Podstawy Chmury Ichimoku: Czytanie Trendu i Równowagi Poprzez Chmurę

W tym artykule skupimy się na Chmurze Ichimoku (Ichimoku Cloud).

Zamiast złożonej listy kontrolnej, takiej jak: "Kupuj/Sprzedawaj, jeśli wszystkie 5 sygnałów się nakłada", potraktujemy to jako narzędzie do zobaczenia: "W którą stronę rynek jest teraz niezrównoważony, i gdzie próbuje odzyskać równowagę" na pierwszy rzut oka.

Chmura Ichimoku to:

Ramy do widzenia trendu + wsparcia/oporu + elementu czasu razem w Wskaźnikach Trendu,
I podstawa dla strategii wybicia, korekty i kontynuacji trendu w Strategii Ichimoku.

Poniższy diagram podsumowuje na jednym ekranie:

Linię Konwersji (Tenkan-sen) i Linię Bazową (Kijun-sen),
Chmurę (Senkou Span A/B),
Linię Opóźnioną (Chikou Span)

Oraz pozycje każdego z nich, które można postrzegać jako silny trend wzrostowy / box (konsolidacja) / trend spadkowy.

Diagram pokazujący Linię Konwersji, Linię Bazową, Chmurę i Linię Opóźnioną Ichimoku wraz z ceną, i porównujący okresy trendu wzrostowego, konsolidacji i trendu spadkowego obok siebie

1. Przegląd Komponentów Chmury Ichimoku

Chmura Ichimoku składa się zazwyczaj z następujących pięciu elementów (w oparciu o ogólne ustawienia domyślne):

Linia Konwersji (Tenkan-sen)
- (Najwyższy + Najniższy) / 2 dla ostatniego krótkiego okresu (przykład: 9)
- Rola krótkoterminowego punktu równowagi
Linia Bazowa (Kijun-sen)
- (Najwyższy + Najniższy) / 2 dla dłuższego okresu (przykład: 26)
- Rola średnioterminowej ceny referencyjnej
Leading Span A (Senkou Span A)
- (Linia Konwersji + Linia Bazowa) / 2 przesunięte do przodu o pewien okres (przykład: 26)
- Jedna granica chmury
Leading Span B (Senkou Span B)
- (Najwyższy + Najniższy) / 2 dla dłuższego okresu (przykład: 52) również przesunięte do przodu
- Druga granica chmury
Linia Opóźniona (Chikou Span)
- Obecna cena zamknięcia przesunięta do tyłu o pewien okres (przykład: 26)
- Linia pokazująca, gdzie znajduje się obecna cena w przeszłej strukturze

Spośród nich:

Linia Konwersji i Linia Bazowa pełnią rolę podobną do krótko- i średnioterminowej MA w Średniej Kroczącej, ale różnica polega na tym, że są to wartości mediany szczytu i dołka, a nie "średnia cen zamknięcia".
Chmura (Cloud) pokazuje przesunięte do przodu wsparcie/opór i strefę równowagi,
A Linia Opóźniona jest bliższa roli podsumowania struktury widzianej z daleka w Ramach Czasowych w jednej linii.

2. Linia Konwersji i Bazowa: Krótko- i Średnioterminowe Linie Równowagi

2-1. Linia Konwersji (Tenkan-sen)

Wartość mediany (Szczyt+Dołek/2) krótkiego okresu
Jeśli cena pozostaje powyżej Linii Konwersji → Krótkoterminowa równowaga bycza
Jeśli cena pozostaje poniżej Linii Konwersji → Krótkoterminowa równowaga niedźwiedzia

Linia Konwersji zazwyczaj:

Gwałtownie skręca,
I często przecina się z ceną,
I pokazuje krótkoterminowy rytm.

2-2. Linia Bazowa (Kijun-sen)

Wartość mediany dłuższego okresu
Jeśli cena porusza się powyżej Linii Bazowej → Średnioterminowa przewaga bycza
Jeśli cena porusza się poniżej Linii Bazowej → Średnioterminowa przewaga niedźwiedzia

Linia Bazowa:

Pełni rolę szkieletu trendu, podobnie jak średnioterminowa MA w Średniej Kroczącej.
Jeśli cena cofnie się do Linii Bazowej, a następnie ponownie ruszy w kierunku trendu ze świecą odwrócenia z Podstaw Świec, staje się to obszarem kandydującym do ponownego wejścia.

