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व्हेल ट्रेडिंग

डबल बॉटम/डबल टॉप पैटर्न स्ट्रैटेजी: ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स को स्ट्रक्चर के रूप में देखना

इस लेख में, हम डबल बॉटम (Double Bottom) और डबल टॉप (Double Top) पैटर्न स्ट्रैटेजी के मूल स्ट्रक्चर को सारांशित करेंगे।

हम मानते हैं कि आपने डबल टॉप/बॉटम के माध्यम से पहले ही देख लिया है:

  • डबल बॉटम/डबल टॉप का आकार,
  • नेकलाइन (Neckline) कहाँ खींची जाती है,
  • और इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है।

हम मान लेंगे कि आपने वह देख लिया है।

यहाँ, उसके आधार पर, हम इसे जादुई सिग्नल के रूप में नहीं, बल्कि इस रूप में देखेंगे:

"खरीदने/बेचने वाली ताकतों के कुछ बार लड़ने के निशान एक ऐसी जगह पर जो दिशा बदलने के लायक है ट्रेंड के थक जाने के बाद"

और हम एक सरल स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर बनाएंगे।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

  • बाएँ: डाउनट्रेंड के बाद, एक डबल बॉटम बनता है, और नेकलाइन को तोड़ते हुए ऊपर की ओर रिवर्सल होता है।
  • दाएँ: अपट्रेंड के बाद, एक डबल टॉप बनता है, और नेकलाइन को तोड़ते हुए नीचे की ओर रिवर्सल होता है।

साथ-साथ।

मुख्य बिंदु यह है:

  • डबल बॉटम/डबल टॉप "एक ऐसी तस्वीर नहीं है जो बिल्कुल एक ही कीमत पर दो बार रुकती है",
  • बल्कि इसे "समान ज़ोन में दो बार कोशिश करने लेकिन पिछला ट्रेंड अब ताकत नहीं लगा पा रहा है" के रूप में देखा जाना चाहिए।

1. डबल बॉटम/डबल टॉप का मतलब कहाँ होता है?

डबल बॉटम/डबल टॉप जादुई पैटर्न नहीं हैं जो हमेशा मान्य होते हैं।

सामान्य तौर पर, जितनी अधिक निम्नलिखित शर्तें ओवरलैप होती हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि यह "ट्रेंड रिवर्सल उम्मीदवार" होगा।

  1. क्या आगे पर्याप्त ट्रेंड था?

    • डबल बॉटम: क्या तब तक डाउनट्रेंड जारी था?
    • डबल टॉप: क्या तब तक अपट्रेंड जारी था?

    स्विंग बनाम करेक्शन और 60-दिन MA स्ट्रैटेजी के आधार पर पहले ट्रेंड की जाँच करने की आदत डालना महत्वपूर्ण है।

  2. क्या यह हायर टाइमफ्रेम S/R के करीब है?

    • सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स के आधार पर, क्या यह डेली या वीकली चार्ट पर महत्वपूर्ण सपोर्ट/रेजिस्टेंस के करीब है?
    • क्या वह लेवल ऐसी जगह है जहाँ पहले भी कई बार प्रतिक्रिया हुई है?

  3. क्या यह कुछ वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग वाला ज़ोन है?

    • ATR के आधार पर, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न तब बेहतर काम करते हैं जब कुछ मूवमेंट हो बजाय बहुत अधिक डेड मार्केट के।

संक्षेप में, इस पैटर्न को ऐसी जगह खोजना स्वाभाविक है जहाँ "काफी ट्रेंड हाई/लो के पास + महत्वपूर्ण S/R + खरीदने/बेचने वाली ताकतों के दो बार टकराने के निशान" ओवरलैप होते हैं।

2. डबल बॉटम स्ट्रक्चर: डाउनट्रेंड में रिवर्सल सिनेरियो

आइए पहले डबल बॉटम (Double Bottom) को देखें।

2-1. एक कहानी के रूप में स्ट्रक्चर

डबल बॉटम मोटे तौर पर इस तरह की कहानी है:

  1. कीमत नीचे आती है और फिर एक बड़े सपोर्ट ज़ोन तक पहुँचती है।
  2. यह पहले बॉटम से मजबूती से उछलती है, लेकिन
    • पिछले हाई को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।
  3. यह समान ज़ोन को टेस्ट करने के लिए फिर से नीचे आती है, लेकिन
    • इस बार यह नए लो को महत्वपूर्ण रूप से अपडेट करने में विफल रहती है।
  4. अंततः, बेचने वाली ताकतें थक जाती हैं, और यदि खरीदने वाला पक्ष नेकलाइन के ऊपर एक निर्णायक झटका देता है, तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु यह है:

