🐋
Perdagangan Paus

Strategi Breakout/Fakeout: Membedakan Penembusan Nyata dan Palsu

Dalam artikel ini, kami akan merangkum Strategi Breakout (Penembusan) / Fakeout (Penembusan Palsu).

Kami berasumsi Anda telah melihat melalui Dasar-dasar Support dan Resistance, Pola, dan Pola Kegagalan:

  • Cara mengidentifikasi level support dan resistance,
  • Bagaimana breakout/kegagalan muncul ke atas dan ke bawah
  • Di zona kompresi seperti pola kotak, segitiga, dan wedge.

Kami akan berasumsi Anda telah melihat itu.

Di sini, berdasarkan itu, kami tidak akan melihatnya sebagai:

"Jika menembus kotak, tren dimulai tanpa syarat", tetapi kami akan membedakan antara: "Apakah breakout ini breakout nyata yang disertai dengan kekuatan? Atau apakah ini fakeout yang akan segera gagal dan kembali?"

Dan kami akan membuat struktur strategi sederhana.

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Kiri: Setelah menembus resistance atas kotak dengan kuat, tempat itu menjadi support pada pullback (retest) dan tren berlanjut (struktur Breakout).
  • Kanan: Muncul sumbu atas ringan di atas resistance, kemudian masuk kembali ke dalam kotak dan mengalir dengan cepat ke arah yang berlawanan (struktur Fakeout).

Berdampingan.

Poin kuncinya adalah:

1. Breakout vs Fakeout, Mengklarifikasi Konsep Terlebih Dahulu

Jika kami mendefinisikannya dengan sangat sederhana:

  • Breakout (Penembusan) → Pergerakan yang jelas menembus kotak, pola, atau level S/R, dan tren berlanjut ke arah itu.

  • Fakeout (Penembusan Palsu, Breakout Gagal) → Pergerakan yang tampaknya keluar sesaat di atas/bawah level, tetapi masuk kembali ke dalam kisaran asli dan mengalir ke arah yang berlawanan.

Dalam praktiknya:

  • Pada awalnya, keduanya terlihat seperti "breakout".
  • Perbedaannya terletak pada "bagaimana kelanjutannya setelah itu".

Jadi dalam strategi ini, kami bertujuan untuk:

  1. Breakout → Merancang dari perspektif Trend Following (Mengikuti Tren).
  2. Fakeout → Merancang dari perspektif Counter-trend/Trap (Mean Reversion / Failure Pattern).

2. Lingkungan Breakout yang Baik: Jangan Percaya Breakout di Mana Saja

Mari kita lihat Breakout terlebih dahulu. Breakout yang baik biasanya memiliki karakteristik yang tumpang tindih ini.

  1. Ada "Kotak" atau "Pola" di depan

  2. Ini adalah level yang telah dipukul beberapa kali

    • Struktur di mana energi telah terakumulasi dengan memukul support/resistance yang sama beberapa kali.
    • "Level yang telah banyak dipukul" memiliki arti lebih dari "harga yang kita lihat untuk pertama kalinya".

  3. Candle breakout "bersih"

    • Berdasarkan Pola Candle, bodinya cukup besar,
    • Candle dengan arah yang jelas dibandingkan dengan sumbu atas/bawah,
    • Dan lebih disukai candle yang ditutup ke arah breakout.

  4. Tidak segera masuk kembali

    • Tidak melampaui level sedikit dan segera masuk kembali,
    • Tetapi menunjukkan penampilan bertahan di luar level untuk waktu tertentu setelah breakout.

Sebaliknya, Level ambigu yang terlihat pertama kali + breakout sedikit + segera kembali → Kemungkinan besar itu bukan lingkungan breakout yang baik.

3. Contoh Strategi Breakout Trend Following (Untuk Long)

Mari kita lihat contoh Bullish Breakout (penembusan ke atas).

3-1. Mengatur Lingkungan

  1. Konfirmasi Arah Timeframe Lebih Tinggi

    • Berdasarkan Strategi MA 60 Hari, jika grafik harian lebih dekat ke Uptrend, breakout ke atas adalah skenario yang lebih alami.

  2. Temukan Level Penting

  3. Konfirmasi Zona Kompresi

    • Struktur Squeeze (kompresi) di mana lebar high dan low secara bertahap berkurang di dekat bagian atas kotak,
    • Berdasarkan ATR, jika ATR tidak terlalu panas, itu lebih mudah ditangani.

3-2. Entry, Stop-Loss, Target

  1. Entry (Tipe Dasar)

    • Ketika candle bullish yang jelas ditutup menembus level resistance berdasarkan 4 jam,
    • Atau setelah mengonfirmasi bahwa level berubah menjadi support pada pullback setelah breakout, entry dipertimbangkan.

  2. Stop-Loss

    • Ide dasar:
      • Stop-loss di tempat di mana breakout dapat dianggap telah gagal.
    • Contoh:
      • Di bawah level resistance yang ditembus + margin berdasarkan ATR (sekitar 1.0 ~ 1.5 ATR).

  3. Target

    • Ke-1: Lokasi di mana ketinggian kotak sebelumnya diproyeksikan di atas titik breakout,
    • Berdasarkan Risk-Reward, periksa apakah R/R setidaknya 1:2.

