MACD ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी: सिग्नल क्रॉसओवर के बजाय ट्रेंड और मोमेंटम स्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करना

इस लेख में, हम MACD-आधारित ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को कवर करते हैं।

हम मानते हैं कि आपने पहले ही देखा है:

• MACD लाइन (फास्ट EMA – स्लो EMA),
• सिग्नल लाइन (Signal Line),
• हिस्टोग्राम (Histogram),
• जीरो लाइन (0 अक्ष) का अर्थ

MACD में।

यहाँ, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और इस दृष्टिकोण के साथ एक स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे:

"खरीदें/बेचें क्योंकि गोल्डन/डेड क्रॉस दिखाई दिया," नहीं,
बल्कि "यह MACD स्ट्रक्चर वर्तमान ट्रेंड की दिशा और मोमेंटम की ताकत
के बारे में क्या जानकारी सारांशित करता है?"

नीचे दिया गया आरेख तुलना करता है:

• बाएँ: स्पष्ट अपट्रेंड जहाँ MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर रहती है और हिस्टोग्राम केवल सकारात्मक (+) क्षेत्र में सुधार करता है।
• दाएँ: रेंजिंग (बॉक्स) मार्केट जहाँ MACD बार-बार जीरो लाइन के ऊपर और नीचे क्रॉस करता है और हिस्टोग्राम भी बार-बार उलटफेर दिखाता है।

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इस अंतर को समझने से यह भेद करने में मदद मिलती है:

• "क्या इसे अभी ट्रेंड फॉलोइंग मोड के रूप में देखना है,
• या इसे मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी की तरह पुलबैक/रेंज ट्रेडिंग मोड के रूप में देखना है।"

1. इस स्ट्रैटेजी में MACD का उपयोग कैसे करें?

पारंपरिक MACD स्पष्टीकरण क्रॉसओवर सिग्नल पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे:

• जब यह सिग्नल से ऊपर जाता है तो खरीदें,
• जब यह सिग्नल से नीचे जाता है तो बेचें।

लेकिन व्यवहार में:

1. MACD की जीरो लाइन (0)
2. MACD लाइन और सिग्नल की सापेक्ष स्थिति,
3. हिस्टोग्राम का आकार परिवर्तन (विस्तार/संकुचन)

अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।

इस स्ट्रैटेजी में, हम MACD के उपयोग को सीमित करते हैं:

1. ट्रेंड फिल्टर

   • जीरो लाइन के ऊपर/नीचे स्थिति,
   • MACD लाइन का ढलान और सिग्नल के सापेक्ष स्थिति।

2. मोमेंटम ताकत मापन

   • हिस्टोग्राम का विस्तार/संकुचन,
   • हाई/लो की ऊंचाई में बदलाव।

3. पुलबैक एंट्री टाइमिंग सहायता

   • वह खंड जहाँ हिस्टोग्राम 4H आधार पर 0 के पास संकुचित होता है
     और फिर ट्रेंड की दिशा में फिर से विस्तार करता है।

संक्षेप में,
हम इसका उपयोग "दिशा + ताकत में बदलाव" पढ़ने के लिए एक टूल के रूप में करते हैं,
और MACD स्टैंडअलोन काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंग इस स्ट्रैटेजी के दायरे में शामिल नहीं है।

2. सेटिंग्स और टाइमफ्रेम: 12–26–9, डेली + 4H संयोजन

सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली MACD डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं:

• फास्ट EMA: 12
• स्लो EMA: 26
• सिग्नल लाइन: 9

इस स्ट्रैटेजी में, हम इसे इसके संयोजन पर आधारित करेंगे:

• डेली MACD → बड़ी दिशा और मोमेंटम वातावरण को परिभाषित करें
• 4H MACD → पुलबैक एंट्री टाइमिंग सहायता

आप अन्य टाइमफ्रेम (4H/1H, 1H/15M, आदि) का उपयोग कर सकते हैं,
लेकिन हमेशा भूमिका विभाजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है:

• हायर टाइमफ्रेम: दिशा/वातावरण फिल्टर
• लोअर टाइमफ्रेम: विस्तृत एंट्री/जोखिम प्रबंधन

3. डेली MACD के साथ पहले "ट्रेंड वातावरण" को व्यवस्थित करना

सबसे पहले, डेली MACD के साथ वातावरण को अलग करें।

3-1. अपट्रेंड प्रमुख वातावरण (लॉन्ग बायस)

उदाहरण मानदंड:

• MACD लाइन और सिग्नल ज्यादातर जीरो लाइन के ऊपर चलते हैं
• नीचे की ओर सुधार के दौरान भी,
  MACD जीरो लाइन के नीचे गहराई तक नहीं जाता है
• पैटर्न जहाँ हिस्टोग्राम के नकारात्मक (-) क्षेत्र का सुधार
  अपेक्षाकृत छोटा और उथला समाप्त होता है

इस वातावरण में:

• जब 60-डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जैसे अन्य ट्रेंड फिल्टर के साथ देखा जाता है,
• इसे लॉन्ग दिशा ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के लिए अनुकूल खंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3-2. डाउनट्रेंड प्रमुख वातावरण (शॉर्ट बायस)

