DMI/ADX ट्रेंड फॉलो-अप रणनीति: दिशा (DI) और ताकत (ADX) को अलग करना

यह लेख DMI/ADX पर आधारित ट्रेंड फॉलो-अप रणनीति को कवर करता है।

हम मान लेंगे कि आपने पहले ही DMI/ADX पढ़ लिया है और जानते हैं:

• +DI और -DI का क्या अर्थ है,
• ADX "ट्रेंड ताकत" को कैसे सारांशित करता है,
• और ADX मानों (जैसे, 20 या 25) के आधार पर ट्रेंडिंग मार्केट्स और साइडवेज (Box) मार्केट्स के बीच अंतर कैसे करें।

यहाँ, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और इस दृष्टिकोण के साथ एक रणनीति संरचना डिज़ाइन करेंगे:

बस "खरीदें क्योंकि +DI -DI के ऊपर है, या बेचें क्योंकि -DI +DI के ऊपर है" से परे, "DMI/ADX संरचना हमें वर्तमान बाजार दिशा और ट्रेंड ताकत के बारे में क्या बताती है?"

नीचे दिया गया आरेख इनके बीच तुलना दिखाता है:

• बायां: बॉक्स (Range) चरण, जहां +DI और -DI अक्सर क्रॉस करते हैं और ADX कम और सपाट रहता है।
• दायां: मजबूत अपट्रेंड, जहां +DI -DI के ऊपर रहता है और ADX बेसलाइन से ऊपर उठता है और उच्च मान बनाए रखता है।

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इस अंतर को समझना आपको यह पहचानने में मदद करता है:

• "क्या मुझे बाजार को ट्रेंड फॉलो-अप मोड में देखना चाहिए,
• या पुलबैक और रेंज ट्रेडिंग मोड में जैसा कि मीन रिवर्जन रणनीतियों में होता है?"

1. हम इस रणनीति में DMI/ADX का उपयोग कैसे करेंगे?

पारंपरिक स्पष्टीकरणों में, अक्सर "DI क्रॉसओवर" पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

• +DI -DI को ऊपर की ओर पार करता है → खरीद संकेत,
• -DI +DI को ऊपर की ओर पार करता है → बिक्री संकेत।

लेकिन व्यवहार में, निम्नलिखित संयोजन अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है:

1. ADX: ट्रेंड ताकत (मौजूद/अनुपस्थित)
2. +DI / -DI: किसके पास लाभ है (दिशा)
3. और समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें, पैटर्न और अस्थिरता संकेतक के साथ संयोजन।

इस रणनीति में, हम DMI/ADX के उपयोग को निम्नलिखित भूमिकाओं तक सीमित करते हैं:

1. ट्रेंड फ़िल्टर
   • क्या ADX बेसलाइन (जैसे, 20~25) के ऊपर या नीचे है?
   • क्या ADX बढ़ रहा है या गिर रहा है?
2. दिशा फ़िल्टर
   • जब ADX एक सार्थक स्तर पर होता है, तो +DI या -DI में से कौन ऊपर है?
3. अन्य ट्रेंड रणनीतियों के लिए सहायक संकेतक
   • 60-दिवसीय MA रणनीति, MACD रणनीति या Ichimoku रणनीति के संयोजन में, एक बार फिर पुष्टि करने के लिए: "क्या यह वास्तव में एक ट्रेंड वाला वातावरण है?"

