Fibonacci: रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन की संरचना

इस लेख में हम Fibonacci Retracements (फिबोनाची रिट्रेसमेंट) और Fibonacci Extensions (फिबोनाची एक्सटेंशन) पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मुख्य दृष्टिकोण सरल है:

"कीमत 0.618 पर रिवर्स होनी चाहिए" के बजाय, हम पूछते हैं: "मैं इस स्विंग को कैसे संरचित करूं, और कौन से क्षेत्र यथार्थवादी उम्मीदवार क्षेत्र हैं?"

फिबोनाची ज़ोनिंग और संरचना के लिए एक उपकरण है, भविष्यवाणी के लिए नहीं।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

• बाएं: फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों के साथ एक अप स्विंग,
• दाएं: फिबोनाची एक्सटेंशन स्तरों को प्रोजेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वही स्विंग और चाल को 1st/2nd/3rd लक्ष्य क्षेत्रों में विभाजित करना।

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हम देखेंगे:

• Retracements (रिट्रेसमेंट) – "जब तक स्विंग अभी भी बरकरार है, तब तक पुलबैक कितनी दूर जा सकता है?"
• Extensions (एक्सटेंशन) – "यदि ट्रेंड जारी रहता है, तो मुनाफा लेना कहां समझ में आता है?"

1. फिबोनाची रिट्रेसमेंट: रेखाएं जो स्विंग को ज़ोन में विभाजित करती हैं

एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट:

• एक स्विंग (low ↔ high) लेता है,
• और रेखाएं खींचता है जो दिखाती हैं कि कीमत कितनी पीछे हट गई है प्रतिशत के संदर्भ में।

आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले स्तरों में शामिल हैं:

• 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%।

व्यवहार में, जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि "कौन सा प्रतिशत जादुई है?", बल्कि:

• आपने कौन सा स्विंग चुना, और
• क्या कोई दिया गया स्तर इनके साथ ओवरलैप होता है:
  • s-r से सपोर्ट/रेसिस्टेंस,
  • trend से ट्रेंड टूल्स,
  • candles से पैटर्न।

संगम (Confluence) किसी भी एक संख्या से कहीं अधिक मायने रखता है।

2. इसे कहां और कैसे खींचना है: संदर्भ स्विंग चुनना

2-1. मुख्य नियम: केवल "स्पष्ट स्विंग" पर ड्रा करें

एक आम गलती है:

• हर छोटी चाल पर फिबोनाची खींचना।

यह जल्दी से इस ओर ले जाता है:

• इतने सारे स्तर कि चार्ट नेत्रहीन रूप से शोरगुल वाला और व्याख्या करने में कठिन हो जाता है।

एक बेहतर नियम:

• swing-vs-correction का उपयोग करें और
• केवल स्पष्ट, स्टैंडआउट स्विंग पर फिबोनाची ड्रा करें (एक सार्थक लो से एक सार्थक हाई, या इसके विपरीत)।

2-2. अपट्रेंड बनाम डाउनट्रेंड में दिशा

• Up swing (अप स्विंग): → स्विंग लो → स्विंग हाई से ड्रा करें (रिट्रेसमेंट स्तर नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं)।

• Down swing (डाउन स्विंग): → स्विंग हाई → स्विंग लो से ड्रा करें (रिट्रेसमेंट स्तर ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं)।

मुख्य प्रश्न है:

"यदि कीमत इस स्विंग से आगे निकल जाती है, तो क्या मैं स्वीकार करूंगा कि संरचना बदल गई है?"

यदि उत्तर नहीं है, तो स्विंग अभी भी योजना को आधार बनाने के लिए बहुत अस्पष्ट हो सकता है।

3. 38.2 / 50 / 61.8 की व्याख्या: वे अक्सर क्या दर्शाते हैं

जब ट्रेडर फिबोनाची का उपयोग करते हैं, तो वे अक्सर तीन स्तरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं:

• 38.2% – उथला पुलबैक
• 50% – मिड-रेंज पुलबैक (कोई गहरा गणित नहीं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाता है)
• 61.8% – गहरा पुलबैक, जिसे अक्सर "अंतिम उचित" क्षेत्र माना जाता है

फिर से, संख्याएं स्वयं जादुई नहीं हैं। एक अधिक व्यावहारिक फ्रेमिंग:

1. 38.2% के आसपास

   • अक्सर मजबूत ट्रेंड में देखा जाता है,
   • जहां पुलबैक उथले होते हैं और कीमत जल्दी शुरू हो जाती है।

2. 50% के आसपास

   • सहज रूप से "आधा वापस"।
   • महत्वपूर्ण है यदि यह पूर्व कंजेशन या प्रमुख मिड-रेंज स्तरों के साथ ओवरलैप होता है।

3. 61.8% के आसपास

   • अक्सर एक "अंतिम रेखा" के रूप में उपयोग किया जाता है जहां एक स्विंग को अभी भी जीवित माना जा सकता है।
   • विशेष रूप से सार्थक जब यह प्रमुख सपोर्ट/रेसिस्टेंस के साथ मेल खाता है s-r से।

नीचे दिया गया आरेख:

