🐋
Perdagangan Paus

Strategi Volume: Membaca Kekuatan di Balik Pergerakan Harga

Dalam artikel ini, kami mengatur struktur dasar strategi berbasis Volume.

Dengan asumsi Anda sudah melihat di Dasar-dasar Volume:

  • Apa arti volume,
  • Mengapa Anda harus melihat "Harga + Volume" bersama-sama,
  • Bagaimana volume berubah di bagian tren, bagian rentang, dan penembusan.

Berdasarkan konten tersebut, di sini kita akan melihat volume sebagai:

Bukan sekadar "Banyak keluar/Sedikit keluar", tapi Filter untuk memeriksa "Apakah ada kekuatan nyata di balik pergerakan harga ini?"

dan membuat struktur strategi sederhana dan daftar periksa.

1. Bagaimana Cara Menggunakan Volume dalam Strategi ini?

Dalam artikel ini, volume hanya memainkan tiga peran utama.

  1. Pemeriksaan Kesehatan Tren

    • Seberapa baik volume dipertahankan saat tren berlanjut,
    • Apakah volume menurun/meningkat setelah penurunan/kenaikan tajam.

  2. Pemeriksaan Keandalan Penembusan

    • Saat menembus level Support dan Resistance yang penting, apakah volume meningkat secara jelas dibandingkan dengan biasanya,
    • Atau apakah itu hanya lewat dengan tenang dan kembali ke kotak.

  3. Pemeriksaan Kemungkinan Kelelahan

    • Setelah volume ekstrem + lilin panjang muncul dalam waktu yang sangat singkat,
    • Apakah itu struktur di mana pullback datang segera.

Singkatnya, Volume dalam strategi ini adalah "Peralatan bantu untuk memeriksa apakah kekuatan dimuat dalam pergerakan harga."

Daripada sinyal masuk yang berdiri sendiri, realistis untuk menggunakannya sambil melihatnya tumpang tindih dengan Strategi Mengikuti Tren, Pola Support dan Resistance, Penembusan vs Palsu, dll.

2. Kerangka Dasar: Tren / Rentang / Penembusan / Kelelahan

Strategi volume akhirnya dimulai dengan membedakan keempat situasi ini.

  1. Tren (Trend)

    • Ketika harga terus berlanjut ke satu arah berdasarkan Strategi MA-60,
    • Apakah volume tidak mati sepenuhnya dan relatif lebih hidup di bagian naik (atau turun).

  2. Rentang (Range)

    • Di bagian yang bolak-balik antara atas dan bawah berdasarkan Support dan Resistance,
    • Apakah volume berada pada level rata-rata atau menurun secara bertahap.

  3. Penembusan (Breakout)

    • Pada saat menembus bagian atas/bawah kotak atau S/R penting,
    • Apakah volume meningkat secara jelas dan melintasi level.

  4. Gerakan Kelelahan (Exhaustion Move)

    • Setelah kenaikan/penurunan panjang, tiba-tiba ledakan volume + lilin ekstrem muncul,
    • Dan apakah itu struktur di mana kekuatan terkuras segera setelah itu.

Jika Anda membedakan keempat ini, bahkan dengan pola lilin yang sama:

  • "Apakah ini kelanjutan tren yang sehat?"
  • "Apakah ini hanya kebisingan di dalam rentang?"
  • "Apakah ini penembusan nyata?"
  • "Apakah ini sinyal kelelahan menit terakhir?"

Interpretasi menjadi jauh lebih mudah.

3. Bagian Tren: "Tren Sehat vs Tren Lemah"

Pertama, mari kita lihat contoh Tren Naik.

3-1. Pengaturan Lingkungan

  1. Arah Tren Harian

  2. Pola Dasar Volume

    • Apakah volume hidup di atas rata-rata di bagian ayunan naik,
    • Apakah volume relatif menurun di bagian koreksi (jatuh/menyamping).

Jika ini strukturnya:

"Peserta bergabung saat naik, dan perdagangan menurun dan beristirahat selama koreksi"

Sangat mungkin menjadi tren yang relatif sehat.

