MA-60 ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी: डेली 60MA के साथ स्विंग ट्रेडिंग

इस लेख में, हम MA-60 ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे, जो डेली 60MA (या समान लॉन्ग टर्म MA) को केंद्रीय अक्ष के रूप में रखती है।

पिछले लेख मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी में, हमने सामान्य ट्रेंड फॉलोइंग विचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया था:

• "MA के साथ ट्रेंड को परिभाषित करना"
• "उस ट्रेंड के भीतर पुलबैक/ब्रेकआउट पर सवार होना"

इस लेख में, हम उनमें से एक बहुत ही सरल लेकिन संरचनात्मक रूप से मजबूत ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

"डेली 60MA के ऊपर केवल लॉन्ग, इसके नीचे केवल शॉर्ट/न्यूट्रल।"

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

• ऊपर: डेली 60MA के ऊपर लॉन्ग स्विंग और नीचे शॉर्ट या न्यूट्रल पोजीशन लेने की बड़ी तस्वीर।
• नीचे: उसी अनुभाग के लिए 4-घंटे के चार्ट पर विस्तृत प्रवेश/निकास क्षेत्रों में ज़ूम करने की संरचना।

ज़ूम करने के लिए टैप करें

कुंजी भूमिकाओं को विभाजित करना है:

• डेली 60MA = यह तय करने के लिए फ़िल्टर कि "क्या इस संपत्ति को अभी लॉन्ग या शॉर्ट के रूप में देखना है"
• निचला टाइमफ्रेम = वास्तविक प्रवेश/निकास समय को पकड़ने के लिए स्थान

1. 60MA ही क्यों? (भूमिका और दर्शन)

संख्या में ही कोई जादू नहीं है। आप 50MA या 100MA का उपयोग कर सकते हैं।
हालांकि, इस लेख में, हम इसे स्पष्टीकरण के उद्देश्यों के लिए 60MA पर ठीक करेंगे।

आम तौर पर:

• डेली 50~60MA:
  • मध्यम अवधि के स्विंग ट्रेडर्स के लिए "लगभग एक या दो महीने की औसत कीमत" का मतलब है।
  • नेत्रहीन रूप से अच्छी तरह से दिखाता है कि "क्या यह बाजार मध्यम अवधि के अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में है"।
• बहुत कम MA (10, 20):
  • शोर के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  • "प्रवेश समय" के लिए अच्छे हैं लेकिन "मुख्य दिशा फ़िल्टर" के रूप में कुछ हद तक अस्थिर हैं।

इस लेख में MA-60 स्ट्रैटेजी का दर्शन सरल है:

1. मुख्य दिशा को केवल एक धीमे मानदंड के साथ बदलें।
2. अधिक विस्तृत मानदंडों के साथ दिशा के भीतर प्रवेश/निकास को समायोजित करें।

इसलिए हम भूमिका विभाजन का उपयोग करते हैं:

• डेली 60MA: दिशा फ़िल्टर (लॉन्ग/शॉर्ट/न्यूट्रल)
• 4H/1H चार्ट + शॉर्ट टर्म MA/कैंडल्स/पैटर्न: प्रवेश/निकास को ठोस बनाना

2. MA-60 के साथ दिशा फ़िल्टर करना

सबसे पहले, डेली 60MA के आधार पर व्यवस्थित करें कि "लॉन्ग, शॉर्ट की तलाश करनी है या बस आराम करना है"।

2-1. मूल फ़िल्टर नियम (उदाहरण)

• लॉन्ग परिप्रेक्ष्य (बुलिश पूर्वाग्रह)

  • डेली क्लोजिंग ज्यादातर 60MA के ऊपर समाप्त हो रही हैं।
  • 60MA ऊपर की ओर झुका हुआ है।
  • ट्रेंड इंडिकेटर्स जैसे DMI/ADX, MACD भी अपट्रेंड का समर्थन कर रहे हैं।

• शॉर्ट परिप्रेक्ष्य (बेयरिश पूर्वाग्रह)

  • डेली क्लोजिंग ज्यादातर 60MA के नीचे समाप्त हो रही हैं।
  • 60MA नीचे की ओर झुका हुआ है।
  • ट्रेंड इंडिकेटर्स भी डाउनट्रेंड का समर्थन कर रहे हैं।

• न्यूट्रल/साइडवेज

  • कीमत बार-बार 60MA को ऊपर और नीचे पार करती है।
  • 60MA का ढलान सपाट है, या सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेसिक्स पर आधारित बॉक्स संरचना स्पष्ट है।

