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Comercio de ballenas

Visión General de Patrones Gráficos: Estructura, Contexto y Falla

En la serie de patrones de velas,
nos enfocamos en la psicología comprimida en una o pocas velas.

Ahora nos alejamos y miramos estructuras más grandes tales como:

  • Triángulos
  • Cuñas (Wedges)
  • Dobles techos/pisos
  • Hombro-Cabeza-Hombro
  • Rebotes de gato muerto (Dead cat bounces)
  • Ondas de Elliott, patrones armónicos, teoría de Dow

Pero la perspectiva central sigue siendo la misma:

No es "esta forma significa que el precio debe subir/bajar",
sino más bien
"¿qué tipo de flujo y batalla de fuerzas
es resumida por esta estructura, en esta ubicación?"

1. Patrones de velas vs patrones gráficos: diferente granularidad

Primero, aclaremos cómo difieren.

  • Patrones de velas

    • Se enfocan en un grupo muy pequeño de velas
    • Permiten entradas y stops muy ajustados
    • Pero son más vulnerables al ruido

  • Patrones gráficos

    • Miran la estructura a lo largo de muchas velas
    • Te ayudan a entender "¿Es esto una corrección o el inicio de una nueva tendencia?"
    • Pero toman tiempo en formarse y a menudo mutan mientras se forman

En la práctica, un flujo de trabajo común es:

  • Usar patrones gráficos (panorama general) para medir
    qué lado tiene una ventaja estructural, luego
  • Usar patrones de velas (detalle fino) dentro de esa estructura
    para refinar entradas y stops.

2. Lo que siempre debés emparejar con patrones gráficos

Los patrones gráficos carecen casi de sentido si los despojas del contexto.
Como mínimo, querés verlos junto con los siguientes cuatro elementos:

  1. Soporte y resistencia

    • Como se cubrió en Conceptos básicos de Soporte y Resistencia,
    • Para cualquier triángulo o cuña, "dónde se asienta en relación con niveles mayores" es crucial.
    • Por ejemplo, una cuña ascendente justo debajo de una resistencia mensual a largo plazo
      es muy diferente de una cuña en medio de un rango ruidoso.

  2. Swing vs corrección

    • De Swing vs Corrección,
    • El mismo doble techo significa algo diferente si se forma:
      • al final de un largo swing alcista, o
      • dentro de un gran rango como solo otra fluctuación.

  3. Marco temporal (Timeframe)

    • Como se discutió en Marcos Temporales,
    • Un patrón de hombro-cabeza-hombro en un gráfico de 5 minutos
      podría ser solo una pequeña mecha en el diario.
    • A menudo tiene sentido:
      • primero identificar estructuras en 4h / diario o superior, luego
      • usar marcos temporales inferiores para una ejecución precisa.

  4. Volumen

    • Añadiendo Volumen a la imagen:
      • ¿Se está secando el volumen dentro de un triángulo?
      • ¿Se expande en la ruptura?
      • ¿Cómo se ve el volumen cuando la ruptura falla?

En resumen,
no mires la forma sola.
Siempre traé Nivel + Estructura + Volumen
al mismo marco.

3. Qué cubrirá esta serie

En esta sección agruparemos los patrones gráficos ampliamente en tres grupos.

3-1. Patrones de continuación de tendencia

Estructuras que sugieren que una tendencia puede pausarse y luego continuar.

Miraremos:

  • cómo los altos y bajos se contraen o expanden dentro del patrón,
  • si el volumen se contrae o se mantiene dentro del rango, y
  • qué estilos de ruptura tienden a ser más saludables.

3-2. Patrones de reversión de tendencia

Estructuras que sugieren que una tendencia existente puede estar debilitándose o terminando.

Nos enfocaremos en:

  • dónde se rompe primero la estructura de swing de la tendencia,
  • dónde está el límite crítico (línea de cuello, rango bajo/alto),
  • y qué sucede cuando ese límite se rompe brevemente
    y luego se recupera (patrón fallido).

3-3. Patrones de onda / estructura compleja

Estos ofrecen una visión más abstracta de la estructura del mercado.

Aquí, el enfoque es menos en memorizar formas y más en
"¿Qué tan bien resume esta estructura un ciclo de psicología de masas?"

4. Trampas comunes al usar patrones gráficos

Los patrones gráficos pueden ser herramientas poderosas,
pero mal utilizados, pueden encerrarte en un trading impulsado por la teoría.

Algunas trampas comunes:

  1. Ajustar patrones después del hecho

    • Después de que el precio ya se ha movido, es fácil decir
      "Fue un doble techo aquí" o "Eso fue un triángulo".
    • Esto puede ser útil para revisión,
      pero no ayuda directamente con la ejecución en tiempo real.

  2. Creer demasiado en el nombre del patrón

    • "Es un Hombro-Cabeza-Hombro, así que debe seguir una gran caída" es una mentalidad peligrosa.
    • En mercados en vivo, verás:
      • Hombro-Cabeza-Hombro limpios que solo rompen la línea de cuello ligeramente y luego se recuperan, y
      • dobles techos que terminan rompiendo hacia nuevos máximos.

  3. Ignorar la invalidación

    • Cada patrón debe tener un nivel de invalidación claro
      "Más allá de este precio, ya no lo trataré como este patrón".
    • Sin eso, esencialmente no tenés lógica de stop-loss.

  4. Ignorar la posición en el swing

    • El mismo triángulo significa algo diferente cuando se forma:
      • temprano en una nueva tendencia,
      • en el medio de un swing saludable, o
      • después de un movimiento largo y extendido en una tendencia de etapa tardía y sobreextendida.
    • swing-vs-corrección es clave:
      siempre preguntá, "¿Es esto temprano/medio/tarde en el swing actual?"

5. Ruta de aprendizaje sugerida para esta sección

Cuanto más intentes memorizar todo a la vez,
más fácil es confundirse.

Una progresión suave podría verse así:

  1. Revisar los conceptos básicos

  2. Leé esta visión general (página actual)

    • Solo para ver "qué patrones existen y cómo se agrupan".

  3. Patrones de continuación

  4. Patrones de reversión

  5. Onda / estructuras complejas

6. Una lista de verificación mínima para trading en vivo

Cuando un patrón gráfico llama tu atención,
es útil responder al menos estas preguntas antes de planificar una operación:

  1. "¿Cuál es la tendencia dominante del marco temporal superior?"

    • En diario / 4h, ¿está el mercado:
      • en tendencia alcista,
      • en tendencia bajista, o
      • en rango?

  2. "¿Dónde se asienta este patrón dentro de esa tendencia?"

    • ¿Temprano / medio / tarde en el swing?

  3. "¿Cuáles son los niveles clave?"

    • Línea de cuello, rango alto/bajo,
    • soporte o resistencia semanal/mensual bien probado, etc.

  4. "¿Dónde se invalida el patrón?"

    • Si el precio se mueve aquí,
      tú dejás de tratarlo como este patrón y dejás de defender la idea.

  5. "¿Cómo colocarás entrada, stop y objetivo?"

    • Usando la altura/ancho del patrón,
    • volatilidad reciente (ATR),
    • y tus reglas generales de gestión de riesgos.

En cada uno de los siguientes artículos,
el enfoque no será:

  • "¿Cuál es la definición de libro de texto de este patrón?"

sino más bien:

  • "¿Qué tipo de situación de mercado resume esta estructura,
    y qué decisiones es probable que tomen los traders dentro de ella?"

Si seguís pensando en términos de estructura + psicología,
los patrones gráficos se convertirán en herramientas para enmarcar escenarios,
no plantillas rígidas que te sientas forzado a operar.