ट्रेडिंग रणनीति अनुभाग अवलोकन: रुझानों, पुलबैक और पैटर्न को एक सिस्टम में कैसे बदलें

ट्रेडिंग सिस्टम में, हम मानते हैं कि आपने एक बार "ट्रेडिंग सिस्टम" के घटकों को देख लिया है।

अब रणनीति अनुभाग में:

• चार्ट मूल बातें,
• संकेतक,
• पैटर्न,
• जोखिम प्रबंधन

हम इन विषयों में आपने जो सीखा है उसे एक वास्तविक रणनीति संरचना में बांधने की प्रक्रिया को कवर करते हैं।

लक्ष्य है "एक बार में बड़ा खाने के लिए एक गुप्त संकेत" खोजना नहीं, बल्कि एक "सरल रणनीति बनाना जो थोड़ा कम हिलती है"।

1. आपको "रणनीति" की आवश्यकता क्यों है?

कई शुरुआती इस तरह शुरू करते हैं:

• चार्ट चालू करें,
• कुछ संकेतक जोड़ें,
• यदि "कुछ अच्छा दिखता है" तो प्रवेश करें।

यह अल्पावधि में भाग्यशाली लग सकता है, लेकिन इस स्थिति में:

• आप प्रत्याशा (Expectancy) की गणना नहीं कर सकते,
• जोखिम-इनाम की 1R संरचना को बनाए रखना मुश्किल है,
• जब MDD होता है, तो यह आंकना लगभग असंभव है "क्या यह एक सामान्य सीमा है, या सिस्टम टूटा हुआ है?"।

रणनीति होने का मतलब कम से कम यह है:

1. कब प्रवेश करना है इसके लिए एक मानक है,
2. यह तय किया गया है कि गलत होने को कहाँ स्वीकार करना है (स्टॉप-लॉस),
3. कहाँ तक लक्ष्य रखना है (लक्ष्य/निकास),
4. और प्रति ट्रेड कितना खोना है (1R) यह तय किया गया है।

इन चार के साथ:

• आप संभाव्य सोच में उल्लिखित संभावना खेल के दृष्टिकोण से सोच सकते हैं,
• भले ही आपकी भावनाएं हिल जाएं, आप खुद को जांच सकते हैं "क्या मैं अगली बार वही स्थिति होने पर वही कार्रवाई कर सकता हूँ?"।

2. इस अनुभाग में शामिल रणनीतियों का व्यापक वर्गीकरण

रणनीति के तहत, हम कई रणनीतियों को अलग से समझाते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर को देखते हुए, उन्हें पांच अक्षों में समूहीकृत किया जा सकता है।

1. ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति ट्रेंड फॉलोइंग (Trend Following)

   • एक ऐसे खंड में जहां दिशा पहले ही उभर चुकी है,
   • उस प्रवृत्ति की सवारी करने की रणनीति।
   • उदाहरण: MA-60 रणनीति, MACD रणनीति, इचिमोकू रणनीति, DMI/ADX रणनीति, आदि।

2. मीन रिवर्जन रणनीति मीन रिवर्जन (Mean Reversion)

   • जब कीमत अत्यधिक पक्षपाती होती है,
   • एक रणनीति जिसका लक्ष्य फिर से औसत के करीब लौटना है।
   • उदाहरण: RSI काउंटर-ट्रेंड रणनीति, बोलिंगर बैंड काउंटर-ट्रेंड रणनीति।

3. पैटर्न रणनीति पैटर्न-आधारित (Pattern-Based)

   • S/R मूल बातें और पैटर्न की संरचना का उपयोग करना,
   • S/R, डबल टॉप/बॉटम, ब्रेकआउट/फेकआउट, फाइबोनैचि, इलियट, आदि।
   • मूल्य पैटर्न के आसपास डिजाइन की गई एक रणनीति।

4. वॉल्यूम रणनीति वॉल्यूम-आधारित (Volume-Based)

   • न केवल कीमत ही,
   • बल्कि वॉल्यूम मूल बातें में देखे गए वॉल्यूम प्रवाह को एक साथ देखना,
   • प्रवृत्ति की ताकत, ब्रेकआउट की विश्वसनीयता आदि का न्याय करने का एक दृष्टिकोण।

5. डुअल मोमेंटम रणनीति डुअल मोमेंटम (Dual Momentum)