  • दूसरे बॉटम को एक पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है भले ही वह पहले की तुलना में बहुत थोड़ा नीचे या बहुत थोड़ा ऊपर हो।
  • परफेक्ट सिमिट्री खोजने के लिए जुनूनी होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2-2. बेसिक स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर (लॉन्ग के लिए)

डाउनट्रेंड के बाद डबल बॉटम का उपयोग करने वाला एक विशिष्ट लॉन्ग सिनेरियो है:

  1. पर्यावरण जाँच (डेली)

  2. स्ट्रक्चर जाँच (4-घंटे)

    • क्या पहले बॉटम से कोई महत्वपूर्ण उछाल आया था?
    • दूसरे बॉटम पर, कैंडल पैटर्न के आधार पर, क्या नीचे की ओर जाने वाली ताकत के कमजोर होने के संकेत हैं जैसे लंबी लोअर विक, स्पाइक, या छोटी बॉडी?
    • दो बॉटम के बीच के हाई को जोड़कर नेकलाइन (Neckline) खींचें।

  3. एंट्री ट्रिगर

    • बेसिक टाइप: जब नेकलाइन के ऊपर क्लोज़ होने वाली 4-घंटे की कैंडल दिखाई देती है, तो लॉन्ग एंट्री पर विचार करें।
    • कंज़र्वेटिव टाइप: एक बार नेकलाइन को तोड़ने के बाद, तब एंटर करें जब कैंडल पैटर्न के आधार पर नेकलाइन पर पुलबैक (retest) में सपोर्ट कन्फर्म हो जाए।

  4. स्टॉप-लॉस और टारगेट सेटिंग

    • स्टॉप-लॉस:
      • आमतौर पर दूसरे बॉटम के नीचे रखा जाता है।
      • ATR के आधार पर, बॉटम के नीचे लगभग 1.0~1.5 ATR का मार्जिन छोड़ने की विधि का उपयोग किया जा सकता है।
    • टारगेट:
      • 1st: नेकलाइन तक की ऊँचाई से ऊपर की ओर उठाया गया स्थान (पारंपरिक "पैटर्न टारगेट" अवधारणा)।
      • 2nd: सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स के आधार पर, अगला प्रमुख रेजिस्टेंस ज़ोन।
    • जाँचें कि क्या रिस्क-रिवॉर्ड कम से कम 1:2 निकलता है।

3. डबल टॉप स्ट्रक्चर: अपट्रेंड में रिवर्सल सिनेरियो

इस बार यह डबल टॉप (Double Top) है। आप स्ट्रक्चर को डबल बॉटम के मिरर ऑपोजिट के रूप में देख सकते हैं।

3-1. एक कहानी के रूप में स्ट्रक्चर

  1. कीमत ऊपर जाती है और फिर एक मजबूत रेजिस्टेंस ज़ोन को छूती है।
  2. पहले टॉप पर मजबूत सेलिंग प्रेशर के साथ करेक्शन होता है।
  3. यह फिर से समान कीमत तक ऊपर जाती है, लेकिन
    • पिछले हाई को महत्वपूर्ण रूप से तोड़ने में विफल रहती है,
    • और दिखाती है कि खरीदने की ताकत पहले जितनी मजबूत नहीं है।
  4. यदि नेकलाइन के नीचे एक निर्णायक ब्रेकडाउन निकलता है, तो नीचे की ओर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है।

3-2. बेसिक स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर (शॉर्ट के लिए)

अपट्रेंड के बाद डबल टॉप का उपयोग करने वाला एक शॉर्ट सिनेरियो:

  1. पर्यावरण जाँच (डेली)

  2. स्ट्रक्चर जाँच (4-घंटे)

    • क्या पहले टॉप पर कोई महत्वपूर्ण बेयरिश प्रतिक्रिया हुई थी?
    • दूसरे टॉप पर, कैंडल पैटर्न के आधार पर, क्या ऊपर की ओर जाने वाली ताकत के कमजोर होने के संकेत हैं जैसे अपर विक का बढ़ना, कमजोर बुलिश कैंडल, या छोटी बॉडी?
    • बॉटम (इंटरमीडिएट लो) को जोड़कर नेकलाइन खींचें।

  3. एंट्री ट्रिगर

    • बेसिक टाइप: जब एक 4-घंटे की कैंडल नेकलाइन के नीचे स्पष्ट रूप से क्लोज़ होती दिखाई देती है, तो शॉर्ट एंट्री पर विचार करें।
    • कंज़र्वेटिव टाइप: एक बार नेकलाइन को तोड़ने के बाद, तब एंटर करें जब नेकलाइन के पास पुलबैक (retest) में रेजिस्टेंस कन्फर्म हो जाए।

