Teori Gelombang Elliott: Membaca Tren dan Koreksi Melalui Gelombang
Teori Gelombang Elliott adalah upaya untuk menggambarkan
pergerakan pasar sebagai struktur gelombang.
Satu kalimat yang terkenal adalah:
"Pergerakan 5 gelombang ke arah tren,
diikuti oleh koreksi 3 gelombang,
membuat satu siklus penuh."
- Di sisi positif, ini adalah bahasa untuk
siklus psikologi kerumunan. - Di sisi negatif, jika didorong terlalu jauh,
ini bisa menjadi alat untuk prediksi yang terlalu percaya diri
dan pencocokan kurva (curve fitting) di belakang layar.
Dalam bab ini, kita akan memperlakukan gelombang Elliott sebagai:
- lensa struktural, bukan formula ajaib,
- sesuatu yang berguna sampai batas tertentu,
dan berbahaya jika Anda mencoba memeras terlalu banyak kepastian darinya.
Diagram di bawah ini menunjukkan struktur klasik 5 naik, 3 turun:
- 1–2–3–4–5: gelombang tren (impuls)
- A–B–C: gelombang korektif melawan tren itu
1. Ide Inti Gelombang Elliott
1-1. Irama 5-3: tren vs koreksi
Pada intinya, Gelombang Elliott mengatakan bahwa harga sering bergerak dalam:
- 5 gelombang dengan tren (1–2–3–4–5),
- diikuti oleh 3 gelombang melawannya (A–B–C).
Secara kasar:
- Gelombang 1: upaya pertama untuk memulai tren baru.
- Gelombang 2: keraguan awal dan pullback.
- Gelombang 3: ekstensi tren terkuat
("OKE, ini benar-benar tren."). - Gelombang 4: ambil untung dan konsolidasi.
- Gelombang 5: dorongan tahap akhir / kemungkinan kelelahan.
Kemudian:
- Gelombang A: pergerakan serius pertama melawan tren sebelumnya.
- Gelombang B: pantulan "mungkin ini belum berakhir".
- Gelombang C: koreksi lebih dalam yang sering kali menyelesaikan
setidaknya satu siklus.
Di pasar langsung:
- Aksi harga nyata jarang sesuai dengan buku teks dengan sempurna,
itulah sebabnya label gelombang harus diperlakukan sebagai
bahasa deskriptif, bukan mesin peramalan yang tepat.
1-2. Fraktal: gelombang di dalam gelombang
Ide kunci kedua adalah struktur fraktal.
- Apa yang tampak seperti ayunan sederhana 1–2–3–4–5 pada grafik harian
- dapat terurai menjadi beberapa struktur 5-3 yang lebih kecil
pada grafik 4 jam, 1 jam, atau 5 menit.
Dari timeframes:
"Banyak ayunan kerangka waktu yang lebih rendah bergulung
menjadi satu batang atau gelombang kerangka waktu yang lebih tinggi."
Gelombang Elliott pada dasarnya adalah upaya untuk
menamai ayunan bersarang itu secara sistematis.
2. Menggunakan Gelombang dengan Ringan: Konteks Tren dan Koreksi
Jika Anda mendorong Elliott menjadi terlalu tepat, Anda akan sering:
- memaksa hitungan agar pas,
- dan berkata "gelombang 5 sudah selesai, jadi harga harus berbalik sekarang,"
yang bisa sangat berbahaya.
Dalam panduan ini kami fokus pada kasus penggunaan minimal dan realistis.
2-1. Menemukan secara kasar di mana Anda berada dalam suatu pergerakan
Dikombinasikan dengan
swing-vs-correction,
hitungan gelombang dapat membantu Anda bertanya secara kasar:
- "Apakah tren ini masih awal, di tengah, atau akhir?"
- "Berapa banyak ayunan besar naik dan turun yang sudah kita lihat?"
Misalnya:
- Jika grafik harian menunjukkan
beberapa kenaikan kuat dengan koreksi di antaranya,
pemikiran gaya Elliott akan menganggap tren
sudah masuk 3+ gelombang. - Pada tahap akhir seperti itu,
pola pembalikan klasik
(double-top-bottom, head-and-shoulders),
ditambah pergeseran volume dan volatilitas,
menjadi lebih bermakna sebagai peringatan risiko.
2-2. Koreksi A-B-C: di mana kita berada dalam pullback?
Untuk koreksi (A–B–C):
- A: kaki pertama melawan tren sebelumnya.
- B: pantulan yang sering terasa seperti "tren kembali."
- C: kaki yang lebih menentukan yang menyelesaikan koreksi.
Ini dapat membantu Anda merasakan secara kasar:
- apakah koreksi masih berlangsung, atau
- mungkin mendekati tahap akhir.
Tapi lagi:
- C tidak harus berhenti pada level Fibonacci yang tepat,
- dan mencoba memperdagangkan prediksi rasio yang tepat
sering kali mengarah pada frustrasi dan perdagangan berlebihan.
