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व्हेल ट्रेडिंग

DMI/ADX ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी: दिशा (DI) और ताकत (ADX) को अलग करना

इस लेख में, हम DMI/ADX पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को कवर करते हैं।

हम मानते हैं कि आपने DMI/ADX में पहले ही देख लिया है:

  • +DI और -DI का क्या अर्थ है,
  • ADX "ट्रेंड स्ट्रेंथ" को कैसे सारांशित करता है,
  • ADX मानों (जैसे, 20, 25) के आधार पर ट्रेंडिंग/रेंजिंग बाजारों के बीच अंतर कैसे करें।

यहाँ, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस दृष्टिकोण के साथ एक रणनीति संरचना तैयार करते हैं:

बस "+DI -DI से ऊपर है इसलिए खरीदें, -DI ऊपर है इसलिए बेचें" से परे, "DMI/ADX संरचना हमें वर्तमान बाजार की दिशा और ट्रेंड की ताकत के बारे में क्या कहानी बताती है?"

नीचे दिया गया आरेख तुलना करता है:

  • बायां: बॉक्स (रेंज) सेक्शन जहां +DI और -DI अक्सर क्रॉस करते हैं और ADX नीचे रहता है।
  • दायां: मजबूत अपट्रेंड जहां +DI -DI से ऊपर रहता है और ADX बेसलाइन से ऊपर उठता है और उच्च रहता है।

साथ-साथ।

इस अंतर को समझने से यह भेद करने में मदद मिलती है:

  • "क्या मुझे इसे ट्रेंड फॉलोइंग मोड के रूप में देखना चाहिए,
  • या पुलबैक/रेंज ट्रेडिंग मोड के रूप में जैसे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी परिवार?"

1. इस रणनीति में DMI/ADX का उपयोग कैसे करें?

पारंपरिक स्पष्टीकरण अक्सर "DI क्रॉसओवर" पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे:

  • +DI -DI के ऊपर क्रॉस करता है → खरीद संकेत
  • -DI +DI के ऊपर क्रॉस करता है → बिक्री संकेत

हालाँकि, व्यवहार में:

  1. ADX: ट्रेंड स्ट्रेंथ (मौजूद है/मौजूद नहीं है)
  2. +DI / -DI: किस पक्ष को बढ़त है (दिशा)
  3. और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स, पैटर्न, वोलैटिलिटी इंडिकेटर्स के साथ संयोजन

अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देता है।

इस रणनीति में, हम DMI/ADX के उपयोग को सीमित करते हैं:

  1. ट्रेंड फ़िल्टर

    • क्या ADX बेसलाइन (जैसे, 20~25) से ऊपर या नीचे है?
    • क्या ADX बढ़ रहा है या गिर रहा है?

  2. दिशा फ़िल्टर

    • जब ADX एक सार्थक स्तर पर होता है, तो +DI बनाम -DI में से कौन ऊपर है?

  3. अन्य ट्रेंड रणनीतियों के लिए सहायक संकेतक

संक्षेप में, हम DMI/ADX का उपयोग "ट्रेंड फ़िल्टर के रूप में करते हैं जो दिशा (DI) और ताकत (ADX) को अलग करता है", और इस रणनीति के दायरे में केवल DMI काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंग को कवर नहीं करते हैं।

2. सेटिंग्स और समय सीमा: 14-अवधि DMI, दैनिक + 4-घंटे का संयोजन

सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सेटिंग है:

  • अवधि: 14 (DMI/ADX 14)

इस रणनीति में, हम इसे संयोजन पर आधारित करते हैं:

  • दैनिक DMI/ADX → ट्रेंड स्ट्रेंथ/दिशा वातावरण को परिभाषित करें
  • 4-घंटे DMI/ADX → पुलबैक ज़ोन में दिशा के फिर से मजबूत होने की जाँच करें

आप अन्य संयोजनों (4-घंटे/1-घंटे, आदि) का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भूमिका विभाजन को हमेशा बनाए रखना महत्वपूर्ण है:

  • उच्च समय सीमा: वातावरण फ़िल्टर (क्या कोई ट्रेंड है?)
  • निचली समय सीमा: एंट्री टाइमिंग और जोखिम प्रबंधन

3. दैनिक DMI/ADX के साथ पहले "ट्रेंड वातावरण" को अलग करना

सबसे पहले, हम दैनिक चार्ट के आधार पर वातावरण को विभाजित करते हैं। बाजार के अनुसार मान भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर:

  • ADX 20 या उससे कम: कमजोर या कोई ट्रेंड नहीं (रेंज/चॉप)
  • ADX 20~25: ट्रेंड अभी बन रहा है या अस्पष्ट क्षेत्र
  • ADX 25 या उससे अधिक: ट्रेंड स्पष्ट हो जाता है

