फिबोनाची रणनीति: रिट्रेसमेंट और लक्ष्यों को संख्याओं के साथ संरचित करना

इस लेख में, हम फिबोनाची (Fibonacci) रिट्रेसमेंट/एक्सटेंशन रणनीति की बुनियादी संरचना को सारांशित करेंगे।

हम मानते हैं कि आपने फिबोनाची और स्विंग बनाम सुधार के माध्यम से पहले ही देख लिया है:

• फिबोनाची रिट्रेसमेंट किन अनुपातों (38.2%, 50%, 61.8%, आदि) का उपयोग करता है,
• ऊपर/नीचे के स्विंग के लिए टूल कहाँ से कहाँ तक खींचा जाता है,
• और स्विंग और सुधार की संरचना कैसे विभाजित होती है।

हम मान लेंगे कि आपने वह देख लिया है।

यहाँ, उस आधार पर, हम इसे भविष्यवाणी करने वाले उपकरण के रूप में नहीं देखेंगे कि:

"यह इस कीमत पर बिना शर्त उछलेगा", बल्कि एक ऐसे उपकरण के रूप में जो संख्याओं के साथ व्यवस्थित करता है: "इसके लिए कहाँ तक पीछे हटना स्वाभाविक है"।

और हम ट्रेंड रिट्रेसमेंट एंट्री + प्रॉफिट टारगेट सेट करने में इसके उपयोग के लिए एक सरल रणनीति संरचना बनाएंगे।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

• बायां: एक पूर्ण अपवर्ड स्विंग के आधार पर, रिट्रेसमेंट 38.2%~61.8% ज़ोन में रुकता है और फिर से प्रवृत्ति की दिशा में जारी रहता है।
• दायां: उसी स्विंग के आधार पर, 1.272 और 1.618 एक्सटेंशन (Extension) ज़ोन को प्राथमिक और द्वितीयक लाभ लेने के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।

साथ-साथ।

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मुख्य बात यह है:

• फिबोनाची को एक प्रवृत्ति के भीतर रिट्रेसमेंट की गहराई को व्यवस्थित करने के लिए एक पैमाने के रूप में उपयोग करना,
• और ट्रेडिंग उम्मीदवारों को केवल उन स्थानों तक सीमित करना जो समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें और कैंडल पैटर्न के साथ ओवरलैप होते हैं।

1. फिबोनाची का उपयोग क्यों करें? (जादुई संख्याएं नहीं, बल्कि संरचना संगठन)

जब आप पहली बार फिबोनाची का सामना करते हैं, तो आप बहुत सी कहानियां सुनते हैं जैसे:

• "यह 61.8% पर बिना शर्त उछलेगा"
• "यह विशेष है क्योंकि यह स्वर्ण अनुपात है"

व्यवहार में, इसे थोड़ा अलग तरीके से देखना बेहतर है।

1. यह अर्थ प्राप्त करता है क्योंकि कई व्यापारी इन संख्याओं को देखते हैं

   • 38.2%, 50%, 61.8% कई बाजारों (स्टॉक, वायदा, FX, क्रिप्टो) में उपयोग किए जाने वाले सामान्य अनुपात हैं।
   • चूंकि वे "पैमाने हैं जिन्हें बहुत से लोग देखते हैं", इसलिए ऑर्डर और अलर्ट का उनके पास इकट्ठा होना आसान होता है।

2. यह संख्याओं के साथ रिट्रेसमेंट की "गहराई" को व्यवस्थित करता है

   • सिर्फ यह कहने के बजाय "ऐसा लगता है कि यह थोड़ा नीचे चला गया है?",
   • यह आपको निष्पक्ष रूप से यह कहने की अनुमति देता है "यह पिछले स्विंग का लगभग आधा पीछे हट गया है"।

