Przegląd Sekcji Strategii Handlowych: Jak Zamienić Trendy, Korekty i Formacje w System

W Systemie Handlowym, zakładamy, że widziałeś już raz komponenty "Systemu Handlowego".

Teraz w sekcji Strategia:

• Podstawy Wykresów,
• Wskaźniki,
• Formacje,
• Zarządzanie Ryzykiem

Omawiamy proces łączenia tego, czego nauczyłeś się w tych sekcjach, w rzeczywistą strukturę strategii.

Celem jest Nie znalezienie "tajnego sygnału, aby wygrać dużo na raz", Ale stworzenie "prostej strategii, która trzęsie się nieco mniej".

1. Dlaczego Potrzebujesz "Strategii"?

Wielu początkujących zaczyna w ten sposób:

• Włączają wykres,
• Dodają kilka wskaźników,
• Wchodzą, jeśli "coś wygląda dobrze".

Może to wyglądać na szczęście w krótkim okresie, Ale w tym stanie:

• Nie możesz obliczyć Oczekiwanej Wartości (Expectancy),
• Trudno jest utrzymać strukturę 1R Ryzyka-Zysku,
• Kiedy występuje MDD, Prawie niemożliwe jest ocenienie "Czy to normalny zakres, czy system jest zepsuty?".

Posiadanie strategii oznacza przynajmniej:

1. Jest standard dla tego, kiedy wejść,
2. Zdecydowano, gdzie przyznać się do błędu (Stop-loss),
3. Jest jak daleko celować (Cel/Wyjście),
4. I ile stracić na transakcję (1R) jest zdecydowane.

Z tymi czterema:

• Możesz myśleć z perspektywy gry prawdopodobieństwa wspomnianej w Myśleniu Probabilistycznym,
• Nawet jeśli twoje emocje są wstrząśnięte, Możesz sprawdzić siebie "Czy mogę wykonać to samo działanie, jeśli ta sama sytuacja zdarzy się następnym razem?".

2. Szeroka Klasyfikacja Strategii Omawianych w Tej Sekcji

Pod Strategią, Wyjaśniamy kilka strategii osobno, Ale patrząc na szeroki obraz, można je pogrupować w pięć osi.

1. Strategia Podążania za Trendem Podążanie za Trendem (Trend Following)

   • W sekcji, w której kierunek już się pojawił,
   • Strategia, aby jechać na tym trendzie.
   • Przykład: Strategia MA-60, Strategia MACD, Strategia Ichimoku, Strategia DMI/ADX, itp.

2. Strategia Powrotu do Średniej Powrót do Średniej (Mean Reversion)

   • Gdy cena jest nadmiernie odchylona,
   • Strategia celująca w ruch powracający w pobliże średniej.
   • Przykład: Strategia RSI Przeciw Trendowi, Strategia Wstęg Bollingera Przeciw Trendowi.

3. Strategia Formacji Oparta na Formacjach (Pattern-Based)

   • Wykorzystanie struktury Podstaw S/R i Formacji,
   • S/R, Podwójny Szczyt/Dno, Wybicie/Fałszywe Wybicie, Fibonacci, Elliott, itp.
   • Strategia zaprojektowana wokół formacji cenowych.

4. Strategia Wolumenu Oparta na Wolumenie (Volume-Based)

   • Nie tylko sama cena,
   • Ale także wspólne patrzenie na przepływ wolumenu widoczny w Podstawach Wolumenu,
   • Podejście do oceny siły trendu, wiarygodności wybicia itp.

5. Strategia Podwójnego Momentum Podwójne Momentum (Dual Momentum)

   • Nie tylko patrzenie na jeden element,
   • Ale porównywanie względnej siły między wieloma aktywami/sektorami aby zdecydować "Gdzie ulokować kapitał".
   • W tej sekcji organizujemy głównie wokół podstawowych koncepcji.

Chociaż wskaźniki lub formacje używane w każdym artykule o strategii mogą się różnić, Ostatecznie wszystkie są zaprojektowane na wyborze:

• Czy jechać na trendzie,
• Czy celować w korektę,
• Czy walczyć tylko w określonych formacjach.

3. 5 Elementów Wspólnych dla Każdej Strategii

Nawet jeśli nazwy strategii są różne, W praktycznym projektowaniu prawie zawsze musisz zorganizować następujące pięć rzeczy.

3-1. Definicja Środowiska Rynkowego (Filtr Środowiska)

• Czy jest to obecnie rynek trendu czy rynek boczny,
• W oparciu o Ramy Czasowe, na jakich ramach czasowych się skupić,
• W oparciu o DMI/ADX lub ATR, "Jak gwałtownie porusza się dziś rynek"

Zorganizuj takie elementy najpierw.

Na przykład:

• Jeśli jest to Strategia Podążania za Trendem, Możesz użyć sekcji, w których ADX jest powyżej pewnego poziomu, czy jest powyżej/poniżej Strategii MA-60, itp. jako filtr środowiska.
• Jeśli jest to Strategia Powrotu do Średniej, Możesz filtrować za pomocą sekcji bocznych/mieszanych, sekcji wykupienia/wyprzedania RSI, itp.

3-2. Warunki Wejścia (Entry)

• Kiedy pojawi się jaka kombinacja formacji/wskaźnika,
• W której świecy,
• W oparciu o jakie ramy czasowe

Ustal zasady wejścia.