  4. स्टॉप-लॉस और टारगेट सेटिंग

    • स्टॉप-लॉस:
      • आमतौर पर दूसरे टॉप के ऊपर रखा जाता है।
      • ATR का उपयोग करके, टॉप के ऊपर लगभग 1.0~1.5 ATR का मार्जिन छोड़ा जा सकता है।
    • टारगेट:
    • इसी तरह, हमेशा जाँचें कि क्या R/R रिस्क-रिवॉर्ड के आधार पर समझ में आता है।

4. डबल बॉटम/डबल टॉप का उपयोग करते समय सामान्य जाल

4-1. कहीं भी जबरदस्ती पैटर्न खोजना

  • यह कहने की आदत कि "यह डबल बॉटम जैसा दिखता है" भले ही यह केवल थोड़ा समान हो जल्दी ही ओवरफिटिंग ट्रेडिंग की ओर ले जाती है।
  • पहले उस मूल आकार और शर्तों को याद रखें जो आपने डबल टॉप/बॉटम में देखी थीं,
  • और हमेशा यह एक साथ जाँचना बेहतर होता है कि क्या विशेष रूप से पर्याप्त पिछला ट्रेंड + महत्वपूर्ण S/R है।

4-2. पैटर्न पूरा होने से पहले ही एंटर करना

  • यदि आप केवल पहले बॉटम/टॉप को देखकर बहुत जल्दी एंटर करते हैं यह कहते हुए कि "ऐसा लगता है कि अब डबल बॉटम/टॉप निकलने वाला है",
  • तो आप एक ऐसे ज़ोन में काउंटर-ट्रेंड में फंस सकते हैं जो केवल मौजूदा ट्रेंड का एक करेक्शन है।

यदि संभव हो:

  • लंबे समय में एंट्री पर विचार करना अधिक सुरक्षित है जब एक स्ट्रक्चरल सिग्नल जैसे नेकलाइन ब्रेकआउट/ब्रेकडाउन निकल आए।

4-3. पैटर्न के अंदर स्टॉप-लॉस बहुत करीब रखना

  • यदि आप दूसरे बॉटम/टॉप के अंदर स्टॉप-लॉस बहुत टाइट रखते हैं,
  • तो केवल थोड़ी सी वोलेटिलिटी के साथ स्टॉप-लॉस आसानी से हिट हो सकता है और फिर कीमत वांछित दिशा में चली जाती है।

इसलिए:

  • स्टॉप-लॉस आमतौर पर पैटर्न के बाहर (बॉटम के नीचे, टॉप के ऊपर) रखा जाता है,
  • और ATR के साथ वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मार्जिन देना यथार्थवादी है।

5. डबल बॉटम/डबल टॉप पैटर्न देखने से पहले खुद से पूछने वाली बातें

जब भी आप यह पैटर्न देखें, तो नीचे दिए गए प्रश्नों को बस जाँचना अच्छा है।

  1. "क्या आगे पर्याप्त ट्रेंड था?" (क्या यह ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के मानकों से भी एक ट्रेंड ज़ोन है, न कि केवल एक साधारण छोटा करेक्शन?)

  2. "क्या यह डेली/वीकली S/R के नजरिए से महत्वपूर्ण सपोर्ट/रेजिस्टेंस के करीब है?"

  3. "पहले बॉटम/टॉप के बाद पुलबैक में, क्या ताकत पहले की तरह नहीं निकल रही है?"

  4. "क्या नेकलाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और क्या इसके ऊपर/नीचे स्पष्ट स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट/ब्रेकडाउन था?"

  5. "स्टॉप-लॉस और टारगेट के आधार पर R/R की गणना करते समय, क्या यह रिस्क-रिवॉर्ड के नियमों के भीतर आता है?"

डबल बॉटम/डबल टॉप पैटर्न स्ट्रैटेजी को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

"ट्रेंड रिवर्सल उम्मीदवारों को ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रक्चर दो प्रयासों और नेकलाइन ब्रेकआउट/ब्रेकडाउन का उपयोग करके एक ऐसी जगह पर जहाँ ट्रेंड के थकने की संभावना है"

यदि आप उन्हें एक साथ देखते हैं,

जटिल सिद्धांतों के बिना भी:

  • ट्रेंड रिवर्सल उम्मीदवारों को कहाँ खोजना है,
  • एंट्री पर विचार करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर निकलना चाहिए,
  • स्टॉप-लॉस, टारगेट और R/R कैसे सेट करें

यह आपको इन चीजों को शांति से डिजाइन करने में मदद करेगा।