Strategia Fibonacciego: Strukturyzacja Korekt i Celów za Pomocą Liczb

W tym artykule podsumujemy podstawową strukturę Strategii Zniesień/Rozszerzeń Fibonacciego.

Zakładamy, że zapoznałeś się już z Fibonacci i Swing vs Korekta:

• Jakich współczynników używa zniesienie Fibonacciego (38.2%, 50%, 61.8% itd.),
• Skąd dokąd rysuje się narzędzie dla swingów wzrostowych/spadkowych,
• I jak podzielona jest struktura swingu i korekty.

Zakładamy, że to widziałeś.

Tutaj, na tej podstawie, nie będziemy postrzegać tego jako narzędzia do przewidywania, że:

"Cena bezwarunkowo odbije się na tym poziomie", ale jako narzędzie, które organizuje za pomocą liczb: "Dokąd naturalne jest, że cena skoryguje".

I stworzymy prostą strukturę strategii do wykorzystania przy wejściach na korektach trendu + ustalaniu celów zysku.

Poniższy diagram pokazuje:

• Lewa strona: W oparciu o pełny swing wzrostowy, korekta zatrzymuje się w strefie 38.2%~61.8% i kontynuuje ponownie w kierunku trendu.
• Prawa strona: W oparciu o ten sam swing, strefy Rozszerzenia (Extension) 1.272 i 1.618 są ustawione jako pierwotne i wtórne cele zysku.

Obok siebie.

Stuknij, aby powiększyć

Kluczowym punktem jest:

• Używanie Fibonacciego jako skali do organizowania głębokości korekty w trendzie,
• I zawężanie kandydatów do handlu tylko do miejsc, które pokrywają się z Podstawami Wsparcia i Oporu oraz Formacjami Świecowymi.

1. Dlaczego używać Fibonacciego? (Nie magiczne liczby, ale organizacja struktury)

Kiedy po raz pierwszy spotykasz się z Fibonaccim, słyszysz wiele historii takich jak:

• "Cena bezwarunkowo odbije się na 61.8%"
• "To wyjątkowe, ponieważ to złoty podział"

W praktyce lepiej spojrzeć na to nieco inaczej.

1. Zyskuje znaczenie, ponieważ wielu traderów patrzy na te liczby

   • 38.2%, 50%, 61.8% to powszechne współczynniki używane na wielu rynkach (akcje, futures, FX, krypto).
   • Ponieważ są to "skale, na które patrzy wielu", łatwo o gromadzenie się zleceń i alertów w ich pobliżu.

2. Organizuje "głębokość" korekty za pomocą liczb

   • Zamiast po prostu mówić "Wygląda na to, że trochę spadło?",
   • Pozwala obiektywnie stwierdzić "Skorygowało około połowy poprzedniego swingu".

3. Zyskuje siłę, gdy pokrywa się z innymi rzeczami

   • Gdy jest to miejsce, które pokrywa się ze wsparciem/oporem z Podstaw Wsparcia i Oporu,
   • Formacjami świecowymi z Formacji Świecowych,
   • I zakresem stop-loss z ATR,
   • Praktyczne znaczenie staje się większe.

Krótko mówiąc, Fibonacci to linijka do organizowania korekt/celów za pomocą liczb, i sama w sobie nie staje się "sygnałem pewnej wygranej".

2. Podstawowe Ustawienie: Na jakim swingu i jak rysować?

Prawdopodobnie widziałeś szczegółowe ustawienia w Fibonacci, ale przejrzyjmy ponownie ważne punkty w strategii.

1. Zniesienie w Trendzie Wzrostowym

   • Narysuj narzędzie Fibonacciego od Dołka (Low) → Szczytu (High).
   • Wtedy poziomy zniesienia takie jak 38.2%, 50%, 61.8% są wyświetlane dla swingu idącego z dołu do góry.

2. Zniesienie w Trendzie Spadkowym

   • Narysuj narzędzie od Szczytu (High) → Dołka (Low).
   • Poziomy zniesienia pojawiają się na górze dla swingu idącego z góry na dół.

