🐋
Perdagangan Paus

Strategi Trend Following Ichimoku: Support/Resistance Dinamis Menggunakan Cloud

Dalam artikel ini, kami membahas Strategi Trend Following berbasis Ichimoku.

Kami berasumsi Anda telah melihat di Ichimoku:

  • Tenkan-sen (Conversion Line)
  • Kijun-sen (Base Line)
  • Senkou Span A/B dan Kumo (Cloud)
  • (Opsional) Chikou Span (Lagging Span)

Kami berasumsi Anda telah melihat struktur dasarnya.

Di sini, kami melangkah lebih jauh dan merancang struktur strategi dengan perspektif:

Lebih dari sekadar "Beli karena di atas cloud, Jual karena di bawah", "Support/resistance dinamis dan struktur swing apa yang diringkas oleh Cloud, Base Line, dan Conversion Line ini dalam tren ini?"

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Atas: Dalam Uptrend Harian, harga bergerak di atas Ichimoku Cloud, dengan bagian atas Cloud dan Base Line bertindak sebagai support dinamis.
  • Bawah: Dalam Grafik 4 Jam dari bagian yang sama, mencoba entri trend-following di setiap pullback di dalam/dekat bagian atas Cloud.

Dalam satu tampilan.

1. Bagaimana Menggunakan Ichimoku dalam Strategi Ini?

Buku teks Ichimoku tradisional sering membahas:

  • Berbagai jenis Sinyal Crossover,
  • Posisi Chikou Span,
  • Bahkan Teori Waktu dan Teori Gelombang

Semuanya sekaligus.

Dalam artikel ini, kami sengaja menyederhanakan dan menggunakan Ichimoku hanya sebagai alat untuk melihat:

  1. Filter Tren

    • Posisi relatif harga dan Cloud
    • Warna/Kemiringan Cloud

  2. Support/Resistance Dinamis

    • Bagian Atas/Bawah Cloud
    • Posisi Base Line/Conversion Line

  3. Zona Entri Pullback Swing

    • Bagian di mana pullback dalam arah tren berhenti di dekat Cloud/Base Line

Singkatnya, Kami menggunakannya sebagai kerangka kerja yang meringkas 'Arah + Zona', dan meminimalkan sinyal detail yang mencolok.

2. Pengaturan dan Kerangka Waktu: 9–26–52, dan Kombinasi Harian + 4 Jam

Pengaturan dasar untuk Ichimoku adalah:

  • Conversion Line: 9
  • Base Line: 26
  • Leading Span B: 52

Kripto adalah pasar 24 jam, jadi struktur candle berbeda dari 9–26–52 yang berasal dari saham spot Jepang, tetapi pengaturan dasar masih banyak digunakan apa adanya.

Dalam strategi ini juga, kami akan mendasarkannya pada kombinasi:

  • Ichimoku Harian → Filter Tren Besar/Struktur Cloud
  • Ichimoku 4 Jam → Waktu Entri Pullback

Anda dapat menggunakan siklus lain (misalnya, 4 Jam/1 Jam, 1 Jam/15 Menit), tetapi penting untuk selalu menjaga pembagian peran:

  • Kerangka Waktu Lebih Tinggi: Arah + Struktur Cloud
  • Kerangka Waktu Lebih Rendah: Pullback + Pola + Manajemen Risiko

3. Mendefinisikan "Arah dan Lingkungan" dengan Cloud Harian

Pertama, kami memutuskan Lingkungan dengan Ichimoku Harian.

Contoh perspektif:

  1. Lingkungan Uptrend Kuat (Bias Long)

    • Harga terletak di atas Cloud
    • Cloud tebal dan mengarah ke atas (kemiringan naik)
    • Base Line naik perlahan dan harga berulang kali menemukan support di atas/dekat Base Line

  2. Lingkungan Downtrend Kuat (Bias Short)

    • Harga terletak di bawah Cloud
    • Cloud mengarah ke bawah dan terbentuk lebar
    • Sementara Base Line jatuh, rebound terhalang di Base Line/Bagian Bawah Cloud

  3. Lingkungan Netral/Kompleks (Tunggu dan Lihat atau Strategi Lain)

    • Harga bolak-balik di dalam Cloud
    • Cloud tipis atau sering berputar
    • Base Line hampir horizontal atau bergetar sebentar naik dan turun

Dalam strategi ini, kami bercabang menjadi:

  • Kasus 1: Mode Strategi Trend Following (Long/Short)
  • Kasus 2: Mode untuk menghindari pengejaran counter-trend dan hanya menargetkan sisi tren
  • Kasus 3: Keluarga Strategi Mean Reversion atau Tunggu dan Lihat

4. Menangkap Waktu Entri Pullback dengan Cloud/Base Line 4 Jam

Contoh Uptrend (Basis Long):

  1. Premis bahwa Ichimoku Harian berada dalam Lingkungan Uptrend

    • Harga di atas Cloud
    • Cloud tebal dan kemiringan naik
    • Base Line memainkan peran support yang jelas

  2. Harga Memasuki Gelombang Koreksi pada Basis 4 Jam

  3. Pada saat ini, dalam 4 Jam:

    • Harga pullback ke Bagian Atas Cloud atau Base Line
    • Cloud masih memiliki kemiringan naik atau horizontal
    • Penurunan berhenti di dekat Bagian Atas/Tengah daripada menggali jauh di dalam Cloud

  4. Secara bersamaan:

    • Berdasarkan Dasar-dasar Support & Resistance, zona di mana swing high sebelumnya berubah menjadi support,
    • Berdasarkan Pola Candle, pola rebound seperti long lower shadow, inside bar, engulfing,
    • Berdasarkan ATR, jarak Stop-Loss/Target berada dalam toleransi risiko akun

Kami melihat titik di mana ini tumpang tindih sebagai Zona Kandidat Entri Long.

