Strategia Fibonacciego: Strukturyzacja Korekt i Celów za pomocą Liczb

W tym artykule podsumowujemy podstawową strukturę
strategii opartej na zniesieniach/rozszerzeniach Fibonacciego.

Zakładamy, że widziałeś już w Fibonacci i Swing vs Korekta:

• Jakie współczynniki wykorzystują zniesienia Fibonacciego (38,2%, 50%, 61,8% itp.),
• Skąd dokąd rysuje się narzędzie
  na swingach wzrostowych/spadkowych,
• I jak podzielona jest struktura swingu i korekty.

Tutaj idziemy o krok dalej i projektujemy prostą strukturę
wykorzystania Fibonacciego do wejść na korektach trendu + ustalania celów realizacji zysków,
z perspektywą:

Nie jako narzędzie do przewidywania, "że cena na pewno odbije się od tej ceny", ale jako narzędzie, które "podsumowuje w liczbach jak głęboka korekta jest naturalna".

Poniższy diagram pokazuje:

• Lewa strona: W oparciu o pełny swing wzrostowy,
  korekta zatrzymuje się w strefie 38,2%~61,8%
  i kontynuuje ponownie w kierunku trendu.
• Prawa strona: W oparciu o ten sam swing,
  strefy Rozszerzenia (Extension) 1,272 i 1,618
  są ustawione jako pierwszy i drugi cel realizacji zysków.

Obok siebie.

Stuknij, aby powiększyć

Sednem jest:

• Używanie Fibonacciego jako linijki do organizowania głębokości korekty w trendzie,
• I zawężanie kandydatów do handlu tylko do miejsc, które pokrywają się
  z Podstawami Wsparcia i Oporu oraz Formacjami Świecowymi.

1. Dlaczego używać Fibonacciego? (Nie magia, ale organizacja strukturalna)

Kiedy po raz pierwszy spotykasz się z Fibonaccim, często słyszysz rzeczy takie jak:

• "Na pewno odbije się od 61,8%"
• "To Złoty Podział, więc jest wyjątkowy"

W praktyce lepiej spojrzeć na to nieco inaczej.

1. Zyskuje znaczenie, ponieważ wielu traderów patrzy na liczby

   • 38,2%, 50%, 61,8% to powszechne współczynniki
     szeroko stosowane na wielu rynkach (akcje, kontrakty terminowe, FX, krypto).
   • Ponieważ jest to "linijka, na którą patrzy wielu",
     zlecenia i alerty mają tendencję do gromadzenia się tam.

2. Podsumowuje "głębokość" korekty w liczbach

   • Zamiast po prostu mówić "Wydaje się, że trochę spadło?",
   • Pozwala obiektywnie stwierdzić:
     "Skorygowało około połowy poprzedniego swingu".

3. Zyskuje siłę, gdy pokrywa się z innymi rzeczami

   • Kiedy jest to strefa, która pokrywa się z:
   • Wsparciem/Oporem z Podstaw Wsparcia i Oporu,
   • Formacjami świecowymi z Formacji Świecowych,
   • Zakresem Stop-Loss z ATR,
   • Praktyczne znaczenie znacznie rośnie.

W skrócie, Fibonacci to linijka, która podsumowuje korekty/cele w liczbach, i sama w sobie nie staje się "pewnym sygnałem wygranej".

2. Podstawowe Ustawienia: Na którym swingu i jak rysować?

Być może widziałeś szczegółowe ustawienia w Fibonacci,
ale przeanalizujmy ważne punkty w strategii.

1. Korekta w Trendzie Wzrostowym

   • Narysuj narzędzie Fibonacciego od Dołka (Low) → Szczytu (High).
   • Wtedy poziomy zniesienia takie jak 38,2%, 50%, 61,8%
     są wyświetlane dla swingu wzrostowego od dołu do góry.

2. Korekta w Trendzie Spadkowym

   • Narysuj narzędzie od Szczytu (High) → Dołka (Low).
   • Poziomy zniesienia pojawiają się na górze
     dla swingu spadkowego od góry do dołu.