3. यह तब ताकत हासिल करता है जब यह अन्य चीजों के साथ ओवरलैप होता है

   • जब यह एक ऐसा स्थान होता है जो समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें के समर्थन/प्रतिरोध के साथ ओवरलैप होता है,
   • कैंडल पैटर्न के कैंडल पैटर्न,
   • और ATR की स्टॉप-लॉस रेंज,
   • व्यावहारिक अर्थ बड़ा हो जाता है।

संक्षेप में, फिबोनाची संख्याओं के साथ रिट्रेसमेंट/लक्ष्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक शासक है, और यह अपने आप में "निश्चित जीत संकेत" नहीं बनता है।

2. मूल सेटिंग: किस स्विंग पर और इसे कैसे खींचें?

आपने शायद फिबोनाची में विस्तृत सेटिंग्स देखी हैं, लेकिन आइए रणनीति में महत्वपूर्ण बिंदुओं की फिर से समीक्षा करें।

1. अपट्रेंड में रिट्रेसमेंट

   • फिबोनाची टूल को लो (Low) → हाई (High) से खींचें।
   • फिर, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले स्विंग के लिए 38.2%, 50%, 61.8% जैसे रिट्रेसमेंट स्तर प्रदर्शित होते हैं।

2. डाउनट्रेंड में रिट्रेसमेंट

   • टूल को हाई (High) → लो (Low) से खींचें।
   • ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले स्विंग के लिए रिट्रेसमेंट स्तर शीर्ष पर दिखाई देते हैं।

3. किस स्विंग पर आधारित होना चाहिए?

   • स्विंग बनाम सुधार के आधार पर, इसे पहले "अंतिम दृश्यमान प्रमुख स्विंग (प्रवृत्ति की दिशा में बड़ी चाल)" पर खींचें।
   • यदि आप हर बहुत छोटे स्विंग के लिए फिबोनाची खींचते हैं, तो चार्ट जटिल हो जाएगा और अर्थ धुंधला हो जाएगा।

3. ट्रेंड रिट्रेसमेंट रणनीति: 38.2~61.8% ज़ोन पर ध्यान केंद्रित करें

फिबोनाची का सबसे आम उपयोग ट्रेंड रिट्रेसमेंट पर एंट्री है।

यहाँ हम एक अपट्रेंड (Long) उदाहरण के साथ समझाएंगे।

3-1. पर्यावरण फ़िल्टर

1. उच्च समय सीमा प्रवृत्ति जाँच

   • 60-दिवसीय MA रणनीति के आधार पर, दैनिक कैंडल को MA-60 के ऊपर चलना चाहिए, और उच्च और निम्न की संरचना धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए।

2. स्विंग चयन

   • सबसे हालिया उल्लेखनीय अपवर्ड स्विंग (लो → हाई) चुनें, और उस खंड पर फिबोनाची खींचें।

अब, हम परिदृश्यों को इस आधार पर विभाजित कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट कितना गहरा नीचे जाता है।

3-2. रिट्रेसमेंट गहराई के अनुसार अर्थ

• उथला रिट्रेसमेंट (लगभग 23.6~38.2%)

  • एक ऐसा क्षेत्र जहां खरीदारी का दबाव मजबूत है, इसलिए यह गहराई से सुधार नहीं करता है और फिर से ऊपर जाता है।
  • अक्सर बहुत मजबूत गति वाले बाजारों में देखा जाता है।

• मध्यम रिट्रेसमेंट (लगभग 38.2~50%)

  • सुधार की सबसे "औसत" भावना।
  • एक ऐसा क्षेत्र जो प्रवृत्ति को बर्बाद किए बिना उचित मूल्य/समय सुधार देता है।

• गहरा रिट्रेसमेंट (लगभग 50~61.8%)

  • यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रवृत्ति समाप्त हो गई है,
  • लेकिन इसे एक चेतावनी क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जहां "यदि यह यहां नहीं रुकता है, तो प्रवृत्ति कमजोर हो सकती है"।

