Ichimoku Cloud básico: ver tendencia y equilibrio con la nube
En este artículo nos centramos en el Ichimoku Cloud.
No como una lista complicada de “si se cumplen 5 señales, compro/vendo”,
sino como una herramienta para ver de un vistazo
en qué dirección está desequilibrado el mercado
y dónde intenta volver al equilibrio.
El Ichimoku:
- en trend se usa como marco para ver a la vez
tendencia + soportes/resistencias + elemento temporal, y - en ichimoku sirve de base
para estrategias de breakout, pullback y continuación de tendencia.
El diagrama siguiente muestra, en una sola pantalla:
- la línea de conversión y la línea de base,
- la nube (Spans A y B),
- y la línea atrasada,
y cómo se colocan en:
- una tendencia alcista fuerte,
- un rango,
- y una tendencia bajista fuerte.
1. Componentes del Ichimoku de un vistazo
En su configuración estándar, el Ichimoku suele tener cinco componentes:
-
Línea de conversión (Tenkan-sen)
- punto medio del máximo y mínimo
de un periodo corto (por ejemplo 9 velas), - representa un equilibrio de corto plazo.
- punto medio del máximo y mínimo
-
Línea de base (Kijun-sen)
- punto medio de máximo y mínimo
de un periodo más largo (por ejemplo 26 velas), - actúa como precio de referencia de medio plazo.
- punto medio de máximo y mínimo
-
Span A (Senkou Span A)
- (conversión + base) / 2,
- dibujado hacia delante (por ejemplo 26 velas),
- una de las fronteras de la nube.
-
Span B (Senkou Span B)
- punto medio de un rango aún más largo (por ejemplo 52 velas),
- también proyectado hacia delante,
- la otra frontera de la nube.
-
Línea atrasada (Chikou Span)
- el cierre actual desplazado hacia atrás,
- muestra dónde está hoy el precio respecto a la estructura pasada.
De forma aproximada:
- la línea de conversión y la de base se parecen a MAs de corto y medio plazo de
ma, pero usan puntos medios de máximo/mínimo
en lugar de medias de cierre; - la nube proyecta zonas futuras de soporte/resistencia y equilibrio;
- la línea atrasada condensa la idea de timeframes
en una línea que responde:
“¿Está hoy el precio por encima o por debajo de la vieja zona de batalla?”
2. Línea de conversión y línea de base: equilibrio de corto y medio plazo
2-1. Línea de conversión (Tenkan-sen)
- mide el punto medio de máximos y mínimos recientes,
- cuando el precio se mantiene por encima de ella,
suele reflejar un equilibrio de corto plazo alcista, - cuando se mantiene por debajo, un equilibrio bajista.
La línea de conversión:
- gira con rapidez y
- se cruza a menudo con el precio,
de modo que resume el ritmo de muy corto plazo.
2-2. Línea de base (Kijun-sen)
- es el punto medio de un periodo más largo,
- el precio por encima de la línea de base
señala viés alcista a medio plazo, - por debajo, viés bajista a medio plazo.
A menudo actúa como:
- la “columna vertebral” de la tendencia, similar a una MA de medio plazo en
ma.
Cuando el precio retrocede hasta la línea de base y,
- junto con un patrón de candles,
- vuelve a moverse en la dirección de la tendencia,
ese tramo se puede leer como zona de reentrada.
El diagrama siguiente compara:
- izquierda: una tendencia alcista con la línea de conversión y la de base
claramente ordenadas por debajo del precio, - derecha: un rango en el que ambas líneas se cruzan repetidamente
dentro de la zona de precio.
3. La nube (Cloud): soportes/resistencias y zonas de equilibrio proyectadas
La zona entre Span A y Span B forma la nube (Kumo, Cloud).
3-1. Color de la nube y tendencia
- Nube alcista:
Span A por encima de Span B, nube inclinada hacia arriba; - nube bajista:
Span A por debajo de Span B, nube inclinada hacia abajo.
La posición del precio respecto a la nube:
- precio por encima de la nube → viés alcista,
- precio por debajo de la nube → viés bajista,
- precio dentro de la nube → entorno más cercano a
un rango/zona de equilibrio según s-r.
3-2. Grosor de la nube: “defensa” y grado de incertidumbre
- Una nube gruesa suele indicar una zona en la que hubo
múltiples pruebas de equilibrio; tiende a comportarse como
un soporte/resistencia relativamente robusto. - Una nube fina muestra zonas donde el equilibrio cambió rápido
y en las que los breakouts y fakeouts pueden producirse con mayor facilidad.
