Strategi Trend Following MA-60: Swing Trading dengan MA 60 Harian

Dalam artikel ini, kita akan membahas Strategi Swing Trend Following MA-60, yang menempatkan MA 60 Harian (atau MA jangka panjang serupa) sebagai sumbu pusat.

Dalam artikel sebelumnya Strategi Moving Average, kami merangkum ide umum trend following yaitu:

• "Mendefinisikan tren dengan MA"
• "Mengikuti pullback/breakout dalam tren tersebut"

Dalam artikel ini, kita akan fokus pada kerangka kerja yang sangat sederhana namun kuat secara struktural di antaranya:

"Long hanya di atas MA 60 Harian, Short/Netral hanya di bawahnya."

Diagram di bawah ini menunjukkan:

• Atas: Gambaran besar mengambil swing long di atas dan posisi short atau netral di bawah MA 60 Harian.
• Bawah: Struktur memperbesar ke zona entry/exit terperinci pada grafik 4 jam untuk bagian yang sama.

Ketuk untuk memperbesar

Kuncinya adalah membagi peran menjadi:

• MA 60 Harian = Filter untuk memutuskan "apakah akan melihat aset ini sebagai long atau short sekarang"
• Timeframe Lebih Rendah = Ruang untuk menangkap waktu entry/exit yang sebenarnya

1. Mengapa 60MA? (Peran dan Filosofi)

Tidak ada keajaiban pada angka itu sendiri. Anda bisa menggunakan 50MA atau 100MA.
Namun, dalam artikel ini, kami akan menetapkannya pada 60MA untuk tujuan penjelasan.

Secara umum:

• MA 50~60 Harian:
  • Berarti "harga rata-rata sekitar satu atau dua bulan" bagi swing trader jangka menengah.
  • Menunjukkan secara visual dengan baik "apakah pasar ini sedang dalam tren naik atau turun jangka menengah".
• MA yang terlalu pendek (10, 20):
  • Lebih sensitif terhadap kebisingan.
  • Bagus untuk "waktu entry" tetapi agak goyah sebagai "filter arah utama".

Filosofi strategi MA-60 dalam artikel ini sederhana:

1. Ubah arah utama hanya dengan kriteria lambat.
2. Sesuaikan entry/exit dalam arah tersebut dengan kriteria yang lebih rinci.

Jadi kami menggunakan pembagian peran:

• MA 60 Harian: Filter Arah (Long/Short/Netral)
• Grafik 4H/1H + MA Jangka Pendek/Candle/Pola: Mengkonkretkan Entry/Exit

2. Memfilter Arah dengan MA-60

Pertama, atur "apakah akan mencari long, short, atau istirahat saja" berdasarkan MA 60 Harian.

2-1. Aturan Filter Dasar (Contoh)

• Perspektif Long (Bias Bullish)

  • Penutupan harian sebagian besar berakhir di atas 60MA.
  • 60MA miring ke atas.
  • Indikator Tren seperti DMI/ADX, MACD juga mendukung tren naik.

• Perspektif Short (Bias Bearish)

  • Penutupan harian sebagian besar berakhir di bawah 60MA.
  • 60MA miring ke bawah.
  • Indikator tren juga mendukung tren turun.

• Netral/Sideways

  • Harga sering melintasi ke atas dan ke bawah 60MA.
  • Kemiringan 60MA datar, atau struktur kotak berdasarkan Dasar-Dasar Support dan Resistance jelas.

Anda dapat melihat filter ini sebagai alat untuk memutuskan sebelumnya "arah mana yang akan saya pertaruhkan secara aktif sekarang".

3. Struktur Multi-Timeframe: MA 60 Harian + Entry 4H

Strategi MA-60 didasarkan pada analisis multi-timeframe.

Seperti yang terlihat di Timeframe:

• Timeframe Lebih Tinggi (Harian): Tentukan Arah/Lingkungan
• Timeframe Lebih Rendah (4H/1H): Waktu Entry/Exit

Umum untuk membaginya seperti ini.

3-1. Contoh Struktur Swing Long

1. Periksa Lingkungan (Harian)

   • Harga bergerak di atas 60MA.
   • 60MA miring ke atas, indikator tren memberi sinyal tren naik.

2. Tetapkan Zona Minat (Harian)

   • Harga terkoreksi di dekat 60MA, atau
   • Periksa zona di mana level support penting berdasarkan Dasar-Dasar Support dan Resistance + 60MA tumpang tindih (Confluence).

3. Cari Sinyal Entry (4H)

   • Perbesar ke grafik 4H untuk zona itu.
   • Berdasarkan Pola Candle, Pola Grafik:
     • Bayangan bawah panjang + Candle rebound
     • Breakout bagian atas setelah kotak kecil
     • Breakout ke atas dari wedge/segitiga kecil Gunakan ini sebagai kandidat pemicu entry.

4. Tetapkan Stop Loss/Target

   • Stop Loss: Swing low baru-baru ini pada 4H atau % tertentu di bawah MA 60 Harian.
   • Target:
     • Struktur dengan resistensi atas Dasar-Dasar Support dan Resistance,
     • Rentang 1~3 ATR berdasarkan ATR, dll.

