Gra Prawdopodobieństwa
Trading nie polega na zgadywaniu przyszłości, ale na zarządzaniu prawdopodobieństwem.
Pierwsze pytanie, które przychodzi na myśl wielu osobom rozpoczynającym trading, brzmi: „Czy rynek pójdzie dziś w górę, czy w dół?”
Jednak traderzy, którzy konsekwentnie przetrwają na rynku, mają nieco inną perspektywę.
Trading to zarządzanie prawdopodobieństwem, a nie przewidywaniami.
W momencie, gdy zrozumiesz to zdanie, twój sposób patrzenia na rynek staje się jaśniejszy, a niestabilność emocjonalna maleje.
🎲 Dlaczego Prawdopodobieństwo Jest Ważne?
To, czym bezpośrednio się zajmujemy, wydaje się być „ceną”, ale
w rzeczywistości tym, z czym mierzą się traderzy, jest niepewność (uncertainty).
- Nikt nie jest w stanie przewidzieć kierunku rynku w 100%.
- Ale całkowicie możliwe jest ocenienie: „Czy prawdopodobieństwo wzrostu w tym punkcie jest wyższe?”
- Trader to ostatecznie ktoś, kto wybiera przewagę probabilistyczną.
Na przykład załóżmy, że istnieje obciążona moneta, która wypada orłem w około 55% przypadków.
W dłuższej perspektywie ta moneta pokaże więcej orłów, ale
w krótkim okresie reszki mogą wypadać pod rząd.
Trading jest taki sam.
- Straty mogą wystąpić nawet na pozycjach o wysokim prawdopodobieństwie
- Zyski mogą być generowane nawet na pozycjach o niskim prawdopodobieństwie
Dlatego trading jest trudnym, ale interesującym zajęciem.
📌 Wygrywa Ten, Kto Wytrzyma Dłużej, A Nie Ten, Kto Odgadnie Kierunek
Początkujący próbują odgadnąć kierunek rynku.
Ale doświadczeni traderzy szukają, gdzie prawdopodobieństwo jest wysokie.
Legendarny trader Ed Thorp powiedział kiedyś:
„Trading to nie przewidywanie, to proces łączenia prawdopodobieństwa i ryzyka”.
Był on w rzeczywistości jednym z pierwszych traderów, którzy zastosowali teorię prawdopodobieństwa na rynku, a
jego metoda jest nadal aktualna na dzisiejszym rynku kryptowalut.
Wszystko, co omówimy w przyszłości, takie jak
- Struktura rynku
- Świece
- Wolumen
- Trend
- Systemy tradingowe
są ostatecznie narzędziami do wielokrotnego znajdowania momentów korzystnych pod względem prawdopodobieństwa.
📈 Dlaczego Koncepcja Prawdopodobieństwa Jest Ważniejsza na Rynku Kryptowalut?
Rynek kryptowalut to środowisko znacznie trudniejsze do przewidzenia niż inne rynki.
- Całodobowy rynek, który porusza się przez cały dzień
- Ekstremalna zmienność
- Wiadomości natychmiast odzwierciedlane w cenie
- Struktura, w której mieszają się osoby prywatne, instytucje i boty
Na takim rynku „przewidywanie” prawie nie działa.
Ale strategia wybierania tylko pozycji korzystnych pod względem prawdopodobieństwa działa.
🧠 Zmiany Wywołane Myśleniem Opartym na Prawdopodobieństwie
Kiedy zaczynasz myśleć w oparciu o prawdopodobieństwo, pojawiają się następujące zmiany:
- Jesteś mniej wstrząśnięty emocjonalnie, nawet jeśli twoje przewidywania są błędne
- Cięcie strat (stop loss) staje się stosunkowo łatwiejsze
- Wymuszone wejścia lub trading emocjonalny znacznie się zmniejszają
- Wybierasz tylko pozycje o wysokiej wartości oczekiwanej (Ryzyko/Zysk)