Volume Ratio (VR): बाइंग और सेलिंग प्रेशर को पढ़ना

इस लेख में हम VR (Volume Ratio) को कवर करते हैं — यह सारांशित करने का एक तरीका है कि वास्तविक ट्रेडेड वॉल्यूम किस ओर झुक रहा है।

VR जिस मुख्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है वह है:

"पिछले N बार्स में, क्या अधिक वास्तविक पैसा खरीदारी में बह रहा है या बिक्री में?"

हम जो मानसिकता रखेंगे वह है:

• यह नहीं कि "VR X से ऊपर है, इसलिए मुझे खरीदना/बेचना चाहिए,"
• बल्कि: "इस विशिष्ट संदर्भ में, कौन सा पक्ष वास्तव में अधिक वॉल्यूम कमिट कर रहा है?"

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

• ऊपर: नकली ब्रेकआउट बनाम सच्चे ब्रेकआउट के साथ रेंज हाई पर प्राइस एक्शन,
• नीचे: संबंधित VR व्यवहार (नकली चाल पर कमजोर प्रतिक्रिया, वास्तविक ब्रेकआउट पर मजबूत)।

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इस संरचना को समझने से आपको मदद मिलेगी:

• failure से विफलता पैटर्न से जुड़ने में,
• और वॉल्यूम-आधारित फ़िल्टर के साथ breakout-fakeout से ब्रेकआउट रणनीतियों को परिष्कृत करने में।

1. VR का मूल विचार: "कितना, किस दिशा में?"

VR की सटीक गणना एक्सचेंज/प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकांश संस्करण एक समान विचार पर बने हैं:

• एक निश्चित लुकबैक (N बार्स) पर,
  • अप बार्स पर वॉल्यूम का योग करें,
  • डाउन बार्स पर वॉल्यूम का योग करें,
• फिर दोनों की तुलना करें।

सहज रूप से, VR पूछ रहा है:

"हाल की अवधि में, क्या अधिक ट्रेडेड वॉल्यूम बाय साइड पर जमा हो रहा है या सेल साइड पर?"

दूसरे शब्दों में:

• volume कुल मिलाकर "कितना ट्रेड हुआ" दिखाता है,
• VR एक और परत जोड़ता है: "उस वॉल्यूम का कितना हिस्सा अप बनाम डाउन मूवमेंट से जुड़ा था।"

2. ट्रेंड्स बनाम रेंजेस में VR

2-1. ट्रेंड वातावरण: लगातार VR पूर्वाग्रह

एक मजबूत अपट्रेंड में, हम अक्सर देखते हैं:

• अप बार्स पर वॉल्यूम डाउन बार्स की तुलना में लगातार बड़ा होता है,
• VR विस्तारित अवधि के लिए बेसलाइन से ऊपर रहता है।

एक मजबूत डाउनट्रेंड में, दर्पण छवि:

• डाउन-बार वॉल्यूम हावी होता है,
• VR एक लगातार नकारात्मक पूर्वाग्रह दिखाता है।

यहाँ, VR आपको यह जांचने में मदद करता है:

• क्या वह ट्रेंड जो आप trend (MAs, DMI/ADX, आदि) के माध्यम से देखते हैं
• वास्तव में वास्तविक वॉल्यूम द्वारा समर्थित है, या यदि कीमत कम या लुप्त होती भागीदारी पर चल रही है।

2-2. रेंज वातावरण: VR का आगे-पीछे होना

एक स्पष्ट रेंज या बॉक्स में:

• रेंज हाई के पास, VR थोड़ी देर के लिए बाय साइड की ओर झुक सकता है,
• फिर जैसे ही कीमत रिजेक्ट होती है, वापस सेलिंग की ओर पलट जाता है,
• रेंज लो पर विपरीत व्यवहार के साथ।

यह उन बाजारों का विशिष्ट है जहां:

• कोई भी पक्ष पूर्ण नियंत्रण में नहीं है,
• बाइंग और सेलिंग प्रेशर वैकल्पिक होते हैं क्योंकि कीमत बॉक्स के भीतर दोलन करती है।

नीचे दिया गया आरेख तुलना करता है:

• बाएं: एक अपट्रेंड जहां VR लगातार बाय-बायस्ड रहता है,
• दाएं: एक रेंज जहां VR बाय और सेल प्रभुत्व के बीच पलटता है ऊपर और नीचे के पास।

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3. VR और ब्रेकआउट्स: नकली बनाम असली

VR ब्रेकआउट प्रयासों के आसपास विशेष रूप से दिलचस्प हो जाता है।

3-1. विशिष्ट नकली ब्रेकआउट व्यवहार

एक रेंज के शीर्ष पर:

• कीमत प्रतिरोध से ऊपर संक्षेप में बढ़ सकती है,
• लेकिन VR केवल एक कमजोर प्रतिक्रिया दिखाता है।

कई मामलों में, इसका तात्पर्य है:

• बहुत अधिक ताजा, आक्रामक खरीदारी नहीं है,
• बल्कि एक अल्पकालिक चाल है जो इसके द्वारा संचालित है:
  • फंसे हुए शॉर्ट्स से शॉर्ट कवरिंग,
  • या रेंज के किनारे पर कम तरलता।

