🐋
Perdagangan Paus

Strategi Fibonacci: Menstrukturkan Retracement dan Target dengan Angka

Dalam artikel ini, kami akan merangkum struktur dasar dari Strategi Fibonacci Retracement/Extension.

Kami berasumsi Anda telah melihat melalui Fibonacci dan Swing vs Koreksi:

  • Rasio apa yang digunakan Fibonacci retracement (38.2%, 50%, 61.8%, dll.),
  • Dari mana ke mana alat ditarik untuk swing naik/turun,
  • Dan bagaimana struktur swing dan koreksi dibagi.

Kami akan berasumsi Anda telah melihat itu.

Di sini, berdasarkan itu, kami tidak akan melihatnya sebagai alat untuk memprediksi bahwa:

"Ini akan memantul tanpa syarat pada harga ini", tetapi sebagai alat yang mengatur dengan angka: "Seberapa jauh wajar baginya untuk retrace".

Dan kami akan membuat struktur strategi sederhana untuk menggunakannya dalam entri retracement tren + penetapan target profit.

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Kiri: Berdasarkan swing naik penuh, retracement berhenti di zona 38.2%~61.8% dan berlanjut ke arah tren lagi.
  • Kanan: Berdasarkan swing yang sama, zona Ekstensi (Extension) 1.272 dan 1.618 ditetapkan sebagai target profit primer dan sekunder.

Berdampingan.

Poin kuncinya adalah:

1. Mengapa menggunakan Fibonacci? (Bukan angka ajaib, tapi organisasi struktur)

Saat Anda pertama kali menemukan Fibonacci, Anda mendengar banyak cerita seperti:

  • "Ini akan memantul tanpa syarat di 61.8%"
  • "Ini istimewa karena ini adalah rasio emas"

Dalam praktiknya, lebih baik melihatnya sedikit berbeda.

  1. Ini mendapatkan makna karena banyak trader melihat angka-angka ini

    • 38.2%, 50%, 61.8% adalah rasio umum yang digunakan di banyak pasar (saham, berjangka, FX, kripto).
    • Karena mereka adalah "skala yang dilihat banyak orang", mudah bagi order dan peringatan untuk berkumpul di dekat mereka.

  2. Ini mengatur "kedalaman" retracement dengan angka

    • Daripada hanya mengatakan "Sepertinya turun sedikit?",
    • Ini memungkinkan Anda untuk mengatakan secara objektif "Ini telah retrace sekitar setengah dari swing sebelumnya".

  3. Ini mendapatkan kekuatan ketika tumpang tindih dengan hal-hal lain

Singkatnya, Fibonacci adalah penggaris untuk mengatur retracement/target dengan angka, dan tidak menjadi "sinyal kemenangan pasti" dengan sendirinya.

2. Pengaturan Dasar: Di swing mana dan bagaimana cara menggambarnya?

Anda mungkin telah melihat pengaturan terperinci di Fibonacci, tetapi mari kita tinjau kembali poin-poin penting dalam strategi.

  1. Retracement dalam Tren Naik

    • Tarik alat Fibonacci dari Low → High.
    • Kemudian, level retracement seperti 38.2%, 50%, 61.8% ditampilkan untuk swing yang naik dari bawah ke atas.

  2. Retracement dalam Tren Turun

    • Tarik alat dari High → Low.
    • Level retracement muncul di bagian atas untuk swing yang turun dari atas ke bawah.

  3. Berdasarkan swing mana?

    • Berdasarkan Swing vs Koreksi, gambarlah terlebih dahulu pada "swing utama terakhir yang terlihat (gerakan besar ke arah tren)".
    • Jika Anda menggambar Fibonacci untuk setiap swing yang terlalu kecil, grafik akan menjadi rumit dan maknanya akan menjadi kabur.

3. Strategi Retracement Tren: Fokus pada Zona 38.2~61.8%

Penggunaan paling umum dari Fibonacci adalah entri pada retracement tren.

Di sini kami akan menjelaskan dengan contoh tren naik (Long).

3-1. Filter Lingkungan

  1. Pemeriksaan Tren Timeframe Lebih Tinggi

    • Berdasarkan Strategi MA 60 Hari, candle harian harus bergerak di atas MA-60, dan struktur high dan low harus naik secara bertahap.

  2. Pemilihan Swing

    • Pilih swing naik penting terbaru (low → high), dan gambar Fibonacci di bagian itu.

Sekarang, kita dapat membagi skenario tergantung pada seberapa dalam retracement turun.

3-2. Makna menurut Kedalaman Retracement

  • Retracement Dangkal (Sekitar 23.6~38.2%)

    • Zona di mana tekanan beli kuat, sehingga tidak mengoreksi secara mendalam dan naik lagi.
    • Sering terlihat di pasar dengan momentum yang sangat kuat.

  • Retracement Menengah (Sekitar 38.2~50%)

    • Perasaan koreksi yang paling "rata-rata".
    • Zona yang memberikan koreksi harga/waktu yang tepat tanpa merusak tren.

  • Retracement Dalam (Sekitar 50~61.8%)

    • Tidak dapat disimpulkan bahwa tren telah berakhir,
    • Tetapi dapat dilihat sebagai zona peringatan di mana "jika tidak berhenti di sini, tren mungkin melemah".