Dalam Downtrend:

  • Terapkan secara terbalik dengan melihat bagian di mana harga rebound ke Bagian Bawah Cloud/Base Line pada 4 Jam dan didorong kembali lagi,
  • Dan bagian di mana Cloud Atas/Base Line bertindak sebagai Resistance Dinamis,
  • Sebagai Kandidat Entri Short.

5. Jebakan Umum dalam Ichimoku

Karena Ichimoku secara visual intuitif, ada juga banyak jebakan terlalu percaya diri.

Mari kita rangkum beberapa yang representatif.

5-1. Ilusi Cloud Tipis dan "Breakout Mudah"

  • Di bagian di mana Cloud menjadi sangat tipis, harga dapat sering menembus Cloud naik dan turun.
  • Jika Anda berasumsi "Cloud Breakout = Pembalikan Tren Utama" saat ini, mudah untuk terjebak dalam sinyal palsu yang sering terjadi.

→ Di bagian Cloud tipis:

5-2. "Zona Kebisingan" Di Dalam Cloud

  • Bagian di mana harga bergerak hanya di dalam Cloud secara struktural dekat dengan "Area Tidak Pasti".
  • Jika Anda mencoba memaksa penggunaan bagian atas/bawah dalam Cloud sebagai support/resistance saat ini, Stop dapat sering terkena.

→ Dalam strategi ini, pada prinsipnya:

  • Entri Trend Following direkomendasikan sebagai "Long di atas/dekat bagian atas Cloud jika Uptrend", "Short di bawah/dekat bagian bawah Cloud jika Downtrend"
  • Perdagangan di dalam Cloud direkomendasikan untuk diizinkan hanya sangat terbatas.

5-3. Overfitting Chikou Span (Lagging Span)

Lagging Span adalah alat yang menunjukkan posisi relatif dengan harga masa lalu, tetapi kami tidak menggunakannya sebagai elemen penting dalam artikel ini.

  • Anda sudah dapat membaca tren dan struktur support/resistance dinamis dengan cukup hanya dengan Harga, Cloud, Base Line, dan Conversion Line.
  • Gunakan Lagging Span secara selektif hanya sebagai filter tambahan, dan lebih baik menghindari kepastian seperti "Karena Lagging Span seperti ini, itu harus terjadi seperti ini".

6. Pro dan Kontra Strategi Trend Following Ichimoku

6-1. Pro

  • Berkat Cloud, Anda dapat melihat Bingkai Tren/Support/Resistance visual sekaligus.
  • Ini memiliki perspektif "Zona" yang lebih kuat daripada Trend Following Garis 60 Hari, sehingga dapat menguntungkan untuk menangkap zona entri pullback.
  • Sangat cocok dengan struktur Multi-Timeframe (Struktur Cloud Harian + Entri Pullback 4 Jam).

6-2. Kontra/Peringatan

  • Di pasar sideways/volatilitas rendah, Cloud menjadi tipis dan sinyal mudah terpelintir.
  • Jika Anda menggunakan terlalu banyak elemen (Conversion Line, Base Line, Cloud, Lagging Span) sekaligus, menjadi mudah untuk menjadi ambigu tentang "atas dasar apa saya masuk".
  • Dari perspektif Manajemen Risiko, jika aturan Stop-Loss/Target/Ukuran Posisi tidak didefinisikan dengan jelas secara terpisah, sulit untuk mengelola risiko dengan Ichimoku saja.

7. Daftar Periksa Saat Benar-benar Menggunakan Strategi Ini

Sebelum menerapkan Strategi Trend Following berbasis Ichimoku dalam praktik, kami menyarankan untuk menjawab setidaknya pertanyaan di bawah ini.

  1. Kombinasi kerangka waktu mana yang akan saya gunakan?

    • Harian + 4 Jam, atau 4 Jam + 1 Jam, dll.
    • Apakah itu kombinasi yang sesuai dengan gaya hidup dan periode holding saya?

  2. Bagaimana saya akan membedakan "Lingkungan Tren vs Lingkungan Box"?

    • Ketebalan/kemiringan Cloud,
    • Posisi harga di atas/di bawah/di dalam Cloud,
    • Apakah saya telah menetapkan kriteria saya sendiri dengan ADX atau struktur Swing vs Koreksi, dll.?

  3. Bagaimana saya akan mendefinisikan Entri/Stop-Loss/Take-Profit secara struktural?

    • Contoh: Apakah saya memiliki aturan khusus seperti "Candle Rebound + ATR 1~1.5x Stop + R/R setidaknya 2 atau lebih di Uptrend Harian + Bagian Atas Cloud 4 Jam/Sekitar Base Line"?

  4. Bagaimana saya akan membagi peran dengan Strategi Trend Following lainnya?

Ichimoku kurang dari "Set Sinyal Rahasia" dan lebih dari:

"Kerangka kerja yang secara visual menunjukkan Tren + Support/Resistance + Zona Swing sekaligus"

Seperti yang diringkas dalam artikel ini:

  • Jika Anda mengatur Lingkungan dan Arah terlebih dahulu dengan Cloud Kerangka Waktu Lebih Tinggi,
  • Dan mengkonkretkan Entri Pullback dan Manajemen Risiko menggunakan Cloud/Base Line/Pola Kerangka Waktu Lebih Rendah,

Ini dapat memantapkan dirinya sebagai poros strategi praktis yang dapat digabungkan secara memadai dengan strategi trend-following lainnya.