यदि कीमत:

• जल्दी से रेंज में वापस आ जाती है, और
• VR भी न्यूट्रल या सेल-डोमिनेंट की ओर वापस गिर जाता है,

तो यह विफल ब्रेकआउट पैटर्न के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है जो आप failure में देखेंगे।

3-2. विशिष्ट असली ब्रेकआउट व्यवहार

इसके विपरीत, एक वास्तविक ब्रेकआउट के लिए:

• कीमत रेंज हाई के माध्यम से धक्का देती है,
• और VR ब्रेकआउट की दिशा में मजबूती से बढ़ता है,
• फिर पुलबैक पर भी उस दिशा में पक्षपाती रहता है।

यह सुझाव देता है:

• नई भागीदारी प्रतिबद्धता के साथ प्रवेश कर रही है,
• जो अक्सर triangle जैसे पैटर्न के बाद ट्रेंड निरंतरता के साथ होती है।

फिर से, यह कभी गारंटी नहीं है, लेकिन:

"कीमत टूट गई" + "VR मजबूत वॉल्यूम पूर्वाग्रह के साथ पुष्टि कर रहा है"

ब्रेकआउट गुणवत्ता का आकलन करते समय कीमत की तुलना में अधिक जानकारीपूर्ण है।

4. VR का उपयोग करते समय सीमाएं और जाल

VR कोई जादुई उत्तर नहीं है। कुछ सामान्य नुकसान:

1. बहुत कम समय सीमा पर शोर

   • 1-3 मिनट के चार्ट पर, कुछ ट्रेड VR को बेतहाशा घुमा सकते हैं।
   • अक्सर उच्च समय सीमा VR ट्रेंड की निगरानी करना भी मदद करता है जैसा कि timeframes में चर्चा की गई है।

2. इवेंट-संचालित अस्थिरता

   • FOMC, CPI, प्रमुख लिस्टिंग/डीलिस्टिंग, आदि के आसपास, दोनों पक्ष भारी वॉल्यूम देख सकते हैं।
   • VR की व्याख्या करना कठिन हो सकता है क्योंकि हर कोई सब कुछ ट्रेड कर रहा है।

3. कम तरल बाजार और हेरफेर

   • कम ट्रेड किए गए सिक्के या एकल-एक्सचेंज बाजार विकृत VR रीडिंग के लिए प्रवण हैं।
   • VR को risk-management से अपने इंस्ट्रूमेंट/एक्सचेंज चयन नियमों के साथ जोड़ें।

4. VR को स्टैंड-अलोन सिग्नल के रूप में उपयोग करना

   • "VR X से ऊपर = हमेशा खरीदें" एक खतरनाक शॉर्टकट है।
   • VR इसके रूप में बेहतर काम करता है:
     • मूल्य/पैटर्न सेटअप के लिए एक पुष्टि या फ़िल्टर,
     • volatility से अस्थिरता टूल (ATR/ADR) के साथ संयुक्त
     • स्थिति को आकार देने और यथार्थवादी रूप से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए।

5. व्यवहार में VR का उपयोग करने के लिए एक चेकलिस्ट

जब कोई VR चाल आपका ध्यान खींचती है, तो इन से गुजरें:

1. "क्या यह एक ट्रेंड है या एक रेंज?"

   • वातावरण को पहले वर्गीकृत करने के लिए trend, s-r का उपयोग करें।

2. "संरचना में यह VR सिग्नल कहां हो रहा है?"

   • रेंज हाई/लो,
   • प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध,
   • chart से पैटर्न सीमाएं।

3. "यह ब्रेकआउट/विफलता पैटर्न से कैसे संबंधित है?"

   • जब कीमत एक स्तर को तोड़ती है, तो क्या VR:
     • उस दिशा में उच्च विस्फोट करता है,
     • या बस टिमटिमाता है और फीका पड़ जाता है?

4. "यह मेरे जोखिम योजना को कैसे बदलता है?"

   • यहां तक कि एक मजबूत VR पूर्वाग्रह भी उचित नहीं ठहराता है:
     • risk-management में आपके नियमों के बाहर लीवरेज या आकार।

6. अनुशंसित अगला पाठ

VR आमतौर पर अन्य टूल के साथ संयोजन में सबसे प्रभावी होता है:

• वॉल्यूम की नींव और यह वास्तव में क्या मापता है: volume
• VR और फाइबोनैचि संगम क्षेत्रों में कैसे संरेखित हो सकते हैं: fibonacci
• चार्ट पैटर्न जो अक्सर वॉल्यूम असंतुलन के साथ बातचीत करते हैं: double-top-bottom triangle
• ब्रेकआउट/फेकआउट रणनीतियों के अंदर VR का उपयोग करना: breakout-fakeout

जब भी आप VR को देखते हैं, तो प्रश्न रखें:

"कौन सा पक्ष वास्तव में इस मूल्य स्तर पर असली पैसा काम पर लगा रहा है?"

केंद्र में, किसी भी एकल रीडिंग को गारंटीकृत सिग्नल के रूप में मानने के बजाय।