पैटर्न: केवल आकृतियों से नहीं, संदर्भ द्वारा चार्ट पढ़ना

यदि आप एक बार कैंडल, समय सीमा (timeframes), वॉल्यूम, समर्थन/प्रतिरोध,
और स्विंग बनाम सुधार (correction) से गुजर चुके हैं, तो अब हम उस चीज़ की ओर बढ़ सकते हैं
जिसके बारे में अधिकांश लोग सबसे अधिक उत्सुक रहते हैं।

"बिल्कुल किस तरह की आकृति
कीमत के ऊपर जाने की संभावना को बढ़ाती है,
और किस तरह की आकृति
कीमत के नीचे जाने की संभावना को बढ़ाती है?"

इंटरनेट पर अनगिनत कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न की छवियां हैं।
हालाँकि, जो ट्रेडर लंबे समय तक बाजारों में जीवित रहते हैं
वे पैटर्न को एक साधारण "आकृति याद रखने का विषय" नहीं मानते हैं।

इस खंड में, हम:

• पैटर्न को "चित्रों" के रूप में नहीं बल्कि "संरचनाओं और संदर्भ" के रूप में देखेंगे
• कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और विफलता पैटर्न (failure patterns) की भूमिका स्पष्ट करेंगे
• चर्चा करेंगे कि पैटर्न कहाँ अर्थ प्राप्त करते हैं और कहाँ नहीं
• देखेंगे कि पैटर्न संकेतकों (indicators) और रणनीतियों से कैसे जुड़ते हैं

एक बड़े परिप्रेक्ष्य से।

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1. एक पैटर्न केवल एक आकृति नहीं है, बल्कि स्थिति का सारांश है

कई शुरुआती लोग पैटर्न के बारे में इस तरह सोचते हैं:

"अगर यह आकृति दिखाई दे, तो खरीदें।
अगर वह आकृति दिखाई दे, तो बेचें।"

वास्तव में, एक पैटर्न इसके बहुत करीब है:

"खरीदारों और विक्रेताओं के बीच किस तरह की लड़ाई हुई,
और वह लड़ाई कैसे समाप्त हुई, इसका एक दृश्य संपीड़न।"

उदाहरण के लिए:

• मोमबत्ती के शीर्ष के पास बंद होने के साथ एक लंबी निचली बाती (wick)
  → उस मूल्य क्षेत्र में, भारी बिक्री एक बार हुई,
  लेकिन खरीदारों ने बाजार को फिर से ऊपर धकेल दिया
• एक सीमा (range) के शीर्ष के पास बनने वाली कई ऊपरी बातियाँ
  → हर बार जब कीमत उस क्षेत्र में पहुँचती है,
  बिक्री का दबाव बार-बार दिखाई देता है

तो एक पैटर्न केवल यह नहीं है:

• "एक नामित चित्र," बल्कि
• "अंतर्निहित मूल्य लड़ाई का एक संक्षिप्त परिणाम।"

इस खंड का लक्ष्य है:

"इस आकृति को क्या कहा जाता है?" पूछने के बजाय
हम पहले पूछते हैं
"यह आकृति यहाँ क्यों दिखाई दी?"

और तदनुसार अपनी आँख को प्रशिक्षित करें।

2. पैटर्न के तीन अक्ष जिन्हें हम कवर करेंगे

पैटर्न अनुभाग के तहत,
हम पैटर्न को मोटे तौर पर तीन अक्षों (axes) के साथ व्यवस्थित करेंगे।

1. कैंडलस्टिक पैटर्न (एकल या छोटे समूह)

   • एक कैंडल या 2-3 कैंडल के छोटे समूहों द्वारा बनाए गए पैटर्न
   • उदाहरण: लंबी पूंछ (पिन बार-प्रकार), इनसाइड बार, एंगल्फिंग, आदि।
   • भावनाओं में अल्पकालिक बदलाव
     और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच स्थानीय उलटफेर (reversals) को पढ़ने के लिए उपयोगी

2. चार्ट संरचना पैटर्न

   • व्यापक चाल में बड़े संरचनात्मक पैटर्न
   • उदाहरण: त्रिकोण, झंडे/पेनेंट्स, चैनल, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप/बॉटम, आदि।
   • अक्सर ट्रेंड की निरंतरता या उलटफेर की संभावना पर चर्चा करते समय उपयोग किया जाता है

3. विफलता पैटर्न (विफल पैटर्न / जाल)

