🐋
Perdagangan Paus

Strategi Fibonacci: Menstrukturkan Retracement dan Target dengan Angka

Dalam artikel ini, kami merangkum struktur dasar dari
strategi berbasis retracement/ekstensi Fibonacci.

Kami berasumsi bahwa Anda telah melihat di Fibonacci dan Swing vs Koreksi:

  • Rasio apa yang digunakan retracement Fibonacci (38.2%, 50%, 61.8%, dll.),
  • Dari mana ke mana alat ini ditarik
    pada swing naik/turun,
  • Dan bagaimana struktur swing dan koreksi dibagi.

Di sini, kami melangkah lebih jauh dan merancang struktur sederhana
untuk menggunakan Fibonacci untuk entri retracement tren + penetapan target take profit,
dengan perspektif:

Bukan sebagai alat untuk memprediksi "bahwa harga pasti akan memantul pada harga ini", melainkan sebagai alat yang "merangkum dalam angka seberapa jauh retracement itu wajar".

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Kiri: Berdasarkan swing naik penuh,
    retracement berhenti di zona 38.2%~61.8%
    dan berlanjut lagi ke arah tren.
  • Kanan: Berdasarkan swing yang sama,
    zona Ekstensi 1.272 dan 1.618
    ditetapkan sebagai target take profit pertama dan kedua.

Berdampingan.

Intinya adalah:

1. Mengapa menggunakan Fibonacci? (Bukan sihir, tapi organisasi struktural)

Saat pertama kali menemukan Fibonacci, Anda sering mendengar hal-hal seperti:

  • "Ini pasti akan memantul di 61.8%"
  • "Ini adalah Rasio Emas, jadi ini istimewa"

Dalam praktiknya, lebih baik melihatnya sedikit berbeda.

  1. Ini mendapatkan makna karena banyak trader melihat angka-angkanya

    • 38.2%, 50%, 61.8% adalah rasio umum
      yang banyak digunakan di banyak pasar (saham, futures, FX, kripto).
    • Karena ini adalah "penggaris yang dilihat banyak orang",
      pesanan dan peringatan cenderung menumpuk di sana.

  2. Ini merangkum "kedalaman" retracement dalam angka

    • Daripada hanya mengatakan "Sepertinya turun sedikit?",
    • Ini memungkinkan Anda untuk mengatakan secara objektif:
      "Ini telah mengoreksi sekitar setengah dari swing sebelumnya".

  3. Ini mendapatkan kekuatan ketika tumpang tindih dengan hal-hal lain

Singkatnya, Fibonacci adalah penggaris yang merangkum retracement/target dalam angka, dan tidak menjadi "sinyal kemenangan pasti" dengan sendirinya.

2. Pengaturan Dasar: Di swing mana dan bagaimana cara menggambarnya?

Anda mungkin telah melihat pengaturan terperinci di Fibonacci,
tetapi mari kita tinjau poin-poin penting dalam strategi.

  1. Retracement dalam Tren Naik

    • Tarik alat Fibonacci dari Rendah (Low) → Tinggi (High).
    • Kemudian, level retracement seperti 38.2%, 50%, 61.8%
      ditampilkan untuk swing naik dari bawah ke atas.

  2. Retracement dalam Tren Turun

    • Tarik alat dari Tinggi (High) → Rendah (Low).
    • Level retracement muncul di atas
      untuk swing turun dari atas ke bawah.

  3. Swing mana yang dijadikan standar?

    • Berdasarkan Swing vs Koreksi,
      gambarlah terlebih dahulu pada "swing utama terakhir yang langsung menarik perhatian (pergerakan besar ke arah tren)".
    • Jika Anda menggambar Fibonacci pada setiap swing yang terlalu kecil,
      grafik menjadi rumit dan maknanya kabur.

3. Strategi Retracement Tren: Berfokus pada Zona 38.2~61.8%

Penggunaan Fibonacci yang paling umum adalah
entri pada retracement tren.

Di sini kami akan menjelaskan dengan contoh tren naik (Long).

3-1. Filter Lingkungan

  1. Konfirmasi Tren Timeframe Lebih Tinggi

    • Berdasarkan Strategi Garis 60 Hari,
      grafik harian bergerak di atas MA-60,
      dan struktur tinggi dan rendah secara bertahap meningkat.

  2. Pemilihan Swing

    • Pilih swing naik penting terbaru (Rendah → Tinggi)
      dan gambar Fibonacci di bagian itu.

Sekarang, kita dapat membagi skenario
berdasarkan seberapa jauh retracement turun.

3-2. Makna menurut Kedalaman Retracement

  • Retracement Dangkal (sekitar 23.6~38.2%)

    • Bagian di mana tekanan beli begitu kuat
      sehingga koreksi dalam tidak terjadi dan naik lagi.
    • Sering terlihat di pasar dengan momentum yang sangat kuat.

  • Retracement Menengah (sekitar 38.2~50%)

    • Perasaan koreksi yang paling "rata-rata".
    • Bagian yang memberikan koreksi harga/waktu yang tepat
      tanpa merusak tren.

  • Retracement Dalam (sekitar 50~61.8%)

    • Anda tidak dapat menyimpulkan bahwa tren sudah berakhir, tetapi ini dapat dilihat sebagai
      zona peringatan yang mengatakan: "Jika tidak berhenti di sini, tren mungkin melemah".

Dalam strategi ini,
kami menganggap zona 38.2~61.8% sebagai zona retracement utama,
dan mengambil tempat-tempat di mana ia tumpang tindih dengan Dasar-dasar Support dan Resistance dan Pola Candlestick
sebagai kandidat entri.