• एक अप स्विंग पर 38.2 / 50 / 61.8 खींचता है, और
• दिखाता है कि कैसे पिछले सपोर्ट/रेसिस्टेंस, मूविंग एवरेज, और कैंडल पैटर्न प्रत्येक ज़ोन के आसपास क्लस्टर हो सकते हैं।

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संक्षेप में, वे क्षेत्र जहां टूल और स्तर ओवरलैप होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं किसी भी एकल मूल्य स्तर की तुलना में।

4. फिबोनाची एक्सटेंशन: लक्ष्यों और आंशिक मुनाफे की संरचना

फिबोनाची एक्सटेंशन:

• पिछले स्विंग की लंबाई लेते हैं,
• और यदि ट्रेंड जारी रहता है तो संभावित निरंतरता क्षेत्रों को प्रोजेक्ट करते हैं।

सामान्य एक्सटेंशन अनुपात:

• 1.0 – पिछले स्विंग के समान लंबाई,
• 1.272 – कुछ हद तक विस्तारित,
• 1.618 – अधिक फैला हुआ / संभावित रूप से ओवरहीटेड।

फिर से, मानसिकता:

"कीमत को 1.618 हिट करना चाहिए" नहीं, बल्कि "मैं इन क्षेत्रों के साथ अपने लक्ष्यों को कैसे चरणबद्ध करूं?"

4-1. एक्सटेंशन स्तरों को निष्पादन में अनुवाद करना

व्यवहार में, कई ट्रेडर करेंगे:

• असाइन करें:
  • 1st लक्ष्य 1.0 के आसपास,
  • 2nd लक्ष्य 1.272 के पास,
  • 3rd लक्ष्य 1.618 के पास,
• और फिर निगरानी करें:
  • कैंडल व्यवहार candles,
  • ऑसिलेटर oscillators,
  • वॉल्यूम volume,

यह तय करने के लिए:

• कहां स्केल आउट करना है,
• क्या एक रनर को सवारी करने देना है, या
• क्या अधिकांश स्थिति को बंद करना है।

नीचे दिया गया आरेख:

• बाएं: एक अपट्रेंड पर 1.0 / 1.272 / 1.618 एक्सटेंशन दिखाता है,
• दाएं: उसी क्षेत्र को 1st / 2nd / 3rd टेक-प्रॉफिट ज़ोन में विभाजित करता है।

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5. सामान्य गलतफहमियां और जाल

फिबोनाची के आसपास कुछ अक्सर होने वाले मुद्दे:

1. संख्याओं को अधिक अर्थ देना

   • 0.618 के बारे में रोमांटिक कहानियां शायद ही कभी आपके PnL की मदद करती हैं।
   • बाजार ऑर्डर फ्लो और पोजिशनिंग पर चलते हैं, पवित्र अनुपातों पर नहीं।

2. फिबोनाची को पूर्वव्यापी रूप से फिट करना

   • बाद में उन स्विंग को चुनना आसान है जहां 0.618 ने "पूरी तरह से काम किया।"
   • सवाल यह है कि क्या यह आपको निकट वास्तविक समय में वॉच ज़ोन और ट्रेड प्लान को परिभाषित करने में मदद करता है।

3. हर चीज पर फिबोनाची खींचना

   • बहुत सारे स्विंग और बहुत सारे स्तर आपके चार्ट को शोर में बदल देते हैं।
   • इसे कुछ स्पष्ट स्विंग तक सीमित रखें।

4. जोखिम प्रबंधन की अनदेखी

   • कोई भी फिबोनाची स्तर प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं देता है।
   • आपके स्थिति आकार और स्टॉप को अभी भी risk-management में फिट होना होगा।

6. फिबोनाची का उपयोग करने के लिए न्यूनतम चेकलिस्ट

जब कोई फिबोनाची स्तर आपकी नज़र में आता है, तो पूछें:

1. "यह स्तर किस स्विंग पर आधारित है?"

2. "यह स्तर कहां ओवरलैप होता है सपोर्ट/रेसिस्टेंस, ट्रेंड टूल्स, और पैटर्न के साथ s-r, trend, patterns से?"

3. "यदि यह स्तर टूट जाता है, तो क्या मैं स्वीकार करूंगा कि स्विंग अमान्य है?"

4. "यदि मैं इस स्तर के आसपास ट्रेड करता हूं, तो क्या मेरा स्टॉप और आकार risk-management का सम्मान करता है?"

7. आगे क्या पढ़ें

फिबोनाची आमतौर पर अन्य टूल के साथ संयोजन में सबसे शक्तिशाली होता है।

अच्छे फॉलो-अप:

• वॉल्यूम और VR के साथ रिट्रेसमेंट/एक्सटेंशन का संयोजन: vr
• चार्ट पैटर्न जो अक्सर फिबोनाची ज़ोन के आसपास क्लस्टर होते हैं: double-top-bottom triangle
• पूर्ण रणनीतियों के अंदर फिबोनाची देखना: strategy

अंततः, फिबोनाची "जादुई स्तरों" के बारे में कम और इसके बारे में अधिक है:

चाल को ज़ोन में विभाजित करना, अपना ध्यान संकीर्ण करना, और इनाम बनाम जोखिम को अनुशासित तरीके से संरचित करना।