🐋
Handel wielorybami

Słownik Podstawowych Pojęć Tradingowych: Pełny Obraz w Jednym Miejscu

Ten słownik gromadzi centralne terminy,
które będziesz widzieć wielokrotnie w programie nauczania tradingu BCWhale.

Celem tutaj nie jest zbudowanie pełnego słownika, ale:

  • wyróżnienie kluczowych pojęć używanych w Tradingu,
  • wyjaśnienie ich jasnym i prostym językiem,
  • pomoc w zbudowaniu mapy wysokiego poziomu tego, co jest ważne.

Każde hasło podaje krótką definicję + dlaczego jest to ważne.
Zawsze, gdy chcesz uzyskać więcej szczegółów, możesz przejść do
powiązanego artykułu (Trading...) wymienionego dla każdego tematu.

1. Świece Japońskie (Candlesticks)

Świeca pokazuje, dla jednego okresu czasu (np. 1h, 4h, 1d):

  • Otwarcie (Open),
  • Maksimum (High),
  • Minimum (Low),
  • Zamknięcie (Close)

jako pojedynczą "świecę" na wykresie.
Zobacz Podstawy Świec.

Kluczowe części:

  • Korpus (Body): prostokąt między otwarciem a zamknięciem,
  • Knoty/Cienie (Wicks/Shadows): linie do maksimum i minimum,
  • Świeca wzrostowa (Bullish): zamknięcie > otwarcie (zielona/biała świeca),
  • Świeca spadkowa (Bearish): zamknięcie < otwarcie (czerwona/czarna świeca).

Świece pozwalają zobaczyć,
jak kupujący i sprzedający walczyli w tym okresie
na pierwszy rzut oka, więc są podstawą większości analiz wykresów.

2. Wsparcie i Opór (S/R)

Wsparcie (Support):
strefa cenowa, w której cena wielokrotnie przestawała spadać
i odbijała się w górę. Kupujący są tam silni.

Opór (Resistance):
strefa cenowa, w której cena wielokrotnie nie zdołała wzrosnąć wyżej,
i zawróciła w dół. Sprzedający są tam silni.
Zobacz Podstawy S/R.

W prawdziwym tradingu S/R rzadko jest pojedynczą linią.
Bardziej realistyczne jest myślenie w kategoriach stref.

Przy S/R traderzy zazwyczaj myślą na dwa sposoby:

3. Swingi vs Korekty

Swing to silny ruch w kierunku trendu.

Korekta to wycofanie lub pauza po tym swingu.
Zobacz Swingi vs Korekty.

W trendzie wzrostowym, na przykład:

  • Swing w górę: szybki ruch w górę,
  • Korekta w dół: tymczasowy spadek przeciwko trendowi wzrostowemu.

Dbamy o to rozróżnienie, ponieważ:

  • swingi często pasują do transakcji podążania za trendem,
  • korekty często pasują do transakcji powrotu do średniej / wycofania.

4. Wskaźniki (Indicators)

Wskaźnik to obliczenie oparte na
danych cenowych i/lub wolumenowych,
narysowane na lub pod wykresem. Zobacz Wskaźniki.

Szerokie kategorie:

  • Wskaźniki Trendu
    Wskaźniki Trendu

    • Średnia Krocząca (MA):
      średnia cena w danym okresie, pokazana jako linia.
      Średnia Krocząca
    • MACD:
      używa różnicy między dwiema MA, aby pokazać siłę trendu
      i zmiany momentum.
      MACD
    • Chmura Ichimoku:
      system wieloliniowy, który łączy trend i S/R.
      Chmura Ichimoku

  • Oscylatory
    Oscylatory

    • RSI:
      porównuje ostatnie zyski vs straty,
      aby pokazać warunki "wykupienia/wyprzedania".
      RSI

  • Wskaźniki Zmienności
    Wskaźniki Zmienności

    • ATR (Average True Range):
      mierzy średni zakres cenowy w danym okresie,
      tj. "jak bardzo rynek typowo się teraz porusza".
      ATR

Wskaźniki nie zastępują ceny.
Są narzędziami, które pomagają czytać zachowanie ceny wyraźniej.

