CCI संकेतक: माध्य से दूरी मापना

इस लेख में हम एक ही संकेतक पर ध्यान केंद्रित करते हैं: कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI)।

RSI और Stoch की तुलना में,

• जो एक सीमित पैमाने पर ऊपर या नीचे झुकी हुई हालिया चालों को सारांशित करते हैं,
• CCI अधिक सीधे तौर पर देखता है कि कीमत अपने औसत से कितनी दूर चली गई है।

हमारा दृष्टिकोण है:

"CCI +100 से ऊपर = स्वचालित ओवरबॉट" कम, और अधिक "क्या यह CCI विचलन, इस ट्रेंड संदर्भ में, स्वस्थ विस्तार है या देर से होने वाली थकावट?"

नीचे दिया गया आरेख तुलना करता है:

• बाएं: एक मजबूत अपट्रेंड में CCI, शून्य रेखा से ऊपर बना हुआ है और बार-बार +100 से ऊपर विस्तार कर रहा है,
• दाएं: एक रेंज में CCI, मोटे तौर पर ±100 के भीतर शून्य रेखा के आसपास दोलन कर रहा है।

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इस अंतर को समझना आपको यह तय करने में मदद करता है कि कब:

• वही +150 CCI रीडिंग का मतलब है
  • एक स्वस्थ ट्रेंड के भीतर एक मजबूत धक्का, बनाम
  • एक संभावित रूप से अति-विस्तारित शीर्ष, और
• वही -150 का मतलब है
  • युवा ट्रेंड में और गिरावट के लिए जगह, बनाम
  • रेंज के निचले स्तरों पर एक समर्पण-जैसा ओवरशूट।

1. CCI क्या है? - औसत से विचलन का एक माप

वैचारिक रूप से, CCI उपयोग करता है:

• एक विशिष्ट मूल्य (आमतौर पर (उच्च + निम्न + बंद) / 3),
• उस विशिष्ट मूल्य का एक मूविंग एवरेज,
• और माध्य विचलन का एक माप,

यह उत्तर देने के लिए:

"कीमत वर्तमान में हालिया औसत से कितनी 'इकाइयां' ऊपर या नीचे ट्रेड कर रही है?"

RSI के विपरीत:

• CCI पैमाना 0 और 100 के बीच सीमित नहीं है,
• सिद्धांत रूप में यह ±अनंत तक विस्तार कर सकता है।

व्यवहार में व्यापारी आमतौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं:

• शून्य रेखा,
• +100 और -100,
• और कभी-कभी ±200

प्रमुख संदर्भ स्तरों के रूप में।

मुख्य बिंदु: CCI ट्रैक करता है कि कीमत अपने हालिया माध्य से कितनी विचलित हो गई है, इसलिए मजबूत ट्रेंड्स में यह विस्तारित अवधि के लिए सकारात्मक या नकारात्मक रह सकता है।

2. प्रमुख स्तर: शून्य, +100, -100

सबसे आम CCI संदर्भ स्तर हैं:

1. शून्य रेखा

   • कीमत अपने हालिया औसत के करीब है।
   • CCI शून्य से ऊपर → कीमत औसत से ऊपर ट्रेड कर रही है (सापेक्ष ताकत)।
   • CCI शून्य से नीचे → कीमत औसत से नीचे ट्रेड कर रही है (सापेक्ष कमजोरी)।

2. +100 स्तर

   • कीमत अपने हालिया औसत से काफी ऊपर चली गई है।
   • एक ट्रेंड की शुरुआत में:
     • एक मजबूत आवेगी ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है।
   • एक चाल में देर से या प्रमुख प्रतिरोध के पास:
     • एक संभावित थकावट/अति-विस्तार क्षेत्र हो सकता है।

3. -100 स्तर

   • कीमत अपने हालिया औसत से काफी नीचे चली गई है।
   • एक डाउनट्रेंड की शुरुआत में:
     • मजबूत बिक्री दबाव की शुरुआत को चिह्नित कर सकता है।
   • लंबी गिरावट के बाद:
     • समर्पण-प्रकार की बिक्री को प्रतिबिंबित कर सकता है।

संक्षेप में: शून्य रेखा → दिशा पूर्वाग्रह (औसत से ऊपर/नीचे) ±100 → विचलन और संभावित अति-विस्तार का परिमाण।

3. ट्रेंड्स में CCI: मजबूत चरण बनाम थकावट

CCI की ताकतों में से एक यह उजागर करना है कि ट्रेंड वास्तव में कहां शक्तिशाली है बनाम कहां यह फीका पड़ रहा है।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

• ऊपरी पैनल: CCI शून्य से ऊपर बना हुआ है और एक मजबूत अपट्रेंड के दौरान बार-बार +100 से ऊपर धक्का दे रहा है,
• निचला पैनल: कीमत नए उच्च बना रही है जबकि CCI चोटियां ट्रेंड में देर से (मंदी का विचलन) लुढ़क रही हैं।

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3-1. मजबूत ट्रेंड "आवेग" चरण

एक अपट्रेंड में, आप अक्सर देखेंगे:

• तेज मूल्य अग्रिम,
• CCI +100 या यहां तक कि +200 से ऊपर बढ़ रहा है,
• और CCI अपना अधिकांश समय शून्य से ऊपर बिता रहा है।

ये चरण आमतौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं:

• "ट्रेंड की असली शक्ति," और
• यदि ट्रेंड संकेतक जैसे MAs या ADX पहले से ही एक अपट्रेंड की पुष्टि करते हैं,