संक्षेप में: हम DMI/ADX का उपयोग "एक ट्रेंड फ़िल्टर के रूप में करते हैं जो दिशा (DI) और ताकत (ADX) को अलग करता है", और हम इस रणनीति के दायरे में केवल DMI का उपयोग करके शुद्ध काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंग को कवर नहीं करते हैं।

2. सेटिंग्स और समय सीमा: 14-अवधि DMI, दैनिक + 4-घंटे का संयोजन

सबसे आम सेटिंग है:

• अवधि: 14 (DMI/ADX 14)

इस रणनीति में, हम आधार के रूप में निम्नलिखित संयोजन का उपयोग करेंगे:

• दैनिक DMI/ADX → ट्रेंड ताकत और दिशा वातावरण की परिभाषा
• 4-घंटे DMI/ADX → पुलबैक चरणों में दिशा फिर से शुरू होने की पुष्टि

आप अन्य संयोजनों (जैसे 4 घंटे/1 घंटे) का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भूमिकाओं के विभाजन को हमेशा बनाए रखना महत्वपूर्ण है:

• उच्च समय सीमा: वातावरण फ़िल्टर (क्या कोई ट्रेंड है?)
• निचली समय सीमा: प्रवेश समय और जोखिम प्रबंधन

3. दैनिक DMI/ADX के साथ पहले "ट्रेंड वातावरण" को वर्गीकृत करना

सबसे पहले, हम दैनिक चार्ट के आधार पर वातावरण को विभाजित करते हैं। संख्याएं बाजार के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में:

• ADX 20 या उससे कम: कमजोर या कोई ट्रेंड नहीं (Range/Chop)।
• ADX 20~25: ट्रेंड बन रहा है या अस्पष्ट है।
• ADX 25 या अधिक: ट्रेंड स्पष्ट हो जाता है।

3-1. अपट्रेंड लाभ वातावरण (Long Bias)

यदि दैनिक चार्ट पर संरचना इस प्रकार है:

• ADX बेसलाइन (जैसे, 20~25) के ऊपर रहता है या बढ़ रहा है,
• +DI लगातार -DI के ऊपर रहता है,
• भले ही कोई बड़ा सुधार (correction) हो, +DI -DI के ऊपर ठीक हो जाता है और ADX फिर से बढ़ना शुरू कर देता है,

→ हम इसे लॉन्ग ट्रेंड फॉलो-अप रणनीति (Long) के लिए अनुकूल वातावरण के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

3-2. डाउनट्रेंड लाभ वातावरण (Short Bias)

इसके विपरीत:

• ADX बेसलाइन के ऊपर रहता है या बढ़ रहा है,
• -DI लगातार +DI के ऊपर रहता है,
• भले ही कोई रिबाउंड हो, +DI अस्थायी रूप से बढ़ता है, फिर वापस -DI के नीचे गिर जाता है और ADX फिर से बढ़ना शुरू कर देता है,

→ यह शॉर्ट ट्रेंड फॉलो-अप रणनीति (Short) के लिए एक अनुकूल वातावरण है।

3-3. बॉक्स/मिश्रित वातावरण (निरीक्षण या अन्य रणनीति)

निम्नलिखित मामले इस रणनीति के लिए प्रतिकूल क्षेत्र हैं:

• ADX 20 के पास या नीचे बग़ल में चलता है,
• +DI और -DI लगातार क्रॉसओवर दोहराते हैं,
• और कीमत समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें के आधार पर केवल एक बॉक्स के ऊपर और नीचे के बीच चलती है।

इस मामले में, ट्रेंड फॉलो-अप को कम करना स्वाभाविक है और मीन रिवर्जन रणनीतियों जैसी रेंज या पुलबैक रणनीतियों पर विचार करना चाहिए।

4. 4-घंटे DMI/ADX के साथ पुलबैक पर प्रवेश समय में मदद करना

आइए अपट्रेंड (Long) को एक उदाहरण के रूप में लें।

1. दैनिक वातावरण

   • ADX बेसलाइन के ऊपर रहता है या एक बार गिर गया और फिर से बढ़ रहा है।
   • +DI लंबे समय तक -DI के ऊपर रहता है।
   • कीमत 60-दिवसीय MA रणनीति के आधार पर MA-60 के ऊपर चलती है।