   • उन स्थितियों को देखना जहाँ एक पैटर्न जो "जारी रहना चाहिए था"
     इसके बजाय टूट जाता है और दूसरी तरफ पलट जाता है
   • उदाहरण: फाल्स ब्रेकआउट, स्विंग फेलियर, आदि।
   • कई पेशेवर ट्रेडर वास्तव में
     "विफल पैटर्न" को ट्रेडिंग के अवसरों के रूप में उपयोग करते हैं।

प्रत्येक प्रकार का पैटर्न अलगाव में मौजूद नहीं है। यह केवल तभी सार्थक होता है जब इसे निम्न के साथ जोड़ा जाता है:

• समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें से स्तर
• स्विंग बनाम सुधार में स्विंग संरचना
• वॉल्यूम विश्लेषण गाइड में वॉल्यूम व्यवहार

3. जहाँ एक पैटर्न मायने रखता है बनाम जहाँ यह नहीं रखता

एक पैटर्न का स्थान उसके मूल्य को पूरी तरह से बदल सकता है,
भले ही आकृति स्वयं समान दिखे।

एक मजबूत उलटफेर (reversal) कैंडलस्टिक पैटर्न पर विचार करें:

• एक उलटफेर पैटर्न जो एक लंबी बढ़त के बाद,
  उच्च समय सीमा प्रतिरोध क्षेत्र के पास दिखाई देता है बनाम
• एक समान दिखने वाला उलटफेर जो बिना किसी स्पष्ट संदर्भ के
  कहीं भी यादृच्छिक रूप से दिखाई देता है

वास्तविक ट्रेडिंग में:

• पूर्व एक बहुत मजबूत संकेत उम्मीदवार होता है
• बाद वाला अक्सर केवल शोर (noise) होता है

इस पूरे अनुभाग में, हम एक केंद्रीय विचार दोहराएंगे:

"पैटर्न = आकृति + स्थान + संदर्भ"

हम एक पैटर्न को गंभीर विचार के लायक कुछ मानेंगे
केवल तभी जब ये तीन टुकड़े एक साथ फिट हों।

4. पैटर्न और समय सीमा: पैमाने के अनुसार समान आकृति, अलग अर्थ

जैसा कि समय सीमा मूल बातें और
स्विंग बनाम सुधार में चर्चा की गई है,
एक पैटर्न के अर्थ का वजन समय सीमा के अनुसार बदलता है, भले ही दृश्य आकृति समान दिखे।

• 1-मिनट के चार्ट पर एक उलटफेर पैटर्न:
  • एक स्कैल्पर के लिए सार्थक हो सकता है
  • लेकिन एक दैनिक स्विंग ट्रेडर के लिए, यह शोर से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है
• दैनिक चार्ट पर एक उलटफेर पैटर्न:
  • समग्र बाजार भावना में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व कर सकता है
  • और निचली समय सीमाओं पर कई छोटे प्रवेश/निकास में
    तोड़ा जा सकता है

तो इस खंड में हम लगातार पूछेंगे:

• न केवल "यह कौन सा पैटर्न है?"
• बल्कि "यह किस समय सीमा पर दिखाई दिया?"
• और "यह पैटर्न उच्च समय सीमा संरचना में क्या भूमिका निभाता है?"

5. पैटर्न संकेतकों और रणनीतियों से कैसे संबंधित हैं

पैटर्न पूरी रणनीति नहीं हैं।

• एक पैटर्न एक ट्रिगर (एक प्रवेश संकेत उम्मीदवार) के करीब है, और
• एक पूर्ण रणनीति को यह भी परिभाषित करना चाहिए:
  • प्रवेश की शर्तें
  • अमान्यता / स्टॉप लॉस
  • स्थिति का आकार (Position sizing)
  • लाभ लेने की संरचना (R:R, स्केलिंग आउट, आदि)

बाद के अनुभागों में, जब हम पैटर्न को निम्न के साथ जोड़ते हैं:

• संकेतक जैसे मूविंग एवरेज (MA)
• और रणनीति हब में रणनीति टेम्पलेट्स

हमारा लक्ष्य होगा:

यह नहीं कि "जब यह पैटर्न दिखाई देता है, तो हम हमेशा X करते हैं,"
बल्कि
"इस तरह के संदर्भ में, जब यह पैटर्न दिखाई देता है,
हम इस तरह की संरचना के साथ एक ट्रेड विचार डिजाइन कर सकते हैं।"