इस रणनीति में, हम 38.2~61.8% ज़ोन को एक प्रमुख रिट्रेसमेंट ज़ोन के रूप में देखते हैं, और उन स्थानों पर विचार करते हैं जहां यह समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें और कैंडल पैटर्न के साथ ओवरलैप होता है, प्रवेश उम्मीदवारों के रूप में।

3-3. मूल लॉन्ग एंट्री संरचना

प्रवाह का उदाहरण:

1. प्रतीक्षा क्षेत्र निर्धारित करें

   • अपवर्ड स्विंग पर फिबोनाची खींचने के बाद, 38.2~61.8% के बीच के खंड को "अवलोकन क्षेत्र" के रूप में सेट करें।

2. S/R के साथ ओवरलैप की जाँच करें

   • समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें के आधार पर, जांचें कि क्या अतीत में समर्थन/प्रतिरोध के रूप में काम करने वाले स्तर इस फिबोनाची क्षेत्र के साथ ओवरलैप होते हैं।

3. कैंडल पैटर्न की जाँच करें (निचली समय सीमा, उदाहरण: 4-घंटे)

   • इस क्षेत्र तक पहुंचने पर, जांचें कि क्या कैंडल पैटर्न के आधार पर बिक्री शक्ति कम होने के संकेत हैं जैसे लंबी निचली बाती, बुलिश एंगल्फिंग (bullish engulfing), पिन बार (pin bar), आदि।

4. एंट्री, स्टॉप-लॉस, लक्ष्य

   • एंट्री:
     • प्रवेश करने पर विचार करें जब फिबोनाची + S/R + कैंडल पैटर्न एक क्षेत्र में ओवरलैप होते हैं।
   • स्टॉप-लॉस:
     • इसे 61.8% के नीचे या "उस लो के नीचे जहां इस स्विंग को टूटा हुआ माना जा सकता है" रखें,
     • ATR के आधार पर 1.0~1.5 ATR मार्जिन के साथ।
   • लक्ष्य:
     • पहला: पिछले हाई (स्विंग हाई) के पास।
     • दूसरा: उसी स्विंग के आधार पर 1.272, 1.618 विस्तार क्षेत्र (बाद में समझाया गया)।

डाउनट्रेंड में शॉर्ट एंट्री (Short) के लिए, आप उपरोक्त प्रवाह के बारे में उल्टा सोच सकते हैं।

4. फिबोनाची एक्सटेंशन के साथ लाभ लक्ष्य निर्धारित करना

रिट्रेसमेंट ज़ोन का उपयोग एंट्री के लिए किया जाता है, जबकि एक्सटेंशन (Extension) स्तरों का उपयोग मुख्य रूप से लक्ष्यों के लिए किया जाता है।

4-1. मूल विचार

• जब कीमत रिट्रेसमेंट के बाद फिर से प्रवृत्ति की दिशा में चलती है,
• यह एक ऐसा उपकरण है जो संख्याओं के साथ व्यवस्थित करता है "हम पहला/दूसरा लक्ष्य कहाँ तक देखते हैं?"।

उदाहरण के लिए, एक अपट्रेंड में:

1. संदर्भ स्विंग चयन

   • एक ऐसा स्विंग चुनें जो प्रवृत्ति की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से चला गया हो, और उस खंड पर फिबोनाची खींचें।

2. एक्सटेंशन स्तर देखें

   • 1.272, 1.618, और कभी-कभी 2.0 तक विस्तार स्तर प्रदर्शित करें।

3. लक्ष्य निर्धारण

   • पहला लक्ष्य: 1.272 के पास
   • दूसरा लक्ष्य: 1.618 के पास
   • यह भी जांचें कि क्या समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें के आधार पर पास में कोई ओवरलैपिंग प्रतिरोध है।

इस तरह:

• "मुझे लगता है कि यह यहाँ के आसपास होगा" के बजाय,
• आप पहले से एक विशिष्ट मूल्य सीमा मान सकते हैं और R/R (जोखिम-इनाम) की गणना कर सकते हैं।

