Strategi Pola Double Bottom/Double Top: Melihat Sinyal Pembalikan Tren sebagai Struktur

Dalam artikel ini, kami akan merangkum struktur dasar dari Strategi Pola Double Bottom dan Double Top.

Kami berasumsi bahwa Anda sudah melihat melalui Double Top/Bottom:

• Bentuk dari Double Bottom/Double Top,
• Di mana neckline digambar,
• Dan bagaimana itu digunakan sebagai pola pembalikan tren.

Kami akan berasumsi Anda sudah melihat itu.

Di sini, berdasarkan itu, kami tidak akan melihatnya sebagai sinyal ajaib, tetapi sebagai:

"Jejak kekuatan beli/jual yang bertarung beberapa kali di tempat yang layak bagi tren untuk mengubah arah setelah kelelahan"

Dan kami akan membuat struktur strategi sederhana.

Diagram di bawah ini menunjukkan:

• Kiri: Setelah downtrend, double bottom terbentuk, dan pembalikan bullish mengikuti saat menembus neckline.
• Kanan: Setelah uptrend, double top terbentuk, dan pembalikan bearish mengikuti saat menembus neckline.

Berdampingan.

Ketuk untuk memperbesar

Poin kuncinya adalah:

• Double Bottom/Double Top bukanlah "gambar yang berhenti tepat dua kali pada harga yang sama persis",
• Tetapi harus dilihat sebagai "mencoba dua kali di zona yang sama tetapi tren sebelumnya tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan".

1. Di mana Double Bottom/Double Top memiliki makna?

Double Bottom/Double Top bukanlah pola ajaib yang selalu valid.

Secara umum, semakin banyak kondisi berikut tumpang tindih, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi "kandidat pembalikan tren".

1. Apakah ada cukup tren di depan?

   • Double Bottom: Apakah downtrend berlanjut sampai saat itu?
   • Double Top: Apakah uptrend berlanjut sampai saat itu?

   Penting untuk memiliki kebiasaan memeriksa tren terlebih dahulu berdasarkan Swing vs Koreksi dan Strategi MA 60 Hari.

2. Apakah dekat dengan S/R timeframe yang lebih tinggi?

   • Berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance, apakah dekat dengan support/resistance yang berarti pada grafik harian atau mingguan?
   • Apakah level itu adalah tempat di mana sudah ada reaksi beberapa kali?

3. Apakah ini zona dengan volatilitas dan perdagangan tertentu?

   • Berdasarkan ATR, pola pembalikan tren bekerja lebih baik ketika ada gerakan tertentu daripada pasar yang terlalu mati.

Singkatnya, wajar untuk mencari pola ini di tempat di mana "tren yang cukup besar di dekat high/low + S/R yang berarti + jejak kekuatan beli/jual yang bertabrakan dua kali" tumpang tindih.

2. Struktur Double Bottom: Skenario Pembalikan dalam Downtrend

Mari kita lihat Double Bottom terlebih dahulu.

2-1. Struktur sebagai sebuah cerita

Double bottom kira-kira adalah cerita seperti ini:

1. Harga turun dan kemudian mencapai zona support besar.
2. Memantul kuat dari bottom pertama, tetapi
   • Tidak cukup kuat untuk menembus high sebelumnya.
3. Turun lagi untuk menguji zona yang sama, tetapi
   • Kali ini gagal memperbarui low baru secara signifikan.
4. Akhirnya, kekuatan jual kelelahan, dan jika sisi beli membuat pukulan yang menentukan di atas neckline, tren dapat berbalik.

Poin pentingnya adalah:

• Bottom kedua dapat dilihat sebagai pola bahkan jika itu sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi dari yang pertama.
• Tidak perlu terobsesi untuk menemukan simetri yang sempurna.

2-2. Struktur Strategi Dasar (Untuk Long)

Skenario Long yang khas menggunakan double bottom setelah downtrend adalah:

1. Pemeriksaan Lingkungan (Harian)

   • Berdasarkan Strategi MA 60 Hari, apakah itu downtrend sebelumnya?
   • Berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance, periksa apakah itu dekat dengan zona support timeframe yang lebih tinggi.

2. Pemeriksaan Struktur (4 Jam)

   • Apakah ada pantulan yang berarti dari bottom pertama?
   • Pada bottom kedua, berdasarkan Pola Candlestick, apakah ada tanda-tanda melemahnya kekuatan turun seperti lower wick yang panjang, spike, atau body kecil?
   • Gambar Neckline dengan menghubungkan high di antara dua bottom.

3. Pemicu Entry

   • Tipe Dasar: Ketika candle 4 jam yang ditutup di atas neckline muncul, pertimbangkan untuk entry Long.
   • Tipe Konservatif: Setelah menembus neckline sekali, masuk ketika support dikonfirmasi pada pullback (retest) ke neckline berdasarkan Pola Candlestick.

4. Pengaturan Stop-Loss dan Target

   • Stop-Loss:
     • Biasanya ditempatkan di bawah bottom kedua.
     • Berdasarkan ATR, metode meninggalkan margin sekitar 1.0~1.5 ATR di bawah bottom dapat digunakan.
   • Target:
     • 1st: Lokasi yang dinaikkan ke atas setinggi ketinggian hingga neckline (konsep "target pola" tradisional).
     • 2nd: Berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance, zona resistance utama berikutnya.
   • Periksa apakah Risk-Reward keluar setidaknya 1:2.

3. Struktur Double Top: Skenario Pembalikan dalam Uptrend

Kali ini adalah Double Top. Anda dapat melihat struktur sebagai kebalikan cermin dari double bottom.

