Wolumen (Volume): Energia Ukryta Za Ruchem Ceny
Do tej pory:
- Nauczyliśmy się języka świec w Podstawach Świec.
- I uporządkowaliśmy oś czasu (interwał czasowy) w Interwałach Czasowych.
Ale kiedy długo patrzysz na wykres, naturalnie pojawia się to zmartwienie:
„Skąd mam wiedzieć, czy ten wzrost/spadek jest znaczącym ruchem,
obszarem, w którym tylko kilka osób kupowało i sprzedawało,
czy obszarem, w którym wielu uczestników włożyło swoją siłę?”
To, co jest tutaj potrzebne, to Wolumen (Wolumen Handlu).
W tym artykule podsumujemy w kolejności:
- Co oznaczają słupki wolumenu.
- Jak wolumen różni się w obszarach trendu i obszarach korekty.
- Jak interpretować skoki wolumenu (spikes).
- Podstawowa perspektywa czytania wolumenu z interwałami czasowymi.
- Częste błędne przekonania początkujących na temat wolumenu.
1. Co oznaczają słupki wolumenu
Wolumen dosłownie pokazuje w liczbach:
„Ile transakcji miało miejsce w tej sekcji”
Na większości wykresów jest wyświetlany:
- W oddzielnym panelu na dole.
- W formie słupków (bar).
- Używając tego samego interwału czasowego co każda świeca.
Podstawowa odpowiedniość jest bardzo prosta.
- Jedna świeca 1-godzinna → Jeden słupek całkowitego wolumenu, który miał miejsce w ciągu tej godziny.
- Jedna świeca dzienna → Jeden słupek całkowitego wolumenu, który miał miejsce w ciągu tego dnia.
Wysokość słupka wolumenu wskazuje:
- W tej sekcji,
- Jaka ilość została faktycznie zrealizowana,
- I jak wysoki/niski jest ten poziom relatywnie.
Jeśli cena znacznie wzrośnie, ale prawie nie ma wolumenu,
może to być „cena poruszana przez kilka transakcji”.
W przeciwieństwie do tego, cena, która rośnie z dużą eksplozją wolumenu,
jest znacznie bardziej prawdopodobna jako „kierunek, w którym uczestniczy więcej uczestników”.
2. Wolumen w Obszarach Trendu i Obszarach Korekty
Dobrym pierwszym odczuciem do nauczenia się przy patrzeniu na wolumen jest:
„Jak różni się wzorzec wolumenu
w obszarach Trendu (Trend) i
w obszarach Korekty (Correction)?”
Jeśli to uprościmy, często jest tak:
- Zdrowy Trend Wzrostowy:
- Wzrost wolumenu w fali wzrostowej.
- Spadek wolumenu w obszarze korekty (pullback).
- Zdrowy Trend Spadkowy:
- Wzrost wolumenu w fali spadkowej.
- Spadek wolumenu w obszarze odbicia (korekty).
Jak na obrazku po lewej:
- Jeśli wolumen jest stosunkowo duży w obszarze fali A i C,
- A wolumen maleje w obszarze fali korekcyjnej B,
Wtedy ten wzrost jest często postrzegany jako „wciąż żywy trend”.
W przeciwieństwie do tego, jak po prawej:
- Jeśli wolumen stopniowo maleje w fali wzrostowej,
- A wolumen wzrasta w korekcie lub w przeciwnym kierunku,
Czasami może to być „oznaka słabości lub zmiany trendu”.
Oczywiście,
niebezpiecznie jest wnioskować o zmianie trendu tylko na podstawie wzorca wolumenu.
Ale jest to bardzo skuteczne jako podstawowe kryterium do odczytania „w którym obszarze skoncentrowana jest siła”.
3. Skoki Wolumenu (Spike): Obszar Siły vs Ostatnie Fajerwerki
Patrząc na wykres,
często widzimy przypadki, w których bardzo wysokie słupki wolumenu wyróżniają się w porównaniu ze średnią.
