Dasar PSAR: Mengikuti Tren dan Trailing Stop Bertahap

Dalam artikel ini, kita akan membahas Parabolic SAR (PSAR).

Daripada sinyal sederhana seperti: "Jual saat titik berubah dari bawah ke atas, Beli saat titik berubah dari atas ke bawah",

Kita akan mencoba mengambil perspektif untuk menggunakannya sebagai:

Alat untuk menangkap arah tren seperti Moving Average, dan
Standar trailing stop (stop loss bergerak) dalam Stop Loss.

Diagram di bawah ini membandingkan:

Kiri: Titik-titik PSAR yang mengikuti candle secara bertahap dari bawah dalam tren naik
Kanan: Titik-titik PSAR yang mengikuti candle dari atas dalam tren turun

Diagram yang menunjukkan titik-titik PSAR mengikuti candle dari bawah secara bertahap dalam tren naik di sebelah kiri, dan titik-titik PSAR mengikuti candle dari atas dalam tren turun di sebelah kanan

1. Struktur Dasar Parabolic SAR

PSAR bekerja menggunakan harga tertinggi/terendah dan Faktor Akselerasi (Acceleration Factor) sebagai berikut:

Bagian Tren Naik
- Titik-titik muncul di bawah candle
- Semakin tinggi harga baru terbentuk, titik-titik mengikuti harga dengan lebih curam
Bagian Tren Turun
- Titik-titik muncul di atas candle
- Semakin rendah harga baru terbentuk, titik-titik mengikuti harga dengan lebih curam

Singkatnya: "Selama tren berlanjut, titik-titik adalah struktur yang mengejar harga semakin cepat."

Ketika harga menembus sepenuhnya PSAR:

Dalam tren naik → Titik-titik berbalik ke atas
Dalam tren turun → Titik-titik berbalik ke bawah

Ini diartikan sebagai sinyal "kemungkinan pembalikan tren" atau "akhir dari tren yang ada".

2. Faktor Akselerasi (AF) dan Sensitivitas

Di sebagian besar perangkat lunak perdagangan, pengaturan untuk PSAR disediakan sebagai berikut:

AF Default (Faktor Akselerasi): 0.02
AF Maksimum: 0.2

Nilai-nilai ini menciptakan trade-off:

Semakin besar AF → Titik-titik melacak harga lebih agresif (Pembalikan cepat, tetapi sensitif terhadap kebisingan)
Semakin kecil AF → Titik-titik melacak lebih lambat dan santai (Pembalikan lambat, tetapi kurang terpengaruh oleh guncangan kecil)

Diagram di bawah ini membandingkan:

Kiri: PSAR dengan nilai AF kecil (konservatif), di mana titik-titik mengikuti harga secara perlahan
Kanan: PSAR dengan nilai AF besar (agresif), di mana titik-titik menempel sangat dekat dengan harga

Perbandingan antara titik-titik PSAR konservatif yang mengikuti secara perlahan di sebelah kiri, dan titik-titik PSAR agresif yang mengikuti harga dengan dekat dan sensitif di sebelah kanan

3. Perspektif Melihat PSAR sebagai Mengikuti Tren + Trailing Stop

Dalam praktiknya, PSAR biasanya digunakan sebagai:

Filter Arah Tren
- Jika titik-titik berada di bawah candle, keuntungan bullish
- Jika titik-titik berada di atas candle, keuntungan bearish
Standar Trailing Stop Bertahap
- Posisi Long: Masuk saat titik di bawah, dan terus menaikkan titik sebagai standar stop loss
- Posisi Short: Masuk saat titik di atas, dan terus menurunkan titik sebagai standar stop loss

Secara khusus:

Ketika PSAR sesuai dengan arah Moving Average
Dan di area di mana titik PSAR pertama kali berbalik di dekat dukungan/resistensi Dasar Dukungan/Resistensi

Ini diartikan sebagai sinyal "kemungkinan pembalikan tren" atau "akhir dari tren yang ada".

4. Kombinasi PSAR dan Moving Average

Daripada memutuskan masuk/keluar hanya berdasarkan PSAR saja, melihatnya bersama dengan Moving Average adalah pendekatan yang lebih realistis.

Contoh perspektif:

MA jangka panjang dari Moving Average bergerak ke atas,
Dan harga bergerak di atas MA jangka panjang,
Dan titik-titik PSAR terus berlanjut di bawah candle

→ Dilihat sebagai keuntungan tren naik

Jika pola candle dari Pola Candle muncul dalam koreksi jangka pendek
Dan titik-titik PSAR tetap berada di bawah

Maka bagian itu dianggap sebagai peluang beli saat koreksi dalam tren naik.

Arah sebaliknya dapat diterapkan secara simetris.