तो यह शॉर्टिंग से बचने और डिप-बाइंग की तलाश करने का क्षेत्र है, न कि चाल को आँख बंद करके फीका करने का क्षेत्र।

3-2. देर से चरण की थकावट और मंदी का विचलन

ट्रेंड में देर से, एक सामान्य पैटर्न है:

• कीमत थोड़ा उच्च उच्च प्रिंट करती है,
• जबकि CCI चोटियां कम हो जाती हैं।

यह प्रभावी रूप से कहता है:

• "कीमत अभी भी अपने औसत से ऊपर है, लेकिन प्रत्येक धक्का पिछले वाले की तुलना में कम विस्तारित है।"
• या: ट्रेंड का दबाव कमजोर हो रहा है।

यहाँ CCI मंदी के विचलन को सबसे अच्छा माना जाता है:

• "पीछा करना कम करने, बाहर निकलने और जोखिम को सख्त करने का समय"
• "गारंटीकृत शीर्ष" नहीं।

4. रेंज और मीन-रिवर्जन सेटअप में CCI

CCI का उपयोग रेंज में भी किया जा सकता है, लेकिन RSI और Stoch की तुलना में इसकी भूमिका थोड़ी अलग है।

• RSI / Stoch:
  • एक सीमित बैंड के भीतर सापेक्ष स्थिति (0–100) पर ध्यान केंद्रित करें।
• CCI:
  • माध्य से दूरी पर ध्यान केंद्रित करता है।

रेंज में:

• रेंज हाई + CCI +100 से ऊपर → कीमत प्रतिरोध पर अपने औसत से बहुत ऊपर है → संभावित शॉर्ट/मीन-रिवर्जन उम्मीदवार।
• रेंज लो + CCI -100 से नीचे → कीमत समर्थन पर अपने औसत से बहुत नीचे है → संभावित लॉन्ग/बाउंस उम्मीदवार।

हालाँकि:

• जब एक रेंज एक ट्रेंड में टूटने वाली होती है,
• ब्रेकआउट से पहले CCI कुछ समय के लिए ±100 के पास रह सकता है,
• इसलिए CCI को समर्थन और प्रतिरोध और वॉल्यूम के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है।

5. अन्य संकेतकों के साथ CCI को परत करना

CCI उपकरणों के ढेर के हिस्से के रूप में सबसे अच्छा काम करता है, प्रत्येक की एक स्पष्ट भूमिका होती है।

1. ट्रेंड दिशा फ़िल्टर

   • अपट्रेंड / डाउनट्रेंड / रेंज को वर्गीकृत करने के लिए ट्रेंड संकेतक का उपयोग करें।
   • एक अपट्रेंड में, आप लॉन्ग सेटअप को प्राथमिकता दे सकते हैं जब CCI शून्य से ऊपर हो।
   • एक डाउनट्रेंड में, आप शॉर्ट्स को प्राथमिकता दे सकते हैं जब CCI शून्य से नीचे हो।

2. RSI और Stoch के साथ संयोजन

   • RSI: मोमेंटम और विचलन पर मजबूत।
   • Stoch: रेंज सीमाओं पर प्रविष्टियों/निकासों का समय निर्धारित करने पर मजबूत।
   • CCI:

     RSI और Stoch जो कहते हैं उसके ऊपर कीमत अपने माध्य से कितनी दूर चली गई है के बारे में एक परत जोड़ता है।

3. जोखिम और स्थिति प्रबंधन

   • जब CCI बहुत चरम मूल्यों (जैसे ±200) तक पहुँचता है,
   • तो अक्सर नई स्थिति शुरू करने के बजाय बाहर निकलने, स्टॉप को सख्त करने या जोखिम को पुनर्संतुलित करने के संदर्भ में सोचना सुरक्षित होता है।
   • सभी मामलों में, स्थिति का आकार और उत्तोलन आपके जोखिम प्रबंधन नियमों के अंदर रहना चाहिए।

6. CCI पर ट्रेड करने से पहले व्यावहारिक चेकलिस्ट

जब कोई CCI रीडिंग आपका ध्यान खींचती है, तो यह पूछने में मदद करता है:

1. क्या हम एक ट्रेंड में हैं या एक रेंज में? (ट्रेंड्स में, CCI का उपयोग दिशा फ़िल्टर + जोखिम चेतावनी के रूप में अधिक करें; रेंज में, मीन-रिवर्जन उम्मीदवार के रूप में अधिक।)

2. CCI कितने समय तक शून्य से ऊपर या नीचे रहा है? (शून्य से ऊपर लंबी अवधि अक्सर एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत देती है।)

3. क्या CCI अभी +100 या -100 के करीब है? (क्या यह सिर्फ एक सामान्य स्विंग है या संभावित रूप से अति-विस्तारित चाल है?)

4. संरचना के सापेक्ष कीमत कहां है? (समर्थन और प्रतिरोध से प्रमुख स्तरों के पास? स्विंग्स बनाम सुधार के अनुसार स्विंग के किस हिस्से में?)

5. क्या इस विचार के लिए स्टॉप, लक्ष्य और स्थिति का आकार मेरी जोखिम प्रबंधन योजना में फिट बैठता है?

जैसे-जैसे आप ऑसिलेटर्स के साथ काम करना जारी रखते हैं, उसी मानसिकता को बनाए रखने का प्रयास करें:

सटीक संख्या के बारे में कम, ट्रेंड, स्तर, संरचना और जोखिम संदर्भ के अंदर उस संख्या का क्या अर्थ है, इसके बारे में अधिक।

CCI बस वह उपकरण है जो उस तस्वीर में एक और अक्ष के रूप में "माध्य से दूरी" जोड़ता है।