Sebaliknya:

  • Jika volume terus menurun meskipun naik,
  • Atau jika volume meningkat lebih banyak setiap kali mengoreksi ke bawah,

"Apakah volume dibuang dari atas?"

Ini adalah sinyal untuk mencurigai ini.

3-2. Aplikasi Sederhana

  • Jika Anda sudah melakukan Pembelian Mengikuti Tren berdasarkan Strategi MA-60,

  1. Jika penampilan volume mengering berlanjut di bagian ayunan naik → Dekati entri tambahan baru secara konservatif.

  2. Jika kenaikan besar terjadi tetapi volume agak lebih rendah dari sebelumnya → Pertimbangkan pengambilan keuntungan parsial/pengurangan posisi berdasarkan Risk Reward.

Dalam tren Pendek (Short), Anda dapat melihat konten di atas secara terbalik.

4. Penembusan: "Penembusan Nyata vs Penembusan Palsu"

Strategi penembusan adalah area yang sangat cocok dengan volume.

4-1. Pengaturan: Atas/Bawah Kotak + Volume

  1. Temukan Atas/Bawah Kotak yang menonjol di Harian/4 jam berdasarkan Support dan Resistance.

  2. Jika struktur di mana harga menumpuk secara bertahap menuju atas/bawah terlihat berdasarkan Pola Segitiga, Pola Wedge, lihat itu sebagai "tempat yang bisa meledak besar suatu hari nanti".

  3. Pada saat ini, perhatikan apakah volume:

    • Umumnya level rata-rata atau menurun secara bertahap di dalam kotak,
    • Meningkat secara jelas hanya pada saat penembusan.

4-2. Contoh Panjang: Penembusan Atas

Berdasarkan Penembusan Atas (Long):

  1. Lilin Penembusan

    • Apakah penutupan berbasis close yang jelas melintasi bagian atas kotak muncul,
    • Apakah volume saat ini pasti lebih tinggi dari rata-rata bagian kotak baru-baru ini.

  2. Status Retest

    • Ada kasus di mana ia menembak segera dan berakhir,
    • Tetapi jika Anda seorang pemula, lebih mudah untuk memahami menunggu Retest Level Atas (Konversi Support) seperti yang terlihat di Penembusan vs Palsu.

  3. Entri, Stop Loss, Target

    • Entri: Entri Long setelah mengonfirmasi support pada retest.
    • Stop Loss: Di bawah level atas + berdasarkan Indikator ATR, izinkan sekitar 1.0~1.5 margin ATR.
    • Target:
      • Ke-1: Ayunan tinggi baru-baru ini atau S/R kerangka waktu lebih tinggi berikutnya,
      • Selalu periksa apakah minimum 1:2 R/R atau lebih dapat dipenuhi berdasarkan Risk Reward.

4-3. Peringatan Penembusan Palsu

Dalam keadaan di mana volume belum meningkat secara signifikan:

  • Jika melintasi sedikit bagian atas/bawah
  • Dan segera berguling kembali ke dalam kotak

Sangat mungkin menjadi Palsu (Fakeout).

Dalam kasus ini:

  • Daripada mengejar secara tidak masuk akal ke arah penembusan,
  • Anda bahkan dapat mempertimbangkan perdagangan ke arah yang berlawanan seperti strategi Penembusan vs Palsu.

5. Pola Kelelahan: Mencurigai "Apakah Ini Kembang Api Terakhir"

Bagian yang menurut banyak orang menarik dalam strategi volume adalah persis Gerakan Kelelahan (Exhaustion Move).

5-1. Karakteristik Khas

Contoh Kelelahan Bullish:

  1. Setelah Kenaikan Panjang

    • Ayunan naik sudah terjadi beberapa kali,
    • Berdasarkan Strategi MA-60, Harga cukup jauh di atas MA-60.

  2. Ledakan Volume + Lilin Ekstrem

    • Tiba-tiba volume yang lebih besar dari bagian baru-baru ini meledak,
    • Setelah lilin bullish panjang (atau lilin dengan bayangan atas panjang) muncul,
    • Dari lilin berikutnya, tekanan beli tidak berlanjut dan kekuatan terkuras.

