🐋
Perdagangan Paus

Strategi Elliott Wave: Berfokus pada Struktur dan Skenario, Bukan Hitungan Sempurna

Dalam artikel ini, kami membahas strategi berdasarkan Elliott Wave.

Dengan asumsi Anda sudah melihat di Pola Elliott Wave:

  • Struktur dasar Elliott Wave (1-5 Impuls + ABC Koreksi),
  • Karakteristik gelombang Impulsif vs Korektif (tumpang tindih, kecepatan, bentuk),
  • Poin bahwa Teori Gelombang lebih seperti kerangka kerja untuk mengatur struktur dan skenario daripada "cara memprediksi dengan sempurna".

Berdasarkan konten tersebut, di sini kita tidak akan melihat Elliott sebagai:

"Alat untuk menempelkan angka dan huruf ke setiap gelombang individu," tetapi "Kerangka kerja untuk membedakan apakah kita saat ini berada di bagian di mana tren meluas dengan kuat (Impuls), atau di bagian penyesuaian istirahat (Koreksi),"

dan membangun struktur strategi sederhana yang digunakan untuk trend following + entri pullback.

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Kiri: Struktur Impuls Bullish bertanda 1-5 (1, 3, 5 adalah arah tren, 2, 4 adalah pullback),
  • Kanan: Struktur Koreksi ABC berikutnya dan kandidat untuk gelombang impulsif bullish baru yang muncul setelahnya.

Tujuan artikel ini adalah:

  • Bukan cara mencocokkan angka dengan sempurna,
  • Tetapi untuk membuat kerangka kerja sederhana untuk membedakan: "Apakah ini bagian untuk makan (Impuls), atau bagian untuk beristirahat dan bersiap lagi (Koreksi)?"

1. Bagaimana Melihat Elliott dalam Strategi ini?

Melihat buku-buku Elliott tradisional:

  • Selain 1-5, A-C,
  • Berbagai variasi, ekstensi, dan struktur kompleks muncul,

Sangat mudah untuk berpikir cepat, "Kapan saya harus menggunakan ini dalam praktik?"

Dalam strategi ini, kami sengaja menyederhanakan dan melihat Elliott hanya sebagai tiga hal ini.

  1. Gelombang Impulsif (Impulse)

    • Bagian yang meluas dengan kuat ke arah tren,
    • Bahkan jika ada pullback di antaranya, gelombang yang secara keseluruhan bergerak banyak ke satu arah.

  2. Gelombang Korektif (Correction, biasanya ABC)

    • Bagian istirahat yang muncul setelah gelombang impulsif,
    • Gelombang di mana harga bergerak menyamping atau bergerak secara kompleks ke arah yang berlawanan.

  3. Kerangka Skenario

    • "Apakah struktur yang terlihat sekarang
      • Bagian yang membentang lurus ke satu arah seperti gelombang impulsif,
      • Atau bagian yang berbelit-belit seperti gelombang korektif?"
    • Kami menggunakan ini sebagai kriteria untuk membagi Mode Trend Following vs Mode Observasi/Pullback.

Singkatnya, Elliott Wave dalam strategi ini adalah "Bahasa untuk membagi struktur", bukan "Teka-teki yang harus dicocokkan dengan sempurna".

2. Kriteria Sederhana untuk Membedakan Impuls vs Koreksi

Daripada aturan yang rumit, mari kita rangkum hanya kriteria yang mudah digunakan dalam praktik.

2-1. Karakteristik Impuls (Bagian Tren)

  • Berdasarkan Swing vs Correction, Swing ke arah tren sangat besar dan panjang.
  • Berdasarkan Strategi MA-60, Bagian di mana harga tetap berada di atas (atau di bawah) MA-60 dalam satu arah untuk waktu yang lama.
  • Bahkan jika pullback (kandidat untuk gelombang 2, 4) terjadi, itu tidak menembus level rendah/tinggi sebelumnya dengan bersih dan berlanjut ke arah tren lagi.

2-2. Karakteristik Koreksi (Bagian Istirahat)

  • Bagian di mana harga merangkak menyamping atau terjerat dalam zigzag.
  • Berdasarkan Support dan Resistance, Kotak atau saluran (struktur bolak-balik antara atas dan bawah beberapa kali) terlihat jelas.
  • Pola kompresi seperti Pola Segitiga, Pola Wedge juga dapat muncul.
  • Berdasarkan DMI & ADX, ADX tidak terlalu tinggi, atau cenderung menunjukkan pergerakan menyamping untuk sementara waktu.