3. Na jakim swingu bazować?

   • W oparciu o Swing vs Korekta, narysuj to najpierw na "ostatnim widocznym głównym swingu (duży ruch w kierunku trendu)".
   • Jeśli będziesz rysować Fibonacciego dla każdego zbyt małego swingu, wykres stanie się skomplikowany, a znaczenie zamazane.

3. Strategia Korekty Trendu: Skup się na Strefie 38.2~61.8%

Najczęstszym zastosowaniem Fibonacciego jest wejście na korektach trendu.

Tutaj wyjaśnimy to na przykładzie trendu wzrostowego (Long).

3-1. Filtr Środowiskowy

1. Sprawdzenie Trendu na Wyższym Interwale

   • W oparciu o Strategię MA 60 Dni, świeca dzienna powinna poruszać się powyżej MA-60, a struktura szczytów i dołków powinna stopniowo rosnąć.

2. Wybór Swingu

   • Wybierz najnowszy godny uwagi swing wzrostowy (dołek → szczyt) i narysuj Fibonacciego na tym odcinku.

Teraz możemy podzielić scenariusze w zależności od tego, jak głęboko zejdzie korekta.

3-2. Znaczenie według Głębokości Korekty

• Płytka Korekta (Około 23.6~38.2%)

  • Strefa, w której presja kupna jest silna, więc cena nie koryguje głęboko i ponownie rośnie.
  • Często spotykana na rynkach o bardzo silnym impecie.

• Średnia Korekta (Około 38.2~50%)

  • Najbardziej "przeciętne" poczucie korekty.
  • Strefa, która daje odpowiednią korektę ceny/czasu bez psucia trendu.

• Głęboka Korekta (Około 50~61.8%)

  • Nie można stwierdzić, że trend się skończył,
  • Ale można to postrzegać jako strefę ostrzegawczą, gdzie "jeśli nie zatrzyma się tutaj, trend może osłabnąć".

W tej strategii, postrzegamy strefę 38.2~61.8% jako kluczową strefę korekty, i rozważamy miejsca, w których pokrywa się ona z Podstawami Wsparcia i Oporu oraz Formacjami Świecowymi jako kandydatów do wejścia.

3-3. Podstawowa Struktura Wejścia Long

Przykładowy przepływ:

1. Ustal Strefę Oczekiwania

   • Po narysowaniu Fibonacciego na swingu wzrostowym, ustal odcinek między 38.2~61.8% jako "strefę obserwacji".

2. Sprawdź Pokrycie z S/R

   • W oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu, sprawdź, czy poziomy, które w przeszłości działały jako wsparcie/opór, pokrywają się z tą strefą Fibonacciego.

3. Sprawdź Formację Świecową (Niższy Interwał, np: 4-godzinny)

   • Po dotarciu do tej strefy, sprawdź, czy są oznaki słabnącej siły sprzedaży w oparciu o Formacje Świecowe, takie jak długi dolny knot, objęcie hossy (bullish engulfing), pin bar itp.

4. Wejście, Stop-Loss, Cel

   • Wejście:
     • Rozważ wejście, gdy Fibonacci + S/R + Formacja Świecowa pokrywają się w jednej strefie.
   • Stop-Loss:
     • Umieść go poniżej 61.8% lub "poniżej dołka, gdzie ten swing można uznać za złamany",
     • Z marginesem 1.0~1.5 ATR w oparciu o ATR.
   • Cel:
     • 1.: W pobliżu poprzedniego szczytu (swing high).
     • 2.: Strefy rozszerzenia 1.272, 1.618 w oparciu o ten sam swing (wyjaśnione później).

Dla wejścia short (Short) w trendzie spadkowym, możesz pomyśleć o powyższym przepływie odwrotnie.

4. Ustalanie Celów Zysku za Pomocą Rozszerzenia Fibonacciego

Strefy zniesienia są używane do wejścia, podczas gdy poziomy Rozszerzenia (Extension) są używane głównie do celów.

4-1. Podstawowa Idea

• Gdy cena ponownie porusza się w kierunku trendu po korekcie,
• Jest to narzędzie, które organizuje za pomocą liczb "Dokąd widzimy 1./2. cel?".

