Interwały Czasowe (Timeframes): Ten Sam Wykres, Różne Skale Czasu

Kiedy zaczynasz patrzeć na wykresy, wiele osób pyta:

„Czy powinienem patrzeć na wykres 1-minutowy, 15-minutowy, czy kiedy powinienem używać wykresu 1-godzinnego lub 4-godzinnego?”

Interwał czasowy (Timeframe) to „długość czasu zawarta w jednej świecy”.
Nawet przy tym samym ruchu cenowym, staje się on zupełnie innym obrazem w zależności od obserwowanej skali czasu.

• 1 minuta (1m): Mikroskop, który pokazuje nawet małe drgania.
• 1 godzina (1h): Duży kierunek, w którym szum jest odfiltrowany.
• Dzienny (1D): Makrostruktura, którą buduje rynek.

W tym artykule podsumujemy:

• Podstawową koncepcję interwałów czasowych
• Relację między strukturą świecy a interwałami czasowymi
• Interwały czasowe, do których należy się odwoływać w zależności od stylu
• Podstawową strukturę i przepływ praktyki analizy wielu interwałów czasowych
• Częste błędy początkujących dotyczące interwałów czasowych

Możesz postrzegać to jako proces umieszczania języka świec omówionego w Podstawach Świec
na „osi czasu”.

1. Co to jest Interwał Czasowy?

Mówiąc prosto, interwał czasowy to „ile czasu reprezentuje jedna świeca”.

• 1m (Wykres 1-minutowy):
  • Podsumowuje 1 minutę transakcji w jednej świecy.
• 5m (Wykres 5-minutowy):
  • Podsumowuje 5 minut transakcji w jednej świecy.
• 1h (Wykres 1-godzinny):
  • Podsumowuje 1 godzinę transakcji w jednej świecy.
• 1D (Wykres Dzienny):
  • Podsumowuje 1 dzień transakcji w jednej świecy.

Im dłuższy interwał czasowy:

• Tym więcej transakcji jest skompresowanych w poszczególnych świecach.
• Szum maleje, a duże kierunki i struktury stają się łatwiejsze do zobaczenia.

W przeciwieństwie do tego, im krótszy interwał czasowy:

• Wykrywane są nawet małe ruchy.
• Możesz precyzyjnie uchwycić momenty wejścia i wyjścia, ale
• Ma to wadę w postaci widzenia wielu fałszywych sygnałów i mylących ruchów (szum).

Stuknij, aby powiększyć

2. Relacja między Strukturą Świecy a Interwałami Czasowymi

Jak widzieliśmy w Podstawach Świec,
jedna świeca składa się z czterech cen: Open, High, Low i Close.

Zmiana interwału czasowego oznacza zmianę następujących rzeczy:

„Jaką długość czasu kompresuję w jedną świecę, aby ją obejrzeć?”

Stuknij, aby powiększyć

Jak na powyższym obrazku:

• Jeśli kilka świec 5-minutowych połączy się
  → Stanie się to jedną świecą 1-godzinną.
• Jeśli kilka świec 1-godzinnych połączy się
  → Zostaną skompresowane do jednej świecy dziennej.

Dlatego nawet w tej samej sekcji:

• Jeśli spojrzysz na 5m, dobrze widzisz „gdzie wejść wewnątrz”,
• Jeśli spojrzysz na 1h, widzisz „jakim rodzajem fali jest ten ruch w ogólnym obrazie”.

Z perspektywy tradera ważne jest jasne zdefiniowanie:

• „Na jakim interwale czasowym podejmuję decyzje?”
• I dla tej decyzji, jak odnoszę się do wysokich/niskich interwałów czasowych?

3. Główny Interwał Czasowy według Stylu Handlu

Wybór interwału czasowego jest bezpośrednio związany ze stylem handlu.

Można to z grubsza podsumować w następujący sposób.

3-1. Scalping (Skalpowanie)

• Okres trzymania: Kilka minut ~ Kilkadziesiąt minut.
• Główny interwał czasowy:
  • Główny: 1m, 3m, 5m.
  • Odniesienie: 15m, 1h.
• Cechy:
  • Wysokie wykorzystanie księgi zleceń i taśmy (Orderbook & Tape).
  • Silny wpływ prowizji, poślizgu i płynności.

