🐋
Handel wielorybami

Strategia Fal Elliotta: Skupienie na Strukturze i Scenariuszach, Nie na Perfekcyjnym Liczeniu

W tym artykule omawiamy strategię opartą na Falach Elliotta (Elliott Wave).

Zakładając, że widziałeś już w Wzór Fal Elliotta:

  • Podstawową strukturę Fal Elliotta (1-5 Impuls + ABC Korekta),
  • Cechy fal Impulsowych vs Korekcyjnych (nakładanie się, prędkość, kształt),
  • Punkt, że Teoria Fal jest bardziej jak rama do organizowania struktury i scenariuszy niż "jak idealnie przewidywać".

Na podstawie tej treści, tutaj nie będziemy postrzegać Elliotta jako:

"Narzędzia do przyklejania cyfr i liter do każdej pojedynczej fali", ale "Ramy do rozróżniania, czy obecnie znajdujemy się w sekcji, w której trend silnie się rozszerza (Impuls), czy w sekcji dostosowania odpoczynku (Korekta),"

i zbudujemy prostą strukturę strategii używaną do podążania za trendem + wejścia na pullback.

Poniższy diagram pokazuje:

  • Lewa: Bycza Struktura Impulsowa oznaczona 1-5 (1, 3, 5 to kierunek trendu, 2, 4 to pullbacki),
  • Prawa: Następująca Struktura Korekcyjna ABC i kandydat na nową byczą falę impulsową pojawiającą się po niej.

Celem tego artykułu jest:

  • Nie jak idealnie dopasować liczby,
  • Ale stworzenie prostych ram do rozróżniania: "Czy to jest sekcja do jedzenia (Impuls), czy sekcja do odpoczynku i ponownego przygotowania (Korekta)?"

1. Jak postrzegać Elliotta w tej Strategii?

Patrząc na tradycyjne książki o Elliocie:

  • Oprócz 1-5, A-C,
  • Pojawiają się różne wariacje, rozszerzenia i złożone struktury,

Łatwo szybko pomyśleć: "Kiedy mam tego użyć w praktyce?"

W tej strategii celowo upraszczamy i postrzegamy Elliotta tylko jako te trzy rzeczy.

  1. Fala Impulsowa (Impulse)

    • Sekcja, która silnie rozszerza się w kierunku trendu,
    • Nawet jeśli są pośrednie pullbacki, fala, która ogólnie porusza się dużo w jednym kierunku.

  2. Fala Korekcyjna (Correction, zazwyczaj ABC)

    • Sekcja odpoczynku, która następuje po fali impulsowej,
    • Fala, w której cena idzie bokiem lub porusza się w złożony sposób w przeciwnym kierunku.

  3. Rama Scenariusza

    • "Czy widoczna teraz struktura to
      • Sekcja rozciągająca się prosto w jednym kierunku jak fala impulsowa,
      • Czy skręcona sekcja jak fala korekcyjna?"
    • Używamy tego jako kryterium do podziału Tryb Podążania za Trendem vs Tryb Obserwacji/Pullback.

Krótko mówiąc, Fale Elliotta w tej strategii to "Język do podziału struktury", nie "Układanka, która musi idealnie pasować".

2. Proste Kryteria Rozróżniania Impuls vs Korekta

Zamiast skomplikowanych reguł, podsumujmy tylko kryteria łatwe do użycia w praktyce.

2-1. Cechy Impulsu (Sekcja Trendu)

  • Na podstawie Swing vs Korekta, Swingi w kierunku trendu są zauważalnie duże i długie.
  • Na podstawie Strategii MA-60, Sekcja, w której cena pozostaje powyżej (lub poniżej) MA-60 w jednym kierunku przez długi czas.
  • Nawet jeśli wystąpi pullback (kandydat na falę 2, 4), nie łamie on czysto poprzedniego dołka/szczytu i kontynuuje ponownie w kierunku trendu.

2-2. Cechy Korekty (Sekcja Odpoczynku)

  • Sekcja, w której cena pełza bokiem lub plącze się w zygzak.
  • Na podstawie Wsparcia i Oporu, Pudełko lub kanał (struktura chodząca tam i z powrotem między górą a dołem kilka razy) jest wyraźnie widoczna.
  • Wzorce kompresji takie jak Wzór Trójkąta, Wzór Klina mogą również się pojawić.
  • Na podstawie DMI & ADX, ADX nie jest znacząco wysoki, lub ma tendencję do pokazywania ruchu bocznego przez chwilę.