3. Który swing przyjąć za standard?

   • W oparciu o Swing vs Korekta,
     narysuj go najpierw na "ostatnim głównym swingu, który natychmiast przyciąga wzrok (duży ruch w kierunku trendu)".
   • Jeśli narysujesz Fibonacciego na każdym zbyt małym swingu,
     wykres staje się skomplikowany, a znaczenie się zaciera.

3. Strategia Korekty Trendu: Skupienie się na Strefie 38,2~61,8%

Najczęstszym zastosowaniem Fibonacciego jest
wejście na korektach trendu.

Tutaj wyjaśnimy na przykładzie trendu wzrostowego (Long).

3-1. Filtr Środowiskowy

1. Potwierdzenie Trendu na Wyższym Interwale

   • W oparciu o Strategię Linii 60-Dniowej,
     wykres dzienny porusza się powyżej MA-60,
     a struktura szczytów i dołków stopniowo rośnie.

2. Wybór Swingu

   • Wybierz najnowszy znaczący swing wzrostowy (Dołek → Szczyt)
     i narysuj Fibonacciego na tej sekcji.

Teraz możemy podzielić scenariusze
w zależności od tego, jak nisko zejdzie korekta.

3-2. Znaczenie według Głębokości Korekty

• Płytka Korekta (ok. 23,6~38,2%)

  • Sekcja, w której presja kupna jest tak silna,
    że nie następuje głęboka korekta i cena ponownie rośnie.
  • Często spotykana na rynkach o bardzo silnym impecie.

• Średnia Korekta (ok. 38,2~50%)

  • Najbardziej "przeciętne" odczucie korekty.
  • Sekcja, która daje odpowiednią korektę ceny/czasu
    bez psucia trendu.

• Głęboka Korekta (ok. 50~61,8%)

  • Nie można stwierdzić, że trend się skończył, ale można to postrzegać jako
    strefę ostrzegawczą, która mówi: "Jeśli nie zatrzyma się tutaj, trend może osłabnąć".

W tej strategii,
traktujemy strefę 38,2~61,8% jako kluczową strefę korekty,
i bierzemy miejsca, w których pokrywa się ona z Podstawami Wsparcia i Oporu oraz Formacjami Świecowymi
jako kandydatów do wejścia.

3-3. Podstawowa Struktura dla Wejścia Long (Długiego)

Przykładowy przepływ:

1. Ustaw Strefę Oczekiwania

   • Po narysowaniu Fibonacciego na swingu wzrostowym,
     ustaw obszar między 38,2~61,8% jako "strefę obserwacji".

2. Sprawdzenie Pokrycia z S/R

   • Sprawdź, czy poziomy, które w przeszłości działały jako wsparcie/opór
     w oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu
     pokrywają się z tą strefą Fibonacciego.

3. Potwierdzenie Formacji Świecowej (niższy interwał, np. 4 godziny)

   • Gdy ta strefa zostanie osiągnięta, obserwuj, czy pojawiają się sygnały spadku presji sprzedaży
     w oparciu o Formacje Świecowe
     takie jak długi dolny cień, objęcie hossy (bullish engulfing) lub pin bar.

4. Wejście, Stop-Loss, Cel

   • Wejście:
     • Rozważ wejście, gdy Fibonacci + S/R + Formacja Świecowa
       pokrywają się w jednej strefie.
   • Stop-Loss:
     • Umieść go poniżej 61,8% lub
       "poniżej dołka, którego przełamanie można uznać za przełamanie swingu",
     • Z marginesem 1,0~1,5 ATR w oparciu o ATR.
   • Cel:
     • 1. Cel: W pobliżu poprzedniego szczytu (swing high).
     • 2. Cel: Strefy rozszerzenia 1,272, 1,618 w oparciu o ten sam swing
          (wyjaśnione później).

Dla wejścia Short (Krótkiego) w trendzie spadkowym,
możesz pomyśleć o powyższym przepływie odwrotnie.

4. Chwytanie Celów Realizacji Zysków za pomocą Rozszerzeń Fibonacciego

Strefy korekty są używane do wejścia,
podczas gdy poziomy Rozszerzenia (Extension) są często używane do celów.

4-1. Podstawowa Idea

• Kiedy cena ponownie porusza się w kierunku trendu po korekcie,
• Jest to narzędzie, które podsumowuje w liczbach:
  "Dokąd widzimy 1./2. cel?".