इसके विपरीत:

• यदि MACD और सिग्नल मुख्य रूप से जीरो लाइन के नीचे चलते हैं
• और रिबाउंड सेक्शन में भी,
  MACD लंबे समय तक 0 से ऊपर नहीं रह सकता है
• और संरचना जहाँ हिस्टोग्राम का सकारात्मक (+) क्षेत्र छोटा समाप्त होता है

तो,
इसे शॉर्ट दिशा ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के लिए अनुकूल वातावरण के रूप में देखा जाता है।

3-3. बॉक्स/चॉपी वातावरण (प्रतीक्षा करें या अन्य स्ट्रैटेजी)

नीचे जैसे मामले:

• MACD बार-बार जीरो लाइन को ऊपर और नीचे क्रॉस करता है
• हिस्टोग्राम सकारात्मक/नकारात्मक क्षेत्रों को
  छोटे चक्रों में बदलते हुए दिखाता है
• कीमत भी सपोर्ट/रेसिस्टेंस बेसिक्स के आधार पर
  बॉक्स टॉप/बॉटम के बीच चलती है

→ इस स्ट्रैटेजी में, यह ट्रेंड फॉलोइंग के दृष्टिकोण से एक गैर-पसंदीदा खंड है।
इस समय, मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी पर विचार करना स्वाभाविक है।

4. 4H MACD के साथ पुलबैक एंट्री टाइमिंग पकड़ना

आइए एक अपट्रेंड (लॉन्ग) उदाहरण देखें।

1. डेली MACD वातावरण

   • MACD और सिग्नल जीरो लाइन के ऊपर बनाए रखे गए,
   • संरचना जहाँ हिस्टोग्राम नकारात्मक (-) सुधार छोटा समाप्त होता है,
   • बढ़ता हुआ खंड जहाँ कीमत 60-डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के आधार पर MA-60 से ऊपर है।

2. कीमत 4H आधार पर करेक्शन स्विंग में प्रवेश करती है

   • स्विंग बनाम करेक्शन में देखा गया कोमल गिरावट/साइडवेज रूप।

3. 4H MACD पर देखने के लिए बिंदु

   • हिस्टोग्राम सकारात्मक (+) से 0 के पास संकुचित होता है
   • प्रारंभिक खंड जहाँ यह नीचे की ओर उलटफेर पूरा करने के बजाय
     सकारात्मक (+) दिशा में फिर से विस्तार करने का प्रयास करता है
   • MACD लाइन का दिखना जो जीरो लाइन के ऊपर
     फिर से तेज होने का प्रयास कर रही है

4. कीमत पक्ष पर शर्तें

   • उस खंड के पास जहाँ पिछला स्विंग हाई सपोर्ट/रेसिस्टेंस बेसिक्स पर सपोर्ट बन जाता है,
   • कैंडल पैटर्न पर लॉन्ग लोअर शैडो, इनसाइड बार, एंगल्फिंग आदि जैसे रिबाउंड पैटर्न,
   • जांचें कि क्या स्टॉप लॉस/लक्ष्य/पोज़िशन साइज़
     ATR के आधार पर
     जोखिम प्रबंधन नियमों के भीतर आते हैं।

यह ट्रेंड दिशा (लॉन्ग) में प्रवेश करने पर विचार करने के लिए एक संरचना है
जहाँ कीमत + MACD + वोलाटिलिटी इस तरह ओवरलैप होते हैं।

डाउनट्रेंड (शॉर्ट) में:

• विपरीत रूप से लागू करें, जैसे शुरुआत को देखना जहाँ
  हिस्टोग्राम नकारात्मक (-) से 0 के पास संकुचित होता है और फिर नकारात्मक (-) दिशा में फिर से विस्तार करता है,
• वह खंड जहाँ MACD जीरो लाइन के नीचे
  गिरावट त्वरण को फिर से शुरू करने का प्रयास करता है शॉर्ट एंट्री उम्मीदवार क्षेत्रों के रूप में।

5. MACD डाइवर्जेंस और सामान्य जाल

MACD का उपयोग करते समय, आप अक्सर डाइवर्जेंस (Divergence) पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

• बेयरिश डाइवर्जेंस जहाँ कीमत उच्चतर हाई बनाती है लेकिन MACD हाई कम हो जाते हैं
• बुलिश डाइवर्जेंस जहाँ कीमत निचले लो बनाती है लेकिन MACD लो उच्चतर हो जाते हैं

प्रतिनिधि हैं।

5-1. डाइवर्जेंस एक "ब्रेक सिग्नल" के करीब है

महत्वपूर्ण बिंदु हैं:

• डाइवर्जेंस तत्काल उलटफेर की गारंटी नहीं देता है,
• बल्कि, इसे
  "ट्रेंड फॉलोइंग पक्ष पर पीछा करना कम करने या कुछ मुनाफे को सुरक्षित करने
  का समय" के करीब देखना अधिक सुरक्षित है।

उदाहरण के लिए:

• जबकि डेली अपट्रेंड जारी है,
• यदि MACD हिस्टोग्राम के बढ़ते हाई धीरे-धीरे कम हो रहे हैं,
• और MACD लाइन जीरो लाइन की ओर धीरे-धीरे वापस आ रही है,

आक्रामक रूप से नए लॉन्ग बढ़ाने के बजाय:

• मौजूदा पोज़िशन के आंशिक लाभ लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना,
• जोखिम प्रबंधन में निर्धारित प्रति आइटम अधिकतम वजन का प्रबंधन करना

व्यवहार में फायदेमंद है।

5-2. रेंजिंग मार्केट्स में MACD सिग्नल का दुरुपयोग

बॉक्स अनुभागों में:

• MACD अक्सर जीरो लाइन के ऊपर और नीचे चलता है,
• हिस्टोग्राम अक्सर सकारात्मक/नकारात्मक क्षेत्रों को बदलते हुए
  संक्षेप में बाहर निकलता है।

इस समय:

• यदि आप हर छोटे क्रॉसओवर की व्याख्या
  "एक नए ट्रेंड की शुरुआत" के रूप में करते हैं,
  तो नुकसान जल्दी जमा होना आसान है।
• यह स्ट्रैटेजी उन अनुभागों में ट्रेंड फॉलोइंग को कम करने का मानती है
  जहाँ MACD पहली जगह में ट्रेंड वातावरण नहीं दिखाता है।

6. MACD ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के पक्ष और विपक्ष

6-1. पक्ष

• आप ट्रेंड दिशा (जीरो लाइन के ऊपर/नीचे) और
  मोमेंटम ताकत (हिस्टोग्राम)
  को एक नज़र में एक साथ देख सकते हैं।
• 60-डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जैसे केवल साधारण मूल्य मूविंग एवरेज को देखने की तुलना में,
  आप "ताकत में बदलाव" को अधिक संवेदनशीलता से पकड़ सकते हैं।
• जब ऑसिलेटर्स के RSI/Stoch के साथ देखा जाता है,
  तो यह ट्रेंड दिशा और ओवरहीटेड/ओवरसोल्ड अनुभागों को
  क्रॉस-वेरिफाई करने में मदद करता है।

6-2. विपक्ष/सावधानियां

• यह अक्सर बॉक्स/चॉपी मार्केट्स में एक व्हिप्सॉ सिग्नल (whipsaw signal) बन जाता है।
• यदि आप अत्यधिक विस्तृत क्रॉसओवर सिग्नल के प्रति जुनूनी हैं,
  तो "हर आंदोलन पर प्रतिक्रिया करने वाला शॉर्ट-टर्म सिस्टम" बनना आसान है।
• जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से,
  यदि R/R, अधिकतम ड्राडाउन और पोज़िशन साइज़ नियम स्पष्ट नहीं हैं,
  तो लंबी अवधि में खाते की सुरक्षा करना मुश्किल है
  भले ही उन स्थानों पर जहाँ MACD अच्छा दिखता है।

7. इस स्ट्रैटेजी को लागू करते समय चेकलिस्ट

जब भी आपको लगे कि MACD सिग्नल अच्छे दिख रहे हैं,
हम कम से कम नीचे दिए गए प्रश्नों की जांच करने की सलाह देते हैं।

1. "डेली MACD के आधार पर,
   क्या यह वर्तमान में अपट्रेंड/डाउनट्रेंड प्रमुख है,
   या बॉक्स/चॉपी सेक्शन है?"

2. "क्या 4H MACD द्वारा दिखाया गया हिस्टोग्राम संकुचन/पुनः विस्तार
   उच्च ट्रेंड दिशा से मेल खाता है?"

3. "क्या यह एंट्री
   सपोर्ट/रेसिस्टेंस बेसिक्स,
   पैटर्न,
   और ATR
   के साथ भी जुड़ी हुई है?"

4. "क्या इस पोज़िशन का स्टॉप लॉस/लक्ष्य/साइज़
   जोखिम प्रबंधन नियमों के भीतर है?"

5. "क्या कुल खाता जोखिम अत्यधिक नहीं है
   अन्य ट्रेंड फॉलोइंग पोज़िशन के साथ संयुक्त जो पहले से ही आयोजित हैं?"

MACD को इस रूप में देखना सबसे व्यावहारिक है:

"एक ट्रेंड इंडिकेटर जो एक साथ दिशा और ताकत में बदलाव को सारांशित करता है"

• यदि आप पहले ट्रेंड वातावरण और मोमेंटम फ्रेम को व्यवस्थित करते हैं
  हायर टाइमफ्रेम MACD के साथ,
• और पुलबैक एंट्री और जोखिम प्रबंधन को डिज़ाइन करते हैं
  लोअर टाइमफ्रेम MACD + मूल्य संरचना + वोलाटिलिटी को मिलाकर,

आप इसे एक ट्रेंड फॉलोइंग अक्ष के रूप में उपयोग करने में सक्षम होंगे जिसे
60-डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी,
गोल्डन/डेड क्रॉस स्ट्रैटेजी,
और इचिमोकू क्लाउड स्ट्रैटेजी के साथ पर्याप्त रूप से जोड़ा जा सकता है।