Dalam praktik:

  • Daripada menebak "Apakah ini persis gelombang 3 atau gelombang 5?",
  • Jauh lebih praktis untuk membagi terlebih dahulu "Apakah ini terlihat seperti sisi impulsif, atau sisi korektif?"

3. Ide Dasar 1: Strategi Menargetkan "Gelombang Pullback" di Dalam Impuls

Pertama, mari kita lihat strategi menggunakan pullback (2, 4) di dalam impuls bullish (1-5).

3-1. Pengaturan Lingkungan (Contoh Uptrend)

  1. Tren Kerangka Waktu Lebih Tinggi

    • Berdasarkan Strategi MA-60, Lilin harian di atas MA-60, level tertinggi dan terendah naik secara bertahap.

  2. Menemukan Bagian Kandidat Impuls

    • Cari bagian yang baru-baru ini meluas dengan kuat ke satu arah (kandidat untuk gelombang 1 + 2 + 3) berdasarkan kerangka waktu 4 jam.
    • Berdasarkan Indikator ATR, Jika ATR telah meningkat dibandingkan sebelumnya di bagian ini, kemungkinan besar energi tren dimuat.

  3. Bagian Kandidat Gelombang Pullback (2 atau 4)

    • Setelah kenaikan yang kuat, perhatikan bagian di mana "bentuk koreksi" yang terlihat di Swing vs Correction seperti penurunan bertahap, pergerakan menyamping, segitiga, dll., mulai muncul.

3-2. Struktur Entri Pullback

Contoh alur untuk Long:

  1. Periksa Kedalaman Pullback

    • Berdasarkan Fibonacci Retracement, Periksa apakah pullback berhenti di kisaran 38.2~61.8% dari swing naik sebelumnya.

  2. Periksa Tumpang Tindih dengan S/R

    • Berdasarkan Support dan Resistance, Lihat apakah itu level yang tumpang tindih dengan support/resistance masa lalu.

  3. Periksa Pola Lilin

    • Berdasarkan Pola Lilin, Lihat apakah pola di mana tekanan jual berkurang, seperti bayangan bawah panjang, bullish engulfing, pin bar, dll., muncul.

  4. Entri, Stop Loss, Target

    • Entri:
      • Pertimbangkan entri Long ketika kondisi di atas (Kedalaman Pullback + S/R + Lilin) tumpang tindih di satu bagian.
    • Stop Loss:
      • Tempatkan "di bawah level terendah di mana struktur dapat dianggap rusak, bukan hanya gelombang pullback ini",
      • Berdasarkan Indikator ATR, izinkan sekitar 1.0~1.5 margin ATR.
    • Target:
      • Ke-1: Level tertinggi sebelumnya (kandidat untuk gelombang 3) atau bagian atas kotak,
      • Ke-2: Berdasarkan Strategi Fibonacci, kisaran ekstensi 1.272~1.618.

Inti dari strategi ini adalah:

Jika kita melihatnya sebagai "Sangat mungkin pullback (2, 4) di dalam impuls saat ini," kita menargetkan bagian yang meluas sekali lagi ke arah tren (gelombang berikutnya) di tempat pullback itu berakhir.

Itulah idenya.

4. Ide Dasar 2: Strategi Menggunakan "Koreksi ABC" Setelah Impuls

Kali ini, mari kita lihat cara merespons koreksi (ABC) yang muncul setelah impuls berakhir.

4-1. Sinyal Saat Impuls Berakhir

Dalam contoh impuls bullish (1-5), karakteristik yang sering terlihat di dekat "Gelombang 5":

  • Berdasarkan Indikator ATR, ATR telah meningkat untuk sementara waktu, kemudian menunjukkan penampilan yang terlalu panas pada level tertinggi terakhir.
  • Berdasarkan Pola Lilin, Sinyal "kekuatan melemah" seperti bayangan atas panjang, tubuh lemah, divergensi (mis., ketidakcocokan dengan indikator momentum) mungkin muncul.
  • Berdasarkan Support dan Resistance, Mencapai zona resistensi besar pada kerangka waktu yang lebih tinggi.

Mengambil Long baru di tempat seperti itu bisa berbahaya.

4-2. Cara Menggunakan Koreksi ABC

Koreksi dapat digunakan terutama dari dua sudut pandang.

  1. Lihat sebagai Bagian Observasi/Pengurangan Risiko

    • Jika Anda sudah memiliki posisi Long,
      • Berdasarkan Risk Reward, Pertimbangkan pengambilan keuntungan parsial, penyesuaian posisi stop, pengurangan posisi.
    • Tunda entri baru sebentar, dan lihat itu sebagai bagian untuk menunggu sampai koreksi berlangsung sampai batas tertentu.