Diagram di bawah ini menunjukkan bersama:

Atas: Moving Average jangka panjang dan struktur tren naik
Bawah: Bagaimana titik-titik PSAR pada periode yang sama menyajikan posisi yang bisa menjadi standar stop loss secara bertahap

Diagram yang menunjukkan struktur harga bergerak di atas Moving Average jangka panjang dalam tren naik, dan titik-titik PSAR mengikuti secara bertahap dari bawah menyajikan posisi trailing stop

5. PSAR di Pasar Box (Range): Pembalikan Sering dan Sinyal Palsu

Seperti yang kita lihat di DMI/ADX, di bagian box di mana tren lemah, sebagian besar indikator pengikut tren kehilangan kekuatannya. PSAR tidak terkecuali.

Bagian di mana titik-titik sering berbalik di atas dan di bawah candle
Bagian di mana volume berkurang di Dasar Volume atau tidak ada arah

Dalam kasus seperti itu, jika Anda menggunakan sinyal pembalikan PSAR sebagai satu-satunya kriteria masuk, hasilnya seringkali hanya menumpuk biaya komisi dan spread.

Diagram di bawah ini membandingkan:

Kiri: Struktur di mana pembalikan PSAR jarang terjadi dalam tren naik yang bersih
Kanan: Struktur di bagian box di mana PSAR sering berubah ke atas dan ke bawah dan memberikan sinyal palsu

Perbandingan antara PSAR yang jarang berbalik di bagian tren di sebelah kiri, dan PSAR yang sering berbalik di atas dan di bawah candle di bagian box menciptakan sinyal palsu di sebelah kanan

6. Kesalahan Umum Saat Menggunakan PSAR

Menggunakan Pembalikan PSAR sebagai Sinyal Masuk Utama
- Pendekatan "Titik-titik berbalik jadi balikkan posisi" mudah menyebabkan kerugian berulang terutama di pasar box.
- Lebih realistis untuk melihat PSAR lebih dekat ke standar bantu keluar/trailing stop untuk posisi yang sudah ada, daripada sinyal masuk.
Tidak Menyesuaikan Faktor Akselerasi (AF) Sesuai Pasar/Kerangka Waktu
- Kombinasi nilai default 0.02/0.2 tidak selalu optimal di semua pasar.
- Anda perlu memeriksa sendiri pada aset dan kerangka waktu yang sering Anda perdagangkan "kombinasi AF mana yang merupakan trailing stop paling alami di masa lalu".
Mengabaikan Struktur Harga dan Dasar Dukungan/Resistensi
- PSAR berbalik saat menyentuh resistensi bulanan/mingguan, berbeda artinya dengan berbalik di bagian tengah di mana tidak ada level apa pun.
Menambah Posisi Tanpa Rencana Manajemen Risiko
- Jika Anda terus menumpuk leverage dengan berpikir "Titik-titik masih di bawah jadi ini tren dan saya akan beli lagi", mudah bagi kerugian untuk membesar dalam satu pembalikan.
- Keputusan untuk menambah posisi (add-on) atau tidak harus selalu dibuat berdasarkan standar risiko seluruh akun.

7. Daftar Periksa Penggunaan Praktis PSAR

Letakkan PSAR pada grafik, dan cobalah menggunakannya sambil menjawab pertanyaan berikut.

Apakah titik-titik sekarang di atas atau di bawah candle?
- Apakah arah "keuntungan tren" cocok saat dilihat bersama arah Moving Average?
Di mana Beberapa Pembalikan Terakhir Terjadi?
- Apakah mereka berbalik di dekat dukungan/resistensi utama dari Dasar Dukungan/Resistensi, atau apakah mereka sering berbalik di tengah box?
Apakah Saya Akan Menggunakan PSAR sebagai Standar Stop Loss untuk Posisi Saya?
- Jika ya, apakah itu cocok dengan struktur R-Multiple dari Stop Loss?
Apakah Pengaturan Faktor Akselerasi Sesuai untuk Kerangka Waktu Saya?
- Apakah terlalu sensitif sehingga terpengaruh oleh kebisingan, atau terlalu lambat sehingga praktis tidak berarti?
Apakah PSAR Menunjukkan Gambar yang Sama dengan Indikator Tren (seperti MA, DMI/ADX) dan Struktur Pola dari Pola Grafik?

PSAR adalah:

Alat yang baik untuk digunakan bersama Moving Average dan DMI/ADX karena memvisualisasikan arah dan standar stop loss pada saat yang sama.

Kami harap Anda mempertahankan perspektif bahwa ini adalah alat trailing stop yang membantu Anda: "Bukan berdagang karena titik-titik berbalik", tetapi "Seberapa jauh saya akan mengikuti tren ini, dan di mana saya akan menyelesaikannya secara mekanis".