🐋
व्हेल ट्रेडिंग

Elliott Wave Strategy: परफेक्ट काउंटिंग के बजाय स्ट्रक्चर और सिनेरियो पर ध्यान केंद्रित करना

इस लेख में, हम Elliott Wave पर आधारित रणनीति को कवर करते हैं।

यह मानते हुए कि आपने Elliott Wave Pattern में पहले ही देख लिया है:

  • Elliott Wave की मूल संरचना (1-5 Impulse + ABC Correction),
  • Impulsive बनाम Corrective waves की विशेषताएं (ओवरलैप, गति, आकार),
  • यह बिंदु कि वेव थ्योरी "पूरी तरह से भविष्यवाणी कैसे करें" के बजाय संरचना और परिदृश्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक ढांचे की तरह अधिक है।

उस सामग्री के आधार पर, यहाँ हम Elliott को इस रूप में नहीं देखेंगे:

"प्रत्येक व्यक्तिगत वेव में नंबर और अक्षर संलग्न करने का एक उपकरण," बल्कि "यह पहचानने के लिए एक ढांचा कि क्या हम वर्तमान में एक ऐसे सेक्शन में हैं जहाँ ट्रेंड मजबूती से बढ़ रहा है (Impulse), या एक रेस्ट एडजस्टमेंट सेक्शन में (Correction),"

और ट्रेंड फॉलोइंग + पुलबैक एंट्री के लिए उपयोग की जाने वाली एक सरल रणनीति संरचना का निर्माण करेंगे।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

  • बायां: Bullish Impulse Structure 1-5 चिह्नित (1, 3, 5 ट्रेंड दिशा हैं, 2, 4 पुलबैक हैं),
  • दायां: निम्नलिखित ABC Correction Structure और उसके बाद दिखाई देने वाली एक नई तेजी वाली इम्पल्सिव वेव का उम्मीदवार।

इस लेख का लक्ष्य है:

  • नंबरों को पूरी तरह से कैसे मिलाना है, यह नहीं,
  • बल्कि यह पहचानने के लिए एक सरल ढांचा बनाना: "क्या यह खाने के लिए एक सेक्शन है (Impulse), या आराम करने और फिर से तैयारी करने के लिए एक सेक्शन है (Correction)?"

1. इस रणनीति में Elliott को कैसे देखें?

पारंपरिक Elliott पुस्तकों को देखते हुए:

  • 1-5, A-C के अलावा,
  • विभिन्न विविधताएं, एक्सटेंशन और जटिल संरचनाएं दिखाई देती हैं,

जल्दी से सोचना आसान है, "मुझे व्यवहार में इसका उपयोग कब करना चाहिए?"

इस रणनीति में, हम जानबूझकर सरल बनाते हैं और Elliott को केवल इन तीन चीजों के रूप में देखते हैं।

  1. Impulsive Wave (Impulse)

    • एक सेक्शन जो ट्रेंड की दिशा में मजबूती से फैलता है,
    • भले ही बीच में पुलबैक हों, एक वेव जो आम तौर पर एक दिशा में बहुत चलती है।

  2. Corrective Wave (Correction, आमतौर पर ABC)

    • एक रेस्ट सेक्शन जो इम्पल्सिव वेव के बाद आता है,
    • एक वेव जहाँ कीमत साइडवेज जाती है या विपरीत दिशा में जटिल रूप से चलती है।

  3. सिनेरियो फ्रेमवर्क

    • "क्या अब दिखाई देने वाली संरचना
      • इम्पल्सिव वेव की तरह एक दिशा में सीधी खिंचने वाला सेक्शन है,
      • या करेक्टिव वेव की तरह एक मुड़ा हुआ सेक्शन है?"
    • हम इसका उपयोग Trend Following Mode बनाम Observation/Pullback Mode को विभाजित करने के लिए एक मानदंड के रूप में करते हैं।

संक्षेप में, इस रणनीति में Elliott Wave "संरचना को विभाजित करने के लिए एक भाषा" है, "एक पहेली जिसे पूरी तरह से मिलाना है" नहीं।