W praktyce:

  • Zamiast zgadywać "Czy to dokładnie fala 3 czy fala 5?",
  • Dużo bardziej praktyczne jest najpierw podzielenie "Czy to wygląda na stronę impulsową, czy stronę korekcyjną?"

3. Podstawowa Idea 1: Strategia Celująca w "Fale Pullback" Wewnątrz Impulsu

Najpierw przyjrzyjmy się strategii wykorzystującej pullbacki (2, 4) wewnątrz byczego impulsu (1-5).

3-1. Ustawienie Środowiska (Przykład Trendu Wzrostowego)

  1. Trend Wyższego Interwału Czasowego

    • Na podstawie Strategii MA-60, Świeca dzienna powyżej MA-60, szczyty i dołki stopniowo rosną.

  2. Znalezienie Sekcji Kandydata na Impuls

    • Szukaj sekcji, która ostatnio silnie rozszerzyła się w jednym kierunku (kandydat na falę 1 + 2 + 3) na podstawie interwału 4-godzinnego.
    • Na podstawie Wskaźnika ATR, Jeśli ATR wzrósł w porównaniu do wcześniejszego w tej sekcji, jest bardzo prawdopodobne, że energia trendu jest załadowana.

  3. Sekcja Kandydata na Falę Pullback (2 lub 4)

    • Po silnym wzroście, zwróć uwagę na sekcje, w których zaczynają się pojawiać "formy korekty" widoczne w Swing vs Korekta takie jak stopniowy spadek, ruch boczny, trójkąt itp.

3-2. Struktura Wejścia na Pullback

Przykładowy przepływ dla Long:

  1. Sprawdź Głębokość Pullbacku

    • Na podstawie Zniesienia Fibonacciego, Sprawdź, czy pullback zatrzymuje się w zakresie 38.2~61.8% poprzedniego swingu wzrostowego.

  2. Sprawdź Nakładanie się z S/R

    • Na podstawie Wsparcia i Oporu, Zobacz, czy jest to poziom, który nakłada się z przeszłym wsparciem/oporem.

  3. Sprawdź Wzorce Świecowe

    • Na podstawie Wzorców Świecowych, Zobacz, czy pojawiają się wzorce, w których presja sprzedaży maleje, takie jak długi dolny cień, bycze objęcie, pin bar itp.

  4. Wejście, Stop Loss, Cel

    • Wejście:
      • Rozważ wejście Long, gdy powyższe warunki (Głębokość Pullbacku + S/R + Świeca) nakładają się w jednej sekcji.
    • Stop Loss:
      • Umieść go "poniżej dołka, gdzie strukturę można uznać za złamaną, nie tylko tę falę pullback",
      • Na podstawie Wskaźnika ATR, pozwól na około 1.0~1.5 marginesu ATR.
    • Cel:
      • 1.: Poprzedni szczyt (kandydat na falę 3) lub góra pudełka,
      • 2.: Na podstawie Strategii Fibonacciego, zakres rozszerzenia 1.272~1.618.

Rdzeniem tej strategii jest:

Jeśli postrzegamy to jako "Bardzo prawdopodobny pullback (2, 4) wewnątrz impulsu w tej chwili," celujemy w sekcję, która rozszerza się ponownie w kierunku trendu (kolejna fala) w miejscu, gdzie ten pullback się kończy.

Taka jest idea.

4. Podstawowa Idea 2: Strategia Używająca "Korekty ABC" Po Impulsie

Tym razem zobaczmy, jak reagować na korektę (ABC), która pojawia się po zakończeniu impulsu.

4-1. Sygnały Kiedy Impuls się Kończy

W przykładzie byczego impulsu (1-5), cechy często widoczne w pobliżu "Fali 5":

  • Na podstawie Wskaźnika ATR, ATR wzrastał przez chwilę, następnie pokazuje przegrzany wygląd na ostatnim szczycie.
  • Na podstawie Wzorców Świecowych, Mogą pojawić się sygnały "słabnącej siły", takie jak długi górny cień, słabe ciało, dywergencja (np. niedopasowanie ze wskaźnikami momentum).
  • Na podstawie Wsparcia i Oporu, Osiągnięcie dużej strefy oporu na wyższym interwale czasowym.

Pobieranie nowego Longa w takim miejscu może być niebezpieczne.

4-2. Jak Używać Korekty ABC

Korekty mogą być używane głównie z dwóch punktów widzenia.

  1. Postrzegaj jako Sekcję Obserwacji/Redukcji Ryzyka

    • Jeśli masz już pozycję Long,
      • Na podstawie Ryzyka i Nagrody, Rozważ częściową realizację zysków, dostosowanie pozycji stop, redukcję pozycji.
    • Opóźnij nowe wejście o chwilę, i postrzegaj to jako sekcję do czekania, aż korekta postąpi do pewnego stopnia.