Poniższy diagram porównuje:

Lewa strona: Struktura, w której Linia Konwersji i Linia Bazowa są wyrównane w górę w trendzie wzrostowym,
Prawa strona: Struktura, w której Linia Konwersji i Linia Bazowa ciągle się plączą wewnątrz ceny w obszarze konsolidacji (box range).

Lewa strona pokazuje Linię Konwersji i Linię Bazową wyrównane pod ceną w trendzie wzrostowym, a prawa strona pokazuje dwie linie splątane wewnątrz ceny w obszarze konsolidacji

3. Chmura (Cloud): Wsparcie/Opór i Strefa Równowagi Narysowane dla Przyszłości

Obszar utworzony przez Leading Span A/B to Chmura (Kumo, Cloud).

3-1. Kolor Chmury i Trend

Chmura Bycza (Silna): Leading Span A jest powyżej B, a chmura jest nachylona w górę
Chmura Niedźwiedzia (Słaba): Leading Span A jest poniżej B, a chmura jest nachylona w dół

Cena:

Jeśli pozostaje powyżej chmury → Przewaga trendu wzrostowego
Jeśli pozostaje poniżej chmury → Przewaga trendu spadkowego
Jeśli pozostaje wewnątrz chmury → Wysokie prawdopodobieństwo, że jest to obszar konsolidacji/równowagi w oparciu o Podstawy Wsparcia/Oporu.

3-2. Grubość Chmury: Siła Obronna i Niepewność

Gruba Chmura
- Obszar, w którym wiele walk o szczyty i dołki zostało skompresowanych w tym okresie
- Kiedy działa jako wsparcie/opór w przyszłości, często jest testowana wiele razy, zamiast zostać przełamaną za jednym razem
Cienka Chmura
- Ślad równowagi, która szybko się zmieniała w tym okresie
- Może to być obszar, w którym wybicie i whipsaw (fakeout) występują stosunkowo łatwo

Poniższy diagram pokazuje obok siebie:

Lewa strona: Przykład, w którym cena porusza się powyżej chmury w trendzie wzrostowym a góra/środek chmury działa jako dynamiczne wsparcie,
Prawa strona: Przykład, w którym pojawia się fałszywy ruch o charakterze wybicia i wzorców porażki w pobliżu bardzo cienkiej chmury.

Lewa strona pokazuje ruch powyżej chmury w trendzie wzrostowym, gdzie chmura działa jako wsparcie, a prawa strona pokazuje fałszywy ruch, który wybija się w górę, a następnie ponownie wchodzi pod chmurę w pobliżu cienkiej chmury

4. Linia Opóźniona (Chikou): Obecna Cena Powyżej Przeszłej Struktury

Linia Opóźniona to linia, która przesuwa obecną cenę zamknięcia w przeszłość.

Pomysł jest prosty.

"Gdzie znajduje się obecna cena, powyżej przeszłej ceny/chmury/Linii Konwersji/Linii Bazowej, po której stronie?"

Ogólna interpretacja:

Linia Opóźniona jest powyżej przeszłej ceny → Przewaga struktury byczej
Linia Opóźniona jest poniżej przeszłej ceny → Przewaga struktury niedźwiedziej
Linia Opóźniona jest uwięziona wewnątrz stosu przeszłych cen → Prawdopodobieństwo obszaru konsolidacji/zatłoczenia w oparciu o Swing vs Korekta

Poniższy diagram porównuje:

Lewa strona: Struktura, w której Linia Opóźniona znajduje się powyżej przeszłej ceny i chmury w silnym trendzie wzrostowym,
Prawa strona: Struktura, w której Linia Opóźniona ciągle nakłada się na przeszłą cenę w obszarze konsolidacji.

Lewa strona pokazuje Linię Opóźnioną znajdującą się powyżej przeszłej ceny i chmury w silnym trendzie wzrostowym, a prawa strona pokazuje Linię Opóźnioną nakładającą się na przeszłą cenę wiele razy w obszarze konsolidacji z niejasnym kierunkiem

5. Trzy Stany, Które Widzisz z Chmurą Ichimoku

Patrząc na Chmurę Ichimoku w praktyce, dobrze jest najpierw sprawdzić, który z poniższych trzech stanów jest najbliższy.

5-1. Silny Trend Wzrostowy

Następujące warunki często pojawiają się jednocześnie.