5. फिबोनाची रणनीति में सामान्य गलतियाँ

5-1. बहुत सारे स्विंग पर फिबोनाची खींचना

• यदि आप हर छोटे स्विंग के लिए फिबोनाची खींचते रहेंगे, तो चार्ट पैमानों से भर जाएगा।
• महत्वपूर्ण स्तरों और बस "अर्थहीन रेखाओं" के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

व्यावहारिक टिप:

• उन्हें पहले उच्च समय सीमा (दैनिक/4-घंटे) में सबसे उल्लेखनीय स्विंग पर खींचें,
• और केवल वास्तव में आवश्यक होने पर उन्हें जोड़कर सादगी बनाए रखना बेहतर है।

5-2. केवल फिबोनाची को देखकर प्रवेश करना

• यदि आप इसे इस तरह से देखते हैं "मैं बिना शर्त खरीदूंगा/बेचूंगा क्योंकि यह 61.8% है",
• तो आप उन जगहों पर भी कोशिश करते रहेंगे जो समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें और कैंडल पैटर्न के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं।

हमेशा:

• यह जाँचने की आदत डालना महत्वपूर्ण है कि क्या फिबोनाची + S/R + कैंडल संरचना + अस्थिरता (ATR) में से कम से कम 2~3 ओवरलैप होते हैं।

5-3. बिना प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में जबरन आवेदन

• मीन रिवर्जन रणनीति के करीब बॉक्स/मिश्रित क्षेत्रों में,
• यदि आप जबरदस्ती स्विंग पकड़ते हैं और फिबोनाची खींचते हैं, तो रिट्रेसमेंट अनुपात का अर्थ कमजोर हो जाता है।

आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट रणनीति मूल रूप से एक उपकरण है जो एक प्रवृत्ति के भीतर सुधार को लक्षित करता है।

6. फिबोनाची रणनीति चेकलिस्ट

वास्तविक चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट/एक्सटेंशन का उपयोग करने से पहले, नीचे दिए गए प्रश्नों की सरलता से जाँच करना अच्छा है।

1. "क्या वर्तमान क्षेत्र एक ट्रेंड मार्केट है जैसा कि ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति कहती है, या यह एक रेंज के करीब है?"

2. "क्या वह स्विंग जिस पर मैंने फिबोनाची खींचा है, वास्तव में एक उल्लेखनीय प्रमुख स्विंग है, या यह बहुत छोटी चाल है?"

3. "क्या 38.2~61.8% ज़ोन के भीतर समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें के आधार पर कोई महत्वपूर्ण समर्थन/प्रतिरोध है?"

4. "उस क्षेत्र तक पहुंचने पर, क्या कैंडल पैटर्न के आधार पर खरीद/बिक्री शक्ति में बदलाव का संकेत दिखाई देता है?"

5. "क्या रिट्रेसमेंट पर प्रवेश करने के बाद लक्ष्य (1.272, 1.618, आदि) के आधार पर जोखिम-इनाम के दृष्टिकोण से R/R अच्छा है?"

फिबोनाची रणनीति को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

एक उपकरण जो संख्याओं के साथ रिट्रेसमेंट ज़ोन (38.2~61.8%) और लक्ष्य ज़ोन (1.272, 1.618, आदि) को एक प्रवृत्ति के भीतर संरचित करता है

यदि आप इसका उपयोग इनके साथ करते हैं:

• समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें,
• पैटर्न,
• ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति,
• जोखिम प्रबंधन

तो यह आपको व्यवस्थित करके एक शांत ट्रेडिंग योजना निर्धारित करने में मदद करेगा:

• "कहाँ तक पीछे हटना स्वाभाविक है",
• "पहले और दूसरे लक्ष्य को कहाँ तक देखना है",
• "क्या वह परिदृश्य R/R के मामले में समझ में आता है"

अनुमान के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों में।