🐋
Perdagangan Paus

Dasar DMI/ADX: Cara Membaca Arah dan Kekuatan Tren Secara Terpisah

Dalam artikel ini, kita akan membahas DMI (Directional Movement Index) dan ADX (Average Directional Index).

Daripada "Garis sinyal bersilangan, jadi beli/jual", lihatlah ini sebagai alat untuk membaca secara terpisah "seberapa trending pasar saat ini, dan arah mana yang lebih unggul".

DMI/ADX sering digunakan:

  • Di Indikator Tren sebagai filter untuk menilai keberadaan dan kekuatan tren, dan
  • Di Strategi sebagai kriteria untuk memilih "apakah akan menggunakan strategi mengikuti tren atau strategi box".

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Atas: Struktur harga dan garis tren Moving Average,
  • Bawah: Tiga kurva +DI, -DI, ADX ditampilkan bersama
    • Ke arah mana tren condong
    • Kapan ADX naik/turun dengan kuat
    • Bagaimana ADX mendatar di rentang box

Ini menunjukkan semuanya sekaligus.

1. Struktur DMI/ADX: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX biasanya terdiri dari tiga garis.

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • Mengukur besarnya pergerakan ke arah atas dalam periode terakhir
    • Semakin besar nilainya, berarti "pergerakan nyata ke atas" semakin kuat

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • Besarnya pergerakan ke arah bawah dalam periode terakhir
    • Semakin besar nilainya, berarti "pergerakan nyata ke bawah" semakin kuat

  3. ADX (Average Directional Index)

    • Dari hubungan antara +DI dan -DI, nilai yang hanya mengekstrak "kekuatan tren" (tidak ada arah)
    • Semakin tinggi ADX, "semakin kuat pergerakan tren ke arah mana pun"
    • Semakin rendah ADX, "semakin tinggi kemungkinan rentang box/noise yang tidak jelas"

Poin pentingnya adalah ini menunjukkan:

+DI vs -DI → Arah ADX → Kekuatan (Trendiness)

2. Membaca Arah Tren dengan +DI dan -DI

2-1. Ide Dasar

Biasanya:

  • +DI > -DI → Baru-baru ini ada keuntungan relatif dari pergerakan naik
  • -DI > +DI → Baru-baru ini ada keuntungan relatif dari pergerakan turun

Ini diartikan seperti itu.

Jika Anda melihat ini bersama dengan Dasar Candle dan Pola Grafik:

  • +DI tetap tinggi, dan High dan Low diperbarui ke atas → Kemungkinan area keunggulan tren naik
  • -DI unggul, dan High dan Low diperbarui ke bawah → Kemungkinan area keunggulan tren turun

2-2. Persilangan (Crossover) +DI · -DI

Konsep yang sering digunakan:

  • +DI menembus -DI ke atas → Perubahan ke keunggulan arah naik
  • -DI menembus +DI ke atas → Perubahan ke keunggulan arah turun

Namun, seperti yang akan kita lihat di Pola Kegagalan, jika Anda memutuskan masuk/keluar hanya berdasarkan persilangan ini, kemungkinan besar Anda akan terus-menerus terkecoh di pasar sideways.

Persilangan arah, hanyalah satu tahap informasi bahwa "mulai sekarang arah ini mungkin menguntungkan".

Diagram di bawah ini membandingkan:

  • Kiri: Contoh di mana +DI secara konsisten tetap di atas -DI dalam tren naik
  • Kanan: Di rentang box yang khas Contoh di mana +DI dan -DI bersilangan beberapa kali dan gagal membentuk arah

3. ADX: Bukan Arah, Tapi "Seberapa Trending?"

ADX tidak memiliki arah.

  • Baik naik maupun turun, di area dengan pergerakan trending, ADX cenderung naik, dan
  • Di box yang hanya bergerak naik turun, ADX sering kali tetap dalam kondisi rendah dan datar.

3-1. Interpretasi Umum ADX

Ini tergantung pada pengaturan dan pasar, tetapi perspektif yang sering digunakan dalam praktik kira-kira seperti ini:

  • ADX tetap berada di kisaran yang sangat rendah → Kisaran saat ini adalah tren lemah · kemungkinan besar box
  • ADX mulai miring ke atas → Bagaimanapun, pergerakan sedang berubah menjadi trending
  • ADX cukup tinggi, dan seiring waktu mulai berbelok ke bawah → Sering dilihat sebagai peringatan bahwa "ini mungkin tahap akhir tren atau area kelelahan".

Namun, kriteria numerik (misalnya: 20/25/30, dll.) dapat bervariasi tergantung pada pasar dan kerangka waktu, jadi lebih baik menggunakannya sebagai kisaran referensi daripada kriteria absolut.

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Atas: Struktur harga tren naik → box panjang → tren turun
  • Bawah: ADX pada periode yang sama
    • Naik/mempertahankan tinggi di periode tren
    • Turun/mendatar di periode box

Ini menunjukkannya secara visual.