2. Impulse बनाम Correction को अलग करने के लिए सरल मानदंड

जटिल नियमों के बजाय, आइए केवल उन मानदंडों को संक्षेप में प्रस्तुत करें जो व्यवहार में उपयोग करने में आसान हैं।

2-1. Impulse की विशेषताएं (Trend Section)

  • Swing बनाम Correction के आधार पर, ट्रेंड दिशा में स्विंग विशेष रूप से बड़े और लंबे होते हैं।
  • MA-60 Strategy के आधार पर, एक सेक्शन जहाँ कीमत लंबे समय तक एक दिशा में MA-60 के ऊपर (या नीचे) रहती है।
  • भले ही एक पुलबैक (वेव 2, 4 के लिए उम्मीदवार) होता है, यह पिछले लो/हाई को सफाई से नहीं तोड़ता है और फिर से ट्रेंड दिशा में जारी रहता है।

2-2. Correction की विशेषताएं (Rest Section)

  • एक सेक्शन जहाँ कीमत साइडवेज रेंगती है या ज़िगज़ैग में उलझ जाती है।
  • Support और Resistance के आधार पर, एक बॉक्स या चैनल (संरचना जो ऊपर और नीचे के बीच कुछ बार आगे-पीछे जाती है) स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
  • कम्प्रेशन पैटर्न जैसे Triangle Pattern, Wedge Pattern भी दिखाई दे सकते हैं।
  • DMI & ADX के आधार पर, ADX काफी उच्च नहीं है, या यह थोड़ी देर के लिए साइडवेज मूवमेंट दिखाने की प्रवृत्ति रखता है।

व्यवहार में:

  • यह अनुमान लगाने के बजाय कि "क्या यह बिल्कुल वेव 3 या वेव 5 है?",
  • पहले यह विभाजित करना बहुत अधिक व्यावहारिक है कि "क्या यह इम्पल्सिव साइड जैसा लगता है, या करेक्टिव साइड जैसा?"

3. मूल विचार 1: एक Impulse के अंदर "Pullback Waves" को लक्षित करने वाली रणनीति

सबसे पहले, आइए एक तेजी वाले इम्पल्स (1-5) के अंदर पुलबैक (2, 4) का उपयोग करने वाली रणनीति देखें।

3-1. पर्यावरण सेटअप (Uptrend उदाहरण)

  1. Higher Timeframe Trend

    • MA-60 Strategy के आधार पर, दैनिक कैंडल MA-60 से ऊपर, हाई और लो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।

  2. Impulse उम्मीदवार सेक्शन ढूँढना

    • एक ऐसे सेक्शन की तलाश करें जो हाल ही में 4-घंटे की समय सीमा के आधार पर एक दिशा में मजबूती से बढ़ा हो (वेव 1 + 2 + 3 के लिए उम्मीदवार)।
    • ATR Indicator के आधार पर, यदि इस सेक्शन में पहले की तुलना में ATR बढ़ गया है, तो बहुत संभावना है कि ट्रेंड ऊर्जा लोड हो गई है।

  3. Pullback Wave उम्मीदवार सेक्शन (2 या 4)

    • एक मजबूत वृद्धि के बाद, उन सेक्शन पर ध्यान दें जहाँ "करेक्शन फॉर्म" जो Swing बनाम Correction में देखे जाते हैं जैसे क्रमिक गिरावट, साइडवेज मूवमेंट, त्रिकोण, आदि, दिखाई देने लगते हैं।

3-2. Pullback Entry Structure

Long के लिए प्रवाह उदाहरण:

  1. Pullback Depth की जाँच करें

    • Fibonacci Retracement के आधार पर, जाँचें कि क्या पुलबैक पिछले अप स्विंग की 38.2~61.8% सीमा में रुकता है।

  2. S/R के साथ ओवरलैप की जाँच करें

    • Support और Resistance के आधार पर, देखें कि क्या यह एक ऐसा स्तर है जो पिछले समर्थन/प्रतिरोध के साथ ओवरलैप करता है।

  3. Candle Patterns की जाँच करें

    • Candle Patterns के आधार पर, देखें कि क्या ऐसे पैटर्न जहाँ बिक्री का दबाव कम हो जाता है, जैसे लंबी निचली छाया, बुलिश एंगल्फिंग, पिन बार, आदि, दिखाई देते हैं।