Diagram berikutnya menunjukkan
kemajuan 5 gelombang dan koreksi A-B-C pada kerangka waktu yang lebih tinggi,
dengan gelombang yang lebih kecil bersarang di dalamnya pada kerangka waktu yang lebih rendah.
3. Menggabungkan Gelombang Elliott dengan Alat Lain
Gelombang Elliott paling baik digunakan bersama dengan alat yang lebih sederhana, bukan sendirian.
-
Support/resistance
- Gunakan s-r
untuk menandai level kunci terlebih dahulu. - Kemudian tanyakan:
"Apakah gelombang ini secara struktural berada di tahap awal, tengah, atau akhir
saat kita mendekati level ini?"
- Gunakan s-r
-
Lilin dan pola grafik
-
Fibonacci sebagai lapisan sekunder
- Gelombang Elliott sering dipasangkan dengan Fibonacci,
tetapi lebih aman menggunakannya sebagai:- cara untuk membandingkan koreksi dangkal vs dalam,
- cara untuk melihat di mana beberapa alat berkumpul
(tertinggi/terendah sebelumnya, level S/R, zona Fibonacci).
- Hindari memperlakukan rasio yang tepat sebagai jaminan.
- Gelombang Elliott sering dipasangkan dengan Fibonacci,
-
Membandingkan dengan Teori Dow dan pola Harmonik
4. Perangkap Umum dalam Penggunaan Gelombang Elliott
Gelombang Elliott mendapat reputasi buruk sebagian besar karena
bagaimana orang menggunakannya, bukan karena ide intinya tidak berguna.
Jebakan umum:
-
Hitungan yang pas di belakang layar (Hindsight-fitting counts)
- Memberi label grafik masa lalu sebagai 1–2–3–4–5–A–B–C
baik-baik saja untuk tinjauan,
tetapi tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi
keunggulan ke depan.
- Memberi label grafik masa lalu sebagai 1–2–3–4–5–A–B–C
-
Percaya selalu ada satu hitungan yang "benar"
- Pedagang yang berbeda dapat memiliki hitungan masuk akal yang berbeda
pada grafik yang sama. - Memperlakukan hitungan Anda sebagai kebenaran adalah jalan cepat
untuk mengabaikan risiko dan pembatalan.
- Pedagang yang berbeda dapat memiliki hitungan masuk akal yang berbeda
-
Tidak ada level pembatalan
- Setiap ide gelombang membutuhkan level yang jelas
"jika harga mencapai X, hitungan ini salah". - Tanpa itu, Anda mungkin terus membengkokkan hitungan
untuk membenarkan bertahan dalam perdagangan yang merugi.
- Setiap ide gelombang membutuhkan level yang jelas
-
Kebingungan kerangka waktu
- Memberikan bobot besar pada pergerakan 5 gelombang pada grafik 5 menit
dalam konteks tren harian, - atau terobsesi dengan setiap sub-gelombang kecil
di dalam struktur harian yang bersih, - dapat membuat pengambilan keputusan nyata menjadi lebih membingungkan, bukan kurang.
- Memberikan bobot besar pada pergerakan 5 gelombang pada grafik 5 menit
5. Daftar Periksa Minimal untuk Penggunaan Praktis
Jika Anda ingin menggunakan pemikiran gaya Elliott sama sekali,
daftar periksa sederhana sudah cukup:
-
Di mana tren ini dalam siklus hidupnya?
- Awal / tengah / akhir?
- Berapa banyak ayunan besar yang telah kita lihat di harian/4 jam?
-
Di mana koreksi ini (A–B–C)?
- Apakah ini kemungkinan A (gerakan kontra pertama),
B (rebound penuh harapan), atau
C (pembersihan tahap akhir)?
- Apakah ini kemungkinan A (gerakan kontra pertama),
-
Bagaimana gelombang sejajar dengan level dan pola kunci?
- Support/resistance dari
s-r, - tertinggi dan terendah baru-baru ini,
- pola seperti segitiga, wedges, double tops/bottoms, H&S.
- Support/resistance dari
-
Di mana level pembatalan?
- Pada harga berapa Anda berkata
"ide gelombang ini salah"? - Apakah level stop itu sejajar dengan
risk-management?
- Pada harga berapa Anda berkata
Gelombang Elliott bukan tentang membuktikan bahwa:
"Semua pasar bergerak dalam struktur 5-3 yang sempurna."
Sebaliknya, ini adalah cara untuk bertanya:
"Kira-kira di mana kita berada dalam
siklus tren dan koreksi kerumunan saat ini?"
Baca bab ini bersama dengan:
untuk membangun kebiasaan melihat grafik yang sama
melalui beberapa lensa struktural,
daripada mengandalkan satu teori saja sebagai bola kristal.