3-1. अपट्रेंड एडवांटेज एनवायरनमेंट (लॉन्ग बायस)

यदि दैनिक चार्ट संरचना है:

  • ADX को बेसलाइन (जैसे, 20~25) से ऊपर बनाए रखा जाता है या बढ़ रहा है,
  • +DI को -DI के ऊपर लगातार बनाए रखा जाता है,
  • भले ही कोई बड़ा सुधार हो, +DI -DI के ऊपर ठीक हो जाता है और ADX फिर से अपना सिर उठाता है।

→ लॉन्ग डायरेक्शन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के लिए अनुकूल वातावरण के रूप में वर्गीकृत।

3-2. डाउनट्रेंड एडवांटेज एनवायरनमेंट (शॉर्ट बायस)

इसके विपरीत:

  • ADX को बेसलाइन से ऊपर बनाए रखा जाता है या बढ़ रहा है,
  • -DI को +DI के ऊपर लगातार बनाए रखा जाता है,
  • भले ही कोई रिबाउंड हो, +DI संक्षेप में ऊपर जाता है लेकिन फिर -DI के नीचे वापस चला जाता है और ADX फिर से बढ़ जाता है।

→ शॉर्ट डायरेक्शन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के लिए अनुकूल वातावरण।

3-3. बॉक्स/मिक्स्ड एनवायरनमेंट (प्रतीक्षा करें और देखें या अन्य रणनीतियाँ)

निम्नलिखित मामले इस रणनीति में गैर-पसंदीदा क्षेत्र हैं:

  • ADX 20 के पास या नीचे साइडवेज मूवमेंट दिखाता है,
  • +DI और -DI लगातार क्रॉसओवर दोहराते हैं,
  • कीमत भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स के आधार पर केवल बॉक्स के ऊपर और नीचे के बीच चलती है।

इस समय, ट्रेंड फॉलोइंग को कम करना और मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी परिवार जैसी रेंज/पुलबैक रणनीतियों पर विचार करना स्वाभाविक है।

4. 4-घंटे DMI/ADX के साथ पुलबैक एंट्री टाइमिंग में सहायता करना

आइए एक अपट्रेंड (लॉन्ग) उदाहरण देखें।

  1. दैनिक वातावरण

    • संरचना जहां ADX को बेसलाइन से ऊपर बनाए रखा जाता है या एक बार गिर गया और फिर से बढ़ रहा है।
    • वह खंड जहां +DI को -DI के ऊपर बनाए रखा जाता है, लॉन्ग है।
    • 60-दिवसीय मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के आधार पर, कीमत MA-60 से ऊपर चल रही है।

  2. कीमत 4-घंटे पर सुधार स्विंग में प्रवेश करती है

  3. 4-घंटे DMI/ADX में देखने योग्य बिंदु

    • भले ही सुधार के दौरान ADX अस्थायी रूप से कम हो जाता है या साइडवेज हो जाता है,
    • क्या यह महत्वपूर्ण रूप से गिरने के बजाय अपना सिर फिर से ऊपर उठाने की तैयारी करता है?
    • क्या +DI सुधार के दौरान -DI के नीचे जाता है, लेकिन समर्थन के पास फिर से -DI के ऊपर फिर से टूट जाता है?

  4. मूल्य संरचना के साथ संयोजन

    • सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स के आधार पर, वह क्षेत्र जहां पिछला स्विंग हाई/बॉक्स टॉप सपोर्ट में बदल जाता है।
    • कैंडल पैटर्न के आधार पर, रिवर्सल पैटर्न जैसे लंबी निचली छाया, एंगल्फिंग, इनसाइड बार, आदि।
    • जाँचें कि क्या स्टॉप-लॉस/लक्ष्य/पोज़िशन साइज़ ATR के आधार पर जोखिम प्रबंधन नियमों के अंतर्गत आता है।

हम ट्रेंड दिशा (लॉन्ग) में प्रवेश करने पर विचार करते हैं जहां ADX (ताकत) + DI (दिशा) + मूल्य संरचना + वोलैटिलिटी इस तरह ओवरलैप होती है।

डाउनट्रेंड (शॉर्ट) में, इसके विपरीत:

  • सुधार रिबाउंड के दौरान, +DI अस्थायी रूप से ऊपर जाता है,
  • फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स के आधार पर प्रतिरोध के पास -DI के नीचे वापस आता है,
  • और इसे उस क्षेत्र को देखकर लागू करें जहां ADX फिर से बढ़ना शुरू करता है, शॉर्ट एंट्री उम्मीदवार क्षेत्र के रूप में।

5. DMI/ADX का उपयोग करते समय सामान्य जाल

5-1. केवल ADX नंबरों के प्रति जुनूनी होना

  • कई लोग कहते हैं "मजबूत ट्रेंड" यदि ADX 25 या उससे अधिक है,
  • लेकिन कहाँ और किस संरचना में इसने 25 को पार किया, यह अधिक महत्वपूर्ण है।