3-1. Struktur sebagai sebuah cerita

1. Harga naik dan kemudian menyentuh zona resistance yang kuat.
2. Koreksi terjadi dengan tekanan jual yang kuat di top pertama.
3. Naik lagi ke harga yang sama, tetapi
   • Gagal menembus high sebelumnya secara signifikan,
   • Dan menunjukkan bahwa kekuatan beli tidak sekuat sebelumnya.
4. Jika breakdown yang menentukan keluar di bawah neckline, pembalikan tren ke bawah dapat mengikuti.

3-2. Struktur Strategi Dasar (Untuk Short)

Skenario Short menggunakan double top setelah uptrend:

1. Pemeriksaan Lingkungan (Harian)

   • Berdasarkan Strategi MA 60 Hari, apakah itu uptrend sebelumnya?
   • Berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance, periksa apakah itu zona resistance timeframe yang lebih tinggi.

2. Pemeriksaan Struktur (4 Jam)

   • Apakah ada reaksi bearish yang berarti di top pertama?
   • Pada top kedua, berdasarkan Pola Candlestick, apakah ada tanda-tanda melemahnya kekuatan naik seperti peningkatan upper wick, candle bullish yang lemah, atau body kecil?
   • Gambar Neckline dengan menghubungkan bottom (intermediate low).

3. Pemicu Entry

   • Tipe Dasar: Ketika candle 4 jam yang jelas ditutup di bawah neckline muncul, pertimbangkan untuk entry Short.
   • Tipe Konservatif: Setelah menembus neckline sekali, masuk ketika resistance dikonfirmasi pada pullback (retest) di dekat neckline.

4. Pengaturan Stop-Loss dan Target

   • Stop-Loss:
     • Biasanya ditempatkan di atas top kedua.
     • Menggunakan ATR, margin sekitar 1.0~1.5 ATR dapat ditinggalkan di atas top.
   • Target:
     • 1st: Lokasi di mana ketinggian pola (top ~ neckline) diproyeksikan ke bawah.
     • 2nd: Berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance, zona support utama berikutnya.
   • Demikian juga, selalu periksa apakah R/R masuk akal berdasarkan Risk-Reward.

4. Jebakan Umum Saat Menggunakan Double Bottom/Double Top

4-1. Mencari pola secara paksa di mana saja

• Kebiasaan mengatakan "ini terlihat seperti double bottom" meskipun hanya sedikit mirip dengan cepat mengarah pada trading yang overfitting.
• Ingat dulu bentuk dasar dan kondisi yang Anda lihat di Double Top/Bottom,
• Dan selalu lebih baik untuk memeriksa bersama apakah ada tren sebelumnya yang cukup + S/R yang berarti khususnya.

4-2. Masuk terlebih dahulu sebelum pola selesai

• Jika Anda masuk terlalu dini hanya dengan melihat bottom/top pertama mengatakan "sepertinya double bottom/top akan keluar sekarang",
• Anda bisa terjebak dalam counter-trend di zona yang hanya merupakan satu koreksi dari tren yang ada.

Jika memungkinkan:

• Lebih aman dalam jangka panjang untuk mempertimbangkan entry setelah sinyal struktural seperti breakout/breakdown neckline keluar.

4-3. Menempatkan stop-loss terlalu dekat di dalam pola

• Jika Anda menempatkan stop-loss terlalu ketat di dalam bottom/top kedua,
• Stop-loss bisa terkena dengan mudah hanya dengan sedikit volatilitas dan kemudian harga pergi ke arah yang diinginkan.

Itulah sebabnya:

• Stop-loss biasanya ditempatkan di luar pola (di bawah bottom, di atas top),
• Dan realistis untuk memberikan margin yang mempertimbangkan volatilitas dengan ATR.

5. Hal-hal yang perlu ditanyakan pada diri sendiri sebelum melihat pola Double Bottom/Double Top

Setiap kali Anda melihat pola ini, ada baiknya untuk memeriksa pertanyaan di bawah ini secara sederhana.

1. "Apakah ada cukup tren di depan?" (Apakah ini zona tren bahkan menurut standar Strategi Mengikuti Tren, bukan hanya koreksi kecil yang sederhana?)

2. "Apakah dekat dengan support/resistance penting dari perspektif S/R harian/mingguan?"

3. "Dalam pullback setelah bottom/top pertama, apakah kekuatannya tidak keluar seperti sebelumnya?"

4. "Apakah neckline terlihat jelas, dan apakah ada breakout/breakdown struktural yang jelas di atas/bawahnya?"

5. "Saat menghitung R/R berdasarkan stop-loss dan target, apakah itu masuk dalam aturan Risk-Reward?"

Strategi Pola Double Bottom/Double Top dapat diringkas sebagai:

"Struktur untuk memperdagangkan kandidat pembalikan tren menggunakan dua upaya dan breakout/breakdown neckline di tempat di mana tren kemungkinan akan kelelahan"

• Dasar-dasar Support dan Resistance,
• Double Top/Bottom,
• Strategi Mengikuti Tren, Strategi Mean Reversion,
• Manajemen Risiko

Jika Anda melihatnya bersama-sama,

Bahkan tanpa teori yang rumit:

• Di mana mencari kandidat pembalikan tren,
• Struktur apa yang harus keluar untuk mempertimbangkan entry,
• Cara mengatur stop-loss, target, dan R/R

Ini akan membantu Anda merancang hal-hal ini dengan tenang.