🐋
Perdagangan Paus

Dasar Ichimoku Cloud: Membaca Tren dan Keseimbangan Melalui Awan

Dalam artikel ini, kita akan fokus pada Ichimoku Cloud (Awan Ichimoku).

Daripada daftar periksa yang rumit seperti: "Beli/Jual jika semua 5 sinyal tumpang tindih", kita akan memperlakukannya sebagai alat untuk melihat: "Ke arah mana pasar tidak seimbang sekarang, dan di mana ia mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangan" dalam sekejap.

Ichimoku Cloud adalah:

  • Kerangka kerja untuk melihat tren + support/resistance + elemen waktu bersama-sama di Indikator Tren,
  • Dan dasar untuk strategi breakout, pullback, dan kelanjutan tren di Strategi Ichimoku.

Diagram di bawah ini merangkum dalam satu layar:

  • Conversion Line (Tenkan-sen) dan Base Line (Kijun-sen),
  • Cloud (Senkou Span A/B),
  • Lagging Span (Chikou Span)

Dan posisi masing-masing yang dapat dilihat sebagai tren naik kuat / box (range) / tren turun.

1. Sekilas Komponen Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud biasanya terdiri dari lima elemen berikut (berdasarkan pengaturan default umum):

  1. Conversion Line (Tenkan-sen)

    • (Tertinggi + Terendah) / 2 untuk periode pendek baru-baru ini (contoh: 9)
    • Peran titik keseimbangan jangka pendek

  2. Base Line (Kijun-sen)

    • (Tertinggi + Terendah) / 2 untuk periode yang lebih lama (contoh: 26)
    • Peran harga referensi jangka menengah

  3. Leading Span A (Senkou Span A)

    • (Conversion Line + Base Line) / 2 digeser ke depan untuk periode tertentu (contoh: 26)
    • Satu batas awan

  4. Leading Span B (Senkou Span B)

    • (Tertinggi + Terendah) / 2 untuk periode yang lebih lama (contoh: 52) digeser ke depan juga
    • Batas awan lainnya

  5. Lagging Span (Chikou Span)

    • Harga penutupan saat ini digeser ke belakang untuk periode tertentu (contoh: 26)
    • Garis yang menunjukkan di mana harga saat ini berada dalam struktur masa lalu

Di antaranya:

  • Conversion Line dan Base Line memainkan peran yang mirip dengan MA jangka pendek dan menengah di Moving Average, tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka adalah nilai tengah dari tinggi dan rendah, bukan "rata-rata harga penutupan".
  • Cloud (Awan) menunjukkan support/resistance dan zona keseimbangan yang digeser ke depan,
  • Dan Lagging Span lebih dekat dengan peran merangkum struktur yang dilihat dari kejauhan di Time Frame dalam satu baris.

2. Conversion dan Base Line: Garis Keseimbangan Jangka Pendek dan Menengah

2-1. Conversion Line (Tenkan-sen)

  • Nilai tengah (Tinggi+Rendah/2) periode pendek
  • Jika harga tetap di atas Conversion Line → Keseimbangan bullish jangka pendek
  • Jika harga tetap di bawah Conversion Line → Keseimbangan bearish jangka pendek

Conversion Line biasanya:

  • Berbelok tajam,
  • Dan sering bersilangan dengan harga,
  • Dan menunjukkan ritme jangka pendek.

2-2. Base Line (Kijun-sen)

  • Nilai tengah periode yang lebih lama
  • Jika harga bergerak di atas Base Line → Keunggulan bullish jangka menengah
  • Jika harga bergerak di bawah Base Line → Keunggulan bearish jangka menengah

Base Line:

  • Memainkan peran kerangka tren seperti MA jangka menengah di Moving Average.
  • Jika harga mundur ke Base Line dan kemudian bergerak ke arah tren lagi dengan candle pembalikan dari Dasar Candle, itu menjadi area kandidat entri ulang.

Diagram di bawah ini membandingkan:

  • Kiri: Struktur di mana Conversion Line dan Base Line sejajar ke atas dalam tren naik,
  • Kanan: Struktur di mana Conversion Line dan Base Line terus terjerat di dalam harga di area range box.

3. Cloud (Awan): Support/Resistance dan Zona Keseimbangan yang Digambar untuk Masa Depan

Area yang dibuat oleh Leading Span A/B adalah Cloud (Kumo, Awan).

3-1. Warna Awan dan Tren

  • Awan Bullish (Kuat): Leading Span A di atas B, dan awan miring ke atas
  • Awan Bearish (Lemah): Leading Span A di bawah B, dan awan miring ke bawah

Harga:

  • Jika tetap di atas awan → Keunggulan tren naik
  • Jika tetap di bawah awan → Keunggulan tren turun
  • Jika tetap di dalam awan → Kemungkinan besar adalah area box/keseimbangan berdasarkan Dasar Support/Resistance.

3-2. Ketebalan Awan: Kekuatan Pertahanan dan Ketidakpastian

  • Awan Tebal

    • Area di mana beberapa pertempuran tinggi dan rendah dikompresi pada periode itu
    • Ketika bertindak sebagai support/resistance di masa depan, seringkali diuji beberapa kali daripada ditembus sekaligus

  • Awan Tipis

    • Jejak keseimbangan yang berubah dengan cepat pada periode itu
    • Bisa menjadi area di mana breakout dan whipsaw (fakeout) terjadi dengan relatif mudah

Diagram di bawah ini menunjukkan berdampingan:

  • Kiri: Contoh di mana ia bergerak di atas awan dalam tren naik dan bagian atas/tengah awan bertindak sebagai support dinamis,
  • Kanan: Contoh di mana gerakan palsu dengan sifat breakout dan pola kegagalan muncul di dekat awan yang sangat tipis.

