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DMI/ADX बेसिक्स: ट्रेंड की दिशा और ताकत को अलग-अलग कैसे पढ़ें

प्रकाशित अपडेट किया गया

इस लेख में, हम DMI (Directional Movement Index) और ADX (Average Directional Index) को कवर करेंगे।

"सिग्नल लाइन क्रॉस हो गई, इसलिए खरीदें/बेचें" के बजाय, इसे "बाजार अभी कितना ट्रेंडिंग है, और किस दिशा में बढ़त है" को अलग-अलग पढ़ने के लिए एक उपकरण के रूप में देखें।

DMI/ADX का उपयोग अक्सर किया जाता है:

  • ट्रेंड इंडिकेटर्स में ट्रेंड के अस्तित्व और ताकत को आंकने के लिए एक फ़िल्टर के रूप में, और
  • रणनीति में "ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति का उपयोग करें या बॉक्स रणनीति का" यह चुनने के लिए एक मानदंड के रूप में।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

  • ऊपर: मूल्य संरचना और मूविंग एवरेज की ट्रेंड लाइन,
  • नीचे: +DI, -DI, ADX तीन वक्र एक साथ प्रदर्शित होते हैं
    • ट्रेंड किस दिशा में झुका हुआ है
    • ADX कब मजबूती से बढ़ता/घटता है
    • बॉक्स रेंज में ADX कैसे सपाट हो जाता है

यह सब एक नज़र में दिखाता है।

1. DMI/ADX संरचना: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX आमतौर पर तीन लाइनों से बना होता है।

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • हाल की अवधि में ऊपर की ओर मूवमेंट के आकार को मापता है
    • मान जितना बड़ा होगा, इसका मतलब है कि "ऊपर की ओर वास्तविक मूवमेंट" उतना ही मजबूत था

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • हाल की अवधि में नीचे की ओर मूवमेंट का आकार
    • मान जितना बड़ा होगा, इसका मतलब है कि "नीचे की ओर वास्तविक मूवमेंट" उतना ही मजबूत था

  3. ADX (Average Directional Index)

    • +DI और -DI के बीच संबंध से, केवल "ट्रेंड की ताकत" निकाला गया मान (कोई दिशा नहीं)
    • ADX जितना अधिक होगा, "किसी भी दिशा में ट्रेंड मूवमेंट उतना ही मजबूत होगा"
    • ADX जितना कम होगा, "अस्पष्ट बॉक्स/शोर रेंज की संभावना उतनी ही अधिक होगी"

महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह दिखाता है:

+DI बनाम -DI → दिशा ADX → ताकत (ट्रेंडीनेस)

2. +DI और -DI के साथ ट्रेंड दिशा पढ़ना

2-1. मूल विचार

आमतौर पर:

  • +DI > -DI → हाल ही में ऊपर की ओर मूवमेंट का सापेक्ष लाभ है
  • -DI > +DI → हाल ही में नीचे की ओर मूवमेंट का सापेक्ष लाभ है

इस तरह इसकी व्याख्या की जाती है।

यदि आप इसे कैंडल बेसिक्स और चार्ट पैटर्न के साथ देखते हैं:

  • +DI उच्च बना रहता है, और उच्च और निम्न ऊपर की ओर अपडेट हो रहे हैं → अपट्रेंड लाभ क्षेत्र की संभावना
  • -DI का लाभ है, और उच्च और निम्न नीचे की ओर अपडेट हो रहे हैं → डाउनट्रेंड लाभ क्षेत्र की संभावना

2-2. +DI · -DI क्रॉसओवर

अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणा:

  • +DI, -DI को ऊपर की ओर पार करता है → ऊपर की दिशा के लाभ में बदलाव
  • -DI, +DI को ऊपर की ओर पार करता है → नीचे की दिशा के लाभ में बदलाव

हालाँकि, जैसा कि हम विफलता पैटर्न में देखेंगे, यदि आप केवल इस क्रॉसओवर के आधार पर प्रवेश/निकास का निर्णय लेते हैं, तो साइडवेज बाजार में बार-बार फंसने की संभावना है।

दिशा क्रॉसओवर, "अब से यह दिशा अनुकूल हो सकती है" केवल जानकारी का एक चरण है।

नीचे दिया गया आरेख तुलना करता है:

  • बाएं: एक उदाहरण जहां +DI अपट्रेंड में लगातार -DI से ऊपर रहता है
  • दाएं: एक विशिष्ट बॉक्स रेंज में एक उदाहरण जहां +DI और -DI कई बार क्रॉस करते हैं और दिशा बनाने में विफल रहते हैं