  4. Entry, Stop Loss, Target

    • Entry:
      • Long entry पर विचार करें जब उपरोक्त शर्तें (Pullback Depth + S/R + Candle) एक सेक्शन में ओवरलैप होती हैं।
    • Stop Loss:
      • इसे "उस लो के नीचे रखें जहाँ संरचना को टूटा हुआ देखा जा सकता है, न कि केवल यह पुलबैक वेव",
      • ATR Indicator के आधार पर, लगभग 1.0~1.5 ATR मार्जिन की अनुमति दें।
    • Target:
      • 1st: पिछला हाई (वेव 3 के लिए उम्मीदवार) या बॉक्स टॉप,
      • 2nd: Fibonacci Strategy के आधार पर, एक्सटेंशन रेंज 1.272~1.618।

इस रणनीति का मूल है:

यदि हम इसे इस रूप में देखते हैं "अभी एक इम्पल्स के अंदर एक पुलबैक (2, 4) होने की बहुत संभावना है," तो हम उस स्थान पर एक सेक्शन को लक्षित करते हैं जो ट्रेंड दिशा (अगली वेव) में एक बार फिर से फैलता है जहाँ वह पुलबैक समाप्त होता है।

यही विचार है।

4. मूल विचार 2: Impulse के बाद "ABC Correction" का उपयोग करने वाली रणनीति

इस बार, आइए देखें कि इम्पल्स समाप्त होने के बाद दिखाई देने वाले करेक्शन (ABC) का जवाब कैसे दिया जाए।

4-1. संकेत जब एक Impulse समाप्त हो रहा है

तेजी वाले इम्पल्स (1-5) उदाहरण में, विशेषताएं जो अक्सर "वेव 5" के पास देखी जाती हैं:

  • ATR Indicator के आधार पर, ATR थोड़ी देर के लिए बढ़ रहा है, फिर अंतिम हाई पर ओवरहीटेड उपस्थिति दिखाता है।
  • Candle Patterns के आधार पर, "ताकत कमजोर होने" के संकेत जैसे लंबी ऊपरी छाया, कमजोर शरीर, डाइवर्जेंस (जैसे, मोमेंटम संकेतकों के साथ बेमेल) दिखाई दे सकते हैं।
  • Support और Resistance के आधार पर, उच्च समय सीमा पर एक बड़े प्रतिरोध क्षेत्र तक पहुँचना।

ऐसी जगह पर नया Long लेना खतरनाक हो सकता है।

4-2. ABC Correction का उपयोग कैसे करें

Corrections का उपयोग मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है।

  1. Observation/Risk Reduction Section के रूप में देखें

    • यदि आपके पास पहले से ही Long स्थिति है,
      • Risk Reward के आधार पर, आंशिक लाभ लेने, स्टॉप स्थिति को समायोजित करने, स्थिति को कम करने पर विचार करें।
    • नई प्रविष्टि में थोड़ी देरी करें, और इसे तब तक इंतजार करने के लिए एक सेक्शन के रूप में देखें जब तक कि करेक्शन कुछ हद तक आगे न बढ़ जाए।

  2. अगले Impulse के लिए तैयारी सेक्शन के रूप में देखें

    • एक ऐसी जगह ढूँढें जहाँ ABC करेक्शन कुछ हद तक समाप्त हो गया है,

    • और एक ऐसे सेक्शन में फिर से ट्रेंड फॉलोइंग एंट्री को लक्षित करें जहाँ अगले इम्पल्स (नया 1-5) की शुरुआत की संभावना मौजूद है।

    • इस मामले में भी:

      ओवरलैपिंग स्थानों पर ध्यान केंद्रित करें।

महत्वपूर्ण बिंदु यह है, एक बार जब आप जान जाते हैं "यह तथ्य कि एक करेक्शन बाहर आ रहा है",

  • आप अनुचित पीछा करने वाली प्रविष्टियों को कम करते हैं,
  • और शांति से तैयारी करते हैं: "क्या मैं उस जगह पर फिर से ट्रेंड की सवारी कर सकता हूँ जहाँ करेक्शन समाप्त होता है?"

