S/R पैटर्न रणनीति: समर्थन और प्रतिरोध पर बाउंस और ब्रेकआउट को अलग करना

इस लेख में, हम समर्थन और प्रतिरोध (S/R) पैटर्न रणनीति की मूल संरचना को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे।

हम मानते हैं कि आपने समर्थन और प्रतिरोध की मूल बातें के माध्यम से पहले ही देख लिया है:

• समर्थन (Support) और प्रतिरोध (Resistance) क्या हैं,
• स्तरों को चुनने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है,
• और यह कि एक स्तर जो एक बार टूट जाता है वह समर्थन ↔ प्रतिरोध से अपनी भूमिका बदल लेता है।

हम मान लेंगे कि आपने वह देख लिया है।

यहाँ, उसके आधार पर, हम S/R को इस रूप में देखेंगे:

"एक निर्णय क्षेत्र (Decision Zone) यह देखने के लिए कि क्या बाउंस (उछाल) आएगा, या क्या ब्रेकआउट (टूटने) आएगा"

और हम एक सरल रणनीति संरचना बनाएंगे।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

• बाएँ: बॉक्स के निचले समर्थन पर, कीमत कई बार बाउंस (उछल) रही है,
• दाएँ: उसी समर्थन स्तर को मजबूती से ब्रेकआउट (तोड़ने) के बाद, उस स्थान को प्रतिरोध के रूप में रीटेस्ट (पुनः परीक्षण) करना और गिरावट जारी रखना

एक साथ।

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S/R रणनीति का मूल है:

• भले ही स्तर वही हो
  • कुछ वातावरणों में, आपको बाउंस (मीन रिवर्जन) का लक्ष्य रखना चाहिए,
  • और कुछ वातावरणों में, आपको ब्रेकआउट (ट्रेंड फॉलोइंग) का लक्ष्य रखना चाहिए।

1. S/R को "लाइन" नहीं बल्कि "ज़ोन" के रूप में देखना

जब आप पहली बार S/R सीखते हैं, तो आप आमतौर पर इसे एकल रेखा के रूप में खींचते हैं। लेकिन वास्तविक ट्रेडिंग में, S/R को संकीर्ण क्षेत्र (Zone) के रूप में देखना अधिक यथार्थवादी है।

• क्योंकि उच्च/निम्न कई कैंडलस्टिक्स में बनते हैं,
• और उच्च थोड़ा अलग स्थानों पर अवरुद्ध हो सकते हैं,
• और कीमतें एक्सचेंज दर एक्सचेंज थोड़ी अलग होती हैं।

तो व्यवहार में:

• "19,800 डॉलर लाइन" जैसी सटीक संख्या के बजाय,
• इसे छोटे बॉक्स क्षेत्र के रूप में देखना बेहतर है जैसे "19,600 ~ 20,000 डॉलर के पास प्रतिरोध क्षेत्र"।

ऐसा करने से कम करने में मदद मिलती है:

• बहुत तंग स्टॉप-लॉस (स्टॉप) का एक बार में हिट होना,
• और फिर उसके ठीक बाद वांछित दिशा में जाना

जो कि विशिष्ट "पूंछ पकड़ने और स्टॉप-लॉस हिट करने वाला पैटर्न" है।

2. S/R पर उभरने वाली दो बुनियादी रणनीतियाँ

S/R पर दो बुनियादी रणनीतियाँ उभरती हैं।

1. बाउंस रणनीति (Bounce / Mean Reversion)

   • समर्थन के पास लॉन्ग (Long),
   • प्रतिरोध के पास शॉर्ट (Short),
   • "रेंज के भीतर मध्य/विपरीत पक्ष में लौटने" का लक्ष्य रखें।

2. ब्रेकआउट रणनीति (Breakout / Trend Following)

   • महत्वपूर्ण समर्थन के नीचे मजबूत नीचे की ओर ब्रेकआउट → शॉर्ट (Short),
   • महत्वपूर्ण प्रतिरोध के ऊपर मजबूत ऊपर की ओर ब्रेकआउट → लॉन्ग (Long),
   • "रेंज को तोड़ने और एक नई प्रवृत्ति शुरू करने" के परिदृश्य का लक्ष्य रखें।

ये दो रणनीतियाँ हैं:

• मीन रिवर्जन रणनीति,
• ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति

आप इन्हें इनके सबसे बुनियादी रूपों के रूप में सोच सकते हैं।

3. S/R बाउंस रणनीति: "बॉक्स के अंदर लौटने" का लक्ष्य

आइए पहले बाउंस रणनीति को देखें।

3-1. इसे किस वातावरण में उपयोग करें?