  2. Postrzegaj jako Sekcję Przygotowawczą do Następnego Impulsu

    • Znajdź miejsce, w którym korekta ABC jest w pewnym stopniu zakończona,

    • I celuj ponownie w wejście podążające za trendem w sekcji, w której istnieje możliwość rozpoczęcia następnego impulsu (nowe 1-5).

    • W tym przypadku również:

      Skup się na miejscach, które się nakładają.

Ważnym punktem jest, gdy już wiesz "Fakt, że korekta nadchodzi",

  • Zmniejszasz nierozsądne wejścia goniące rynek,
  • I przygotowujesz się spokojnie: "Czy mogę ponownie ujeżdżać trend w miejscu, gdzie korekta się kończy?"

5. Typowe Pułapki przy Używaniu Elliotta

5-1. Obsesja na Punkcie Przyklejania Liczb do Każdej Sekcji

  • Jeśli mówisz "Tu jest 1, tam jest 2, tam jest 3..." za każdym razem, gdy włączasz wykres,
  • Kończysz wydając więcej energii na gry w liczenie niż na rzeczywisty handel.

W praktyce:

  • Dużo lepiej jest uchwycić tylko przybliżoną strukturę.
    • "To wygląda na impuls,"
    • "To wygląda na korektę" często wystarcza.

5-2. Dopasowywanie Tylko "Perfekcyjnego Liczenia" do Przeszłych Wykresów

  • Możesz narysować idealne 1-5, ABC na przeszłych wykresach w dowolnym momencie.

  • Ale w czasie rzeczywistym,

    • Jak daleko fala postąpiła,
    • Którym numerem fali jest teraz

    jest zawsze niejednoznaczne.

Więc w tej strategii:

  • Używamy tylko tego, co jest rozróżnialne w czasie rzeczywistym.
    • Sekcja silnie rozszerzająca się w trendzie vs Sekcja odpoczywająca w złożony sposób,
    • "Czy to sekcja głównie do jedzenia, czy sekcja do czekania?"

5-3. Ufanie Tylko Falom Bez Zarządzania Ryzykiem

  • Jeśli ignorujesz zasady Zarządzania Ryzykiem mówiąc "To teraz fala 3, więc mogę wejść grubo,"
  • Gdy liczenie jest błędne, straty mogą szybko wzrosnąć.

Zawsze:

  • Pamiętaj, że Scenariusz Fali = Tylko Hipoteza,
  • R/R, maksymalna strata i wielkość pozycji muszą być zarządzane oddzielnie zgodnie z Zarządzaniem Ryzykiem.

6. Lista Kontrolna Strategii Fal Elliotta

Za każdym razem, gdy struktura Elliotta przykuje twoją uwagę na prawdziwym wykresie, warto raz przypomnieć sobie poniższe pytania.

  1. "Czy widoczna teraz sekcja wygląda na Impuls (Trend), czy Korektę (Sekcję Odpoczynku)?"

  2. "Czy naturalne jest połączenie tej struktury z Strategią Podążania za Trendem lub Strategią Powrotu do Średniej?"

  3. "Jeśli postrzegane jako pullback (2, 4) wewnątrz impulsu, czy głębokość pullbacku (38.2~61.8%) jest naturalnym poziomem na podstawie Zniesienia Fibonacciego?"

  4. "Jeśli jest to sekcja korekty (ABC), czy 'sygnały, że korekta może się skończyć' są widoczne na podstawie Wsparcia i Oporu, Wzorców Świecowych?"

  5. "Gdy wszystkie te hipotezy są błędne, czy strata jest na poziomie możliwym do zarządzania z punktu widzenia Ryzyka i Nagrody?"

Podsumowując Strategię Fal Elliotta:

Nie "Precyzyjne dopasowywanie liczb", ale Ramy do projektowania strategii podążania za trendem i pullback poprzez rozróżnianie sekcji, w których trend silnie się rozszerza (Impuls) i sekcji, które odpoczywają (Korekta)

Można to tak postrzegać.

Jeśli użyjesz ich razem,

  • "Czy to sekcja, aby wejść i jeść teraz, czy sekcja, aby chwilę odpocząć,"
  • "Jak znaleźć moment, kiedy pullback się kończy,"
  • "Czy ten scenariusz ma sens pod względem R/R"

Pomoże ci to oceniać spokojnie bez zbyt skomplikowanych teorii.