Cena: Powyżej chmury
Chmura: Chmura bycza i ma pewną grubość
Linia Konwersji > Linia Bazowa, obie znajdują się powyżej chmury
Linia Opóźniona: Powyżej przeszłej ceny i chmury

W tym czasie:

Szukaj obszaru korekty ze średnioterminową MA w Średniej Kroczącej,
I patrz na pojedyncze/złożone wzorce świecowe w Serii Wzorców Świecowych jako kandydatów na sygnały ponownego wejścia.

5-2. Obszar Konsolidacji/Równowagi

Cena pozostaje wewnątrz chmury lub
Jest chmura, ale jest bardzo cienka i często się skręca,
A Linia Konwersji/Linia Bazowa/Linia Opóźniona są w stanie ciągłego nakładania się z ceną

Taki obszar:

Naturalne jest patrzenie na niego, koncentrując się na wzorcach szczytu/dołka konsolidacji takich jak Podwójny Szczyt/Dołek, zamiast podążania za trendem.

5-3. Silny Trend Spadkowy

Przeciwieństwo wzrostu.

Cena: Poniżej chmury
Chmura: Chmura niedźwiedzia, ma grubość
Linia Konwersji < Linia Bazowa, obie poniżej chmury
Linia Opóźniona: Poniżej przeszłej ceny i chmury

W tej strukturze:

Odbicie w górę + test chmury/Linii Bazowej jest często kandydatem do ponownego wejścia w Short.

Poniższy diagram pokazuje obok siebie:

Typ trendu wzrostowego,
Typ konsolidacji (Box),
Typ trendu spadkowego

Porównanie trzech struktur Ichimoku.

Diagram porównujący strukturę Ichimoku trendu wzrostowego po lewej, strukturę konsolidacji, w której cena pozostaje wewnątrz chmury pośrodku, oraz strukturę trendu spadkowego, w której Linia Konwersji i Linia Bazowa są wyrównane pod chmurą po prawej

6. Częste Pułapki przy Używaniu Chmury Ichimoku

Żądanie Zbyt Wielu Sygnałów Jednocześnie
- Jeśli postawisz zbyt wiele warunków, takich jak "Złoty Krzyż Linii Konwersji/Bazowej + Wybicie Chmury w Górę + Wybicie Linii Opóźnionej ..." wtedy rzeczywiste okazje zmaleją, a ty będziesz reagować tylko z opóźnieniem.
Wymuszone Stosowanie na Wszystkich Rynkach/Ramach Czasowych
- Aktywa o bardzo niskiej zmienności lub niskim wolumenie obrotu,
- W ekstremalnych długoterminowych obszarach konsolidacji, Ichimoku może stać się wskaźnikiem, który porusza się zbyt późno.
Patrzenie Tylko na Chmurę Bez Patrzenia na Cenę/Wzorzec
- Jeśli oceniasz tylko na podstawie koloru i pozycji chmury, nie patrząc na Podstawy Świec i Wzorce Wykresu, przegapisz rzeczywiste szczegóły walki podaży i popytu.
Poleganie Tylko na Chmurze Bez Zarządzania Ryzykiem
- Tylko dlatego, że chmura jest gruba, nie oznacza to, że jest to wsparcie/opór, który nigdy nie pęka.
- Wielkość pozycji/standardy stop loss ustalone w Zarządzaniu Ryzykiem są zawsze priorytetem.

7. Lista Kontrolna Chmury Ichimoku

Kiedy włączasz Ichimoku na wykresie, polecam podjęcie decyzji po udzieleniu odpowiedzi na co najmniej następujące pytania.

Gdzie znajduje się obecna cena: powyżej/wewnątrz/poniżej chmury?
Czy chmura jest bliższa stanowi byczemu/niedźwiedziemu/splątanemu?
Jak wyrównane są Linia Konwersji i Linia Bazowa, i jak daleko są od ceny?
Gdzie znajduje się Linia Opóźniona w stosunku do przeszłej ceny i chmury?
Jeśli wejdę na podstawie tej obserwacji, czy stop loss/cel/wielkość pozycji są zgodne z planem Zarządzania Ryzykiem?

Ichimoku to:

Narzędzie do widzenia szkieletu i równowagi trendu wraz z Średnią Kroczącą i MACD,
A w Strategii Ichimoku, połączymy to z rzeczywistymi strategiami wybicia i korekty.

Zamiast podążać za sygnałami wskaźnika,

Nawyk pytania najpierw: "Jak ten wskaźnik podsumowuje obecną strukturę rynku?"

Pomaga przetrwać znacznie dłużej.