आप इस फ़िल्टर को पहले से यह तय करने के लिए एक उपकरण के रूप में देख सकते हैं कि "मैं अब किस दिशा में सक्रिय रूप से दांव लगाऊंगा"।

3. मल्टी-टाइमफ्रेम संरचना: डेली 60MA + 4H प्रवेश

MA-60 स्ट्रैटेजी मल्टी-टाइमफ्रेम विश्लेषण पर आधारित है।

जैसा कि टाइमफ्रेम में देखा गया है:

• उच्च टाइमफ्रेम (डेली): दिशा/वातावरण को परिभाषित करें
• निचला टाइमफ्रेम (4H/1H): प्रवेश/निकास समय

उन्हें इस तरह विभाजित करना आम है।

3-1. लॉन्ग स्विंग उदाहरण संरचना

1. वातावरण की जाँच करें (डेली)

   • कीमत 60MA के ऊपर चल रही है।
   • 60MA ऊपर की ओर झुका हुआ है, ट्रेंड इंडिकेटर्स अपट्रेंड का संकेत देते हैं।

2. रुचि क्षेत्र निर्धारित करें (डेली)

   • कीमत 60MA के पास सुधार करती है, या
   • उस क्षेत्र की जाँच करें जहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेसिक्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर + 60MA ओवरलैप (संगम) करते हैं।

3. प्रवेश संकेत खोजें (4H)

   • उस क्षेत्र के लिए 4H चार्ट में ज़ूम करें।
   • कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न के आधार पर:
     • लंबी निचली छाया + रिबाउंड कैंडल
     • छोटे बॉक्स के बाद ऊपर का ब्रेकआउट
     • छोटे वेज/त्रिकोण का ऊपर की ओर ब्रेकआउट इन्हें प्रवेश ट्रिगर उम्मीदवारों के रूप में उपयोग करें।

4. स्टॉप लॉस/लक्ष्य निर्धारित करें

   • स्टॉप लॉस: 4H पर हालिया स्विंग लो या डेली 60MA के नीचे एक निश्चित %।
   • लक्ष्य:
     • सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेसिक्स ऊपरी प्रतिरोध के साथ संरचना,
     • ATR पर आधारित 1~3 ATR रेंज, आदि।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

• ऊपर: प्रवाह जहाँ कीमत सुधार करती है और डेली 60MA के ऊपर फिर से बढ़ती है।
• नीचे: उसी अनुभाग के लिए 4H चार्ट पर विशिष्ट प्रवेश/स्टॉप लॉस/आंशिक लाभ लेने वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने वाला उदाहरण।

ज़ूम करने के लिए टैप करें

4. स्टॉप लॉस और निकास: MA-60 के आधार पर कब तक 'होल्ड' करें

MA-60 स्ट्रैटेजी के दृष्टिकोण से,
निकास और अमान्यता को भी दो लेंसों के माध्यम से देखा जाता है: डेली 60MA और स्विंग संरचना।

4-1. आंशिक निकास (लाभ लेना) विचार

सामान्य उदाहरण:

1. पहला लाभ लेना:
   • 4H या डेली पर हालिया बॉक्स टॉप/प्रतिरोध के पास।
2. दूसरा लाभ लेना:
   • ATR के आधार पर लगभग 2~3 ATR द्वारा स्थानांतरित क्षेत्र।
3. शेष:
   • तब तक होल्ड करें जब तक डेली स्विंग संरचना टूट न जाए या
   • कीमत कई लगातार कैंडल्स के लिए 60MA के नीचे बंद हो जाए।

ऐसा करने से ऑपरेशन इसके करीब हो जाता है:

• "निश्चित रूप से पूरे ऊपर की ओर वाले अनुभाग में कुछ लाभ लेना"
• "यह अनुमान लगाने के बजाय कि शीर्ष कहाँ है"।

4-2. अमान्यता (स्ट्रैटेजी शून्य) मानदंड

लॉन्ग मानदंड उदाहरण:

• कीमत डेली 60MA के नीचे स्पष्ट रूप से टूटती है।
• स्विंग बनाम सुधार पर आधारित "उच्च उच्च और उच्च निम्न" की संरचना टूट गई है।
• ट्रेंड इंडिकेटर्स पर DMI/ADX, MACD, आदि गिरावट की ओर झुकने लगते हैं।