Na przykład:

• Strefa wsparcia + W oparciu o Formacje Świecowe, Świeca odwrócenia + RSI jest w sekcji rozwiązania wyprzedania,

Możesz ustawić miejsce, w którym 2~3 warunki nakładają się w ten sposób jako kandydata do wejścia.

3-3. Kryteria Stop-loss (Stop / Invalidation)

Stop-loss to nie po prostu "Ile stracić", Ale oznacza:

"Cenę, przy której przyznaję, że ten scenariusz jest teraz błędny"

• W oparciu o Podstawy S/R, Poza poprzednim dołkiem/szczytem swingu,
• W oparciu o ATR, Około 1~1.5 marginesu ATR

Łącząc te elementy, Zdecyduj o punkcie, w którym "Poniżej (lub powyżej) tej ceny, mój obraz nie jest już ważny".

3-4. Cele i Wyjścia (Targets & Exits)

W zależności od strategii:

• Stałe R/R (np. 1:2, 1:3),
• W oparciu o Podstawy S/R, Następne główne wsparcie/opór,
• W oparciu o Formacje, Cel formacji (np. interwał linii szyi Podwójnego Szczytu),

Ustal podstawowy cel używając tych elementów.

Również:

• Metoda brania częściowego zysku i pozostawienia reszty trendowi,
• Metoda używania trailing stop (kroczący stop-loss)

W ten sposób, Jak chronić zyski jest również częścią strategii.

3-5. Ryzyko i Wielkość Pozycji (Risk & Size)

Na koniec wchodzi treść Zarządzania Ryzykiem.

• W oparciu o Ryzyko-Zysk, Ile ustawić 1R na transakcję,
• W oparciu o Wielkość Pozycji, Wielkość ATR, W zależności od odległości stop-loss i wielkości konta, Ile monet/kontraktów trzymać,
• W oparciu o Maksymalną Stratę, Do ilu R pozwolić na dzień/tydzień,

Dopiero gdy zdecydujesz o tych kwestiach, można to nazwać ukończoną strategią.

4. Zalecana Kolejność Czytania Tej Sekcji

Nie musisz rozumieć wszystkich strategii idealnie od początku. Jedna po drugiej, po prostu wybierz to, co pasuje do wielkości twojego konta i osobowości.

Na przykład:

1. Nauka Kręgosłupa Podążania za Trendem

   • Strategia MA-60 (Najprostsza strategia trendu oparta na średniej ruchomej)
   • Strategia DMI/ADX (Strategia do oddzielnego patrzenia na kierunek/siłę trendu)

2. Dodanie Perspektywy Powrotu do Średniej

   • Strategia RSI Przeciw Trendowi
   • Strategia Wstęg Bollingera Przeciw Trendowi

   → Poczuj "Nie tylko patrzenie w jednym kierunku, ale w której sekcji powrót do średniej jest bardziej naturalny".

3. Rozwijanie Wyczucia S/R ze Strategiami Opartymi na Formacjach

   • Strategia Formacji S/R
   • Strategia Podwójnego Szczytu/Dna
   • Strategia Wybicia/Fałszywego Wybicia

   → Pomaga przyzwyczaić się do tego "Gdzie jest ważne miejsce".

4. Uzupełnianie Filtrów Wolumenem/Momentum

   • Strategia Wolumenu
   • Strategia Podwójnego Momentum

   → Może być używana do decydowania, które aktywo/ustawienie jest relatywnie silniejsze, i na czym się skupić.

5. Pytania, Które Warto Sobie Zadać Czytając Artykuły o Strategiach

Czytając każdy artykuł o strategii, Dobrze jest przypomnieć sobie poniższe pytania razem.

1. "Czy ta strategia dobrze pasuje do ram czasowych, które głównie obserwuję (np. 4-godzinne, dzienne)?"

2. "Czy środowisko rynkowe (trend/boczne), które zakłada ta strategia pasuje do środowiska, z którym głównie się spotykam?"

3. "Biorąc pod uwagę odległość stop-loss i strukturę R/R, czy jest wykonalna z moją rzeczywistą wielkością konta w oparciu o Zarządzanie Ryzykiem?"

4. "Jeśli zrobię backtest (ćwiczenie z przeszłymi wykresami), jakie warunki mogę sprawdzić za pomocą danych?"

5. "Podczas używania tej strategii, gdzie byłaby dla mnie emocjonalnie najtrudniejsza część?"

Zamiast patrzeć tylko na "stopę zwrotu" strategii, Rozważenie tych pytań razem pomoże ci znacznie bardziej w wyborze strategii, która ci odpowiada.

Sekcja Strategia:

Pole treningowe do łączenia części zwanych "Wykres, Wskaźniki, Formacje, Zarządzanie Ryzykiem" w jeden prosty system

Dobrze byłoby to tak widzieć.

• Zamiast próbować znaleźć zbyt idealną strategię,
• Zdecyduj się na jedną podstawową strategię,
• I powoli ją ulepszaj w szczegółowych artykułach pod Zarządzaniem Ryzykiem,

Pamiętaj, że jest to bliższe sposobowi na ochronę zarówno twojego konta, jak i mentalności w długim okresie.