Na przykład w trendzie wzrostowym:

1. Wybór Swingu Referencyjnego

   • Wybierz swing, który mocno poruszył się w kierunku trendu
     i narysuj na nim Fibonacciego.

2. Zobacz Poziomy Rozszerzenia

   • Wyświetl poziomy rozszerzenia 1,272, 1,618
     a czasem nawet do 2,0.

3. Ustalanie Celu

   • 1. Cel: W pobliżu 1,272
   • 2. Cel: W pobliżu 1,618
   • Sprawdź również, czy w pobliżu znajduje się pokrywający opór
     w oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu.

Robiąc to:

• Zamiast "Chyba gdzieś tutaj",
• Możesz z góry założyć konkretny przedział cenowy
  i obliczyć stosunek ryzyka do zysku (Ryzyko-Zysk).

5. Częste Błędy w Strategii Fibonacciego

5-1. Rysowanie Fibonacciego na zbyt wielu swingach

• Jeśli ciągle rysujesz Fibonacciego na każdym małym swingu,
  wykres będzie pełen linii.
• Wtedy trudno jest odróżnić ważne poziomy
  od po prostu "bezsensownych linii".

Praktyczna Wskazówka:

• Rysuj najpierw na najbardziej zauważalnych swingach
  na wyższym interwale (dzienny/4-godzinny),
• I lepiej zachować prostotę,
  dodając je tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

5-2. Wchodzenie tylko w oparciu o Fibonacciego

• Jeśli podchodzisz z logiką "To jest 61,8%, więc na pewno kupię/sprzedam",
• Będziesz próbować nawet w miejscach, które w ogóle nie pasują
  do Podstaw Wsparcia i Oporu i Formacji Świecowych.

Zawsze:

• Ważne jest, aby wyrobić sobie nawyk sprawdzania, czy co najmniej 2~3 elementy z
  Fibonacci + S/R + Struktura Świecowa + Zmienność (ATR) pokrywają się.

5-3. Wymuszone zastosowanie w strefach bez trendu

• W strefach bocznych lub mieszanych bliskich
  Strategii Powrotu do Średniej,
• Jeśli wymusisz swing i narysujesz Fibonacciego,
  znaczenie współczynnika korekty słabnie.

Zawsze powinieneś pamiętać, że strategia zniesienia Fibonacciego
jest w zasadzie narzędziem celującym w korekty w trendzie.

6. Lista Kontrolna Strategii Fibonacciego

Przed użyciem zniesienia/rozszerzenia Fibonacciego na prawdziwym wykresie,
warto krótko sprawdzić poniższe pytania.

1. "Czy obecna strefa to rynek w trendzie
   jak powiedziano w Strategii Podążania za Trendem,
   czy bliżej zakresu?"

2. "Czy swing, na którym narysowałem Fibonacciego
   jest naprawdę zauważalnym głównym swingiem,
   czy zbyt małym ruchem?"

3. "Czy istnieje ważne wsparcie/opór
   w oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu
   wewnątrz strefy 38,2~61,8%?"

4. "Kiedy ta strefa zostanie osiągnięta,
   czy pojawiają się sygnały zmiany siły kupna/sprzedaży
   w oparciu o Formacje Świecowe?"

5. "Czy R/R jest w porządku z perspektywy Ryzyko-Zysk
   w oparciu o cele po wejściu na korekcie (1,272, 1,618 itp.)?"

Podsumowując, strategię Fibonacciego można postrzegać jako:

Narzędzie, które strukturyzuje liczbami strefy korekty (38,2~61,8%) i strefy docelowe (1,272, 1,618 itp.) wewnątrz trendu.

Jeśli używasz go razem z:

• Podstawami Wsparcia i Oporu,
• Formacjami,
• Strategią Podążania za Trendem,
• Zarządzaniem Ryzykiem

Pomoże Ci to zorganizować:

• "Jak głęboka korekta jest naturalna",
• "Dokąd widzimy 1./2. cel",
• "Czy ten scenariusz ma sens pod względem R/R"

W konkretnych strefach, a nie tylko instynktownie,
co pomoże Ci ustalić spokojniejszy plan handlowy.