   • सिर्फ एक आइटम को नहीं देखना,
   • बल्कि कई परिसंपत्तियों/क्षेत्रों के बीच सापेक्ष शक्ति की तुलना करना यह तय करने के लिए कि "पूंजी कहाँ रखनी है"।
   • इस अनुभाग में, हम मुख्य रूप से बुनियादी अवधारणाओं के आसपास व्यवस्थित करते हैं।

हालांकि प्रत्येक रणनीति लेख में उपयोग किए जाने वाले संकेतक या पैटर्न भिन्न हो सकते हैं, अंततः, वे सभी इस विकल्प पर डिज़ाइन किए गए हैं:

• क्या प्रवृत्ति की सवारी करनी है,
• क्या पुलबैक का लक्ष्य रखना है,
• या क्या केवल विशिष्ट पैटर्न में लड़ना है।

3. किसी भी रणनीति के लिए सामान्य 5 तत्व

भले ही रणनीति के नाम अलग-अलग हों, व्यावहारिक डिजाइन में, आपको लगभग हमेशा निम्नलिखित पांच चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है।

3-1. बाजार वातावरण परिभाषा (वातावरण फ़िल्टर)

• क्या यह वर्तमान में ट्रेंड मार्केट है या बॉक्स मार्केट,
• समय सीमा के आधार पर, किस समय सीमा पर ध्यान केंद्रित करना है,
• DMI/ADX या ATR के आधार पर, "आज बाजार कितना रफ चल रहा है"

ऐसे तत्वों को पहले व्यवस्थित करें।

उदाहरण के लिए:

• यदि यह ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है, आप उन अनुभागों का उपयोग कर सकते हैं जहां ADX एक निश्चित स्तर से ऊपर है, क्या यह MA-60 रणनीति के ऊपर/नीचे है, आदि एक वातावरण फ़िल्टर के रूप में।
• यदि यह मीन रिवर्जन रणनीति है, आप बॉक्स/मिश्रित अनुभागों, RSI ओवरबॉट/ओवरसोल्ड अनुभागों, आदि के साथ फ़िल्टर कर सकते हैं।

3-2. प्रवेश शर्तें (Entry)

• जब कौन सा पैटर्न/संकेतक संयोजन दिखाई देता है,
• किस मोमबत्ती में,
• किस समय सीमा के आधार पर

प्रवेश के लिए नियम निर्धारित करें।

उदाहरण के लिए:

• समर्थन क्षेत्र + कैंडल पैटर्न के आधार पर, रिवर्सल कैंडल + RSI ओवरसोल्ड रिज़ॉल्यूशन अनुभाग में है,

आप एक ऐसी जगह निर्धारित कर सकते हैं जहाँ 2~3 शर्तें ओवरलैप होती हैं इस तरह एक प्रवेश उम्मीदवार के रूप में।

3-3. स्टॉप-लॉस मानदंड (Stop / Invalidation)

स्टॉप-लॉस केवल "कितना खोना है" नहीं है, बल्कि इसका मतलब है:

"वह कीमत जहाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि यह परिदृश्य अब गलत है"

• S/R मूल बातें के आधार पर, पिछले स्विंग लो/हाई के बाहर,
• ATR के आधार पर, लगभग 1~1.5 ATR मार्जिन

इनको मिलाकर, वह बिंदु तय करें जहाँ "इस कीमत के नीचे (या ऊपर), मेरी तस्वीर अब मान्य नहीं है"।

3-4. लक्ष्य और निकास (Targets & Exits)

रणनीति के आधार पर:

• फिक्स्ड R/R (उदा., 1:2, 1:3),
• S/R मूल बातें के आधार पर, अगला प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध,
• पैटर्न के आधार पर, पैटर्न लक्ष्य (उदा., डबल टॉप नेकलाइन अंतराल),

इनका उपयोग करके मूल लक्ष्य निर्धारित करें।

इसके अलावा:

• आंशिक लाभ लेने और बाकी को प्रवृत्ति पर छोड़ने की एक विधि,
• ट्रेलिंग स्टॉप (मूविंग स्टॉप-लॉस) का उपयोग करने की एक विधि

इस तरह, मुनाफे की रक्षा कैसे करें यह भी रणनीति का हिस्सा है।

3-5. जोखिम और स्थिति का आकार (Risk & Size)