4. Lagging Span (Chikou): Harga Saat Ini di Atas Struktur Masa Lalu

Lagging Span adalah garis yang mendorong harga penutupan saat ini ke masa lalu.

Idenya sederhana.

"Di mana harga saat ini berada, di atas harga masa lalu/awan/Conversion Line/Base Line, di sisi mana?"

Interpretasi umum:

  • Lagging Span berada di atas harga masa lalu → Keunggulan struktur bullish
  • Lagging Span berada di bawah harga masa lalu → Keunggulan struktur bearish
  • Lagging Span terperangkap di dalam tumpukan harga masa lalu → Kemungkinan area box/kemacetan berdasarkan Swing vs Koreksi

Diagram di bawah ini membandingkan:

  • Kiri: Struktur di mana Lagging Span berada di atas harga masa lalu dan awan dalam tren naik yang kuat,
  • Kanan: Struktur di mana Lagging Span terus tumpang tindih dengan harga masa lalu di area range box.

5. Tiga Keadaan yang Anda Lihat dengan Ichimoku Cloud

Saat melihat Ichimoku Cloud dalam praktik, ada baiknya untuk memeriksa terlebih dahulu mana dari tiga keadaan berikut yang paling dekat.

5-1. Tren Naik Kuat

Kondisi berikut sering muncul secara bersamaan.

  • Harga: Di atas awan
  • Awan: Awan bullish dan memiliki ketebalan tertentu
  • Conversion Line > Base Line, keduanya terletak di atas awan
  • Lagging Span: Di atas harga masa lalu dan awan

Pada saat ini:

  • Cari area pullback dengan MA jangka menengah di Moving Average,
  • Dan lihat pola candle tunggal/majemuk di Seri Pola Candle sebagai kandidat sinyal entri ulang.

5-2. Area Box/Keseimbangan

  • Harga tetap di dalam awan atau
  • Ada awan tetapi sangat tipis dan sering berbelok,
  • Dan Conversion Line/Base Line/Lagging Span berada dalam keadaan tumpang tindih terus menerus dengan harga

Area seperti itu:

  • Wajar untuk melihatnya dengan fokus pada pola atas/bawah box seperti Double Top/Bottom daripada mengikuti tren.

5-3. Tren Turun Kuat

Kebalikan dari naik.

  • Harga: Di bawah awan
  • Awan: Awan bearish, memiliki ketebalan
  • Conversion Line < Base Line, keduanya di bawah awan
  • Lagging Span: Di bawah harga masa lalu dan awan

Dalam struktur ini:

  • Pemantulan ke atas + tes awan/Base Line sering menjadi kandidat entri ulang Short.

Diagram di bawah ini menunjukkan berdampingan:

  • Tipe tren naik,
  • Tipe box,
  • Tipe tren turun

Perbandingan tiga struktur Ichimoku.

6. Jebakan Umum Saat Menggunakan Ichimoku Cloud

  1. Menuntut Terlalu Banyak Sinyal Sekaligus

    • Jika Anda menempatkan terlalu banyak kondisi seperti "Conversion/Base Line Golden Cross + Breakout Awan ke Atas + Breakout Lagging Span ..." maka peluang aktual akan berkurang, dan Anda hanya akan bereaksi terlambat.

  2. Penerapan Paksa pada Semua Pasar/Time Frame

    • Aset dengan volatilitas sangat rendah atau volume perdagangan rendah,
    • Di area range box jangka panjang yang ekstrem, Ichimoku bisa menjadi indikator yang bergerak terlalu terlambat.

  3. Hanya Melihat Awan Tanpa Melihat Harga/Pola

    • Jika Anda menilai hanya dengan warna dan posisi awan tanpa melihat Dasar Candle dan Pola Grafik, Anda akan melewatkan detail pertempuran penawaran dan permintaan yang sebenarnya.

  4. Hanya Mengandalkan Awan Tanpa Manajemen Risiko

    • Hanya karena awannya tebal, bukan berarti itu support/resistance yang tidak pernah pecah.
    • Ukuran posisi/standar stop loss yang ditetapkan dalam Manajemen Risiko selalu menjadi prioritas.

7. Daftar Periksa Ichimoku Cloud

Saat menyalakan Ichimoku pada grafik, saya sarankan Anda membuat keputusan setelah menjawab setidaknya pertanyaan berikut.

  1. Di mana harga saat ini berada: di atas/di dalam/di bawah awan?
  2. Apakah awan lebih dekat ke keadaan bullish/bearish/kusut?
  3. Bagaimana Conversion Line dan Base Line sejajar, dan seberapa jauh jaraknya dari harga?
  4. Di mana Lagging Span berada relatif terhadap harga masa lalu dan awan?
  5. Jika saya masuk berdasarkan pengamatan ini, apakah stop loss/target/ukuran posisi sesuai dengan rencana Manajemen Risiko?

Ichimoku adalah:

  • Alat untuk melihat kerangka dan keseimbangan tren bersama dengan Moving Average dan MACD,
  • Dan dalam Strategi Ichimoku, kita akan menghubungkan ini dengan strategi breakout dan pullback yang sebenarnya.

Daripada mengikuti sinyal indikator,

Kebiasaan bertanya dulu: "Bagaimana indikator ini merangkum struktur pasar saat ini?"

Membantu Anda bertahan lebih lama.

Dasar Ichimoku Cloud: Membaca Tren dengan Cloud, Conversion, dan Base Lines | Becoming Crypto Whale