3. ADX: दिशा नहीं, बल्कि "कितना ट्रेंडिंग है?"

ADX की कोई दिशा नहीं होती है।

  • चाहे ऊपर हो या नीचे, ट्रेंडिंग मूवमेंट वाले क्षेत्रों में ADX बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, और
  • बॉक्स में जो केवल ऊपर और नीचे हिलता है, ADX अक्सर कम और सपाट स्थिति में रहता है।

3-1. ADX की सामान्य व्याख्या

यह सेटिंग्स और बाजार पर निर्भर करता है, लेकिन व्यवहार में अक्सर उपयोग किया जाने वाला परिप्रेक्ष्य लगभग यह है:

  • ADX बहुत कम रेंज में रहता है → वर्तमान रेंज कमजोर ट्रेंड · बॉक्स की उच्च संभावना है
  • ADX ऊपर की ओर झुकना शुरू करता है → किसी भी तरह से, मूवमेंट ट्रेंडिंग में बदल रहा है
  • ADX काफी ऊंचा है, और समय के साथ नीचे की ओर मुड़ना शुरू करता है → इसे अक्सर एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है कि "यह ट्रेंड का अंतिम चरण या थकान क्षेत्र हो सकता है"।

हालाँकि, संख्यात्मक मानदंड (जैसे: 20/25/30, आदि) बाजार और समय सीमा के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इसे पूर्ण मानदंड के बजाय संदर्भ सीमा के रूप में उपयोग करना बेहतर है।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

  • ऊपर: मूल्य संरचना अपट्रेंड → लंबा बॉक्स → डाउनट्रेंड की ओर ले जाती है
  • नीचे: उसी अवधि का ADX
    • ट्रेंड अवधि में वृद्धि/उच्च बनाए रखना
    • बॉक्स अवधि में गिरावट/सपाट होना

इसे नेत्रहीन रूप से दिखाता है।

4. DMI/ADX को ट्रेंड फ़िल्टर के रूप में उपयोग करने के मूल सिद्धांत

व्यवहार में, आमतौर पर:

  1. पहले ADX के साथ "ट्रेंड मार्केट बनाम बॉक्स मार्केट" को अलग करें
  2. उसके भीतर, +DI/-DI, मूल्य संरचना और पैटर्न को मिलाएं दिशा, प्रवेश और स्टॉप-लॉस तय करने के लिए

इस तरह इसका बहुत उपयोग किया जाता है।

4-1. ट्रेंड मार्केट फ़िल्टर उदाहरण

उदाहरण परिप्रेक्ष्य (बाजार द्वारा समायोजित संख्याएं):

  • केवल जब ADX एक निश्चित मानक से ऊपर हो और बढ़ रहा हो रणनीति की ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति का उपयोग करें
  • यदि ADX कम है और सपाट है या नीचे जा रहा है
    • डबल टॉप/बॉटम,
    • बॉक्स टॉप/बॉटम रिवर्सल पैटर्न जैसे काउंटर-ट्रेंड · रेंज रणनीतियों का ही उपयोग करें

4-2. दिशा और प्रवेश के साथ संयोजन

उदाहरण के लिए:

तो इस क्षेत्र को:

"अपट्रेंड लाभ + समर्थन रीटेस्ट + ट्रेंड दिशा पुन: त्वरण प्रयास"

संरचना के रूप में व्याख्या की जा सकती है और लॉन्ग एंट्री उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है।

इसके विपरीत:

  • ADX बढ़ रहा है, और
  • -DI, +DI से ऊपर है, और
  • प्रतिरोध के पास एक मंदी का पैटर्न दिखाई देता है तो इसे शॉर्ट उम्मीदवार के रूप में पढ़ा जा सकता है।

5. ब्रेकआउट · विफलता पैटर्न और DMI/ADX

चार्ट पैटर्न में कवर किए गए:

  • त्रिकोण (Triangle),
  • वेज (Wedge),
  • डबल टॉप/डबल बॉटम,
  • हेड एंड शोल्डर्स

जैसे पैटर्न का वास्तव में उपयोग करते समय, यह मूल्यांकन करने के लिए कि ब्रेकआउट वास्तविक ट्रेंड की ओर कितना ले जाता है DMI/ADX का उपयोग किया जा सकता है।