अंत में, जोखिम प्रबंधन की सामग्री आती है।

• जोखिम-इनाम के आधार पर, प्रति ट्रेड कितना 1R सेट करना है,
• पोज़िशन साइज़िंग, ATR साइज़िंग के आधार पर, स्टॉप-लॉस दूरी और खाता आकार के आधार पर, कितने सिक्के/अनुबंध रखने हैं,
• अधिकतम हानि के आधार पर, प्रति दिन/सप्ताह कितने R तक की अनुमति है,

जब आप इन्हें तय करते हैं, तभी इसे पूर्ण रणनीति कहा जा सकता है।

4. इस अनुभाग को पढ़ने के लिए अनुशंसित क्रम

आपको शुरू से ही सभी रणनीतियों को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता नहीं है। एक-एक करके, बस वही चुनें जो आपके खाते के आकार और व्यक्तित्व के अनुकूल हो।

उदाहरण के लिए:

1. ट्रेंड फॉलोइंग की रीढ़ सीखना

   • MA-60 रणनीति (सबसे सरल मूविंग एवरेज आधारित ट्रेंड रणनीति)
   • DMI/ADX रणनीति (प्रवृत्ति दिशा/ताकत को अलग से देखने की रणनीति)

2. मीन रिवर्जन परिप्रेक्ष्य जोड़ना

   • RSI काउंटर-ट्रेंड रणनीति
   • बोलिंगर बैंड काउंटर-ट्रेंड रणनीति

   → महसूस करें "सिर्फ एक दिशा में नहीं देखना, बल्कि किस खंड में मीन रिवर्जन अधिक स्वाभाविक है"।

3. पैटर्न-आधारित रणनीतियों के साथ S/R सेंस विकसित करना

   • S/R पैटर्न रणनीति
   • डबल टॉप/बॉटम रणनीति
   • ब्रेकआउट/फेकआउट रणनीति

   → यह "महत्वपूर्ण जगह कहाँ है" की आदत डालने में मदद करता है।

4. वॉल्यूम/मोमेंटम के साथ फिल्टर को पूरक करना

   • वॉल्यूम रणनीति
   • डुअल मोमेंटम रणनीति

   → यह तय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कौन सी संपत्ति/सेटिंग अपेक्षाकृत मजबूत है, और कहाँ ध्यान केंद्रित करना है।

5. रणनीति लेख पढ़ते समय खुद से पूछने वाले प्रश्न

प्रत्येक रणनीति लेख पढ़ते समय, नीचे दिए गए प्रश्नों को एक साथ याद रखना अच्छा है।

1. "क्या यह रणनीति उस समय सीमा के साथ अच्छी तरह से फिट बैठती है जिसे मैं मुख्य रूप से देखता हूं (उदा., 4-घंटे, दैनिक)?"

2. "क्या बाजार का माहौल (ट्रेंड/बॉक्स) जो यह रणनीति मानती है उस माहौल से मेल खाता है जिसका मैं मुख्य रूप से सामना करता हूं?"

3. "स्टॉप-लॉस दूरी और R/R संरचना को देखते हुए, क्या यह जोखिम प्रबंधन के आधार पर मेरे वास्तविक खाते के आकार के साथ निष्पादन योग्य है?"

4. "यदि मैं बैकटेस्ट (पिछले चार्ट के साथ अभ्यास) करता हूं, तो मैं डेटा के साथ किन शर्तों की जांच कर सकता हूं?"

5. "इस रणनीति का उपयोग करते समय, मेरे लिए भावनात्मक रूप से सबसे कठिन हिस्सा कहाँ होगा?"

रणनीति की "रिटर्न दर" को देखने के बजाय, इन सवालों पर एक साथ विचार करना आपको एक ऐसी रणनीति चुनने में बहुत मदद करेगा जो आपके लिए उपयुक्त हो।

रणनीति अनुभाग:

"चार्ट, संकेतक, पैटर्न, जोखिम प्रबंधन" नामक भागों को एक एकल सरल प्रणाली में संयोजित करने के लिए एक अभ्यास क्षेत्र

इसे इस तरह देखना अच्छा होगा।

• बहुत अधिक परिपूर्ण रणनीति खोजने की कोशिश करने के बजाय,
• एक बुनियादी रणनीति तय करें,
• और जोखिम प्रबंधन के तहत विस्तृत लेखों में इसे धीरे-धीरे सुधारें,

कृपया याद रखें कि यह लंबे समय में आपके खाते और मानसिकता दोनों की रक्षा करने के तरीके के करीब है।