5. Elliott का उपयोग करते समय सामान्य जाल

5-1. हर सेक्शन में नंबर संलग्न करने का जुनून

  • यदि आप हर बार चार्ट चालू करने पर कहते हैं "यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, वहाँ 3 है...",
  • तो आप वास्तविक ट्रेडिंग के बजाय गिनती के खेल पर अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं।

व्यवहार में:

  • केवल अनुमानित संरचना को समझना बहुत बेहतर है।
    • "यह एक इम्पल्स जैसा लगता है,"
    • "यह एक करेक्शन जैसा लगता है" अक्सर पर्याप्त होता है।

5-2. केवल पिछले चार्ट में "परफेक्ट काउंट" फिट करना

  • आप किसी भी समय पिछले चार्ट पर सही 1-5, ABC बना सकते हैं।

  • लेकिन वास्तविक समय में,

    • वेव कितनी दूर तक आगे बढ़ी है,
    • अब कौन सा वेव नंबर है

    हमेशा अस्पष्ट होता है।

इसलिए इस रणनीति में:

  • हम केवल वही उपयोग करते हैं जो वास्तविक समय में अलग करने योग्य है।
    • ट्रेंड में मजबूती से फैलने वाला सेक्शन बनाम जटिल रूप से आराम करने वाला सेक्शन,
    • "क्या यह मुख्य रूप से खाने के लिए एक सेक्शन है, या प्रतीक्षा करने के लिए एक सेक्शन है?"

5-3. जोखिम प्रबंधन के बिना केवल वेव पर भरोसा करना

  • यदि आप Risk Management के नियमों की अनदेखी करते हैं यह कहते हुए कि "अब वेव 3 है इसलिए मैं बड़ा प्रवेश कर सकता हूँ,"
  • जब गिनती गलत होती है, तो नुकसान तेजी से बढ़ सकता है।

हमेशा:

  • ध्यान रखें कि Wave Scenario = केवल परिकल्पना,
  • R/R, अधिकतम नुकसान और स्थिति का आकार Risk Management के अनुसार अलग से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

6. Elliott Wave Strategy चेकलिस्ट

जब भी वास्तविक चार्ट पर Elliott संरचना आपकी नज़र में आती है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों को एक बार याद करना अच्छा होता है।

  1. "क्या अब दिखाई देने वाला सेक्शन एक Impulse (Trend) जैसा लगता है, या एक Correction (Rest Section) जैसा?"

  2. "क्या इस संरचना को Trend Following Strategy या Mean Reversion Strategy के साथ जोड़ना स्वाभाविक है?"

  3. "यदि इसे एक इम्पल्स के अंदर एक पुलबैक (2, 4) के रूप में देखा जाए, तो क्या पुलबैक गहराई (38.2~61.8%) Fibonacci Retracement के आधार पर एक स्वाभाविक स्तर है?"

  4. "यदि यह एक करेक्शन सेक्शन (ABC) है, तो क्या Support और Resistance, Candle Patterns के आधार पर 'संकेत कि करेक्शन समाप्त हो सकता है' दिखाई दे रहे हैं?"

  5. "जब ये सभी परिकल्पनाएँ गलत होती हैं, तो क्या नुकसान Risk Reward के दृष्टिकोण से प्रबंधनीय स्तर पर है?"

Elliott Wave Strategy को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए:

"सटीक नंबर मिलान" नहीं, बल्कि इम्पल्सिव वेव (ट्रेंड सेक्शन) और करेक्टिव वेव (रेस्ट सेक्शन) के बीच अंतर करके ट्रेंड फॉलोइंग और पुलबैक रणनीतियों को डिज़ाइन करने के लिए एक ढांचा

इसे इस रूप में देखा जा सकता है।

यदि आप इनका एक साथ उपयोग करते हैं,

  • "क्या यह अभी खाने के लिए प्रवेश करने का एक सेक्शन है, या थोड़ी देर आराम करने का एक सेक्शन है,"
  • "पुलबैक समाप्त होने पर समय कैसे खोजें,"
  • "क्या वह परिदृश्य R/R के संदर्भ में समझ में आता है"

यह आपको अत्यधिक जटिल सिद्धांतों के बिना शांति से न्याय करने में मदद करेगा।