Diagram di bawah ini menunjukkan:

• Atas: Aliran di mana harga terkoreksi dan naik lagi di atas MA 60 Harian.
• Bawah: Contoh menandai zona entry/stop loss/take profit parsial tertentu pada grafik 4H untuk bagian yang sama.

Ketuk untuk memperbesar

4. Stop Loss & Exit: Berapa Lama 'Menahan' berdasarkan MA-60

Dari perspektif strategi MA-60,
exit dan invalidasi juga dilihat melalui dua lensa: MA 60 Harian dan Struktur Swing.

4-1. Ide Exit Parsial (Take Profit)

Contoh umum:

1. Take Profit ke-1:
   • Di dekat puncak kotak/resistensi baru-baru ini pada 4H atau Harian.
2. Take Profit ke-2:
   • Zona bergeser sekitar 2~3 ATR berdasarkan ATR.
3. Sisa:
   • Tahan sampai struktur swing Harian rusak atau
   • Harga ditutup di bawah 60MA selama beberapa candle berturut-turut.

Melakukan ini membuat operasi lebih dekat ke:

• "Pasti mengambil keuntungan di seluruh bagian kenaikan"
• Daripada "menebak di mana puncaknya".

4-2. Kriteria Invalidasi (Strategi Batal)

Contoh kriteria Long:

• Harga jelas menembus ke bawah MA 60 Harian.
• Struktur "higher high dan higher low" berdasarkan Swing vs Koreksi rusak.
• DMI/ADX, MACD, dll., pada Indikator Tren mulai miring ke arah penurunan.

→ Pada titik ini, likuidasi posisi yang tersisa,
dan beralih ke perspektif netral atau short sampai mencari long lagi.

5. Kelebihan dan Kekurangan Strategi MA-60

5-1. Kelebihan

• Mengurangi Kelelahan Keputusan

  • Berkat filter "Long hanya di atas MA 60 Harian, Short/Netral di bawah", Anda tidak kelelahan dengan mengubah arah sepanjang hari.

• Membantu Mengurangi Kesalahan Besar

  • Mengurangi kebiasaan terus-menerus mencoba long dalam tren turun jangka panjang.
  • Sebaliknya, mengurangi kebiasaan terus-menerus menangkap short dalam tren naik jangka panjang.

• Cocok dengan Struktur Multi-Timeframe

  • Arah di Lebih Tinggi (Harian), Entry/Exit di Lebih Rendah (4H/1H). Ini adalah bentuk yang bagus untuk dijelaskan secara struktural.

5-2. Kekurangan dan Perhatian

• Bisa Lambat di Zona Pembalikan Awal

  • Di awal bottom/top besar, 60MA mungkin masih menunjuk ke arah lama.
  • Jika gaya Anda adalah membidik "counter-trend" di zona-zona ini, strategi MA-60 mungkin terasa agak membuat frustrasi.

• Stop Loss Dapat Menumpuk di Pasar Kotak/Volatil

  • Jika harga bergerak dalam bentuk kotak di dekat 60MA, beberapa stop loss kecil dapat terjadi, sama seperti dalam Strategi Moving Average.

• Risiko Mencampur Intuisi/Emosi di Luar Strategi

  • Jika Anda mulai mengabaikan filter secara sewenang-wenang seperti "Kali ini di bawah 60MA tapi terasa bagus jadi Long", keuntungan strategi menghilang dengan cepat.

6. Daftar Periksa Saat Menerapkan Strategi MA-60

Sebelum menggunakan MA-60 Trend Following dalam praktik,
ada baiknya menjawab setidaknya pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Berdasarkan MA 60 Harian, apakah pasar saat ini Long/Short/Netral?

2. Pola atau struktur candle apa yang akan saya gunakan sebagai pemicu entry pada Timeframe Lebih Rendah (4H/1H)?

3. Di mana saya akan menempatkan kriteria Stop Loss?
   (Swing Low/High, di bawah 60MA, berbasis ATR, dll.)

4. Berapa tahap saya akan membagi take profit, dan apa kriteria untuk setiap tahap?

5. Apakah ada aturan yang jelas untuk menilai "strategi tidak valid" ketika 60MA menekuk atau harga turun di bawahnya?

6. Dengan berapa leverage/ukuran posisi saya akan mengoperasikan strategi ini dalam aturan Manajemen Risiko?

Strategi MA-60 lebih dekat ke:

"Bingkai" yang membatasi arah besar dengan MA 60 Harian dan merancang swing di dalamnya,

daripada sistem yang lengkap.

Sebagai langkah selanjutnya, kami menyarankan untuk membandingkannya dengan:

• Strategi Golden/Dead Cross (Strategi berdasarkan Golden/Dead Cross), yang berada dalam keluarga trend following yang sama, dan
• Strategi lain yang menggabungkan volatilitas, pola, dan osilator,

untuk membuat kombinasi trend following yang sesuai dengan kepribadian Anda.