4. Contoh Strategi Fakeout: Menggunakan Breakout Gagal Secara Terbalik

Kali ini adalah Fakeout. Di sini kita akan melihat contoh "breakout menipu ke atas → Jual (Short)".

4-1. Gambar apa yang kita cari?

Kandidat untuk Short di Fakeout umumnya:

  1. Di dekat resistance atas kotak

  2. Breakout "sedikit" ke atas + sumbu atas panjang

    • Melampaui level sesaat ke atas,
    • Kemudian, berdasarkan Pola Candle, sumbu atas panjang, bodi kecil, penutupan lemah.

  3. Kembali cepat ke dalam kotak

    • Struktur di mana bodi masuk kembali sepenuhnya ke dalam kotak dalam beberapa candle berikutnya.

  4. Arah perdagangan

    • Pada saat ini, sementara "pembeli yang percaya pada breakout ke atas dan mengikuti" melikuidasi posisi mereka,
    • Kekuatan bisa keluar ke arah melepaskan "jebakan" (Short) seperti yang kita lihat di Pola Kegagalan.

4-2. Struktur Dasar (Untuk Short)

  1. Entry

    • Ketika harga menembus sedikit ke atas,
    • Dan kemudian ditutup lagi di bawah level resistance,
    • Atau setelah kembali sepenuhnya ke dalam kotak, ketika candle bearish muncul (berdasarkan Pola Candle) dalam rebound yang lemah, Short dipertimbangkan.

  2. Stop-Loss

    • Di atas high fakeout baru-baru ini,
    • Berdasarkan ATR, kami memberikan margin tambahan sekitar 1.0 ~ 1.5 ATR.

  3. Target

Sebagai referensi, perdagangan fakeout seringkali lebih cepat dan lebih fluktuatif daripada breakout, jadi lebih aman untuk mengurangi ukuran posisi atau mengambil pendekatan yang lebih konservatif.

5. Kesalahan Umum dalam Breakout/Fakeout

5-1. Melihat "setiap persimpangan garis sebagai breakout"

  • Jika Anda berpikir bahwa hanya menyeberang sedikit adalah breakout dan Anda mengikuti tanpa syarat,
  • Mudah terjebak dalam kebisingan yang bolak-balik di atas dan di bawah level.

→ Selalu:

  • Pentingnya level (S/R timeframe lebih tinggi),
  • Struktur kotak/pola sebelumnya,
  • Kualitas candle breakout (bodi/penutupan/sumbu)

Harus dilihat bersama.

5-2. Mengejar candle yang sudah pergi jauh

  • Jika Anda masuk di tempat yang sudah jauh dari level setelah candle bullish/bearish panjang muncul,
  • Stop-loss menjadi jauh,
  • Dan R/R hingga target sering menjadi buruk.

Jika memungkinkan:

  • Lebih realistis untuk mengatur waktu entry dengan melihat:
  • Apakah ada pullback (retest) setelah breakout,
  • Dan apakah level dikonfirmasi lagi sebagai support/resistance.

5-3. Mencoba menemukan Fakeout "di mana-mana"

  • Jika Anda berpikir bahwa kegagalan ringan apa pun adalah fakeout,
  • Anda mungkin condong secara berlebihan ke arah Strategi Mean Reversion, dan terjebak dalam perdagangan counter-trend bahkan di pasar yang sedang tren kuat.

→ Penting untuk selalu membiasakan diri memeriksa terlebih dahulu apakah itu pasar yang sedang tren atau pasar kotak berdasarkan Strategi Trend Following dan ATR.

6. Daftar Periksa Strategi Breakout/Fakeout

Terakhir, mari kita rangkum pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri saat Anda melihat breakout/fakeout pada grafik nyata.

  1. "Apakah level ini merupakan S/R penting juga di timeframe yang lebih tinggi?" (Dasar-dasar Support dan Resistance)

  2. "Apakah kisaran saat ini lebih dekat ke Strategi Trend Following (pasar tren), atau lebih dekat ke Strategi Mean Reversion (pasar kotak)?"

  3. "Candle breakout, berdasarkan bodi dan penutupan, apakah lebih dekat ke breakout yang bersih, atau lebih dekat ke pergerakan 'sedikit' yang berpusat pada sumbu?"

  4. "Jika ini breakout, seberapa jauh pullback dianggap 'valid'?" (Cara mengatur lokasi stop-loss menggunakan ATR)

  5. "Apakah perdagangan ini menawarkan R/R minimum berdasarkan Risk-Reward?"

Strategi Breakout/Fakeout dapat diringkas sebagai:

"Kerangka kerja dasar yang membedakan antara breakout nyata dan breakout gagal di level penting, dan merancang stop-loss dan target agar sesuai dengan trend following atau counter-trend"

Jika Anda melihatnya bersama-sama, itu akan membantu Anda menilai dengan tenang tanpa terlalu mempersulit:

  • Di mana 'zona keputusan' berada,
  • Skenario mana (Breakout atau Fakeout) yang lebih alami di tempat itu,
  • Dan apakah skenario itu masuk akal dari perspektif R/R.