4. Prinsip Dasar Menggunakan DMI/ADX sebagai Filter Tren

Dalam praktik, biasanya:

  1. Pertama, pisahkan "Pasar Tren vs Pasar Box" dengan ADX
  2. Di dalamnya, gabungkan +DI/-DI, struktur harga, dan pola untuk memutuskan arah, entri, dan stop-loss

Cara ini banyak digunakan.

4-1. Contoh Filter Pasar Tren

Contoh perspektif (angka disesuaikan berdasarkan pasar):

  • Hanya gunakan strategi mengikuti tren dari Strategi ketika ADX di atas standar tertentu dan sedang naik
  • Jika ADX rendah dan datar atau sedang turun
    • Hanya gunakan strategi counter-trend · range seperti
    • Double Top/Bottom,
    • Pola pembalikan atas/bawah box

4-2. Kombinasi dengan Arah dan Entri

Misalnya:

Maka area ini dapat diartikan sebagai struktur:

"Keunggulan tren naik + Retest support + Upaya percepatan kembali arah tren"

dan dilihat sebagai kandidat long entry.

Sebaliknya:

  • ADX sedang naik, dan
  • -DI berada di atas +DI, dan
  • Pola bearish muncul di dekat resistance maka ini dapat dibaca sebagai kandidat short.

5. Pola Breakout · Kegagalan dan DMI/ADX

Saat benar-benar menggunakan pola seperti:

  • Segitiga (Triangle),
  • Wedge,
  • Double Top/Double Bottom,
  • Head and Shoulders

yang dibahas di Pola Grafik, DMI/ADX dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar breakout mengarah ke tren nyata.

5-1. Breakout yang "Hidup"

Misalnya:

  • Setelah breakout atas / breakdown bawah segitiga
  • ADX mulai miring ke atas dari bawah, dan
  • +DI atau -DI jelas tetap berada di atas garis lawan,

Maka breakout tersebut dapat dilihat sebagai:

Bukan "hanya breakout ekor (wick)" tetapi breakout yang berpotensi mengarah ke tren

5-2. Breakout Tanpa Kekuatan

Sebaliknya,

  • Harga sedikit menembus bagian atas range
  • Tetapi ADX masih rendah, dan tidak miring ke atas
  • Keunggulan +DI/-DI juga cepat berbalik,

Maka area seperti itu mungkin adalah kandidat kegagalan pola · fakeout yang akan dibahas di Pola Kegagalan.

6. Kesalahan Umum Saat Menggunakan DMI/ADX

  1. Mempercayai kriteria numerik sebagai hukum absolut

    • Aturan absolut seperti "Jika ADX di atas 25, itu pasti pasar tren" mudah dipatahkan tergantung pada pasar dan kerangka waktu.
    • Melihat riwayat grafik yang sebenarnya, perlu untuk memeriksa sendiri "seberapa sering tren muncul ketika ADX berada di level berapa di pasar ini".

  2. Hanya melihat DMI/ADX tanpa melihat harga/pola

  3. Menggunakan persilangan DI sebagai satu-satunya sinyal masuk

    • Di pasar sideways, +DI/-DI sangat sering bersilangan.
    • Tanpa melihat arah ADX, posisi Dasar Support/Resistance, dan struktur Pola Grafik secara bersamaan, mudah untuk hanya menumpuk biaya dan kerugian dengan membeli/menjual di setiap belokan.

  4. Menafsirkan semua kerangka waktu dengan standar yang sama

    • ADX 'tinggi' pada grafik 5 menit dan ADX 'tinggi' pada grafik harian memiliki arti yang berbeda.
    • Dari perspektif Kerangka Waktu, harus diputuskan terlebih dahulu "berdasarkan gaya trading apa (scalping/swing/position) saya melihat nilai ADX ini".

7. Daftar Periksa Penggunaan DMI/ADX dalam Praktik

Letakkan DMI/ADX di grafik, dan ada baiknya untuk menjawab setidaknya pertanyaan berikut sebelum membuat keputusan.

  1. Apakah ADX saat ini rendah, sedang, atau tinggi?

    • Periksa apakah periode terakhir lebih dekat ke pasar tren atau lebih dekat ke box

  2. Apakah ADX sedang naik, datar, atau turun?

    • Perkirakan apakah tren baru sedang terbentuk, atau tren yang ada sedang melelahkan

  3. Mana yang lebih unggul antara +DI dan -DI?

  4. Apakah persilangan DI yang baru saja muncul, terjadi di dekat level penting Dasar Support/Resistance?

    • Atau apakah lebih mungkin hanya noise di "area tengah yang ambigu"?

  5. Ketika masuk berdasarkan informasi ini, apakah stop-loss, target, dan ukuran posisi sesuai dengan rencana Manajemen Risiko?

DMI/ADX lebih bersinar ketika digunakan bersama dengan:

Pahami ini sebagai indikator bantu yang menunjukkan secara kuantitatif "apakah ada tren/tidak, dan jika ada, pihak mana yang kuat", dan selalu baik untuk menggunakannya bersama harga, pola, dan manajemen risiko.

Dasar Indikator DMI/ADX: Membaca Kekuatan dan Arah Tren Secara Struktural | Becoming Crypto Whale