El diagrama siguiente compara:
- izquierda: una tendencia alcista donde el precio se desplaza sobre la nube
y ésta actúa como soporte dinámico, - derecha: un entorno con nube muy fina donde se ve un breakout seguido
de un fakeout como los de failure.
4. Línea atrasada (Chikou): el precio actual sobre la estructura pasada
La línea atrasada es el precio actual desplazado hacia atrás.
La idea es sencilla:
“¿Dónde se sitúa hoy el precio
respecto al precio, la nube, la línea de conversión y la de base pasados?”
Lectura típica:
- si la línea atrasada está por encima del bloque de precio pasado,
el contexto es de estructura alcista dominante; - si está por debajo, la estructura es bajista dominante;
- si está “atrapada” dentro del bloque de precio pasado,
es fácil que estemos en un tramo lateral/confuso
según swing-vs-correction.
El diagrama siguiente compara:
- izquierda: una tendencia alcista fuerte, con la línea atrasada por encima
del precio y la nube pasados, - derecha: un rango donde la línea atrasada se mezcla continuamente
con el precio pasado.
5. Tres estados clave vistos con Ichimoku
En la práctica, resulta útil pensar el Ichimoku en tres estados básicos
antes de tomar decisiones.
5-1. Tendencia alcista fuerte
Se dan a menudo las siguientes condiciones:
- precio: por encima de la nube,
- nube: alcista y con cierto grosor,
- línea de conversión > línea de base, ambas por encima de la nube,
- línea atrasada: por encima del precio y la nube pasados.
En este contexto tiene sentido:
- usar la MA de medio plazo de ma
para localizar zonas de retroceso, y - utilizar patrones de candles
como señales de reentrada dentro de la tendencia.
5-2. Rango / zona de equilibrio
Caracterizado por:
- precio moviéndose dentro de la nube o muy cerca de una nube fina,
- la nube se tuerce y se cruza con frecuencia,
- la línea de conversión, la de base y la atrasada
se superponen repetidamente con el precio.
En estos tramos es más natural enfocarse en:
- patrones de techo/suelo de rango como
double-top-bottom, - y otros patrones de zona alta/baja de rango,
más que en seguir la tendencia.
5-3. Tendencia bajista fuerte
Es el espejo del caso alcista:
- precio: por debajo de la nube,
- nube: bajista y con grosor,
- línea de conversión < línea de base, ambas por debajo de la nube,
- línea atrasada: por debajo del precio y la nube pasados.
En este contexto:
- los rebotes hacia arriba que retestean la nube o la línea de base
suelen ser candidatos a reentrada corta.
El diagrama siguiente compara:
- estructura alcista,
- estructura de rango,
- estructura bajista,
en tres paneles de Ichimoku.
6. Errores frecuentes al usar Ichimoku
-
Exigir demasiadas señales al mismo tiempo
- combinaciones del estilo “cruce de conversión/base + ruptura de nube +
ruptura de línea atrasada…” reducen mucho el número de oportunidades
y suelen llevar a entradas tardías.
- combinaciones del estilo “cruce de conversión/base + ruptura de nube +
-
Aplicar Ichimoku a todos los activos y timeframes sin filtro
- en activos con muy poca volatilidad o poco volumen,
el Ichimoku puede volverse excesivamente lento o ruidoso.
- en activos con muy poca volatilidad o poco volumen,
-
Mirar sólo la nube y olvidarse del precio y los patrones
-
Confiar en la nube sin gestión de riesgo
- que la nube sea gruesa no significa
que sea un soporte/resistencia imposible de romper; - las reglas de risk-management sobre
tamaño de posición y stops deben ir siempre por delante.
- que la nube sea gruesa no significa
7. Checklist de Ichimoku
Con el Ichimoku en el gráfico,
merece la pena repasar como mínimo:
- ¿El precio está por encima, dentro o por debajo de la nube?
- ¿La nube se ve más alcista, bajista o enmarañada?
- ¿Cómo están ordenadas la línea de conversión y la de base
y a qué distancia están del precio? - ¿Dónde está la línea atrasada respecto al precio y la nube pasados?
- Si tomo decisiones con esta lectura,
¿mi stop, objetivo y tamaño de posición respetan
risk-management?
El Ichimoku gana fuerza cuando se combina con:
como herramienta para ver el esqueleto de la tendencia y las zonas de equilibrio.
En lugar de seguir ciegamente las señales,
pregúntese siempre: “¿qué estructura de mercado me está resumiendo este indicador ahora mismo?”