  2. Lihat sebagai Bagian Persiapan untuk Impuls Berikutnya

    • Temukan tempat di mana koreksi ABC agak selesai,

    • Dan targetkan entri trend following lagi di bagian di mana kemungkinan dimulainya impuls berikutnya (1-5 baru) ada.

    • Dalam hal ini juga:

      Fokus pada tempat-tempat yang tumpang tindih.

Poin pentingnya adalah, setelah Anda tahu "Fakta bahwa koreksi akan keluar",

  • Anda mengurangi entri mengejar yang tidak masuk akal,
  • Dan bersiap dengan tenang: "Bisakah saya menaiki tren lagi di tempat koreksi berakhir?"

5. Jebakan Umum Saat Menggunakan Elliott

5-1. Obsesi Menempelkan Angka ke Setiap Bagian

  • Jika Anda mengatakan "Di sini 1, di sana 2, di sana 3..." setiap kali Anda menyalakan grafik,
  • Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak energi untuk permainan menghitung daripada perdagangan yang sebenarnya.

Dalam praktik:

  • Jauh lebih baik untuk memahami hanya struktur perkiraan.
    • "Ini terlihat seperti impuls,"
    • "Ini terlihat seperti koreksi" seringkali sudah cukup.

5-2. Hanya Menyesuaikan "Hitungan Sempurna" ke Grafik Masa Lalu

  • Anda dapat menggambar 1-5, ABC yang sempurna pada grafik masa lalu kapan saja.

  • Tetapi secara real-time,

    • Seberapa jauh gelombang telah berkembang,
    • Nomor gelombang berapa sekarang

    selalu ambigu.

Jadi dalam strategi ini:

  • Kami menggunakan hanya apa yang dapat dibedakan secara real-time.
    • Bagian yang meluas dengan kuat dalam tren vs Bagian yang beristirahat secara kompleks,
    • "Apakah ini bagian untuk makan terutama, atau bagian untuk menunggu?"

5-3. Hanya Mempercayai Gelombang Tanpa Manajemen Risiko

  • Jika Anda mengabaikan aturan Manajemen Risiko dengan mengatakan "Ini gelombang 3 sekarang jadi saya bisa masuk besar,"
  • Ketika hitungan salah, kerugian bisa meningkat dengan cepat.

Selalu:

  • Ingatlah bahwa Skenario Gelombang = Hanya Hipotesis,
  • R/R, kerugian maksimum, dan ukuran posisi harus dikelola secara terpisah sesuai dengan Manajemen Risiko.

6. Daftar Periksa Strategi Elliott Wave

Setiap kali struktur Elliott menarik perhatian Anda pada grafik nyata, ada baiknya untuk mengingat pertanyaan di bawah ini sekali.

  1. "Apakah bagian yang terlihat sekarang terlihat seperti Impuls (Tren), atau Koreksi (Bagian Istirahat)?"

  2. "Apakah wajar untuk menggabungkan struktur ini dengan Strategi Trend Following atau Strategi Mean Reversion?"

  3. "Jika dilihat sebagai pullback (2, 4) di dalam impuls, apakah kedalaman pullback (38.2~61.8%) merupakan level yang wajar berdasarkan Fibonacci Retracement?"

  4. "Jika ini adalah bagian koreksi (ABC), apakah 'sinyal bahwa koreksi mungkin berakhir' terlihat berdasarkan Support dan Resistance, Pola Lilin?"

  5. "Ketika semua hipotesis ini salah, apakah kerugian berada pada tingkat yang dapat dikelola dari sudut pandang Risk Reward?"

Untuk meringkas Strategi Elliott Wave:

Bukan "Pencocokan angka yang tepat", tetapi Kerangka kerja untuk merancang strategi trend following dan pullback dengan membedakan antara bagian di mana tren meluas dengan kuat (Impuls) dan bagian yang sedang beristirahat (Koreksi)

Ini bisa dilihat seperti itu.

Jika Anda menggunakannya bersama-sama,

  • "Apakah ini bagian untuk masuk makan sekarang, atau bagian untuk beristirahat sebentar,"
  • "Bagaimana menemukan waktu ketika pullback berakhir,"
  • "Apakah skenario itu masuk akal dalam hal R/R"

Ini akan membantu Anda menilai dengan tenang tanpa teori yang terlalu rumit.