बाउंस रणनीति आम तौर पर स्वाभाविक है:

• दैनिक चार्ट पर एक स्पष्ट बॉक्स/रेंज संरचना,
• DMI/ADX के आधार पर, एक क्षेत्र जहाँ ADX कम है या तेजी से नहीं बढ़ रहा है,
• बोलिंगर बैंड के आधार पर, एक क्षेत्र जहाँ बैंड की चौड़ाई अत्यधिक विस्तृत नहीं है।

दूसरे शब्दों में, यह बेहतर फिट बैठता है:

"एक बाजार जो अभी ट्रेंड में नहीं है, बल्कि एक निश्चित सीमा के भीतर आगे-पीछे हो रहा है"

3-2. लॉन्ग का उदाहरण: समर्थन पर बाउंस

मूल विचार:

1. स्तर खोजें (दैनिक)

   • समर्थन और प्रतिरोध की मूल बातें के आधार पर, उस मूल्य सीमा को सेट करें जिसे कई बार समर्थन दिया गया है, एक समर्थन क्षेत्र के रूप में।

2. दृष्टिकोण का निरीक्षण करें (4-घंटे)

   • जब कीमत उस समर्थन क्षेत्र में नीचे आती है, तो देखें कि क्या यह एक सीधी रेखा की तरह टूटती है, या क्या गति धीमी हो जाती है।

3. प्रतिक्रिया की पुष्टि करें (4-घंटे)

   • कैंडल पैटर्न के आधार पर, देखें कि क्या बिक्री दबाव कम होने के संकेत दिखाई देते हैं जैसे लंबी निचली छाया, बुलिश एंगल्फिंग (bullish engulfing), इनसाइड बार (inside bar), आदि।

4. प्रविष्टि, स्टॉप-लॉस, लक्ष्य

   • प्रविष्टि: उस कैंडल के क्लोज के पास जहाँ समर्थन क्षेत्र में बाउंस की पुष्टि हुई थी।
   • स्टॉप-लॉस:
     • समर्थन क्षेत्र के नीचे कुछ भत्ते के साथ सेट करें,
     • ATR के आधार पर, आप लगभग 1.0 ~ 1.5 ATR का भत्ता छोड़ सकते हैं।
   • लक्ष्य:
     • पहला: बॉक्स का मध्य या हालिया स्विंग हाई,
     • दूसरा: बॉक्स का शीर्ष,
     • प्राथमिकता के रूप में कम से कम 1:2 R/R पर विचार करें।

शॉर्ट बाउंस रणनीति को प्रतिरोध क्षेत्र में उल्टा सोचा जा सकता है।

4. S/R ब्रेकआउट रणनीति: "बॉक्स को तोड़ने और बाहर निकलने" का लक्ष्य

इस बार यह ब्रेकआउट रणनीति है।

4-1. इसे किस वातावरण में उपयोग करें?

ब्रेकआउट रणनीति आम तौर पर बेहतर फिट बैठती है:

• एक संरचना जहाँ दैनिक चार्ट पर एक दिशा में ताकत जमा हो रही है,
• एक उपस्थिति जहाँ प्रमुख स्तरों को कई बार हिट किया जाता है और उच्च/निम्न धीरे-धीरे उस स्तर की ओर इकट्ठा होते हैं,
• DMI/ADX के आधार पर, एक क्षेत्र जहाँ ADX धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

आप इसे इस रूप में देख सकते हैं:

"एक क्षेत्र जहाँ ऊर्जा जमा हो रही है इस स्तर के आसपास, और ऐसा लगता है कि यह किसी समय बड़ा विस्फोट करेगा"

4-2. उदाहरण: समर्थन के नीचे नीचे की ओर ब्रेकआउट (शॉर्ट)

मूल प्रवाह:

1. महत्वपूर्ण समर्थन की पुष्टि करें (दैनिक)

   • सावधान रहें यदि समर्थन क्षेत्र जो कई बार उछला है धीरे-धीरे कम मजबूती से बचाव किया जा रहा है।

2. अंतिम मिनट के बाउंस की कमजोरी (4-घंटे)

   • समर्थन के पास बाउंस की चौड़ाई धीरे-धीरे कम हो जाती है,
   • और कैंडल पैटर्न पर, ऊपरी छाया बढ़ती है और बिक्री का दबाव बढ़ता है।

3. मजबूत निकास कैंडल (4-घंटे)

   • एक क्षेत्र जहाँ एक लंबी मंदी वाली (bearish) कैंडल दिखाई देती है जो समर्थन क्षेत्र के नीचे निर्णायक रूप से एक बार में धक्का देती है।

4. रीटेस्ट के बाद प्रविष्टि

   • ऐसे मामले हैं जहाँ कीमत तुरंत गिर जाती है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए, रीटेस्ट (retest) की प्रतीक्षा करना समझना आसान है।
   • जाँचें कि क्या यह पिछले समर्थन क्षेत्र में वापस आती है, और इस बार वह स्थान प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है और फिर से नीचे धकेल दिया जाता है।
   • इस समय, कैंडल पैटर्न के आधार पर, यदि एक मंदी वाली कैंडल (लंबी ऊपरी छाया, छोटा शरीर, आदि) दिखाई देती है, तो यह शॉर्ट प्रविष्टि के लिए उम्मीदवार बन जाती है।

5. स्टॉप-लॉस, लक्ष्य

   • स्टॉप-लॉस: रीटेस्ट हाई के ऊपर + ATR भत्ता।
   • लक्ष्य:
     • पहला: हालिया स्विंग लो,
     • दूसरा: अगला दैनिक S/R क्षेत्र,
     • इसी तरह, प्राथमिकता के रूप में कम से कम 1:2 R/R पर विचार करें।

इसके विपरीत, प्रतिरोध के ऊपर ऊपर की ओर ब्रेकआउट (लॉन्ग) को उपरोक्त प्रक्रिया को उलट कर सोचा जा सकता है।

5. इसे बाउंस के रूप में देखें या ब्रेकआउट के रूप में? सरल चेकलिस्ट

जब आप अभी S/R क्षेत्र को देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए प्रश्नों की सरलता से जाँच करना अच्छा है।

1. "दैनिक चार्ट पर, क्या यह स्थान बॉक्स का मध्य है, या बॉक्स का अंत (ऊपर/नीचे)?"

2. "पिछले कुछ परीक्षणों में, क्या बाउंस/पुलबैक धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, या क्या यह अभी भी मजबूती से पकड़ बना रहा है?"

3. "क्या उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति (60-दिवसीय MA रणनीति के आधार पर) इस स्तर को तोड़ने की दिशा में ही है, या विपरीत?"

4. "क्या वर्तमान अस्थिरता (ATR, बोलिंगर बैंड) पहले ही बहुत बड़ा विस्फोट कर चुकी है, या क्या यह अभी भी अपेक्षाकृत शांत है?"

