ट्रेडिंग के मूल सिद्धांतों की शब्दावली: पूरी तस्वीर एक ही जगह पर

यह शब्दावली उन केंद्रीय शब्दों को एक साथ लाती है
जिन्हें आप BCWhale ट्रेडिंग पाठ्यक्रम में बार-बार देखेंगे।

यहाँ लक्ष्य एक पूर्ण शब्दकोश बनाना नहीं है, बल्कि:

ट्रेडिंग में उपयोग की जाने वाली प्रमुख अवधारणाओं को उजागर करना,
उन्हें स्पष्ट और सरल भाषा में समझाना,
आपको जो महत्वपूर्ण है उसका एक उच्च-स्तरीय नक्शा बनाने में मदद करना।

प्रत्येक प्रविष्टि एक संक्षिप्त परिभाषा + यह क्यों महत्वपूर्ण है प्रदान करती है।
जब भी आप अधिक विवरण चाहते हैं, तो आप प्रत्येक विषय के लिए सूचीबद्ध
संबंधित लेख (ट्रेडिंग...) पर जा सकते हैं।

1. कैंडलस्टिक्स (Candlesticks)

एक कैंडलस्टिक (या कैंडल) एक समय अवधि (जैसे 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन) के लिए दिखाता है:

ओपन (Open),
हाई (High),
लो (Low),
क्लोज़ (Close)

चार्ट पर एक एकल "कैंडल" के रूप में।
देखें कैंडलस्टिक्स की मूल बातें।

मुख्य भाग:

बॉडी (Body): ओपन और क्लोज़ के बीच का आयत,
विक्स/शैडो (Wicks/Shadows): हाई और लो तक की रेखाएं,
बुलिश कैंडल (Bullish): क्लोज़ > ओपन (हरी/सफेद कैंडल),
बेयरिश कैंडल (Bearish): क्लोज़ < ओपन (लाल/काली कैंडल)।

कैंडलस्टिक्स आपको एक नज़र में यह देखने की अनुमति देते हैं कि
उस अवधि में खरीदारों और विक्रेताओं ने कैसे लड़ाई की,
इसलिए वे अधिकांश चार्ट विश्लेषण का आधार हैं।

2. सपोर्ट और रेसिस्टेंस (S/R)

सपोर्ट (Support):
एक मूल्य क्षेत्र जहां कीमत बार-बार गिरने से रुक गई है
और ऊपर की ओर उछल गई है। वहां खरीदार मजबूत हैं।

रेसिस्टेंस (Resistance):
एक मूल्य क्षेत्र जहां कीमत बार-बार ऊपर जाने में विफल रही है,
और नीचे की ओर मुड़ गई है। वहां विक्रेता मजबूत हैं।
देखें S/R की मूल बातें।

असली ट्रेडिंग में, S/R शायद ही कभी एक एकल रेखा होती है।
ज़ोन (zones) के संदर्भ में सोचना अधिक यथार्थवादी है।

S/R पर, ट्रेडर्स आमतौर पर दो तरह से सोचते हैं:

रेंज के भीतर बाउंस (bounces) को ट्रेड करना
(S/R पैटर्न रणनीति),
या ब्रेकआउट (breakouts) को ट्रेड करना जब कीमत ज़ोन को पार करके
एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ती है
(ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति, मीन रिवर्जन रणनीति)।

3. स्विंग्स बनाम करेक्शन (Swings vs Corrections)

एक स्विंग (Swing) ट्रेंड की दिशा में एक मजबूत आंदोलन है।

एक करेक्शन (Correction) उस स्विंग के बाद एक पुलबैक या विराम है।
देखें स्विंग्स बनाम करेक्शन।

एक अपट्रेंड में, उदाहरण के लिए:

अपवर्ड स्विंग: ऊपर की ओर तेज़ गति,
डाउनवर्ड करेक्शन: अपट्रेंड के खिलाफ अस्थायी गिरावट।

हम इस अंतर की परवाह करते हैं क्योंकि:

स्विंग्स अक्सर ट्रेंड-फॉलोइंग ट्रेड्स के अनुकूल होते हैं,
करेक्शन अक्सर मीन-रिवर्जन / पुलबैक ट्रेड्स के अनुकूल होते हैं।

4. इंडिकेटर्स (Indicators)

एक इंडिकेटर मूल्य और/या वॉल्यूम डेटा पर आधारित
एक गणना है,
जो चार्ट पर या उसके नीचे खींची जाती है। देखें इंडिकेटर्स।

व्यापक श्रेणियां:

ट्रेंड इंडिकेटर्स (Trend Indicators)
ट्रेंड इंडिकेटर्स
- मूविंग एवरेज (MA):
  एक निश्चित अवधि में औसत मूल्य, एक रेखा के रूप में दिखाया गया है।
  मूविंग एवरेज
- MACD:
  ट्रेंड की ताकत और गति (momentum) में बदलाव दिखाने के लिए
  दो MAs के बीच के अंतर का उपयोग करता है।
  MACD
- इचिमोकू क्लाउड (Ichimoku Cloud):
  एक मल्टी-लाइन सिस्टम जो ट्रेंड और S/R को जोड़ता है।
  इचिमोकू क्लाउड
ऑसिलेटर्स (Oscillators)
ऑसिलेटर्स
- RSI:
  "ओवरबॉट/ओवरसोल्ड" स्थितियों को दिखाने के लिए
  हाल के लाभ बनाम हानि की तुलना करता है।
  RSI
वोलैटिलिटी इंडिकेटर्स (Volatility Indicators)
वोलैटिलिटी इंडिकेटर्स
- ATR (एवरेज ट्रू रेंज):
  एक अवधि में औसत मूल्य सीमा को मापता है,
  यानी "बाजार अभी आमतौर पर कितना आगे बढ़ रहा है"।
  ATR