3-2. Day Trading (Intraday)

• Okres trzymania: Kilka godzin ~ W ciągu 1 dnia.
• Główny interwał czasowy:
  • Główny: 15m, 1h.
  • Wysokie Odniesienie: 4h, 1D.
  • Szczegóły wejścia: 5m.
• Cechy:
  • Styl szukania 1~2 dobrych ruchów, które pojawiają się w ciągu dnia.
  • Jeśli dobrze uchwycisz kierunek dnia + kluczowe obszary, możesz ograniczyć nadmierny handel (overtrading).

3-3. Swing (Swing)

• Okres trzymania: Kilka dni ~ Kilka tygodni.
• Główny interwał czasowy:
  • Główny: 4h, 1D.
  • Wysokie Odniesienie: 1W (Tygodniowy).
  • Niskie Odniesienie: 1h.
• Cechy:
  • Filtruje dużo szumu i
    skupia się bardziej na tym, „w której części fali znajduje się ta sekcja”.
  • Moment wejścia jest często wystarczający, nawet jeśli jest dostosowany do około 1h.

3-4. Position / Średnio- i Długoterminowy (Position)

• Okres trzymania: Kilka tygodni ~ Kilka miesięcy lub dłużej.
• Główny interwał czasowy:
  • Główny: 1D, 1W.
  • Odniesienie: 1M (Miesięczny).
• Cechy:
  • Waga cykli, dużych struktur i czynników fundamentalnych jest większa niż poszczególnych świec.
  • Obszar, w którym stosunek Spot (rynek kasowy) staje się większy niż dźwignia finansowa.

Ważnym punktem jest,
zdefiniuj najpierw „Jaki jest mój styl?”
i wybierz interwał czasowy, który do niego pasuje.
W przeciwieństwie do tego, należy unikać nawyku zmieniania stylu handlu poprzez zmianę interwału czasowego za każdym razem.

4. Analiza Wielu Interwałów Czasowych: 3 Wystarczą

Podstawową ramą używaną przez wielu traderów jest „struktura 3 interwałów czasowych”.

1. Wysoki Interwał Czasowy (Big picture)
   • Kierunek, duże fale, ważne obszary wsparcia i oporu.
2. Główny Interwał Czasowy (Trading timeframe)
   • Gdzie scenariusz jest faktycznie ustawiany i
     podejmowana jest decyzja „czy zająć pozycję długą/krótką w tej sekcji”.
3. Niski Interwał Czasowy (Execution)
   • Moment wejścia/wyjścia, weryfikacja szczegółowej struktury.

Przykłady kombinacji są następujące.

• Swing:
  • Wysoki: 1D
  • Główny: 4h
  • Niski: 1h
• Day Trading:
  • Wysoki: 4h
  • Główny: 1h
  • Niski: 15m / 5m
• Scalping:
  • Wysoki: 1h
  • Główny: 15m
  • Niski: 1m / 3m

Stuknij, aby powiększyć

Kluczem jest:

• „Zdefiniuj jeden główny interwał czasowy”
• I używaj wysokiego i niskiego pomocniczo.

Za każdym razem, gdy otwierasz wykres:

„Jaką pozycję widzę teraz w głównym interwale czasowym?”

Warto wyrobić sobie nawyk zadawania tego pytania na początku.

5. Przykład rzeczywistego przepływu analizy

Załóżmy na przykład, że daytrader
patrzy na rynek z kombinacją 4h / 1h / 15m.

5-1. 4 Godziny (4h) — Wysoka Struktura

• Spójrz na przepływ z ostatnich kilku dni:
  • Sprawdź, czy jest to obecnie korekta w trendzie wzrostowym,
    odbicie w trendzie spadkowym,
    czy sekcja box (range).
• Zaznacz:
  • Wyróżniające się High/Low.
  • Poziome wsparcie/opór.
  • Linię trendu/kanał.

Na tym etapie skupiamy się na określeniu kierunku scenariusza prognozy:
„Czy dzisiaj dam priorytet pozycji długiej czy krótkiej?”

5-2. 1 Godzina (1h) — Główny Interwał Czasowy

Teraz na wykresie 1-godzinnym:

• W pobliżu poziomu zaznaczonego na 4h:
  • Jak pojawia się struktura świecy.
  • Jak reaguje wolumen (patrz Wolumen).
• Czy są oznaki załamania trendu.
• Jak daleko postąpiła fala korekcyjna.

Obserwuj te rzeczy.

Rzeczywisty plan handlowy jest ustalany na tym etapie.