• यदि यह बाउंस रणनीति के लिए बेहतर है → बॉक्स के अंदर, कम ADX, वह स्थान जहाँ एक अच्छा बाउंस निकला, अत्यधिक अस्थिरता नहीं।
• यदि यह ब्रेकआउट रणनीति के लिए बेहतर है → यह महसूस करना कि ताकत जमा हो रही है जबकि उसी स्तर पर प्रेस या समर्थन करना जारी है, उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति की दिशा में ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है।

इसे पूरी तरह से फिट होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि आप उपरोक्त जाँच को आदत बना लेते हैं, तो आप एक तरफ पक्षपाती दृष्टिकोण को कम कर सकते हैं जैसे "बिना शर्त बाउंस" या "बिना शर्त ब्रेकआउट"।

6. S/R पैटर्न रणनीति में सामान्य गलतियाँ

6-1. चार्ट पर बहुत अधिक S/R खींचना

यदि आप बहुत अधिक स्तर खींचते हैं:

• कोई भी कीमत "कहीं न कहीं एक रेखा है" की स्थिति बन जाती है,
• और यह रणनीति के बजाय तर्कसंगतता का उपकरण बन जाता है।

व्यवहार में:

• दैनिक चार्ट के आधार पर पहले कुछ सबसे उल्लेखनीय स्तरों को चुनना अच्छा है,
• और बाकी को धीरे-धीरे जोड़कर इसे सरल रखना अच्छा है।

6-2. पहले स्पर्श पर बिना शर्त प्रवेश करना

• "यह समर्थन है इसलिए अगर यह छूता है तो मैं खरीदूंगा",
• "यह प्रतिरोध है इसलिए अगर यह छूता है तो मैं बेचूंगा"

यदि आप इस तरह प्रतिक्रिया की जाँच किए बिना प्रवेश करते हैं, तो एक बार में छेदा जाना और पैनिक स्टॉप-लॉस होना आसान है।

हमेशा:

• "स्तर को छुआ" → "प्रतिक्रिया देखने के लिए प्रतीक्षा करें" → "प्रविष्टि का निर्णय लें" क्रम बनाए रखने की आदत महत्वपूर्ण है।

6-3. ब्रेकआउट का बहुत देर से पीछा करना

लंबी तेजी/मंदी वाली कैंडल दिखाई देने के बाद:

• यदि आप स्तर से पहले से ही दूर जगह पर देर से प्रवेश करते हैं,
• स्टॉप-लॉस दूर हो जाता है,
• और लक्ष्य तक R/R अक्सर खराब हो जाता है।

यदि संभव हो:

• रीटेस्ट (वापस आने और फिर से जाँच करने की गति) पर प्रवेश पर विचार करने की आदत बनाना दीर्घकालिक रूप से बहुत अधिक आरामदायक है।

7. S/R पैटर्न रणनीति का उपयोग करते समय याद रखने योग्य बातें

अंत में, S/R रणनीति का उपयोग करते समय, आइए उन प्रश्नों को संक्षेप में प्रस्तुत करें जिनके बारे में हमेशा एक साथ सोचा जाना चाहिए।

1. "क्या यह स्तर दैनिक चार्ट के आधार पर भी महत्वपूर्ण लगता है?"

2. "क्या वर्तमान वातावरण ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति के करीब है, या मीन रिवर्जन रणनीति के करीब है?"

3. "क्या इस बार प्रवेश की दिशा उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति के समान है, या विपरीत?"

4. "क्या स्टॉप-लॉस का स्थान S/R क्षेत्र के बाहर सुरक्षित रूप से सेट किया गया है?"

5. "लक्ष्य और स्टॉप-लॉस के आधार पर R/R की गणना करते समय, क्या यह जोखिम-इनाम के मानदंडों को पूरा करता है?"

S/R पैटर्न रणनीति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

एक बुनियादी रणनीति जो निर्णय लेती है कि समर्थन/प्रतिरोध पर "बाउंस या ब्रेकआउट का लक्ष्य रखना है" और तदनुसार स्टॉप-लॉस/लक्ष्य डिजाइन करती है

• ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति,
• मीन रिवर्जन रणनीति,
• यदि आप पैटर्न रणनीति के शेष लेखों को एक साथ देखते हैं,

जटिल सिद्धांत के बिना भी, आप शांति से न्याय करने के लिए एक रूपरेखा बनाने में सक्षम होंगे:

• "महत्वपूर्ण जगह कहाँ है",
• "उस जगह पर कौन सा दिशा परिदृश्य अनुकूल है",
• "क्या वह परिदृश्य R/R के संदर्भ में समझ में आता है"