5. Formacje (Patterns)

Formacja to powtarzający się kształt lub struktura
w ruchu ceny. Zobacz Formacje.

Dwie główne grupy:

  1. Formacje Świecowe
    Formacje Świecowe

    • Młot (Hammer), Spadająca Gwiazda (Shooting Star),
    • Objęcie (Engulfing), Doji, itp.
      Są to formacje 1–3 świec,
      które sugerują potencjalną zmianę kontroli.

  2. Formacje Wykresu
    Formacje Wykresu

    Te struktury dają wskazówki,
    czy trend może być kontynuowany, czy odwrócony.

Zamiast traktować formacje
jako magiczne narzędzia przewidujące przyszłość,
bardziej realistyczne jest postrzeganie ich jako:

obrazy tego, gdzie presja kupna vs sprzedaży
narasta lub zanika.

6. Zarządzanie Ryzykiem (Risk Management)

Zarządzanie ryzykiem to zestaw zasad i struktur,
które zapobiegają zniszczeniu Twojego konta przez jeden błąd.
Zobacz Zarządzanie Ryzykiem.

Kluczowe idee:

  • 1R (Ryzyko na Transakcję)
    Ryzyko/Zysk

    • planowana kwota, którą jesteś gotów stracić na jednej transakcji.
    • Przykład: z kontem 10 000 USD,
      ryzykowanie 1% na transakcję oznacza 1R = 100 USD.

  • Wielokrotność R (R-Multiple)

    • wyraża wyniki w "R": +2R, −1R, −0.5R, itp.

  • Zasada Maksymalnej Straty (Max Loss Rule)
    Zasada Maksymalnej Straty

    • Twoja maksymalna dozwolona strata na dzień lub tydzień.
    • Przykład: −3R dziennie, −8R tygodniowo → przestań handlować po osiągnięciu.

  • Obsunięcie Kapitału (Drawdown)
    Obsunięcie Kapitału

    • jak bardzo Twój kapitał spadł od szczytu, w %.
    • działa jak miernik tego, ile bólu może znieść Twój system i psychika.

Zarządzanie ryzykiem dotyczy mniej tego,
"Jak mogę wygrać najwięcej?", a bardziej tego,
"Jak mogę uniknąć wysadzenia konta?"

7. Trading jako Gra Prawdopodobieństwa

Trading to gra prawdopodobieństwa.
Zobacz Prawdopodobieństwo w Tradingu.

  • Każdy system ma zwycięzców i przegranych.
  • Żaden setup nie działa w 100% przypadków.
  • Liczy się średni wynik
    z wielu transakcji    .

Centralne pojęcia:

  • Wskaźnik wygranych (Win rate):
    procent wygrywających transakcji.
  • Średnia wygrana / średnia strata:
    ile R typowo zarabiasz na zwycięzcach
    i tracisz na przegranych.
  • Wartość oczekiwana (Expectancy):
    (wskaźnik wygranych × średnia wygrana) − (wskaźnik strat × średnia strata).

Celem nie jest "idealna pojedyncza transakcja",
ale przyzwoita przewaga (edge) powtarzana setki razy
przy stałym ryzyku.

Jeśli masz teraz ogólne zrozumienie:

  • świec,
  • S/R,
  • swingów vs korekt,
  • wskaźników,
  • formacji,
  • zarządzania ryzykiem,
  • prawdopodobieństwa,

to przechodząc przez:

będziesz łatwiej myśleć:
"Racja, to łączy się z powrotem z tym pojęciem ze słownika."

Zapraszam do powrotu tutaj w dowolnym momencie,
aby odświeżyć terminy,
i stopniowo przepisywać te idee
własnymi słowami w miarę wzrostu Twojego doświadczenia.