5-1. "जीवित" ब्रेकआउट

उदाहरण के लिए:

  • त्रिकोण के ऊपर ब्रेकआउट / नीचे ब्रेकडाउन के बाद
  • ADX नीचे से ऊपर की ओर झुकना शुरू करता है, और
  • +DI या -DI स्पष्ट रूप से विपरीत रेखा के ऊपर बना रहता है,

तो उस ब्रेकआउट को:

"सिर्फ एक विक (wick) ब्रेकआउट" नहीं बल्कि एक ब्रेकआउट जो ट्रेंड की ओर ले जा सकता है

के रूप में देखा जा सकता है।

5-2. बिना ताकत वाला ब्रेकआउट

इसके विपरीत,

  • कीमत ने रेंज के शीर्ष को थोड़ा तोड़ दिया
  • लेकिन ADX अभी भी कम है, और ऊपर की ओर नहीं झुक रहा है
  • +DI/-DI लाभ भी जल्दी पलट जाता है,

तो ऐसा क्षेत्र विफलता पैटर्न में कवर किया जाएगा यह पैटर्न विफलता · फेकआउट उम्मीदवार हो सकता है।

6. DMI/ADX का उपयोग करते समय आम गलतियाँ

  1. संख्यात्मक मानदंडों को पूर्ण नियम मानना

    • "यदि ADX 25 से ऊपर है, तो यह बिना शर्त एक ट्रेंड मार्केट है" जैसे पूर्ण नियम बाजार और समय सीमा के आधार पर आसानी से टूट जाते हैं।
    • वास्तविक चार्ट इतिहास को देखते हुए "इस बाजार में ADX किस स्तर पर था जब ट्रेंड कितनी बार आया" इसे स्वयं जांचना आवश्यक है।

  2. कीमत/पैटर्न को देखे बिना केवल DMI/ADX देखना

  3. DI क्रॉसओवर को एकमात्र प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करना

    • साइडवेज बाजारों में +DI/-DI बहुत बार क्रॉस करते हैं।
    • ADX दिशा, समर्थन/प्रतिरोध बेसिक्स की स्थिति, चार्ट पैटर्न की संरचना को एक साथ देखे बिना हर मोड़ पर खरीदने/बेचने से केवल फीस और नुकसान जमा होने की संभावना है।

  4. सभी समय सीमाओं की व्याख्या एक ही मानक से करना

    • 5 मिनट के चार्ट पर ADX 'उच्च' और दैनिक चार्ट पर ADX 'उच्च' का मतलब अलग है।
    • समय सीमा के परिप्रेक्ष्य से "मैं किस ट्रेडिंग शैली (स्कैल्पिंग/स्विंग/पोज़िशन) के आधार पर इस ADX मान को देख रहा हूँ" यह पहले तय किया जाना चाहिए।

7. व्यवहार में DMI/ADX उपयोग चेकलिस्ट

चार्ट पर DMI/ADX रखें, और निर्णय लेने से पहले कम से कम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना अच्छा है।

  1. क्या ADX अभी कम है, मध्यम है, या उच्च है?

    • जांचें कि क्या हाल की अवधि ट्रेंड मार्केट के करीब है या बॉक्स के करीब

  2. क्या ADX बढ़ रहा है, सपाट है, या नीचे जा रहा है?

    • क्या कोई नया ट्रेंड बन रहा है, या मौजूदा ट्रेंड थक रहा है, इसका अंदाजा लगाएं

  3. +DI और -DI में से किसकी बढ़त है?

  4. क्या अभी आया DI क्रॉसओवर, समर्थन/प्रतिरोध बेसिक्स के महत्वपूर्ण स्तर के पास आया था?

    • या क्या यह "मध्य अस्पष्ट क्षेत्र" में सिर्फ शोर होने की अधिक संभावना है?

  5. जब इस जानकारी के आधार पर प्रवेश किया जाता है, तो क्या स्टॉप-लॉस, लक्ष्य और स्थिति का आकार जोखिम प्रबंधन योजना के अनुरूप है?

DMI/ADX:

के साथ उपयोग करने पर अधिक चमकता है।

इसे एक सहायक संकेतक के रूप में समझें जो मात्रात्मक रूप से दिखाता है कि "क्या कोई ट्रेंड है/नहीं है, और यदि है, तो कौन सा पक्ष मजबूत है", और इसे हमेशा कीमत, पैटर्न और जोखिम प्रबंधन के साथ उपयोग करना अच्छा है।