यदि ADX बहुत देर से (लेट स्विंग, ओवरहीटेड ज़ोन) 30~40 हिट करता है:

  • नए सिरे से प्रवेश करने के बजाय, यह जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से आंशिक लाभ लेने/मौजूदा पदों पर जोखिम कम करने पर विचार करने का क्षेत्र हो सकता है।

5-2. केवल +DI/-DI क्रॉसओवर के साथ ट्रेडिंग करना

  • एक बॉक्स मार्केट में जहां ADX कम है, +DI और -DI बिना किसी अर्थ के लगातार क्रॉस करते हैं।
  • यदि आप इस समय सभी क्रॉसओवर को "खरीद/बिक्री संकेत" के रूप में स्वीकार करते हैं, तो नुकसान जल्दी जमा करना आसान है।

DI क्रॉसओवर केवल एक "दिशा परिवर्तन के लिए उम्मीदवार" है, और यह केवल तभी सार्थक होता है जब इसे इसके साथ देखा जाए:

5-3. अन्य ट्रेंड संकेतकों के साथ ओवरफिटिंग

  • यदि आप MA, MACD, इचिमोकू, DMI/ADX सभी को एक साथ चालू करते हैं,
  • और "यदि सभी संकेतक एक ही दिशा में हैं तो प्रवेश करें" के साथ जाते हैं,
  • तो एक ऐसा सिस्टम बनना आसान है जो केवल पिछले चार्ट पर अच्छी तरह से फिट बैठता है।

DMI/ADX को सीमित करना यथार्थवादी है:

  • एक या दो ट्रेंड संकेतकों (MA, MACD, आदि) के साथ उपयोग करना,
  • लेकिन "क्या यह वास्तव में एक ट्रेंडिंग ज़ोन है?" की पुष्टि करने के लिए एक द्वितीयक फ़िल्टर के रूप में।

6. DMI/ADX ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के फायदे और नुकसान

6-1. फायदे

6-2. नुकसान/सावधानियां

  • यदि आप ADX बेसलाइन पर केवल एक मनमाने "निरपेक्ष मूल्य" के रूप में भरोसा करते हैं, तो आप अक्सर लेट स्विंग के ओवरहीटेड ज़ोन में देर से कूदते हैं।
  • रेंज ज़ोन में DI क्रॉसओवर संकेतों का दुरुपयोग करने से लगातार नुकसान होता है।
  • जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से R/R, अधिकतम हानि और पोज़िशन साइज़ नियमों के बिना, खाते की सुरक्षा करना मुश्किल है चाहे संकेतक कितना भी अच्छा क्यों न हो।

7. DMI/ADX संकेतों को देखने से पहले खुद से पूछने वाली बातें

जब भी आपको कोई ऐसा क्षेत्र मिले जहां DMI/ADX अच्छा दिखता है, तो कम से कम एक बार नीचे दिए गए प्रश्नों की जाँच करना अच्छा है।

  1. "दैनिक ADX के आधार पर, क्या यह अब एक ट्रेंडिंग मार्केट है, या एक बॉक्स/मिक्स्ड ज़ोन है?"

  2. "यदि मैं एक ट्रेंड देखता हूं, तो +DI और -DI में से किसमें लगातार बढ़त है?"

  3. "क्या ADX 4-घंटे के पुलबैक ज़ोन में फिर से अपना सिर उठा रहा है, और क्या DI ट्रेंड दिशा में फिर से संरेखित हो रहा है?"

  4. "क्या यह संकेत सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स, पैटर्न, और ATR के साथ भी मेल खाता है?"

  5. "क्या स्टॉप-लॉस/लक्ष्य/पोज़िशन साइज़ जोखिम प्रबंधन नियमों के अंतर्गत आते हैं?"

DMI/ADX सबसे व्यावहारिक है जब इसे इस रूप में देखा जाता है:

"एक फ़िल्टर जो 'ट्रेंड मौजूद है/मौजूद नहीं है' और यहां तक कि कौन सा पक्ष एक साथ मजबूत है, दिखाता है"

यदि आप:

  • पहले उच्च समय सीमा DMI/ADX के साथ वातावरण (ट्रेंड बनाम रेंज) और दिशात्मक लाभ को व्यवस्थित करते हैं,
  • और निचली समय सीमा को मूल्य संरचना/वोलैटिलिटी के साथ जोड़कर पुलबैक एंट्री और जोखिम प्रबंधन को डिज़ाइन करते हैं,

तो आप इसे 60-दिवसीय मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, MACD स्ट्रैटेजी, और इचिमोकू स्ट्रैटेजी के साथ एक मुख्य ट्रेंड-फॉलोइंग अक्ष के रूप में पर्याप्त रूप से उपयोग करने में सक्षम होंगे।