Dalam strategi ini, kami melihat zona 38.2~61.8% sebagai zona retracement utama, dan mempertimbangkan tempat-tempat di mana ia tumpang tindih dengan Dasar-Dasar Support dan Resistance dan Pola Candlestick sebagai kandidat entri.

3-3. Struktur Dasar Entri Long

Contoh alur:

  1. Tetapkan Zona Tunggu

    • Setelah menggambar Fibonacci pada swing naik, tetapkan bagian antara 38.2~61.8% sebagai "zona observasi".

  2. Periksa Tumpang Tindih dengan S/R

  3. Periksa Pola Candle (Timeframe Lebih Rendah, mis: 4 jam)

    • Saat mencapai zona ini, periksa apakah ada tanda-tanda penurunan kekuatan jual berdasarkan Pola Candlestick seperti sumbu bawah panjang, bullish engulfing, pin bar, dll.

  4. Entri, Stop-Loss, Target

    • Entri:
      • Pertimbangkan untuk masuk ketika Fibonacci + S/R + Pola Candle tumpang tindih dalam satu zona.
    • Stop-Loss:
      • Tempatkan di bawah 61.8% atau "di bawah low di mana swing ini dapat dianggap rusak",
      • Dengan margin 1.0~1.5 ATR berdasarkan ATR.
    • Target:
      • Ke-1: Dekat high sebelumnya (swing high).
      • Ke-2: Zona ekstensi 1.272, 1.618 berdasarkan swing yang sama (dijelaskan nanti).

Untuk entri short (Short) dalam tren turun, Anda dapat memikirkan alur di atas secara terbalik.

4. Menetapkan Target Profit dengan Ekstensi Fibonacci

Zona retracement digunakan untuk entri, sedangkan level Ekstensi (Extension) terutama digunakan untuk target.

4-1. Ide Dasar

  • Ketika harga bergerak ke arah tren lagi setelah retracement,
  • Ini adalah alat yang mengatur dengan angka "Seberapa jauh kita melihat target ke-1/ke-2?".

Misalnya, dalam tren naik:

  1. Pemilihan Swing Referensi

    • Pilih swing yang telah bergerak secara signifikan ke arah tren, dan gambar Fibonacci di bagian itu.

  2. Lihat Level Ekstensi

    • Tampilkan level ekstensi 1.272, 1.618, dan terkadang hingga 2.0.

  3. Penetapan Target

Dengan cara ini:

  • Daripada "Saya kira akan sekitar sini",
  • Anda dapat mengasumsikan kisaran harga tertentu sebelumnya dan menghitung R/R (Risiko-Imbalan).

5. Kesalahan Umum dalam Strategi Fibonacci

5-1. Menggambar Fibonacci pada Terlalu Banyak Swing

  • Jika Anda terus menggambar Fibonacci untuk setiap swing kecil, grafik akan menjadi penuh dengan skala.
  • Menjadi sulit untuk membedakan antara level penting dan hanya "garis yang tidak berarti".

Tip Praktis:

  • Gambarlah terlebih dahulu pada swing yang paling menonjol di timeframe yang lebih tinggi (harian/4 jam),
  • Dan lebih baik menjaga kesederhanaan dengan menambahkannya hanya jika benar-benar diperlukan.

5-2. Masuk Hanya dengan Melihat Fibonacci

Selalu:

  • Penting untuk memiliki kebiasaan memeriksa apakah setidaknya 2~3 dari Fibonacci + S/R + Struktur Candle + Volatilitas (ATR) tumpang tindih.

5-3. Penerapan Paksa di Zona Tanpa Tren

  • Di zona kotak/campuran yang dekat dengan Strategi Mean Reversion,
  • Jika Anda secara paksa mengambil swing dan menggambar Fibonacci, makna rasio retracement melemah.

Anda harus selalu ingat bahwa strategi Fibonacci retracement pada dasarnya adalah alat yang menargetkan koreksi dalam sebuah tren.

6. Daftar Periksa Strategi Fibonacci

Sebelum menggunakan Fibonacci retracement/extension pada grafik nyata, ada baiknya untuk memeriksa pertanyaan di bawah ini secara sederhana.

  1. "Apakah zona saat ini adalah pasar tren seperti yang dikatakan Strategi Mengikuti Tren, atau lebih dekat ke kisaran?"

  2. "Apakah swing tempat saya menggambar Fibonacci benar-benar swing utama yang menonjol, atau apakah itu gerakan yang terlalu kecil?"

  3. "Apakah ada support/resistance penting berdasarkan Dasar-Dasar Support dan Resistance dalam zona 38.2~61.8%?"

  4. "Saat mencapai zona itu, apakah terlihat sinyal perubahan kekuatan beli/jual berdasarkan Pola Candlestick?"

  5. "Apakah R/R bagus dari perspektif Risiko-Imbalan berdasarkan target (1.272, 1.618, dll.) setelah memasuki retracement?"

Strategi Fibonacci dapat diringkas sebagai:

Alat yang menstrukturkan dengan angka zona retracement (38.2~61.8%) dan zona target (1.272, 1.618, dll.) dalam sebuah tren

Jika Anda menggunakannya bersama dengan:

Ini akan membantu Anda menetapkan rencana trading yang lebih tenang dengan mengatur:

  • "Seberapa jauh wajar baginya untuk retrace",
  • "Seberapa jauh melihat target ke-1 dan ke-2",
  • "Apakah skenario itu masuk akal dalam hal R/R"

Di zona tertentu daripada menebak-nebak.