Na przykład w trendzie wzrostowym:

1. Wybór Swingu Referencyjnego

   • Wybierz swing, który znacząco poruszył się w kierunku trendu, i narysuj Fibonacciego na tym odcinku.

2. Zobacz Poziomy Rozszerzenia

   • Wyświetl poziomy rozszerzenia 1.272, 1.618, a czasem do 2.0.

3. Ustalanie Celu

   • 1. Cel: W pobliżu 1.272
   • 2. Cel: W pobliżu 1.618
   • Sprawdź również, czy w pobliżu znajduje się nakładający się opór w oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu.

W ten sposób:

• Zamiast "Chyba będzie gdzieś tutaj",
• Możesz z góry założyć konkretny przedział cenowy i obliczyć R/R (Ryzyko-Zysk).

5. Częste Błędy w Strategii Fibonacciego

5-1. Rysowanie Fibonacciego na Zbyt Wielu Swingach

• Jeśli będziesz ciągle rysować Fibonacciego dla każdego małego swingu, wykres zapełni się skalami.
• Trudno odróżnić ważne poziomy od po prostu "linii bez znaczenia".

Praktyczna Wskazówka:

• Rysuj je najpierw na najbardziej zauważalnych swingach na wyższym interwale (dzienny/4-godzinny),
• I lepiej zachować prostotę, dodając je tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

5-2. Wchodzenie Tylko Patrząc na Fibonacciego

• Jeśli podejdziesz do tego jako "Kupię/sprzedam bezwarunkowo, bo to 61.8%",
• Będziesz próbować nawet w miejscach, które w ogóle nie pasują do Podstaw Wsparcia i Oporu i Formacji Świecowych.

Zawsze:

• Ważne jest, aby mieć nawyk sprawdzania, czy co najmniej 2~3 z Fibonacci + S/R + Struktura Świecy + Zmienność (ATR) pokrywają się.

5-3. Wymuszone Stosowanie w Strefach Bez Trendu

• W strefach bocznych/mieszanych bliskich Strategii Mean Reversion,
• Jeśli na siłę weźmiesz swing i narysujesz Fibonacciego, znaczenie współczynnika zniesienia słabnie.

Musisz zawsze pamiętać, że strategia zniesień Fibonacciego jest w zasadzie narzędziem celującym w korekty w trendzie.

6. Lista Kontrolna Strategii Fibonacciego

Przed użyciem zniesień/rozszerzeń Fibonacciego na prawdziwym wykresie, warto po prostu sprawdzić poniższe pytania.

1. "Czy obecna strefa to rynek w trendzie, jak mówi Strategia Trend Following, czy bliżej mu do konsolidacji?"

2. "Czy swing, na którym narysowałem Fibonacciego, to naprawdę zauważalny główny swing, czy jest to zbyt mały ruch?"

3. "Czy w strefie 38.2~61.8% znajduje się ważne wsparcie/opór w oparciu o Podstawy Wsparcia i Oporu?"

4. "Czy po dotarciu do tej strefy widać sygnał zmiany siły kupna/sprzedaży w oparciu o Formacje Świecowe?"

5. "Czy R/R jest dobre z perspektywy Ryzyko-Zysk w oparciu o cel (1.272, 1.618 itd.) po wejściu na korekcie?"

Strategię Fibonacciego można podsumować jako:

Narzędzie, które strukturyzuje za pomocą liczb strefy korekty (38.2~61.8%) i strefy docelowe (1.272, 1.618 itd.) w trendzie

Jeśli użyjesz go razem z:

• Podstawami Wsparcia i Oporu,
• Formacjami,
• Strategią Trend Following,
• Zarządzaniem Ryzykiem

Pomoże Ci to ustalić spokojniejszy plan handlowy, organizując:

• "Dokąd naturalne jest, że cena skoryguje",
• "Dokąd widzieć 1. i 2. cel",
• "Czy ten scenariusz ma sens pod względem R/R"

W konkretnych strefach, a nie zgadując.