→ इस बिंदु पर, शेष स्थिति को समाप्त करें,
और फिर से लॉन्ग की तलाश करने तक न्यूट्रल या शॉर्ट परिप्रेक्ष्य पर स्विच करें।

5. MA-60 स्ट्रैटेजी के पक्ष और विपक्ष

5-1. पक्ष

• निर्णय की थकान को कम करता है

  • "डेली 60MA के ऊपर केवल लॉन्ग, नीचे शॉर्ट/न्यूट्रल" फ़िल्टर के लिए धन्यवाद, आप पूरे दिन दिशा बदलने से थकते नहीं हैं।

• बड़ी गलतियों को कम करने में मदद करता है

  • लॉन्ग टर्म डाउनट्रेंड में लगातार लॉन्ग आजमाने की आदत को कम करता है।
  • इसके विपरीत, लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में लगातार शॉर्ट पकड़ने की आदत को कम करता है।

• मल्टी-टाइमफ्रेम संरचना के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है

  • उच्च (डेली) पर दिशा, निचले (4H/1H) पर प्रवेश/निकास। यह एक ऐसा रूप है जिसे संरचनात्मक रूप से समझाना अच्छा है।

5-2. विपक्ष और सावधानियां

• शुरुआती उलटफेर क्षेत्रों में धीमा हो सकता है

  • एक बड़े बॉटम/टॉप की शुरुआत में, 60MA अभी भी पुरानी दिशा की ओर इशारा कर सकता है।
  • यदि आपकी शैली इन क्षेत्रों में "काउंटर-ट्रेंड" का लक्ष्य रखना है, तो MA-60 स्ट्रैटेजी कुछ हद तक निराशाजनक लग सकती है।

• बॉक्स/अस्थिर बाजारों में स्टॉप लॉस जमा हो सकते हैं

  • यदि कीमत 60MA के पास बॉक्स के आकार में चलती है, तो कई छोटे स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी में।

• स्ट्रैटेजी के बाहर अंतर्ज्ञान/भावना को मिलाने का जोखिम

  • यदि आप मनमाने ढंग से फ़िल्टर को अनदेखा करना शुरू करते हैं जैसे "यह इस बार 60MA से नीचे है लेकिन अच्छा लगता है इसलिए लॉन्ग", तो स्ट्रैटेजी के फायदे जल्दी गायब हो जाते हैं।

6. MA-60 स्ट्रैटेजी लागू करते समय चेकलिस्ट

व्यवहार में MA-60 ट्रेंड फॉलोइंग का उपयोग करने से पहले,
कम से कम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना अच्छा है।

1. डेली 60MA के आधार पर, क्या बाजार वर्तमान में लॉन्ग/शॉर्ट/न्यूट्रल है?

2. निचले टाइमफ्रेम (4H/1H) पर प्रवेश ट्रिगर के रूप में मैं किस पैटर्न या कैंडल संरचना का उपयोग करूंगा?

3. मैं स्टॉप लॉस मानदंड कहाँ रखूँगा?
   (स्विंग लो/हाई, 60MA के नीचे, ATR आधारित, आदि)

4. मैं लाभ लेने को कितने चरणों में विभाजित करूँगा, और प्रत्येक चरण के लिए मानदंड क्या हैं?

5. क्या "स्ट्रैटेजी अमान्य" का न्याय करने के लिए कोई स्पष्ट नियम है जब 60MA झुकता है या कीमत इसके नीचे जाती है?

6. जोखिम प्रबंधन नियमों के भीतर मैं इस स्ट्रैटेजी को कितने उत्तोलन/स्थिति आकार के साथ संचालित करूँगा?

MA-60 स्ट्रैटेजी एक पूर्ण प्रणाली के बजाय:

"फ़्रेम" के करीब है जो डेली 60MA के साथ बड़ी दिशा को सीमित करता है और इसके भीतर स्विंग को डिज़ाइन करता है।

अगले चरणों के रूप में, हम इसकी तुलना करने की सलाह देते हैं:

• गोल्डन/डेड क्रॉस स्ट्रैटेजी (गोल्डन/डेड क्रॉस पर आधारित स्ट्रैटेजी), जो समान ट्रेंड फॉलोइंग परिवार में है, और
• अस्थिरता, पैटर्न और ऑसिलेटर्स को मिलाने वाली अन्य रणनीतियाँ,

एक ट्रेंड फॉलोइंग संयोजन बनाने के लिए जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो।