan Volatilitas

Tinggi total (High–Low) yang menggabungkan ukuran body dan wick
memberi tahu Anda seberapa luas kisaran yang dieksplorasi pasar selama periode itu.

• Candle dengan tinggi total besar

  • Berarti pasar sangat bersemangat selama waktu itu
  • Berita, aliran pesanan yang kuat, kurangnya likuiditas, dll. dapat tumpang tindih
  • Dari perspektif manajemen risiko
    • Jarak stop loss, ukuran posisi harus disesuaikan dengan lebih hati-hati

• Candle dengan tinggi total kecil

  • Zona volatilitas rendah
  • Di dalam kisaran sideways, waktu istirahat intraday, menunggu tepat sebelum pengumuman penting, dll.

Bahkan dengan candle bullish yang sama:

• Candle bullish dengan spread High–Low 0,5% dan
• Candle bullish dengan spread 5%

Memiliki struktur risiko/peluang yang sangat berbeda.

Ketuk untuk memperbesar

Kombinasi “Tinggi total + Posisi body + Panjang wick”
memberikan lebih banyak informasi daripada “Warna candle”.

6. Candle tunggal vs Candle berurutan: Langkah pertama untuk membaca aliran

Banyak yang memberikan terlalu banyak makna pada bentuk candle individu.

• “Wick bawah panjang keluar, jadi pasti akan memantul, kan?”
• “Ini bentuk salib (doji), jadi ini pembalikan arah, kan?”

Dalam praktiknya, melihatnya bersama dengan “candle tepat sebelum/sesudahnya” adalah dasar.

Misalnya, mari kita bayangkan aliran seperti di bawah ini:

1. Beberapa candle body kecil berlanjut
2. Tiba-tiba candle bullish besar muncul dengan kuat
3. Setelah itu, candle body kecil berlanjut lagi

Aliran ini dapat ditafsirkan seperti ini:

• Bagian ①: Keadaan keseimbangan/menunggu di mana arah tidak diputuskan dengan baik
• Bagian ②: Perubahan inisiatif ke satu arah
• Bagian ③: Mengambil napas pada kisaran harga yang baru ditetapkan

Ketuk untuk memperbesar

Pada tahap ini, alih-alih nama pola,

• “Apakah keseimbangan kekuatan saat ini rusak?”
• “Setelah keseimbangan itu rusak, apakah kisaran harga baru dipertahankan?”

Lebih penting membaca ini melalui aliran candle.

7. Gerakan yang sama terlihat berbeda tergantung pada kerangka waktu

Bahkan dengan data harga yang sama, bentuk candle berubah sepenuhnya tergantung pada kerangka waktu (timeframe).

• Candle 25 menit yang menggabungkan 5 candle 5 menit
• Perbandingan bentuk 1 candle 1 jam dan 4 candle 15 menit, dll.

Ketuk untuk memperbesar

Fakta penting yang dapat dilihat dari gambar ini adalah:

Bentuk candle yang kita lihat tergantung pada “bagaimana data dikelompokkan”.

Jadi:

• Anda harus selalu memberi tanda tanya pada klaim seperti “Bentuk ini selalu merupakan pembalikan”.
• Interpretasi body/wick/tinggi yang dipelajari di halaman ini
  adalah bahasa umum yang diterapkan apa adanya bahkan jika kerangka waktu berubah.

Cerita rinci tentang kerangka waktu akan dibahas secara terpisah di
/trading/chart-basics/timeframes.

8. Latihan yang baik untuk dicoba dalam praktik

Jika Anda benar-benar mencoba latihan di bawah ini,
Anda akan merasa bahwa candle bukan hanya “batang warna” sederhana
tetapi alat yang mengompresi peta psikologi dan kekuatan.

1. Pilih bagian acak, lihat hanya angka OHLC tanpa candle dan coba gambar candle di kepala Anda

   • Contoh:
     • Open 100, High 110, Low 95, Close 108
     • → “Body adalah 100108, wick atas adalah 108110, wick bawah adalah 95~100”

2. Tandai bagian di mana wick panjang berulang beberapa kali

   • Bagian di mana wick atas panjang berlanjut
   • Bagian di mana wick bawah panjang berulang
     → Akan sangat membantu saat mempelajari support/resistance nanti.

3. Amati ukuran dan posisi beberapa candle berikutnya segera setelah candle body besar

   • Pelatihan untuk melihat bagaimana harga “menetap” setelah penembusan yang kuat

Jika Anda memiliki tangkapan layar grafik nyata,
saya sarankan menandai latihan di atas langsung pada grafik itu.
Dalam proses ini, Anda akan mengembangkan kekuatan untuk melihat body/wick/spread sebagai struktur daripada “perasaan”.

Konten yang akan menyusul

Sekarang kami telah merangkum secara sederhana:

• Informasi harga apa yang dikandung satu candle,
• Bahwa body dan wick menunjukkan di mana kekuatan didorong mundur,
• Bahwa aliran candle berurutan lebih penting daripada satu candle

Pada langkah selanjutnya:

• Kita akan melihat bagaimana interpretasi berubah
  tergantung pada sumbu waktu mana Anda melihat candle yang sama
  di /trading/chart-basics/timeframes,

Dan setelah itu:

• Kita akan terus melihat pesanan nyata apa yang terakumulasi di balik aliran candle ini
  dari perspektif orderbook dan tape di
  /trading/chart-basics/orderbook-tape.

Tujuan halaman ini diringkas lagi dalam satu baris seperti ini:

“Sebelum menghafal nama pola,
buatlah agar Anda dapat membaca struktur harga dan psikologi yang dimiliki satu candle.”