🐋
Handel wielorybami

Strategia Formacji Podwójnego Dna/Podwójnego Szczytu: Postrzeganie Sygnałów Odwrócenia Trendu jako Struktury

W tym artykule podsumujemy podstawową strukturę Strategii Formacji Podwójnego Dna (Double Bottom) i Podwójnego Szczytu (Double Top).

Zakładamy, że zapoznałeś się już z Podwójnym Szczytem/Dnem:

  • Kształt Podwójnego Dna/Podwójnego Szczytu,
  • Gdzie rysowana jest linia szyi (Neckline),
  • I jak jest wykorzystywana jako formacja odwrócenia trendu.

Założymy, że to widziałeś.

Tutaj, na tej podstawie, nie będziemy postrzegać tego jako magicznego sygnału, ale jako:

"Ślady sił kupna/sprzedaży walczących kilka razy w miejscu, które jest warte zmiany kierunku trendu po jego wyczerpaniu"

I stworzymy prostą strukturę strategii.

Poniższy diagram pokazuje:

  • Lewa strona: Po trendzie spadkowym tworzy się podwójne dno, i następuje odwrócenie w górę przy wybiciu linii szyi.
  • Prawa strona: Po trendzie wzrostowym tworzy się podwójny szczyt, i następuje odwrócenie w dół przy przełamaniu linii szyi.

Obok siebie.

Kluczowym punktem jest:

  • Podwójne Dno/Podwójny Szczyt nie jest "obrazkiem, który zatrzymuje się dokładnie dwa razy na tej samej cenie",
  • Ale należy go postrzegać jako "próbę dwa razy w podobnej strefie, ale poprzedni trend nie może już wywierać siły".

1. Gdzie Podwójne Dno/Podwójny Szczyt ma znaczenie?

Podwójne Dno/Podwójny Szczyt nie są magicznymi formacjami, które są zawsze ważne.

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej nakładają się na siebie następujące warunki, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie to "kandydat do odwrócenia trendu".

  1. Czy z przodu był wystarczający trend?

    • Podwójne Dno: Czy trend spadkowy trwał do tego momentu?
    • Podwójny Szczyt: Czy trend wzrostowy trwał do tego momentu?

    Ważne jest, aby mieć nawyk sprawdzania trendu w pierwszej kolejności w oparciu o Swing vs Korekta i Strategię 60-dniowej MA.

  2. Czy jest blisko S/R z wyższego interwału czasowego?

    • W oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu, czy jest blisko znaczącego wsparcia/oporu na wykresie dziennym lub tygodniowym?
    • Czy ten poziom jest miejscem, w którym reakcja wystąpiła już kilka razy?

  3. Czy jest to strefa z pewną zmiennością i handlem?

    • W oparciu o ATR, formacje odwrócenia trendu działają lepiej, gdy jest pewien ruch zamiast zbyt martwego rynku.

Krótko mówiąc, naturalne jest szukanie tej formacji w miejscu, w którym nakładają się "znaczny trend w pobliżu szczytu/dołka + znaczące S/R + ślady sił kupna/sprzedaży zderzających się dwukrotnie".

2. Struktura Podwójnego Dna: Scenariusz Odwrócenia w Trendzie Spadkowym

Spójrzmy najpierw na Podwójne Dno (Double Bottom).

2-1. Struktura jako opowieść

Podwójne dno to mniej więcej taka historia:

  1. Cena spada, a następnie osiąga dużą strefę wsparcia.
  2. Mocno odbija się od pierwszego dna, ale
    • Nie wystarczająco mocno, aby przebić poprzedni szczyt.
  3. Spada ponownie, aby przetestować podobną strefę, ale
    • Tym razem nie udaje się znacząco zaktualizować nowego dołka.
  4. Ostatecznie siły sprzedaży wyczerpują się, a jeśli strona kupująca wykona decydujący cios powyżej linii szyi, trend może się odwrócić.