• „W trendzie wzrostowym 4h,
  będę celować w pozycję długą, gdzie korekta kończy się na bazie 1h.”
• „Ponieważ zbliża się do góry boxa 4h,
  rozważę pozycję krótką, jeśli na 1h pojawi się wyraźny wzór niedźwiedzi.”

5-3. 15 Minut (15m) — Moment Wejścia/Wyjścia

Na koniec, na wykresie 15-minutowym:

• Kiedy pojawi się sygnał zgodny z kierunkiem scenariusza ustawionego na 1h.
• Ustaw konkretne szczegóły:
  • Wyzwalacz wejścia.
  • Pozycja Stop Loss.
  • Realizacja zysku (Take Profit) 1./2. obszar.

Formacje, które będą omawiane w Formacjach Świecowych i Formacjach Wykresu,
są używane głównie na tym etapie.

Podsumowując,
4h pyta „Czy dzisiaj położę nacisk na long czy short?”,
1h pyta „Dokąd musi dojść, aby to miejsce miało sens?”,
15m pyta „Czy mogę teraz wejść?”.

6. Częste Błędy Początkujących dotyczące Interwałów Czasowych

Jeśli interwały czasowe nie są dobrze zarządzane,
często wzrasta tylko zamieszanie zamiast poprawy umiejętności.

6-1. Zmiana interwału czasowego za każdym razem, gdy sytuacja staje się niekorzystna

• Moment na stop loss nadszedł na wykresie 1-godzinnym,
  → Nagle przełączasz się na 4-godzinny lub dzienny,
  → I utrzymujesz pozycję, mówiąc „Tutaj nadal wygląda dobrze...”.

To nie jest dopracowanie analizy, ale unikanie straty.

„Na jakim interwale czasowym zająłem tę pozycję?”
Zdefiniuj to z wyprzedzeniem,
a stop loss i cele również muszą zostać zakończone w tym samym interwale czasowym.

6-2. Obsesja na punkcie zbyt krótkich interwałów czasowych

• Im bardziej początkujący, tym bardziej ma obsesję na punkcie 1m lub 5m.
• Jednak:
  • Zrozumienie struktury rynku.
  • Rozpoznawanie wsparcia i oporu.
  • Rozróżnienie między trendem a korektą.

Są one znacznie wyraźniejsze w 1h lub wyżej.

Na początku:

• Główny: 1h lub 4h.
• Niski: 15m.

Wystarczy używać tylko tego.
Używanie 1m lub 3m jest bezpieczne po zdobyciu doświadczenia,
ze świadomością, że „celowo powiększam”.

6-3. Podążanie za krótkimi sygnałami przy ignorowaniu wysokiego interwału czasowego

Na przykład:

• Dzienny i 4h to wyraźne trendy wzrostowe,
• Ale ponieważ na 5m widoczny był mały wzór short,
• Ciągłe wchodzenie w pozycje krótkie przeciwko trendowi, całkowicie przeciwnie do dużego trendu.

Krótkie sygnały istnieją zawsze.
Ważne jest „co ten sygnał oznacza wewnątrz wysokiej struktury”.

7. Lista kontrolna Interwałów Czasowych

Jeśli chcesz używać interwałów czasowych bardziej świadomie,
warto sprawdzić następujące pytania za każdym razem, gdy otwierasz wykres.

1. Jaki to styl handlu?
   • Scalping / Day Trading / Swing / Średnio- i Długoterminowy.
2. Jaki jest mój główny interwał czasowy w tym stylu?
   • Przykład) 1h dla Day Tradingu.
3. Jaka jest struktura rynku w wysokim interwale czasowym?
   • Bycza / Niedźwiedzia / Box / Niejasna.
4. Gdzie jest znaczący obszar w głównym interwale czasowym?
   • Wsparcie i Opór / Linia Trendu / Góra i Dół Boxa itp.
5. Jaki sygnał pojawia się w niskim interwale czasowym w tym obszarze?
   • Szczegółowy wzór / Reakcja wolumenu / Przepływ zleceń itp.

Jeśli odpowiedzi na te pytania nie są uporządkowane,
priorytetem jest zmniejszenie wyboru interwałów czasowych i uproszczenie.

Treści, które nastąpią

Interwały czasowe to praca polegająca na uporządkowaniu „osi czasu” analizy wykresu.
W następnym artykule, wraz z Wolumenem (Volume),

• Poprzez 3 osie „Cena + Czas + Wolumen”,
• Jak trójwymiarowo zrozumieć momentum rynku,

zobaczymy.

Kontynuuj w Wolumen.