🐋
Perdagangan Paus

Ikhtisar Strategi Berbasis Pola: Menghubungkan S/R dan Pola dengan Tren dan Mean Reversion

Di bagian ini, kami membahas Strategi Berbasis Pola (Pattern-Based Strategies).

Kami berasumsi Anda telah melihat melalui Dasar-dasar Support dan Resistance, Pola, Pola Candlestick, Pola Grafik, dan Pola Kegagalan bahwa:

  • Support/Resistance (S/R) adalah level di mana keseimbangan harga sering berubah,
  • Pola candlestick/grafik bukan sekadar gambar, tetapi jejak psikologi peserta dan struktur posisi,
  • Dan bahwa pola yang sama memiliki makna dan keunggulan (Edge) yang berbeda tergantung pada konteks di mana ia muncul.

Kami akan berasumsi Anda telah melihat itu.

Sekarang di sini, kami akan mengatur pola-pola tersebut menjadi struktur strategi dari perspektif berikut:

Bukan "Jika bentuk ini muncul maka akan naik/turun," Tetapi "Di lingkungan apa, dan struktur pola apa yang menciptakan probabilitas yang menguntungkan untuk arah perdagangan mana?"

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Kiri: Di S/R atas/bawah kotak, titik di mana skenario Bounce vs Breakout terbagi,
  • Kanan: Struktur di mana Double Top dan Fakeout berfungsi sebagai pembalikan tren/mean reversion/perangkap stop-loss

sebagai satu set seperti peta jalan.

Tujuan dari bagian ini adalah:

1. Apa itu Strategi Berbasis Pola?

Ketika banyak orang pertama kali menemukan pola:

  • Mereka mencoba menghubungkan Bentuk → Arah secara langsung seperti "Jika bentuk ini ●● muncul, dan jika bentuk itu ▲▲ muncul".

Tetapi dalam praktiknya:

  • Double top yang sama
    • Double top yang muncul di akhir tren naik yang kuat,
    • Double top yang muncul lagi setelah menabrak bagian atas kotak beberapa kali,
    • Double top yang muncul dalam retracement menengah selama tren turun
  • Masing-masing memiliki makna dan keunggulan yang berbeda.

Strategi Berbasis Pola yang kita bicarakan di bagian ini berarti:

  1. Struktur: S/R, Swing, bentuk pola
  2. Konteks: Kekuatan tren, volatilitas, struktur posisi
  3. Risiko: Stop-loss, target, ukuran posisi

Mengelompokkan ini ke dalam pohon skenario, untuk membuat struktur di mana kita bisa mengatakan:

"Di lingkungan seperti itu, ketika pola seperti itu selesai, masuk ke arah ini menawarkan R/R yang baik dalam jangka panjang"

2. Strategi Utama yang Dicakup dalam Bagian Ini

Di bagian Strategi Pola, kami mencakup strategi berikut:

  • Strategi Pola S/R

    • Strategi yang menghubungkan level support/resistance yang terlihat di Dasar-dasar Support dan Resistance ke struktur entri, stop-loss, dan target yang sebenarnya.
    • Kami membagi skenario S/R Bounce vs Breakout dari perspektif tren dan mean reversion.

  • Strategi Double Top/Bottom

    • Strategi yang menafsirkan double top/double bottom bukan sebagai "bentuk W atau M" sederhana tetapi sebagai struktur Distribusi (Distribution)/Akumulasi (Accumulation).
    • Kami menghubungkannya dengan Double Top/Bottom.

  • Strategi Breakout/Fakeout

    • Kami menyusun strategi keberhasilan/kegagalan breakout, dan fakeout yang mengguncang ke atas/bawah dan kembali dengan menghubungkannya ke Pola Kegagalan.
    • Kami merangkum bagaimana entri trend following vs entri mean reversion terbagi.

  • Strategi Fibonacci

    • Strategi yang menggabungkan retracement/ekstensi Fibonacci yang terlihat di Fibonacci dengan S/R dan struktur swing untuk merancang kisaran entri retracement dan take profit.

  • Strategi Elliott Wave

    • Metode untuk menggunakan Elliott Wave yang terlihat di Elliott Wave
    • Dengan menyederhanakannya agar sesuai dengan strategi praktis pada tingkat "struktur gelombang kasar + S/R utama + manajemen risiko".

Setiap artikel dirancang sebagai strategi "poros pola" yang terhubung ke:

3. Hubungan antara Pola dan Tren/Mean Reversion

Pola biasanya mencakup:

  • Pola yang membantu Trend Following,
  • Dan pola yang membantu Mean Reversion.

Keduanya.

Misalnya:

  • Strategi Pola S/R

    • Jika bagian atas kotak ditembus dengan kuat dan tren selaras berdasarkan Strategi MA 60 Hari → Strategi Breakout Trend Following.
    • Jika menembus ke atas sekali dan segera turun dan fakeout terjadi di tempat yang sama → Strategi Mean Reversion/Counter-Trend lebih dekat ke Strategi Mean Reversion.

  • Strategi Double Top/Bottom

    • Double top yang muncul dalam retracement menengah selama tren naik kemungkinan akan berakhir sebagai mean reversion jangka pendek,
    • Double top yang muncul setelah kenaikan jangka panjang, pada saat kekuatan tren melemah berdasarkan DMI/ADX bisa menjadi kandidat pembalikan tren.