6. पैटर्न सीखने में सामान्य जाल

एक बार जब लोग पैटर्न का अध्ययन करना शुरू करते हैं,
तो वे अक्सर कुछ विशिष्ट जालों में गिर जाते हैं।

6-1. पैटर्न को याद रखने का विषय बनाना

• केवल नाम, आकृतियाँ और पाठ्यपुस्तक के उदाहरण याद रखना:
  • "यह हेड एंड शोल्डर्स जैसा दिखता है।"
  • "यह पिन बार जैसा दिखता है।"
• लेकिन यह अनदेखा करना कि यह कहाँ दिखाई दिया
  और बड़ी संरचना कैसी दिखती है

यह दृष्टिकोण चार्ट को "फील्ड गाइड मिलान खेल" में बदल देता है
और वास्तविक ट्रेडिंग निर्णयों में ज्यादा मदद नहीं करता है।

6-2. ऐतिहासिक चार्ट में केवल सही पाठ्यपुस्तक पैटर्न देखना

• पिछले चार्ट पर,
  सबसे साफ, सबसे पाठ्यपुस्तक जैसे पैटर्न को चुनना आसान है
• लेकिन लाइव बाजारों में, अधिकांश पैटर्न अपूर्ण या गंदे होते हैं,
  और उन्हें अनदेखा करने से मूल्य कार्रवाई (price action) को गलत समझा जा सकता है।

हम जानबूझकर अधिक यथार्थवादी, अपूर्ण उदाहरण शामिल करेंगे,
और चर्चा करेंगे कि किस तरह की विकृति अभी भी स्वीकार्य हो सकती है।

6-3. "एक सबसे अच्छा पैटर्न" खोजने की कोशिश करना

• "कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा काम करता है?"
• "क्या कोई ऐसा पैटर्न है जिस पर मैं बस भरोसा कर सकूं?"

वास्तविक बाजारों में, कोई भी पैटर्न कभी भी 100% नहीं रहा है।
हम जो बनाना चाहते हैं वह है:

एक यथार्थवादी प्रणाली जहाँ जीत दर, R:R, और ट्रेड आवृत्ति
एक साथ काम करते हैं, जिसमें पैटर्न एक घटक के रूप में होते हैं।

7. इस अनुभाग के लिए सीखने का रोडमैप

पैटर्न अनुभाग के तहत,
सामग्री मोटे तौर पर इस प्रवाह का पालन करेगी:

1. पैटर्न का बड़ा नक्शा (यह लेख)
   • पैटर्न, संदर्भ और समय सीमा को कैसे देखें
2. बुनियादी कैंडलस्टिक पैटर्न
   • पिन बार-प्रकार की मोमबत्तियाँ, इनसाइड बार, एंगल्फिंग, आदि।
   • "अल्पकालिक मनोवैज्ञानिक उलटफेर" पढ़ना
3. बुनियादी चार्ट पैटर्न
   • निरंतरता पैटर्न: झंडे, पेनेंट्स, चैनल, आदि।
   • उलटफेर पैटर्न: हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप/बॉटम, आदि।
4. विफलता पैटर्न और जाल
   • फाल्स ब्रेकआउट, स्विंग फेलियर, आदि।
   • "टूटे हुए पैटर्न" को अवसरों के रूप में देखना
5. पैटर्न को रणनीतियों में जोड़ना
   • एक पूर्ण ट्रेड विचार में समर्थन/प्रतिरोध, वॉल्यूम और संकेतकों के साथ
     पैटर्न का संयोजन

आगे क्या आता है

अगले लेख में, हम बुनियादी कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएंगे, और:

• कैंडल संरचना मूल बातें से
  OHLC संरचना और बाती अवधारणाओं पर निर्माण करेंगे
• जांच करेंगे कि एकल मोमबत्तियाँ और 2-3 मोमबत्तियों के छोटे समूह
  वास्तव में कब सार्थक जानकारी ले जाते हैं

फिर से, हमारा ध्यान दृश्य आकृति पर कम और निम्न पर अधिक होगा:

• आसपास का ट्रेंड
• पास के समर्थन/प्रतिरोध स्तर
• साथ में वॉल्यूम पैटर्न

वहाँ से, हम
कैंडलस्टिक पैटर्न भाग 1: एकल-कैंडल पैटर्न के साथ शुरुआत करेंगे।