Ważnym punktem jest:

  • Drugie dno można postrzegać jako formację, nawet jeśli jest bardzo nieznacznie niższe lub bardzo nieznacznie wyższe niż pierwsze.
  • Nie ma potrzeby obsesyjnego szukania idealnej symetrii.

2-2. Podstawowa Struktura Strategii (Dla Long)

Typowy scenariusz Long wykorzystujący podwójne dno po trendzie spadkowym to:

  1. Sprawdzenie Środowiska (Dzienny)

  2. Sprawdzenie Struktury (4-godzinny)

    • Czy nastąpiło znaczące odbicie od pierwszego dna?
    • Na drugim dnie, w oparciu o Formacje Świecowe, czy są oznaki słabnięcia siły spadkowej, takie jak długi dolny knot, szpilka lub mały korpus?
    • Narysuj Linię Szyi (Neckline), łącząc szczyty między dwoma dłami.

  3. Wyzwalacz Wejścia

    • Typ Podstawowy: Gdy pojawi się świeca 4-godzinna zamykająca się powyżej linii szyi, rozważ wejście w Long.
    • Typ Konserwatywny: Po jednokrotnym przebiciu linii szyi, wejdź, gdy wsparcie zostanie potwierdzone przy cofnięciu (retest) do linii szyi w oparciu o Formacje Świecowe.

  4. Ustawienie Stop-Loss i Celu

    • Stop-Loss:
      • Zazwyczaj umieszczany poniżej drugiego dna.
      • W oparciu o ATR, można zastosować metodę pozostawienia marginesu około 1.0~1.5 ATR poniżej dna.
    • Cel:
      • 1.: Lokalizacja podniesiona w górę o wysokość do linii szyi (tradycyjna koncepcja "celu formacji").
      • 2.: W oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu, kolejna główna strefa oporu.
    • Sprawdź, czy Ryzyko-Zysk wynosi co najmniej 1:2.

3. Struktura Podwójnego Szczytu: Scenariusz Odwrócenia w Trendzie Wzrostowym

Tym razem jest to Podwójny Szczyt (Double Top). Możesz postrzegać strukturę jako lustrzane odbicie podwójnego dna.

3-1. Struktura jako opowieść

  1. Cena rośnie, a następnie dotyka silnej strefy oporu.
  2. Korekta następuje z silną presją sprzedaży na pierwszym szczycie.
  3. Ponownie rośnie do podobnej ceny, ale
    • Nie udaje się znacząco przebić poprzedniego szczytu,
    • I pokazuje, że siła kupna nie jest tak silna jak wcześniej.
  4. Jeśli nastąpi decydujące przełamanie poniżej linii szyi, może nastąpić odwrócenie trendu w dół.

3-2. Podstawowa Struktura Strategii (Dla Short)

Scenariusz Short wykorzystujący podwójny szczyt po trendzie wzrostowym:

  1. Sprawdzenie Środowiska (Dzienny)

  2. Sprawdzenie Struktury (4-godzinny)

    • Czy nastąpiła znacząca reakcja niedźwiedzia na pierwszym szczycie?
    • Na drugim szczycie, w oparciu o Formacje Świecowe, czy są oznaki słabnięcia siły wzrostowej, takie jak wzrost górnego knota, słaba świeca bycza lub mały korpus?
    • Narysuj Linię Szyi, łącząc dołki (pośrednie minima).

  3. Wyzwalacz Wejścia

    • Typ Podstawowy: Gdy pojawi się świeca 4-godzinna, która wyraźnie zamyka się poniżej linii szyi, rozważ wejście w Short.
    • Typ Konserwatywny: Po jednokrotnym przebiciu linii szyi, wejdź, gdy opór zostanie potwierdzony przy cofnięciu (retest) w pobliżu linii szyi.

  4. Ustawienie Stop-Loss i Celu

    • Stop-Loss:
      • Zazwyczaj umieszczany powyżej drugiego szczytu.
      • Używając ATR, można pozostawić margines około 1.0~1.5 ATR powyżej szczytu.
    • Cel:
      • 1.: Lokalizacja, w której wysokość formacji (szczyt ~ linia szyi) jest rzutowana w dół.
      • 2.: W oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu, kolejna główna strefa wsparcia.
    • Podobnie, zawsze sprawdzaj, czy R/R ma sens w oparciu o Ryzyko-Zysk.

4. Typowe Pułapki podczas Używania Podwójnego Dna/Podwójnego Szczytu

4-1. Szukanie formacji na siłę gdziekolwiek

  • Nawyk mówienia "to wygląda jak podwójne dno", nawet jeśli jest tylko nieznacznie podobne, szybko prowadzi do overfittingu w tradingu.
  • Przypomnij sobie najpierw podstawowy kształt i warunki, które widziałeś w Podwójnym Szczycie/Dnie,
  • I zawsze lepiej jest sprawdzić razem, czy jest wystarczający poprzedni trend + znaczące S/R w szczególności.

4-2. Wchodzenie z wyprzedzeniem przed zakończeniem formacji

  • Jeśli wejdziesz zbyt wcześnie, widząc tylko pierwsze dno/szczyt, mówiąc "wygląda na to, że teraz wyjdzie podwójne dno/szczyt",
  • Możesz utknąć w kontr-trendzie w strefie, która jest tylko jedną korektą istniejącego trendu.

Jeśli to możliwe:

  • Bezpieczniej na dłuższą metę jest rozważyć wejście po pojawieniu się sygnału strukturalnego, takiego jak wybicie/przełamanie linii szyi.

4-3. Umieszczanie stop-loss zbyt blisko wewnątrz formacji

  • Jeśli umieścisz stop-loss zbyt ciasno wewnątrz drugiego dna/szczytu,
  • Stop-loss może zostać łatwo trafiony przy niewielkiej zmienności, a następnie cena pójdzie w pożądanym kierunku.

Dlatego:

  • Stop-loss jest zwykle umieszczany poza formacją (poniżej dna, powyżej szczytu),
  • I realistyczne jest danie marginesu uwzględniającego zmienność za pomocą ATR.

5. Rzeczy, o które warto zapytać siebie przed zobaczeniem formacji Podwójnego Dna/Podwójnego Szczytu

Za każdym razem, gdy widzisz tę formację, dobrze jest po prostu sprawdzić poniższe pytania.

  1. "Czy z przodu był wystarczający trend?" (Czy jest to strefa trendu nawet według standardów Strategii Podążania za Trendem, a nie tylko prosta mała korekta?)

  2. "Czy jest blisko ważnego wsparcia/oporu z perspektywy dziennego/tygodniowego S/R?"

  3. "W cofnięciu po pierwszym dnie/szczycie, czy siła nie wychodzi tak jak wcześniej?"

  4. "Czy linia szyi jest wyraźnie widoczna, i czy nastąpiło wyraźne strukturalne wybicie/przełamanie powyżej/poniżej niej?"

  5. "Obliczając R/R na podstawie stop-loss i celu, czy mieści się to w zasadach Ryzyka-Zysku?"

Strategię Formacji Podwójnego Dna/Podwójnego Szczytu można podsumować jako:

"Struktura do handlu kandydatami na odwrócenie trendu przy użyciu dwóch prób i wybicia/przełamania linii szyi w miejscu, w którym trend prawdopodobnie się wyczerpie"

Jeśli spojrzysz na nie razem,

Nawet bez skomplikowanych teorii:

  • Gdzie szukać kandydatów na odwrócenie trendu,
  • Jaka struktura powinna wyjść, aby rozważyć wejście,
  • Jak ustawić stop-loss, cel i R/R

Pomoże ci to spokojnie zaprojektować te rzeczy.