  3. Pullback Berikutnya

    • Harga mundur dengan cepat ke zona support/resistance masa lalu berdasarkan Support dan Resistance,
    • Atau struktur di mana volatilitas mereda setelah meningkat dengan cepat berdasarkan Indikator ATR.

Jika pola ini terlihat, daripada pembelian mengejar baru:

  • Pengambilan keuntungan parsial/pengurangan posisi Long yang ada,
  • Pengurangan leverage/peningkatan proporsi uang tunai dari perspektif Manajemen Risiko

Wajar untuk mempertimbangkan tindakan konservatif seperti itu terlebih dahulu.

Pola Kelelahan Bearish dapat dipikirkan secara terbalik (Ledakan volume panik + Upaya untuk memantul tajam setelah lilin bearish panjang, dll.).

6. Kesalahan Umum dalam Strategi Volume

6-1. Berpikir "Volume Tinggi Itu Bagus Tanpa Syarat"

  • Hanya karena volumenya tinggi tidak berarti itu selalu merupakan sinyal tren yang baik.
  • Seperti pola kelelahan, itu bisa menjadi ledakan volume yang keluar dengan panas berlebih di menit terakhir.

Selalu:

  • Di lokasi mana (S/R, atas/bawah tren)
  • Dalam struktur apa (Kelanjutan tren, Penembusan, Kelelahan) volume keluar harus dilihat bersama.

6-2. Mengabaikan Perbedaan Volume Rata-rata berdasarkan Zona Waktu

  • Kerangka waktu pendek seperti 1 menit/5 menit sangat dipengaruhi oleh peristiwa jangka pendek seperti berita, likuidasi, scalping,
  • Harian/4 jam mencerminkan pergerakan peserta yang lebih besar (Swing, Position Traders) lebih banyak.

Oleh karena itu:

  • Dalam strategi ini, pada dasarnya kombinasi Harian + 4 jam,
  • Kami menganggap melihat volume dengan fokus pada Swing/Posisi daripada scalping jangka pendek.

6-3. Mengabaikan Struktur Harga dan Hanya Melihat Volume

  • Jika Anda melihat dengan mengecualikan struktur harga (Support dan Resistance, Pola Grafik) mengatakan "Volumenya tinggi jadi sesuatu akan terjadi",
  • Arah, stop loss, dan pengaturan target menjadi ambigu.

Volume harus selalu ditafsirkan di atas struktur harga.

7. Daftar Periksa Strategi Volume

Akhirnya, mari kita atur pertanyaan yang layak ditanyakan pada diri sendiri saat menggunakan volume.

  1. "Apakah bagian saat ini terlihat seperti tren yang sehat dari perspektif Strategi Mengikuti Tren?"

    • Apakah volume hidup saat naik, dan apakah volume menurun selama koreksi?

  2. "Pada saat menembus level S/R penting, apakah volume meningkat secara jelas, atau apakah ini penembusan yang tenang?"

  3. "Apakah ledakan volume baru-baru ini lebih dekat ke awal/penguatan tren, atau lebih dekat ke Kelelahan?"

  4. "Apakah ada konsistensi saat melihat sinyal volume ini bersama dengan Pola Support dan Resistance, Penembusan vs Palsu, Pola Lilin?"

  5. "Bahkan jika volumenya terlihat bagus, apakah R/R dan batas kerugian masuk akal berdasarkan Risk Reward?"

Untuk meringkas Strategi Volume:

"Filter tambahan untuk memeriksa apakah ada kekuatan nyata di balik pergerakan harga, dan apakah kekuatan itu kemungkinan akan berlanjut"

Bisa dilihat seperti itu.

  • Di bagian tren, bedakan Tren Sehat vs Tren Lemah,
  • Di bagian kotak/penembusan, bagi Penembusan Nyata vs Penembusan Palsu,
  • Di bagian yang terlalu panas, jika Anda menggunakannya untuk memeriksa Kemungkinan Pola Kelelahan,

Bersama dengan Strategi Mengikuti Tren, Strategi Pola Grafik, Manajemen Risiko, ini akan menjadi "Sumbu Strategi Volume Dasar" yang sepenuhnya dapat digunakan dalam praktik.