इंडिकेटर्स कीमत की जगह नहीं लेते हैं।
वे मूल्य व्यवहार को अधिक स्पष्ट रूप से पढ़ने में आपकी सहायता करने के लिए उपकरण हैं।

5. पैटर्न (Patterns)

एक पैटर्न मूल्य आंदोलन में
एक आवर्ती आकार या संरचना है। देखें पैटर्न।

दो मुख्य समूह:

कैंडलस्टिक पैटर्न (Candlestick Patterns)
कैंडलस्टिक पैटर्न
- हैमर (Hammer), शूटिंग स्टार (Shooting Star),
- एंगल्फिंग (Engulfing), डोजी (Doji), आदि।
  ये 1-3 कैंडल फॉर्मेशन हैं
  जो नियंत्रण में संभावित बदलाव का संकेत देते हैं।
चार्ट पैटर्न (Chart Patterns)
चार्ट पैटर्न
- डबल टॉप/बॉटम (Double Top/Bottom)
  डबल टॉप/बॉटम
- हेड एंड शोल्डर्स (Head & Shoulders)
  हेड एंड शोल्डर्स
- ट्राएंगल (Triangle)
  ट्राएंगल
- वेज (Wedge)
  वेज
ये संरचनाएं संकेत देती हैं कि
क्या एक ट्रेंड जारी रह सकता है या उलट सकता है।

पैटर्न को भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले
जादुई उपकरणों के रूप में मानने के बजाय,
उन्हें इस रूप में देखना अधिक यथार्थवादी है:

इसकी तस्वीरें कि कहां खरीद बनाम बिक्री का दबाव
बन रहा है या कम हो रहा है।

6. जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

जोखिम प्रबंधन नियमों और संरचनाओं का समूह है
जो एक गलती को आपके खाते को नष्ट करने से रोकता है।
देखें जोखिम प्रबंधन।

मुख्य विचार:

1R (प्रति ट्रेड जोखिम)
जोखिम/इनाम
- वह नियोजित राशि जो आप एक ट्रेड में खोने को तैयार हैं।
- उदाहरण: 10,000 USD खाते के साथ,
  प्रति ट्रेड 1% जोखिम का मतलब है 1R = 100 USD।
R-मल्टीपल (R-Multiple)
- परिणामों को "R" में व्यक्त करता है: +2R, -1R, -0.5R, आदि।
अधिकतम हानि नियम (Max Loss Rule)
अधिकतम हानि नियम
- एक दिन या सप्ताह के लिए आपकी अधिकतम अनुमत हानि।
- उदाहरण: -3R प्रति दिन, -8R प्रति सप्ताह → पहुंचने पर ट्रेडिंग रोक दें।
ड्रॉडाउन (Drawdown)
ड्रॉडाउन
- आपकी इक्विटी अपने शिखर से कितनी गिर गई है, % में।
- यह एक गेज के रूप में कार्य करता है कि आपका सिस्टम और मनोविज्ञान कितना दर्द सह सकता है।

जोखिम प्रबंधन "मैं सबसे बड़ा कैसे जीत सकता हूं?"
के बारे में कम और
"मैं खाते को उड़ाने से कैसे बच सकता हूं?" के बारे में अधिक है।

7. संभावना के खेल के रूप में ट्रेडिंग

ट्रेडिंग एक संभावना का खेल है।
देखें ट्रेडिंग में संभावना।

हर सिस्टम में विजेता और हारने वाले होते हैं।
कोई भी सेटअप 100% समय काम नहीं करता है।
जो मायने रखता है वह है कई ट्रेड्स पर
औसत परिणाम।

केंद्रीय अवधारणाएं:

विन रेट (Win rate):
जीतने वाले ट्रेड्स का प्रतिशत।
औसत जीत / औसत हार:
आप आमतौर पर विजेताओं पर कितने R कमाते हैं
और हारने वालों पर खोते हैं।
एक्सपेक्टेंसी (Expectancy):
(विन रेट × औसत जीत) - (लॉस रेट × औसत हार)।

लक्ष्य एक "परफेक्ट सिंगल ट्रेड" नहीं है,
बल्कि एक सभ्य बढ़त (edge) जिसे सैकड़ों बार दोहराया जाता है
निरंतर जोखिम के साथ।

यदि अब आपको इसकी एक बड़ी तस्वीर की समझ है:

कैंडलस्टिक्स,
S/R,
स्विंग्स बनाम करेक्शन,
इंडिकेटर्स,
पैटर्न,
जोखिम प्रबंधन,
संभावना,

तो जैसे-जैसे आप इनके माध्यम से जाएंगे:

आप अधिक आसानी से सोचेंगे,
"सही, यह शब्दावली की उस अवधारणा से वापस जुड़ता है।"

शर्तों को ताज़ा करने के लिए
किसी भी समय यहां वापस आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें,
और धीरे-धीरे इन विचारों को
अपने स्वयं के शब्दों में फिर से लिखें जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ता है।