Pada akhirnya, pola adalah:

Alat yang tidak memilih "Tren vs Mean Reversion" untuk Anda, tetapi memperkuat petunjuk tentang skenario mana yang lebih menguntungkan.

Di seluruh bagian ini, Anda akan berulang kali memeriksa pembagian peran dengan:

4. Kerangka Waktu dan Desain Skenario

Strategi berbasis pola sangat berbeda artinya tergantung pada kerangka waktu.

Di bagian ini, kami pada dasarnya menjelaskan berdasarkan kombinasi:

  • Harian (Daily): Struktur gambaran besar, S/R utama, arah tren,
  • 4 Jam (4H): Penyelesaian pola, waktu entri, pola candlestick.

Misalnya:

  • Harian

    • Uji ganda S/R atas kotak,
    • Berdasarkan Bollinger Bands, lebar band tidak terlalu lebar,
    • Berdasarkan DMI/ADX, ADX tidak berada di zona overheating.

  • 4 Jam

    • Setelah breakout pertama terjadi di atas bagian atas kotak,
    • Berdasarkan Pola Kegagalan, struktur yang keluar sedikit ke atas dan segera kembali ke dalam kotak,
    • Bayangan atas panjang + konfirmasi dominasi penjualan dari atas pada volume/tape.

→ Kombinasi ini menjadi:

  • Kandidat untuk skenario Kegagalan Breakout + Short Mean Reversion Berbasis Pola.

Dalam semua strategi pola, kami secara konsisten mempertahankan struktur 3 tahap:

  • Lingkungan (Harian) → Pola/Pemicu (4 Jam) → Struktur Risiko (R/R, Ukuran Posisi).

5. Jebakan Umum dalam Strategi Berbasis Pola

5-1. Menemukan pola di mana saja pada grafik

Otak manusia sangat mahir dalam menemukan pola. Oleh karena itu, jika Anda melihat grafik untuk waktu yang lama:

  • "Ada double top di sini, ada segitiga di sana, dan ada head and shoulders di sini..."

Sangat mudah untuk melihat terlalu banyak pola.

Solusi:

  • Batasi rentang pengamatan di sekitar S/R penting terlebih dahulu berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance.
  • Gunakan MA 60 Hari dan DMI/ADX untuk membagi zona tren vs zona campuran terlebih dahulu, dan secara selektif hanya melihat pola yang sesuai dengan setiap lingkungan.

5-2. Hanya melihat nama pola dan mengabaikan lingkungan/risiko

  • "Double top muncul jadi Short",
  • "Head and shoulders muncul jadi Short",

Jika Anda memutuskan arah hanya berdasarkan bentuk dengan cara ini:

  • Anda mungkin menafsirkan penyesuaian kecil di tengah tren secara berlebihan sebagai pembalikan tren,
  • Atau salah memahaminya sebagai strategi mean reversion di zona tren aktif.

Pola hanya memperoleh makna dalam kerangka:

5-3. Memperdagangkan "pola yang terlihat cantik" tanpa mempertimbangkan R/R

Beberapa pola terlihat cantik sebagai gambar, tetapi:

  • Jika Anda menghitung berdasarkan lokasi stop-loss aktual dan lokasi target, itu mungkin merupakan struktur di mana R/R bahkan tidak mencapai 1:1.

Dalam semua strategi bagian ini, kami akan terus memeriksa apakah pola valid dari perspektif R/R berdasarkan:

6. Peta Jalan Bagian Ini: Strategi Apa yang Akan Mengikuti?

Di bawah ini, bagian Strategi Pola mencakup konten berikut secara berurutan:

  1. Strategi Pola S/R

    • Kami melihat level support/resistance sebagai "zona penentu di mana bounce/breakout dapat terjadi",
    • Dan membandingkan strategi bounce vs strategi breakout dari perspektif tren, mean reversion, dan manajemen risiko.

  2. Strategi Double Top/Bottom

    • Kami menghubungkan double top/double bottom dengan Double Top/Bottom,
    • Dan menafsirkannya sebagai struktur distribusi/akumulasi di akhir tren dan mengatur entri, stop-loss, dan target.

  3. Strategi Breakout/Fakeout

    • Kami menyusun strategi breakout dan fakeout dengan menghubungkannya ke Pola Kegagalan,
    • Dan merancang pohon skenario yang mengarah ke trend following ketika breakout berhasil, dan mean reversion ketika gagal.

  4. Strategi Fibonacci

    • Kami menggabungkan retracement/ekstensi Fibonacci dengan Swing vs Koreksi dan ATR,
    • Untuk menjelaskan cara menetapkan kisaran entri retracement dan take profit secara kuantitatif.

  5. Strategi Elliott Wave

    • Alih-alih menghafal semua aturan rinci Elliott Wave,
    • Kami menyederhanakannya ke tingkat struktur aliran besar + S/R utama + manajemen risiko dan membahas cara menggabungkannya dengan strategi trend following dan mean reversion.

Strategi berbasis pola harus dilihat sebagai:

Bukan "teknik untuk mencocokkan bentuk grafik," Tetapi "satu poros strategi yang mempertimbangkan struktur harga, lingkungan, dan risiko bersama-sama"

Agar Anda bisa bertahan lama dalam praktik.

Jika Anda merancang akun Anda dengan menjadikan:

Anda akan dapat membuat sistem tipe portofolio di mana tidak ada poros yang hilang sepenuhnya bahkan jika lingkungan pasar berubah.