Nazywa się to zwykle Volume Spike (Skok Wolumenu).
Te skoki są interpretowane głównie na dwa sposoby w zależności od sytuacji.
- Początek lub wzmocnienie trendu
- Ostatnie fajerwerki (Climax) pojawiające się pod koniec trendu
3-1. Skok w pobliżu początku lub wzmocnienia trendu
Na przykład:
- Kiedy długa strefa box (boczna) zostaje silnie przełamana w górę.
- Kiedy miejsce, które było ciche przez długi czas, zostaje przełamane
z dużą świecą i wolumenem, który eksploduje bardziej niż zwykle.
W dłuższej perspektywie ten skok:
- Jest bardzo prawdopodobne, że ten obszar był ważnym „momentem decyzyjnym”.
- Może to być ślad, że wielu uczestników w tym przedziale cenowym
„zrezygnowało ze sprzedaży, weszło ponownie lub zainwestowało swoje pozycje”.
3-2. Skok typu Climax pojawiający się pod koniec trendu
W przeciwieństwie do tego:
- Po dużym wzroście,
- W pobliżu szczytu,
- Z bardzo długim górnym knotem,
- Lub z bardzo dużym korpusem,
- Jeśli wolumen eksploduje ekstremalnie.
Ten obszar może czasami być:
- „Obszarem, w którym spóźnieni kupujący dołączają i są zmiatani jako ostatnia fala”
- Lub obszarem, w którym istniejące pozycje są likwidowane wszystkie naraz.
Jeśli świeca w przeciwnym kierunku pojawia się z ponownie malejącym wolumenem w takim miejscu,
rozważa się możliwość, że trend osłabł lub że nadchodzi duża korekta na razie.
Jeśli spojrzysz na to razem z
długością knota i rozmiarem korpusu omówionymi w Podstawach Świec, możesz zinterpretować to bardziej kompleksowo.
4. Interwał Czasowy i Wolumen: Zasady Te Same, Skala Inna
Jak widzieliśmy w Interwałach Czasowych,
tak jak kształt świecy zmienia się w zależności od interwału czasowego,
wolumen również staje się zupełnie innym obrazem w zależności od interwału czasowego.
- Skok wolumenu na wykresie 5-minutowym:
- Może być ważną okazją dla traderów krótkoterminowych,
- Ale na bazie dziennej może to być tylko część małej fali.
- Skok wolumenu na wykresie dziennym:
- Może to być obszar, w którym zainteresowanie całego rynku jest skoncentrowane naraz,
- I z perspektywy swing/średnio- i długoterminowej może to być ważny punkt zwrotny.
W praktyce jest to zwykle używane w ten sposób:
- Wysoki Interwał Czasowy (4h, 1D):
- Sprawdź „gdzie skoncentrowany jest wolumen” w dużej strukturze.
- Służy do znajdowania miejsc, które stają się ważnymi punktami rozgałęzienia.
- Główny/Niski Interwał Czasowy (1h, 15m itp.):
- Wewnątrz określonego powyżej obszaru,
służy do uchwycenia „rzeczywistego momentu wejścia/wyjścia”.
- Wewnątrz określonego powyżej obszaru,
Nawet ten sam skok wolumenu
ma inną wagę znaczenia między widzeniem go w 1 minutę a widzeniem go w 1 dzień.
Zawsze musisz myśleć „Ten skok jest ważny na podstawie jakiego interwału czasowego?”.
5. Jak widzieć Wolumen z Księgą Zleceń i Taśmą
Jak omówiono w Podstawach Księgi Zleceń i Taśmy,
księga zleceń i taśma pokazują „mikroprzepływ zleceń i realizacji”.
W porównaniu:
- Wolumen to informacja, która podsumowuje wszystkie te mikroruchy
w „jedną liczbę i jeden słupek”. - Dlatego:
- Szczegół: Księga zleceń i taśma.
- Forma podsumowana: Wolumen.
Łatwiej to zrozumieć, jeśli myślisz w ten sposób.
W praktyce można to zobaczyć na przykład tak:
- W pobliżu ważnego wsparcia lub oporu.
- Silne ciągłe realizacje w jednym kierunku trwają na taśmie (okno realizacji).
- A kiedy ten obszar jest zamknięty,
- Słupek wolumenu zamyka się wyraźnie wyżej niż zwykle.
Ten obszar:
- To nie tylko zwykły skok,
- Ale może zostać zarejestrowany jako
„miejsce, w którym uczestnicy rynku użyli dużej siły i przeszli”.
Nawyk widzenia przepływu księgi zleceń i taśmy
oraz wyniku słupka wolumenu razem,
staje się wielką podstawą przy przechodzeniu do części Formacje i Strategia później.
6. Częste Błędne Przekonania Początkujących na temat Wolumenu
Wolumen jest ważnym narzędziem,
ale są punkty, w których łatwo wpaść w nieporozumienia.
6-1. Czy wysoki wolumen jest zawsze dobrym sygnałem?
- Wysoki wolumen oznacza tylko „miało miejsce wiele transakcji”.
- Czy ten kierunek to:
- Siła pchająca do kontynuacji trendu,
- Likwidacja czyszcząca istniejące pozycje,
- Czy koniec po gwałtownym zderzeniu w obu kierunkach,
Można ocenić tylko patrząc razem na strukturę świecy, pozycję i interwał czasowy.
6-2. Czy niski wolumen zawsze oznacza nieistotny obszar?
- Spadek wolumenu w cichym obszarze korekty
jest często cechą zdrowego trendu. - Aby odróżnić „cichy obszar odpoczynku” od
„obszaru, w którym zainteresowanie jest całkowicie utracone”,
należy go widzieć ze strukturą ceny przed i po.
6-3. Podejmowanie decyzji handlowych tylko na podstawie słupków pod wykresem
- Wzorzec wolumenu jest do pewnego stopnia informacją pomocniczą.
- Kształt, pozycja, kolejność świec omówione w Podstawach Świec oraz
- Struktura wysokiego i niskiego interwału czasowego omówiona w Interwałach Czasowych,
Pokazują prawdziwą moc, gdy są czytane razem.
7. Kluczowe Pytania podczas Weryfikacji Wolumenu
Patrząc na wolumen na wykresie,
zawsze warto pamiętać o następujących pytaniach.
- Jaki jest średni wolumen w ostatniej sekcji?
- Jak wysoki/niski jest obecny słupek w porównaniu ze średnią.
- Gdzie miało miejsce więcej wolumenu, w fali trendu czy w fali korekty?
- Jak reaguje wolumen w pobliżu obszarów wsparcia i oporu, które wydają się ważne?
- Czy eksplodował podczas wybicia?
- Czy eksplodował podczas zderzenia i łamania?
- Na podstawie jakiego interwału czasowego ten skok jest ważny?
- Czy jest to zjawisko tymczasowe widoczne tylko na podstawie 5 minut?
- Czy jest to godny uwagi punkt zwrotny nawet na podstawie 4h, 1D?
Jeśli uporządkujesz odpowiedzi na te pytania,
wraz z treścią Podstaw Świec i Interwałów Czasowych,
będziesz w stanie zrozumieć trzy osie „Cena + Czas + Wolumen”
w bardziej trójwymiarowy sposób.
Treści, które nastąpią
Do tej pory przejrzeliśmy:
- Strukturę Świecy
- Interwał Czasowy
- Wolumen
Podstawowe języki wykresu raz.
W następnym artykule omówimy Wsparcie i Opór (Support & Resistance) i zobaczymy:
- Dlaczego cena wielokrotnie reaguje w określonych obszarach.
- Poziome linie, strefy (zone), psychologiczne przedziały cenowe.
- Kombinacja poziomów wysokiego interwału czasowego i sygnałów niskiego interwału czasowego.
Będziemy nadal to oglądać.
Kontynuuj w Podstawach Wsparcia i Oporu.