2. कीमत 4-घंटे के आधार पर "सुधार स्विंग" में प्रवेश करती है

   • एक क्रमिक नीचे की ओर या बग़ल में संरचना, जैसा कि स्विंग बनाम सुधार में देखा गया है।

3. 4-घंटे DMI/ADX पर देखने योग्य बिंदु

   • भले ही सुधार के दौरान ADX अस्थायी रूप से गिरता है या सपाट हो जाता है,
   • हम देखते हैं कि क्या यह भारी गिरावट के बजाय फिर से अपना सिर उठाने की तैयारी कर रहा है।
   • और क्या +DI (जो सुधार के दौरान -DI के नीचे गिर गया था) समर्थन के पास फिर से -DI को ऊपर की ओर पार करता है।

4. कीमत संरचना के साथ संयोजन

   • समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें के आधार पर, वह क्षेत्र जहां पिछला स्विंग हाई या बॉक्स टॉप समर्थन बन जाता है।
   • कैंडल पैटर्न के आधार पर, लंबी निचली छाया, एंगल्फिंग या इनसाइड बार जैसे उलट पैटर्न की उपस्थिति।
   • ATR के आधार पर, यह सुनिश्चित करना कि स्टॉप-लॉस, लक्ष्य और स्थिति का आकार जोखिम प्रबंधन नियमों के भीतर हैं।

हम ट्रेंड दिशा (Long) में प्रवेश पर विचार करते हैं जहां ADX (ताकत) + DI (दिशा) + कीमत संरचना + अस्थिरता ओवरलैप होती है।

डाउनट्रेंड (Short) में, हम इसके विपरीत लागू करते हैं:

• सुधारात्मक रिबाउंड के दौरान, +DI अस्थायी रूप से बढ़ता है,
• फिर प्रतिरोध के पास ( समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें के आधार पर) वापस -DI के नीचे गिर जाता है,
• और ADX फिर से बढ़ना शुरू कर देता है।

हम इस क्षेत्र को शॉर्ट एंट्री (Short) के लिए उम्मीदवार मानते हैं।

5. DMI/ADX का उपयोग करते समय सामान्य जाल

5-1. केवल ADX संख्या के साथ जुनून

• कई लोग कहते हैं कि 25 से ऊपर ADX का मतलब "मजबूत ट्रेंड" है,
• लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि इसने कहाँ और किस संरचना में 25 को पार किया।

यदि ADX बहुत देर से (स्विंग का अंत, ओवरहीटेड ज़ोन) 30~40 तक पहुँचता है:

• फिर से प्रवेश करने के बजाय,
• यह जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से आंशिक लाभ लेने और जोखिम कम करने के बारे में सोचने का क्षेत्र हो सकता है।

5-2. केवल +DI/-DI क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेडिंग

• कम ADX वाले बॉक्स मार्केट में,
• +DI और -DI लगातार और अर्थहीन रूप से क्रॉस करते हैं।
• यदि आप इन सभी क्रॉसओवर को "खरीद/बिक्री संकेत" के रूप में लेते हैं, तो नुकसान जल्दी जमा हो जाएगा।

एक DI क्रॉसओवर केवल एक "दिशा परिवर्तन के लिए उम्मीदवार" है, और केवल तभी अर्थ प्राप्त करता है जब इसे इनके साथ देखा जाता है:

• ADX स्तर (ट्रेंड ताकत),
• समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें की स्थिति,
• और पैटर्न की संरचना।

5-3. अन्य ट्रेंड संकेतकों के साथ ओवरफिटिंग (Overfitting)

• यदि आप MA, MACD, Ichimoku और DMI/ADX सभी को एक साथ चालू करते हैं,
• और "प्रवेश करने के लिए सभी संकेतकों के एक ही दिशा में इंगित करने" की प्रतीक्षा करते हैं,

तो एक ऐसा सिस्टम होना आसान है जो केवल पिछले चार्ट पर अच्छा काम करता है।

DMI/ADX का उपयोग करना अधिक यथार्थवादी है:

• एक या दो ट्रेंड संकेतकों (MA, MACD, आदि) के साथ,
• और इसे पुष्टि करने के लिए एक द्वितीयक फ़िल्टर तक सीमित करना: "क्या वास्तव में यहाँ कोई ट्रेंड है?"।

6. DMI/ADX ट्रेंड फॉलो-अप रणनीति के पक्ष और विपक्ष

6-1. पक्ष

• आप दिशा (+DI/-DI) और ताकत (ADX) को अलग-अलग देख सकते हैं।
• 60-दिवसीय MA रणनीति जैसी सरल मूल्य औसत लाइनों की तुलना में "ट्रेंड वाले क्षेत्र बनाम बिना ट्रेंड वाले क्षेत्र" के बीच अधिक स्पष्ट रूप से अंतर करने में मदद करता है।
• जब MACD रणनीति या Ichimoku रणनीति के साथ उपयोग किया जाता है, तो यह एक-दूसरे के ट्रेंड संकेतों की क्रॉस-चेकिंग के लिए अच्छा है।

6-2. विपक्ष और चेतावनियाँ

• यदि आप ADX बेसलाइन पर केवल "निरपेक्ष मान" के रूप में भरोसा करते हैं, तो आप अक्सर स्विंग के अंत में ओवरहीटेड ज़ोन में देर से प्रवेश करेंगे।
• यदि आप रेंज क्षेत्रों में DI क्रॉसओवर संकेतों का दुरुपयोग करते हैं, तो आप आसानी से लगातार नुकसान उठा सकते हैं।
• जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से: जोखिम/इनाम (R/R), अधिकतम हानि और स्थिति आकार के नियमों के बिना, खाते की सुरक्षा करना मुश्किल है, चाहे संकेतक कितना भी अच्छा क्यों न हो।

7. DMI/ADX संकेतों का पालन करने से पहले खुद से पूछने वाले प्रश्न

जब भी आपको कोई ऐसा क्षेत्र मिले जहां DMI/ADX अच्छा दिखता है, तो कम से कम निम्नलिखित प्रश्नों की जांच करना अच्छा है:

1. "दैनिक ADX के आधार पर, क्या बाजार अब एक ट्रेंड में है, या बॉक्स/मिश्रित क्षेत्र में?"

2. "यदि हम मानते हैं कि एक ट्रेंड है, तो +DI और -DI में से किसके पास लगातार लाभ है?"

3. "4-घंटे के आधार पर पुलबैक क्षेत्र में, क्या ADX फिर से अपना सिर उठाना शुरू कर रहा है, और क्या DI फिर से ट्रेंड दिशा में संरेखित हो रहा है?"

4. "क्या यह संकेत समर्थन और प्रतिरोध मूल बातें, पैटर्न, और ATR के साथ मेल खाता है?"

5. "क्या स्टॉप-लॉस, लक्ष्य और स्थिति का आकार जोखिम प्रबंधन नियमों के भीतर हैं?"

DMI/ADX व्यवहार में सबसे प्रभावी होता है जब इसे इस रूप में देखा जाता है:

"एक फ़िल्टर जो एक साथ दिखाता है कि क्या ट्रेंड 'मौजूद/अनुपस्थित' है और कौन सा पक्ष अधिक मजबूत है"

• यदि आप पहले उच्च समय सीमा के DMI/ADX के साथ वातावरण (ट्रेंड बनाम रेंज) और दिशा लाभ को परिभाषित करते हैं,
• और फिर निचली समय सीमा, मूल्य संरचना और अस्थिरता को मिलाकर पुलबैक प्रवेश और जोखिम प्रबंधन डिज़ाइन करते हैं,

तो आप इसे ट्रेंड फॉलो-अप के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में उपयोग कर सकते हैं, साथ में 60-दिवसीय MA रणनीति, MACD रणनीति, और Ichimoku रणनीति।