3-3. Struktur Dasar untuk Entri Long (Long)

Contoh alur:

  1. Tetapkan Zona Tunggu

    • Setelah menggambar Fibonacci pada swing naik,
      tetapkan area antara 38.2~61.8% sebagai "zona pengamatan".

  2. Pemeriksaan Tumpang Tindih dengan S/R

  3. Konfirmasi Pola Candlestick (timeframe lebih rendah, mis. 4 jam)

    • Ketika zona ini tercapai, amati apakah sinyal penurunan tekanan jual
      berdasarkan Pola Candlestick
      seperti bayangan bawah panjang, bullish engulfing, atau pin bar muncul.

  4. Entri, Stop-Loss, Target

    • Entri:
      • Pertimbangkan untuk masuk ketika Fibonacci + S/R + Pola Candlestick
        tumpang tindih dalam satu zona.
    • Stop-Loss:
      • Tempatkan di bawah 61.8% atau
        "di bawah rendah yang penembusannya dapat dianggap sebagai penembusan swing",
      • Dengan margin 1.0~1.5 ATR berdasarkan ATR.
    • Target:
      • Target ke-1: Dekat tinggi sebelumnya (swing high).
      • Target ke-2: Zona ekstensi 1.272, 1.618 berdasarkan swing yang sama
        (dijelaskan nanti).

Untuk entri Short dalam tren turun,
Anda dapat memikirkan alur di atas secara terbalik.

4. Menangkap Target Take Profit dengan Ekstensi Fibonacci

Zona retracement digunakan untuk entri,
sedangkan level Ekstensi sering digunakan untuk target.

4-1. Ide Dasar

  • Ketika harga bergerak lagi ke arah tren setelah retracement,
  • Ini adalah alat yang merangkum dalam angka:
    "Seberapa jauh kita melihat target ke-1/ke-2?".

Misalnya, dalam tren naik:

  1. Pemilihan Swing Referensi

    • Pilih swing yang bergerak kuat ke arah tren
      dan gambar Fibonacci di atasnya.

  2. Lihat Level Ekstensi

    • Tampilkan level ekstensi 1.272, 1.618,
      dan terkadang bahkan hingga 2.0.

  3. Penetapan Target

Dengan melakukan ini:

  • Daripada "Saya kira kira-kira di sini",
  • Anda dapat mengasumsikan kisaran harga konkret terlebih dahulu
    dan menghitung rasio risiko-imbalan (Risiko-Imbalan).

5. Kesalahan Umum dalam Strategi Fibonacci

5-1. Menggambar Fibonacci pada terlalu banyak swing

  • Jika Anda terus menggambar Fibonacci pada setiap swing kecil,
    grafik akan penuh dengan garis.
  • Kemudian menjadi sulit untuk membedakan level penting
    dari sekadar "garis yang tidak berarti".

Tip Praktis:

  • Gambar dulu pada swing yang paling menonjol
    di timeframe yang lebih tinggi (harian/4 jam),
  • Dan lebih baik menjaga kesederhanaan
    dengan menambahkannya hanya jika benar-benar diperlukan.

5-2. Masuk hanya berdasarkan Fibonacci

Selalu:

  • Penting untuk membiasakan diri memeriksa apakah setidaknya 2~3 elemen dari
    Fibonacci + S/R + Struktur Candlestick + Volatilitas (ATR) tumpang tindih.

5-3. Penerapan paksa di zona tanpa tren

  • Di zona kotak atau campuran yang dekat dengan
    Strategi Mean Reversion,
  • Jika Anda memaksakan swing dan menggambar Fibonacci,
    makna rasio retracement melemah.

Anda harus selalu ingat bahwa strategi retracement Fibonacci
pada dasarnya adalah alat yang menargetkan koreksi dalam tren.

6. Daftar Periksa Strategi Fibonacci

Sebelum menggunakan retracement/ekstensi Fibonacci pada grafik nyata,
ada baiknya memeriksa pertanyaan di bawah ini secara singkat.

  1. "Apakah zona saat ini adalah pasar tren
    seperti yang dikatakan dalam Strategi Mengikuti Tren,
    atau lebih dekat ke kisaran?"

  2. "Apakah swing tempat saya menggambar Fibonacci
    benar-benar swing utama yang menonjol,
    atau pergerakan yang terlalu kecil?"

  3. "Apakah ada support/resistance penting
    berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance
    di dalam zona 38.2~61.8%?"

  4. "Ketika zona itu tercapai,
    apakah sinyal perubahan kekuatan beli/jual
    berdasarkan Pola Candlestick muncul?"

  5. "Apakah R/R oke dari perspektif Risiko-Imbalan
    berdasarkan target setelah entri retracement (1.272, 1.618, dll.)?"

Singkatnya, strategi Fibonacci dapat dilihat sebagai:

Alat yang menstrukturkan dengan angka zona retracement (38.2~61.8%) dan zona target (1.272, 1.618, dll.) dalam sebuah tren.

Jika Anda menggunakannya bersama dengan:

Ini akan membantu Anda mengatur:

  • "Seberapa jauh retracement itu wajar",
  • "Seberapa jauh kita melihat target ke-1/ke-2",
  • "Apakah skenario ini masuk akal dalam hal R/R"

Di zona konkret daripada hanya dengan insting,
yang akan membantu Anda menetapkan rencana trading yang lebih tenang.

Strategi Fibonacci: Cara menggunakan 38.2%, 50%, dan 61.8% dalam praktik | Becoming Crypto Whale