अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना

भविष्यवाणी नहीं, बल्कि निरंतरता कौशल पैदा करती है।
ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसी संरचना है जहां नियम भावनाओं पर प्राथमिकता लेते हैं।

ज़ूम करने के लिए टैप करें

कई ट्रेडर्स पहले तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न का अध्ययन करते हैं,
लेकिन जो वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उनमें एक बात समान होती है कि उनके पास एक सिस्टम होता है।

क्योंकि हालांकि बाजार की भविष्यवाणी करना मुश्किल है,
मेरे कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है।

ट्रेडिंग सिस्टम ठीक इसी "नियंत्रण योग्य क्षेत्र" की संरचना है।

🧱 सिस्टम की आवश्यकता क्यों है

बाजार में ट्रेडर्स के डगमगाने का कारण ज्यादातर भावनाओं के कारण होता है।

• डर
• लालच
• अधीरता
• आत्मविश्वास की कमी
• लगातार नुकसान के बाद चिंता

बिना सिस्टम के, ये भावनाएं
प्रवेश और निकास के निर्णयों को निगल जाती हैं।

इसके विपरीत, यदि आपके पास एक सिस्टम है:

• आप केवल तभी कार्य करते हैं जब आपको करना चाहिए
• आप कभी भी कार्य नहीं करते जब आपको नहीं करना चाहिए
• निर्णय मानदंड धुंधले नहीं होते

सिस्टम वह ढाल है जो आपको “योजना बनाम आवेग” की लड़ाई में बचाता है।

🔧 5 घटक जो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं

1) प्रवेश मानदंड (Entry Criteria)

प्रवेश “भावना” से नहीं किया जाता है।
स्पष्ट मानदंड होने चाहिए।

• प्रवृत्ति की दिशा
• संरचनात्मक बदलाव
• समर्थन/प्रतिरोध प्रतिक्रिया
• तरलता पुनर्प्राप्ति
• विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न
• बाजार संदर्भ

यदि शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो प्रवेश नहीं किया जाता है।
यह एक पंक्ति प्रवेश मानदंडों का सार है।

2) निकास मानदंड (Exit Criteria)

प्रवेश से अधिक महत्वपूर्ण निकास है।

• लाभ लक्ष्य क्षेत्र
• संरचनात्मक लक्ष्य
• ट्रेलिंग
• आंशिक लाभ लेना / पूर्ण लाभ लेना
• लाभ क्षेत्र तक नहीं पहुंचने पर जल्दी कमी

यदि कोई निकास मानदंड नहीं है,
तो आप “बस थोड़ा और…” की भावना से हिल जाएंगे।

3) स्टॉप लॉस और अमान्यता नियम (Stop / Invalidation)

यह सिस्टम की रीढ़ है।

• यदि बाजार मेरे तर्क को नकारता है, तो मैं तुरंत बाहर निकल जाता हूं
• भावनात्मक स्टॉप लॉस नहीं, बल्कि “अमान्यता नियमों” पर आधारित स्टॉप लॉस
• स्टॉप लॉस राशि खाते का एक निश्चित प्रतिशत है (आमतौर पर 0.5~2%)

स्टॉप लॉस नुकसान नहीं है, बल्कि तर्क की समाप्ति है।

4) स्थिति का आकार (Position Sizing)

रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो,
यदि स्थिति का आकार गलत है, तो खाता जल्दी ही ध्वस्त हो जाएगा।

• खाते के सापेक्ष निश्चित प्रतिशत
• अस्थिरता के आधार पर स्थिति के आकार का समायोजन
• एक साथ कई पद धारण करते समय कुल जोखिम
• उत्तोलन का उपयोग करते समय सख्त मानदंडों की आवश्यकता

ट्रेडिंग की गुणवत्ता स्थिति के आकार से तय होती है।

5) जर्नल और समीक्षा प्रणाली (Journal & Review)

यह सत्यापित करने का चरण है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं।

• प्रवेश का कारण
• निकास का कारण
• भावनात्मक स्थिति
• बाजार संरचना
• अच्छे बिंदु / सुधार के बिंदु
• दोहराए जाने वाले पैटर्न
• बैकटेस्ट / रीप्ले

समीक्षा “सुदृढीकरण सीखने की दिनचर्या” है जो कौशल पैदा करती है।
यदि आप इस चरण को छोड़ देते हैं, तो विकास की गति काफी कम हो जाएगी।

⚠️ शुरुआती लोगों की सबसे आम गलतियाँ

• अंतर्ज्ञान से प्रवेश
• कोई स्टॉप लॉस नहीं
• कोई मानदंड नहीं
• रणनीति हर दिन बदलती है
• बिल्कुल समीक्षा नहीं करना
• लाभ से अधिक “सही होने” का जुनून
• बाजार की स्थिति से कोई संबंध नहीं होने पर अत्यधिक ट्रेडिंग

इन सभी समस्याओं का सामान्य कारण
सिस्टम की अनुपस्थिति है।

🧩 बेसिक सिस्टम टेम्प्लेट उदाहरण

नीचे दिए गए जितना सरल पर्याप्त है।

1. बाजार संरचना का निर्णय
2. 2~3 प्रवेश शर्तें
3. स्टॉप लॉस (अमान्यता) क्षेत्र
4. 1~2 निकास लक्ष्य
5. स्थिति आकार नियम
6. जर्नल और समीक्षा

इन 6 चरणों को दोहराना
ट्रेडिंग सिस्टम की न्यूनतम इकाई है।

🌀 सिस्टम स्थिर नहीं है

जैसे-जैसे अनुभव जमा होता है और बाजार की समझ बढ़ती है,
सिस्टम स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।

• बाजार के माहौल में बदलाव
• खुद के मनोविज्ञान में बदलाव
• ट्रेडिंग शैली में बदलाव
• सीखने/समीक्षा के माध्यम से सुधार

सिस्टम एक जीवित जीव की तरह है।

🐋 सारांश — सिस्टम उत्तरजीविता का खाका है

1. सिस्टम भावनाओं के बजाय “मानदंड” बनाता है।
2. लगातार ट्रेडिंग सिस्टम से शुरू होती है।
3. 5 घटक सिस्टम का मुख्य ढांचा हैं।
4. जर्नल और समीक्षा सिस्टम को बढ़ने में मदद करते हैं।
5. समय के साथ सिस्टम अधिक परिष्कृत और मजबूत हो जाता है।

📘 अगला: ट्रेडर की उत्तरजीविता रणनीति (0.6)

अगले अध्याय में,
हम उस चरण को कवर करेंगे जहां सबसे अधिक ट्रेडर्स हार मान लेते हैं—
लगातार नुकसान, भावनात्मक विस्फोट, लचीलापन की कमी
और इस चरण को कैसे पार किया जाए।